Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
$94,35
▲ +0,82 (+0,88%)
Зміна за 1 день
$89,99 – $95,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 28 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,85% | ▼ -0,61% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$768.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.3B
Останні 12 місяців
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 278 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $33.6M | 0,26 | 666 398 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $33.6M | 0,26 | 598 987 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $32.6M | 0,25 | 180 279 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $32.1M | 0,25 | 128 870 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $31.7M | 0,25 | 206 985 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $31.3M | 0,24 | 618 575 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $30.5M | 0,24 | 381 694 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $30.3M | 0,24 | 708 477 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $30.2M | 0,24 | 325 117 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $30.1M | 0,23 | 119 853 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $30.1M | 0,23 | 547 278 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $29.5M | 0,23 | 346 395 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $29.3M | 0,23 | 232 639 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $29.2M | 0,23 | 1 672 776 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $28.0M | 0,22 | 333 993 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $27.5M | 0,21 | 53 838 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $26.2M | 0,20 | 188 797 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $25.8M | 0,20 | 95 629 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $25.4M | 0,20 | 199 704 | EC | SE |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | G66721104 | $25.2M | 0,20 | 1 373 506 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $24.7M | 0,19 | 275 006 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $24.6M | 0,19 | 176 695 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $24.5M | 0,19 | 48 364 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $24.5M | 0,19 | 274 948 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $24.4M | 0,19 | 93 767 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $23.9M | 0,19 | 105 082 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $23.9M | 0,19 | 3 910 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $23.0M | 0,18 | 44 170 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $22.3M | 0,17 | 216 365 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | G0692U109 | $21.4M | 0,17 | 225 568 | EC | BM |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $21.2M | 0,17 | 544 971 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $21.2M | 0,16 | 303 051 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $21.2M | 0,16 | 164 470 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $20.8M | 0,16 | 1 210 865 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $20.3M | 0,16 | 245 774 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $20.1M | 0,16 | 314 216 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $20.1M | 0,16 | 112 464 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $20.0M | 0,16 | 30 027 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $19.6M | 0,15 | 178 527 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $19.3M | 0,15 | 122 217 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $19.1M | 0,15 | 75 954 | EC | US |
| Aptiv PLC | G3265R107 | $18.9M | 0,15 | 278 248 | EC | IE |
| Smurfit Westrock PLC | G8267P108 | $18.4M | 0,14 | 446 159 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $18.2M | 0,14 | 674 489 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $18.2M | 0,14 | 140 158 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $18.1M | 0,14 | 55 604 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $17.2M | 0,13 | 582 088 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $17.2M | 0,13 | 169 155 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $17.0M | 0,13 | 76 954 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.8M | 0,13 | 304 337 | EC | US |
Дивіденди 20 платежів
1,09%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 вересня 2026 р. | $0,2320 |
| 09 червня 2026 р. | $0,2830 |
| 10 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2820 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,1790 |
| 24 червня 2025 р. | $0,2810 |
| 25 березня 2025 р. | $0,2670 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3040 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2730 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2600 |
| 21 березня 2024 р. | $0,2200 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3040 |
| 21 вересня 2023 р. | $0,2340 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2470 |
| 23 березня 2023 р. | $0,2820 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,3000 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,2630 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2220 |
| 22 березня 2022 р. | $0,2200 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,1550 |
Інституційні власники (13F) 614 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 952 306 982 | 19,32% | 32 368 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 705 858 783 | 11,17% | 18 702 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $912 029 802 | 5,97% | 9 886 267 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891 821 191 | 5,84% | 9 778 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423 180 879 | 2,77% | 4 620 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $365 305 928 | 2,39% | 4 005 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329 151 990 | 2,15% | 3 608 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $249 439 248 | 1,63% | 2 734 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $248 662 228 | 1,63% | 2 726 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Falcon Wealth Planning | $189 502 041 | 1,24% | 2 077 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $180 041 991 | 1,18% | 1 990 734 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $160 048 576 | 1,05% | 1 754 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $149 540 270 | 0,98% | 1 653 475 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145 238 520 | 0,95% | 1 592 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $134 828 671 | 0,88% | 1 478 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $132 644 563 | 0,87% | 1 454 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $127 469 525 | 0,83% | 1 397 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126 138 338 | 0,83% | 1 382 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $124 296 519 | 0,81% | 1 374 353 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121 