Distribuição setorial

04
Technology 20,2%
Financials 10,5%
Health Care 10,3%
Industrials 9,5%
Communication Services 7,0%
Energy 5,7%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,3%
Real Estate 0,3%
Outros/Não mapeado 21,9%

Portfólio completo 621 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $616.988 10,57% 10.336.538 $41.788 Baixa ×4
AGG iShares Trust $341.821 5,86% 3.453.435 $16.976 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267.854 4,59% 1.338.670 $52.751 Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $215.558 3,69% 744.947 $25.292 Baixa ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $186.125 3,19% 2.355.122 $44.600 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $171.136 2,93% 458.784 $401 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $134.558 2,31% 564.563 $13.956 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108.855 1,86% 304.600 $15.589 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $92.759 1,59% 262.529 $15.651 Baixa ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $74.281 1,27% 2.006.500 $1.964 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68.232 1,17% 121.131 $1.531 Alta ×3
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $66.261 1,14% 1.603.618 $-25.917 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61.454 1,05% 162.684 $20.591 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55.753 0,96% 95.975 $35.505 Baixa ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $54.029 0,93% 107.973 $1.146 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50.269 0,86% 69.528 $22.573 Baixa ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $49.533 0,85% 41.297 $7.959 Baixa ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $43.806 0,75% 1.893.888 $11.021 Alta ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $42.405 0,73% 590.102 $16.302 Alta ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $42.342 0,73% 701.020 $4.666 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $39.064 0,67% 93.988 $-7.879 Baixa ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $38.996 0,67% 100.835 $3.520 Baixa ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $36.792 0,63% 102.992 $3.476 Alta ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36.100 0,62% 31.275 $23.263 Baixa ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $34.304 0,59% 115.087 $8.264 Baixa ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $34.070 0,58% 327.723 $-6.032 Alta ×1
V Visa Inc. $32.906 0,56% 95.912 $3.481 Baixa ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32.337 0,55% 74.624 $16.316 Baixa ×4
HUM Humana Inc. Common Stock $31.339 0,54% 78.896 $-8.383 Baixa ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $30.748 0,53% 218.632 $20.724 Alta ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $30.171 0,52% 280.661 $3.488 Alta ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $30.108 0,52% 215.629 $18.671 Baixa ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $29.794 0,51% 130.276 $7.359 Baixa ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $28.080 0,48% 1.166.118 $-5.696 Baixa ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26.943 0,46% 1.097.490 $-898 Alta ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $26.928 0,46% 126.629 $2.749 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $26.075 0,45% 315.522 $5.696 Alta ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $26.021 0,45% 134.669 $5.189 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.806 0,44% 50.246 $561 Baixa ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $25.717 0,44% 180.839 $8.570 Alta ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $24.788 0,42% 191.076 $-3.352 Baixa ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $24.194 0,41% 463.482 $7.707 Alta ×5
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $22.343 0,38% 70.505 $8.417 Alta ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $22.102 0,38% 455.056 $-3.447 Alta ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $21.890 0,37% 225.526 $117 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $21.833 0,37% 114.619 $5.629 Alta ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21.416 0,37% 166.665 $-232 Baixa ×4
SLB SLB Limited Common Shares $20.775 0,36% 446.879 $-4.710 Baixa ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $20.321 0,35% 146.098 $-1.810 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $19.952 0,34% 145.930 Alta ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $19.601 0,34% 227.685 $2.647 Alta ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $19.506 0,33% 249.346 $8.183 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19.351 0,33% 38.598 $718 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19.085 0,33% 45.376 $1.972 Baixa ×6
APA APA Corporation - Common Stock $18.818 0,32% 577.758 $-6.520 Baixa ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $18.655 0,32% 84.606 $5.375 Alta ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $18.268 0,31% 62.390 $4.763 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $18.140 0,31% 129.610 $760 Baixa ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17.888 0,31% 54.648 $1.601 Baixa ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $17.772 0,30% 101.106 $-2.428 Baixa ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $17.771 0,30% 523.434 $-3.631 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17.250 0,30% 67.922 $-1.240 Baixa ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $16.662 0,29% 260.303 $6.396 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $16.477 0,28% 25.976 $1.774 Baixa ×6
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $16.324 0,28% 730.038 $8.774 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16.175 0,28% 168.057 $-58 Baixa ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15.978 0,27% 325.742 $4.005 Alta ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15.722 0,27% 124.207 $-542
HPQ HP Inc. Common Stock $15.694 0,27% 715.294 $1.953
SOLV Solventum Corporation Common Stock $15.693 0,27% 203.403 $2.397 Baixa ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $15.575 0,27% 336.694 $2.764 Alta ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $15.472 0,27% 352.587 $1.457 Baixa ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15.370 0,26% 97.932
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $15.358 0,26% 583.306 $-1.796 Baixa ×1
TGT Target Corporation Common Stock $15.039 0,26% 115.141 $-11.737 Baixa ×5
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $14.982 0,26% 70.201 $1.897 Baixa ×2
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $14.928 0,26% 569.982 $-6.591 Baixa ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $14.789 0,25% 230.390 $-3.697 Baixa ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $14.564 0,25% 42.163 $2.852 Baixa ×3
PVH PVH Corp. Common Stock $14.462 0,25% 194.751 $-3.575 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $14.283 0,24% 197.942 $11.666 Alta ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $14.202 0,24% 285.302 $-4.390 Baixa ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13.945 0,24% 140.464 $5.979 Alta ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $13.909 0,24% 279.182 $1.034 Baixa ×4
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $13.896 0,24% 263.937 $-9.746 Baixa ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13.824 0,24% 320.157 $-946 Baixa ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13.819 0,24% 94.240 $301 Alta ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $13.198 0,23% 69.564 $-318 Baixa ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $13.036 0,22% 142.939 $1.609 Baixa ×5
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $13.014 0,22% 113.859 $-5.880 Baixa ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12.996 0,22% 47.781 $1.384 Baixa ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.980 0,22% 70.242 $3.902 Baixa ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12.907 0,22% 304.850 $-2.413 Baixa ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $12.823 0,22% 176.718 $900 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12.674 0,22% 76.460 $-3.697 Baixa ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $12.585 0,22% 61.383 $449 Alta ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $12.539 0,21% 131.384 $3.178 Alta ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12.423 0,21% 47.599 $4.681 Alta ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $12.336 0,21% 99.133 $-1.634 Alta ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12.302 0,21% 118.914 $-1.268 Baixa ×4

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AGG $341.821 5,86% acima ×3
NVDA $267.854 4,59% acima ×4
META $68.232 1,17% acima ×3
AVGO $61.454 1,05% acima ×3
BBWI $43.806 0,75% acima ×6
ZTS $42.405 0,73% acima ×3
EG $36.792 0,63% acima ×3
CDW $30.748 0,53% acima ×3
UPS $30.171 0,52% acima ×6
CMCSA $26.943 0,46% acima ×6
CHTR $25.717 0,44% acima ×4
ALK $24.194 0,41% acima ×5
ZBH $19.601 0,34% acima ×6
FISV $15.978 0,27% acima ×4
NOW $13.945 0,24% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $19.952 145.930 0,34%
VT $15.370 97.932 0,26%
BSX $11.445 268.163 0,20%
ENTG $10.502 58.389 0,18%
AEIS $7.613 20.418 0,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $7.422 33.571 0,13%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $7.069 31.571 0,12%
LECO $3.258 12.271 0,06%
MTZ $2.568 6.173 0,04%
SCSC $2.211 42.455 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $1.918 12.703 0,03%
PLAB $1.749 53.762 0,03%
MRVL $1.728 5.800 0,03%
PENG $1.725 22.700 0,03%
ACMR $1.673 13.185 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +105K +$53K
VCSH Comprou mais +570K +$45K
VWO Reduziu -305K +$42K
AMD Reduziu -4K +$36K
VTOL Reduziu -362K -$26K
AAPL Reduziu -5K +$25K
MU Reduziu -7K +$23K
AMAT Reduziu -12K +$23K
CDW Comprou mais +136K +$21K
AVGO Comprou mais +31K +$21K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HES 30 de Setembro de 2025 191.479 $26.528 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2026 152.510 $25.875 34,0%
VT 30 de Setembro de 2025 115.591 $14.856
HON 30 de Junho de 2026 63.142 $14.272 -1,2%
COOP 31 de Dezembro de 2025 53.444 $11.265 Não mais rastreado
VRN 30 de Junho de 2025 1.680.331 $11.124 Não mais rastreado
X 30 de Junho de 2025 246.510 $10.418 Não mais rastreado
WBA 30 de Setembro de 2025 773.562 $8.880 Não mais rastreado
BRY 30 de Junho de 2025 1.958.864 $6.288 Não mais rastreado
INCY 30 de Setembro de 2025 82.381 $5.610 36,4%
IBKR 30 de Setembro de 2025 97.135 $5.382 16,7%
HOOD 30 de Setembro de 2025 55.560 $5.202 -33,6%
COHR 30 de Junho de 2026 21.001 $5.003 -46,9%
HBI 31 de Dezembro de 2025 754.628 $4.973 Não mais rastreado
WOLF 30 de Junho de 2025 1.591.056 $4.869
CASY 30 de Junho de 2026 6.582 $4.791 -12,0%
GVA 30 de Junho de 2026 39.138 $4.692 -32,7%
AMED 30 de Setembro de 2025 40.841 $4.018 Não mais rastreado
WBD 31 de Março de 2026 129.548 $3.734 Não mais rastreado
GEO 30 de Setembro de 2025 138.500 $3.317 33,5%
MTCH 30 de Junho de 2026 105.898 $3.252 20,2%
LNC 30 de Setembro de 2025 92.130 $3.188 -1,2%
MASI 30 de Junho de 2026 17.568 $3.125 Não mais rastreado
ALLY 30 de Setembro de 2025 76.685 $2.987 -0,4%
DIN 30 de Setembro de 2025 118.606 $2.886 25,8%
CRBG 30 de Junho de 2025 85.280 $2.692 -3,9%
PLMR 30 de Junho de 2026 21.319 $2.548 12,2%
RMBS 30 de Junho de 2026 28.613 $2.462 -35,5%
BERY 30 de Junho de 2025 34.281 $2.393 Não mais rastreado
CRK 30 de Junho de 2026 101.726 $2.144 -5,3%
CIVI 31 de Março de 2026 75.697 $2.051 Não mais rastreado
CMA 31 de Março de 2026 22.274 $1.936 Não mais rastreado
FOUR 30 de Setembro de 2025 18.300 $1.814 -49,9%
MRC 31 de Dezembro de 2025 113.971 $1.643 Não mais rastreado
LPLA 30 de Junho de 2026 5.147 $1.548 12,0%
CIEN 31 de Dezembro de 2025 10.242 $1.492 36,9%
ENTG 30 de Setembro de 2025 16.671 $1.345 45,5%
FYBR 31 de Março de 2026 34.752 $1.323 Não mais rastreado
CI 30 de Junho de 2025 3.962 $1.303 -7,1%
SF 30 de Junho de 2026 16.045 $1.186 -4,4%
PENG (registrado como PENGXXXX) 30 de Junho de 2025 65.792 $1.143 169,6%
VNT 30 de Junho de 2026 32.003 $1.135 18,5%
SEE 30 de Junho de 2026 24.870 $1.046 Não mais rastreado
TXNM 30 de Junho de 2025 19.115 $1.022 3,5%
ONTO 30 de Setembro de 2025 10.000 $1.009 53,8%
WWD 30 de Setembro de 2025 4.053 $993 20,1%
LITE 31 de Dezembro de 2025 6.000 $976 105,2%
MSA 31 de Dezembro de 2025 5.334 $918 13,8%
SNCY 30 de Junho de 2026 55.160 $911 Não mais rastreado
AMKR 30 de Setembro de 2025 40.593 $852 38,4%
HOLX 30 de Junho de 2026 11.000 $831 Não mais rastreado
CRI 30 de Setembro de 2025 25.990 $783 15,5%
CADE 30 de Junho de 2025 25.000 $759 Não mais rastreado
LAD 31 de Dezembro de 2025 2.395 $757 -11,1%
BKE 30 de Setembro de 2025 15.900 $721 -20,7%
GTLS 30 de Junho de 2026 3.370 $697 Não mais rastreado
PLNT 30 de Junho de 2025 7.172 $693 -51,8%
MGM 30 de Junho de 2026 18.500 $685 -41,3%
CBRL 30 de Junho de 2025 17.400 $675 10,8%
SW 30 de Junho de 2025 14.914 $672 -3,0%
CAL 30 de Junho de 2025 38.500 $663 6,0%
WSM 30 de Setembro de 2025 4.047 $661 29,2%
CFWFF 31 de Dezembro de 2025 265.210 $660 Não mais rastreado
AMR 31 de Março de 2026 3.258 $651 -20,3%
MTSI 31 de Dezembro de 2025 5.000 $622 37,9%
ARCB 31 de Dezembro de 2025 8.600 $601 71,2%
ALE 30 de Setembro de 2025 8.795 $563 Não mais rastreado
GMS 30 de Junho de 2025 7.400 $541 Não mais rastreado
AVT 30 de Setembro de 2025 10.000 $531 68,5%
WDC 31 de Dezembro de 2025 4.267 $512 99,5%
LPG 30 de Setembro de 2025 19.100 $466 81,4%
CHRW 31 de Dezembro de 2025 3.477 $460 -12,2%
BRKR 30 de Junho de 2026 12.000 $433 -4,3%
ULTA 30 de Setembro de 2025 850 $398 14,2%
VAC 30 de Junho de 2025 6.046 $388 51,2%
ANSS 30 de Setembro de 2025 1.100 $386 Não mais rastreado
HI 31 de Março de 2026 11.949 $379 Não mais rastreado
SMPL 30 de Junho de 2026 26.063 $374 -21,6%
MNST 30 de Setembro de 2025 5.795 $363 37,2%
AVTR 30 de Junho de 2026 45.000 $353 74,6%
EA 31 de Dezembro de 2025 1.650 $333 Não mais rastreado
TGNA 31 de Março de 2026 16.203 $315 Não mais rastreado
IPG 31 de Dezembro de 2025 10.700 $299 Não mais rastreado
HIMS 30 de Junho de 2025 9.500 $281 -44,4%
CTRA 30 de Junho de 2026 7.863 $276 Não mais rastreado
JBL 31 de Dezembro de 2025 1.201 $261 20,2%
FNF 30 de Junho de 2025 4.000 $260
MATX 30 de Junho de 2025 1.814 $233 105,3%
QDEL 30 de Junho de 2026 13.633 $224 -21,6%
CLF 30 de Junho de 2026 24.321 $206 48,0%
KMB 30 de Junho de 2025 1.400 $199 -14,6%
ROK 31 de Março de 2026 500 $195 18,7%
PARA 30 de Setembro de 2025 14.782 $191
KR 30 de Junho de 2025 2.800 $190 -6,9%
ALLE 30 de Setembro de 2025 1.300 $187 0,9%
CNQ 31 de Março de 2026 5.300 $179 13,0%
PLAB 30 de Setembro de 2025 8.986 $169 22,7%
AKAM 31 de Dezembro de 2025 2.000 $152 7,2%
SNDK 31 de Dezembro de 2025 1.128 $127 421,5%
YELP 30 de Junho de 2026 5.100 $126 -18,5%
DD 30 de Junho de 2026 2.718 $124 0,7%
ASTH 31 de Dezembro de 2025 4.356 $123 50,9%
ENSG 30 de Junho de 2026 581 $117 9,5%
CRC 31 de Dezembro de 2025 2.140 $114 22,0%
HCC 30 de Junho de 2026 1.172 $109 5,7%
IP 31 de Dezembro de 2025 2.197 $102 -15,7%
RRC 30 de Junho de 2025 2.524 $101 11,9%
TPH 30 de Junho de 2026 1.984 $93 Não mais rastreado
ADMA 30 de Junho de 2026 9.500 $86 27,6%
RL 30 de Setembro de 2025 300 $82 20,4%
OPTU 30 de Setembro de 2025 35.422 $76 -72,6%
TPR 31 de Março de 2026 567 $72 -21,8%
AMN 31 de Março de 2026 4.125 $65 161,8%
RJF 30 de Setembro de 2025 400 $61 -8,6%
TJX 30 de Junho de 2026 300 $48 -4,3%
AMWD 31 de Dezembro de 2025 648 $43 Não mais rastreado
RUN 30 de Junho de 2025 6.761 $40 -7,3%
WDS 30 de Setembro de 2025 2.500 $39 57,2%
BRBR 30 de Junho de 2026 2.392 $38 -26,2%
OMCL 30 de Junho de 2025 907 $32 28,4%
EXE 30 de Setembro de 2025 157 $18 -12,2%
SRPT 30 de Setembro de 2025 653 $11 -8,0%
CTRA 30 de Setembro de 2025 410 $10 Não mais rastreado
NEOG 30 de Junho de 2025 1.118 $10 155,0%
WBS 30 de Junho de 2026 149 $10 Não mais rastreado
CHX 30 de Setembro de 2025 329 $8 Não mais rastreado
HAS 30 de Junho de 2026 90 $8 42,2%
MAGN 30 de Junho de 2026 683 $6 1,5%