Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2025 +31.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.3%
Retorno excedente +10.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 32,0%
Financials 18,6%
Communication Services 9,7%
Healthcare 6,0%
Retail 5,2%
Energy 3,0%
Industrials 2,4%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 1,0%
Outros/Não mapeado 16,6%

Portfólio completo 63 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $14.948.413 16,63% 22.439 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.878.763 6,54% 31.508 $-5.788.799 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.830.402 5,37% 9.326 $-6.996.516 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.716.766 5,25% 18.524 $-5.249.982 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.780.854 3,09% 12.665 $-4.672.263 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.636.364 2,93% 8.358 $213.296
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.362.878 2,63% 4.700 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.052.592 2,28% 2.795 $-4.250.697 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.990.928 2,21% 5.832 $-79.724
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.964.284 2,19% 5.954 $-3.040.142 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.812.554 2,02% 7.456 $-1.393.246 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.593.237 1,77% 2.801 $19.243
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.539.734 1,71% 2.018 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.529.392 1,70% 3.439 $-2.088.438 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.480.415 1,65% 1.859 $-1.151.707 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.454.237 1,62% 5.971 $-1.779.228 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.240.250 1,38% 11.000 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.214.575 1,35% 2.557 $14.882
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.132.731 1,26% 6.109
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.102.375 1,23% 4.080 $-22.155
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.084.870 1,21% 4.532 $5.076
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.038.330 1,16% 10.075 $53.196
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.003.878 1,12% 1.470 $-153.938
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $964.389 1,07% 5.797 $41.159
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $960.696 1,07% 2.735 $117.906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $952.699 1,06% 7.115 $-432.449 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $940.248 1,05% 5.915 $-726.267 Baixa ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $922.791 1,03% 5.698 $7.806
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $912.095 1,01% 1.874 $-76.046
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $907.611 1,01% 5.907 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $872.387 0,97% 16.910 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $859.499 0,96% 4.198 $90.971
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $842.323 0,94% 910 $-960.358 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $831.166 0,92% 2.763 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $799.024 0,89% 2.314 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $773.094 0,86% 3.262 $-116.421
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $768.341 0,85% 1.718 $-165.237
CVX Chevron Corporation Common Stock $756.418 0,84% 4.871 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $751.678 0,84% 2.263 $29.826
APH Amphenol Corporation Common Stock $729.011 0,81% 5.891 $-434.462 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $706.368 0,79% 10.324 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $704.507 0,78% 8.405 Alta ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $689.626 0,77% 1.955 $-66.724
ORCL Oracle Corporation Common Stock $685.101 0,76% 2.436 $-1.376.143 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $678.313 0,75% 2.404 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $677.311 0,75% 4.048 $-320.644 Baixa ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $670.826 0,75% 13.769 $142.923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $668.516 0,74% 4.132 $455.524 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $662.260 0,74% 614 $-437.709 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $656.878 0,73% 3.226 $-3.291
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $656.568 0,73% 9.900 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645.019 0,72% 538 $-2.884.928 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $643.934 0,72% 3.970 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $610.916 0,68% 524 $-489.747 Baixa ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $605.403 0,67% 2.455 $-128.372
ABT Abbott Laboratories Common Stock $602.328 0,67% 4.497
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $577.315 0,64% 1.967 $-29.308
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $530.522 0,59% 6.321
T AT&T Inc. $522.299 0,58% 18.495 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $500.560 0,56% 2.744 $-1.007.684 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $477.429 0,53% 10.863 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $413.816 0,46% 4.077 Alta ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $366.547 0,41% 646 $-379.178 Baixa ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SPY $14.948.413 22.439 16,63%
BRK-B (registrado como BRKB) $2.362.878 4.700 2,63%
LLY $1.539.734 2.018 1,71%
XOM $1.240.250 11.000 1,38%
JNJ $1.132.731 6.109 1,26%
PG $907.611 5.907 1,01%
BAC $872.387 16.910 0,97%
GE $831.166 2.763 0,92%
UNH $799.024 2.314 0,89%
CVX $756.418 4.871 0,84%
CSCO $706.368 10.324 0,79%
WFC $704.507 8.405 0,78%
IBM $678.313 2.404 0,75%
KO $656.568 9.900 0,73%
PM $643.934 3.970 0,72%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -14K -$7.0M
NVDA Reduziu -42K -$5.8M
AAPL Reduziu -30K -$5.2M
AMZN Reduziu -21K -$4.7M
META Reduziu -6K -$4.3M
AVGO Reduziu -12K -$3.0M
TSLA Reduziu -8K -$2.1M
GOOG Reduziu -12K -$1.8M
GOOGL Reduziu -11K -$1.4M
ORCL Reduziu -7K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CTAS 30 de Setembro de 2025 13.344 $2.973.977 9,2%
PH 30 de Setembro de 2025 2.891 $2.019.277 16,1%
CLH 30 de Setembro de 2025 8.057 $1.862.617 37,3%
SNA 30 de Setembro de 2025 3.682 $1.145.765 3,0%
MCO 30 de Setembro de 2025 2.183 $1.094.971 1,5%
ABBV 30 de Setembro de 2025 5.597 $1.038.915 23,4%
BKNG 30 de Setembro de 2025 171 $989.960
SSNC 30 de Setembro de 2025 11.759 $973.645 -6,5%
SHOP 30 de Setembro de 2025 8.423 $971.593 13,5%
CVNA 30 de Setembro de 2025 2.739 $922.933
HD 30 de Setembro de 2025 2.474 $907.067 -21,1%
ADSK 30 de Setembro de 2025 2.912 $901.468 -20,6%
VST 30 de Setembro de 2025 4.555 $882.805 -28,5%
VRT 30 de Setembro de 2025 6.852 $879.865 28,8%
RCL 30 de Setembro de 2025 2.786 $872.408 -14,6%
DVA 30 de Setembro de 2025 5.866 $835.612 38,2%
MSI 30 de Setembro de 2025 1.883 $791.726 5,4%
DASH 30 de Setembro de 2025 3.137 $773.302 -34,0%
APP 30 de Setembro de 2025 2.164 $757.573 -63,8%
EME 30 de Setembro de 2025 1.405 $751.520 -0,3%
SPOT 30 de Setembro de 2025 974 $747.389 -16,3%
JEF 30 de Setembro de 2025 12.594 $688.766 -31,5%
HCA 30 de Junho de 2025 1.865 $644.451 22,4%
CART 30 de Setembro de 2025 13.996 $633.179 53,5%
FFIV 30 de Setembro de 2025 2.110 $621.015 40,9%
FTNT 30 de Setembro de 2025 5.852 $618.673 114,1%
JLL 30 de Setembro de 2025 2.418 $618.476 0,7%
SCI 30 de Setembro de 2025 7.463 $607.488 0,1%
ABNB 30 de Setembro de 2025 4.521 $598.309 41,7%
NTAP 30 de Setembro de 2025 5.615 $598.278 81,9%
FICO 30 de Setembro de 2025 325 $594.087 -45,5%
ROP 30 de Setembro de 2025 1.024 $580.444 -12,1%
MRK 30 de Junho de 2025 6.141 $551.216 83,5%
DKS 30 de Setembro de 2025 2.732 $540.417 -34,9%
VEEV 30 de Setembro de 2025 1.864 $536.795 8,4%
ABT 30 de Junho de 2025 3.693 $489.876 -23,8%
NXPI 30 de Setembro de 2025 2.216 $484.174 3,2%
JNJ 30 de Junho de 2025 2.876 $476.956 72,7%
COO 30 de Junho de 2025 5.004 $422.087 -14,0%
GILD 30 de Junho de 2025 2.920 $327.186 40,7%
VRTX 30 de Setembro de 2025 485 $215.922 33,8%