063 735 | 0,79% | 1 327 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113 314 395 | 0,74% | 1 242 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112 460 904 | 0,74% | 1 208 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $109 973 275 | 0,72% | 1 205 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $103 977 030 | 0,68% | 1 139 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $102 098 392 | 0,67% | 1 128 907 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $98 155 401 | 0,64% | 1 076 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $97 878 184 | 0,64% | 1 291 780 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Wealth Management Nebraska | $96 350 568 | 0,63% | 1 065 353 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 327 717 | 0,62% | 1 045 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $92 141 719 | 0,60% | 1 018 816 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| &PARTNERS | $85 163 417 | 0,56% | 933 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $82 427 423 | 0,54% | 903 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ESL Trust Services, LLC | $76 920 219 | 0,50% | 843 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76 461 343 | 0,50% | 838 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70 714 978 | 0,46% | 775 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenview Trust Co | $68 961 326 | 0,45% | 756 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67 133 124 | 0,44% | 736 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 925 094 | 0,43% | 722 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $64 452 699 | 0,42% | 712 657 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $63 832 000 | 0,42% | 705 798 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61 737 963 | 0,40% | 676 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 851 053 | 0,40% | 667 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 265 178 | 0,39% | 660 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59 441 668 | 0,39% | 651 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58 622 723 | 0,38% | 642 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57 835 440 | 0,38% | 634 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $57 686 095 | 0,38% | 637 838 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 671 746 | 0,35% | 593 451 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51 893 033 | 0,34% | 568 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49 410 922 | 0,32% | 541 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $48 323 696 | 0,32% | 529 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 590 239 | 0,31% | 521 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterloo Capital, L.P. | $45 870 489 | 0,30% | 502 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $45 095 754 | 0,30% | 494 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44 901 137 | 0,29% | 496 474 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $43 631 337 | 0,29% | 482 434 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43 463 994 | 0,28% | 476 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43 308 332 | 0,28% | 474 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40 914 515 | 0,27% | 448 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $39 789 583 | 0,26% | 439 956 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $39 662 243 | 0,26% | 431 721 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38 433 536 | 0,25% | 421 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 093 582 | 0,25% | 417 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37 078 706 | 0,24% | 406 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $36 302 268 | 0,24% | 391 020 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 896 000 | 0,23% | 393 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $35 434 133 | 0,23% | 391 797 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $34 149 791 | 0,22% | 377 596 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $32 593 808 | 0,21% | 355 983 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Symmetry Partners, LLC | $31 876 586 | 0,21% | 352 461 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30 675 171 | 0,20% | 336 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28 498 729 | 0,19% | 312 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28 230 604 | 0,18% | 309 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fonville Wealth Management LLC | $26 875 028 | 0,18% | 294 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| River Road Asset Management, LLC | $26 742 134 | 0,18% | 293 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McMill Wealth Management | $26 609 383 | 0,17% | 291 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25 455 251 | 0,17% | 279 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25 081 937 | 0,16% | 347 107 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24 847 346 | 0,16% | 274 738 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $24 470 622 | 0,16% | 267 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meritas Wealth Management, LLC | $24 323 214 | 0,16% | 268 943 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23 913 964 | 0,16% | 264 418 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| WJ Interests, LLC | $23 303 902 | 0,15% | 257 673 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Elser Financial Planning, Inc | $23 110 964 | 0,15% | 255 539 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| NOVA R WEALTH, INC. | $22 986 583 | 0,15% | 254 164 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| REAP Financial Group, LLC | $22 858 619 | 0,15% | 250 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Investment Management, LLC | $22 605 623 | 0,15% | 247 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22 543 323 | 0,15% | 247 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22 447 419 | 0,15% | 246 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22 440 123 | 0,15% | 246 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oceanside Advisors LLC | $22 246 240 | 0,15% | 243 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $20 974 857 | 0,14% | 229 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20 575 790 | 0,13% | 225 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $20 325 817 | 0,13% | 224 744 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Advantage Trust Co | $20 280 989 | 0,13% | 224 248 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $20 201 964 | 0,13% | 250 614 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $19 709 326 | 0,13% | 217 927 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $19 692 268 | 0,13% | 217 738 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Seros Financial, LLC | $19 235 259 | 0,13% | 212 685 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 196 121 | 0,13% | 210 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |