FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000054749 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $9.2B
- Власність
- 99
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 33,86%
- Ефективна кількість позицій
- 45,0
- Позиції понад 1%
- 45
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$55.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$550.6M
- Останні 12 місяців
- +$3.1B
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 99 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM CORPORATION | 459200101 | $82.6M | 0,90 | 357 820 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $82.2M | 0,90 | 1 279 725 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $82.0M | 0,89 | 271 209 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $80.4M | 0,88 | 1 711 983 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $79.6M | 0,87 | 1 420 225 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $79.5M | 0,87 | 895 291 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $79.0M | 0,86 | 3 787 384 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $78.4M | 0,85 | 1 618 767 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $77.1M | 0,84 | 2 639 039 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $70.7M | 0,77 | 4 374 865 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $68.2M | 0,74 | 111 477 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $66.4M | 0,72 | 371 675 | EC | IE |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $50.8M | 0,55 | 54 392 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $45.1M | 0,49 | 196 201 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $42.6M | 0,46 | 115 050 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $42.2M | 0,46 | 47 400 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $36.8M | 0,40 | 173 959 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $31.1M | 0,34 | 285 032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $30.9M | 0,34 | 106 617 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $27.2M | 0,30 | 1 018 447 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $27.0M | 0,29 | 446 064 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $26.7M | 0,29 | 151 924 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $26.1M | 0,28 | 96 922 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $22.1M | 0,24 | 103 157 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $19.8M | 0,22 | 181 825 | EC | US |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $19.7M | 0,22 | 521 300 | EC | JP |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $19.7M | 0,22 | 38 113 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $19.6M | 0,21 | 92 247 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $18.7M | 0,20 | 157 822 | EC | US |
| NIPPON YUSEN KK | — | $18.5M | 0,20 | 512 500 | EC | JP |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $17.5M | 0,19 | 188 797 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $17.1M | 0,19 | 101 484 | EC | US |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | — | $16.2M | 0,18 | 3 281 400 | EC | SG |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $15.9M | 0,17 | 6 732 | EC | DK |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $12.5M | 0,14 | 12 540 236 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $12.5M | 0,14 | 260 165 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $11.5M | 0,13 | 111 091 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $11.5M | 0,13 | 440 020 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $7.1M | 0,08 | 260 756 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $7.0M | 0,08 | 35 952 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $4.8M | 0,05 | 23 680 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.9M | 0,04 | 50 494 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $3.4M | 0,04 | 43 554 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $3.4M | 0,04 | 90 300 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $3.3M | 0,04 | 52 344 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $3.2M | 0,04 | 122 834 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $2.6M | 0,03 | 12 679 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $1.5M | 0,02 | 73 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $988K | 0,01 | 989 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
25,2%
Financials
10,7%
Real Estate
9,9%
Utilities
8,9%
Consumer Staples
7,8%
Consumer Discretionary
6,5%
Retail
5,7%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,9%
Consumer products
2,6%
Industrials
2,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
10,5%
Інституційні власники (13F) 541 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $452 161 640 | 13,11% | 7 499 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 107 526 | 5,22% | 2 987 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $170 248 219 | 4,94% | 2 823 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $155 658 769 | 4,51% | 2 581 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $127 676 935 | 3,70% | 2 117 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120 810 391 | 3,50% | 2 002 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $113 834 078 | 3,30% | 1 888 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 700 395 | 3,27% | 1 868 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $86 834 948 | 2,52% | 1 440 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $84 452 161 | 2,45% | 1 400 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 143 271 | 1,60% | 914 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53 346 144 | 1,55% | 884 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45 456 508 | 1,32% | 753 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Investment Management, LLC | $41 769 684 | 1,21% | 692 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 711 283 | 1,18% | 736 989 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $39 853 921 | 1,16% | 661 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $38 610 939 | 1,12% | 640 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $35 388 849 | 1,03% | 586 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $32 389 812 | 0,94% | 537 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 603 091 | 0,89% | 507 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 866 598 | 0,87% | 495 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $27 688 538 | 0,80% | 459 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $26 155 920 | 0,76% | 433 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24 374 620 | 0,71% | 392 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $24 350 605 | 0,71% | 403 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $23 812 919 | 0,69% | 457 765 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20 438 908 | 0,59% | 339 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $19 564 074 | 0,57% | 324 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AA Financial Advisors, LLC | $19 363 641 | 0,56% | 321 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $19 324 003 | 0,56% | 320 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $18 747 176 | 0,54% | 310 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $18 498 918 | 0,54% | 306 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $18 313 288 | 0,53% | 303 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $18 102 267 | 0,52% | 300 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $17 755 769 | 0,51% | 294 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16 908 722 | 0,49% | 280 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REGIMEN WEALTH, LLC | $16 798 558 | 0,49% | 278 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $15 876 407 | 0,46% | 263 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $15 579 909 | 0,45% | 281 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $14 702 802 | 0,43% | 243 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prentice Wealth Management LLC | $14 695 808 | 0,43% | 243 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clark Wealth Partners | $14 418 943 | 0,42% | 239 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $14 197 391 | 0,41% | 235 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $14 187 868 | 0,41% | 235 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $14 060 723 | 0,41% | 233 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13 745 623 | 0,40% | 227 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 349 972 | 0,39% | 221 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $13 260 324 | 0,38% | 219 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Performance Wealth Partners, LLC | $13 223 581 | 0,38% | 219 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $13 175 023 | 0,38% | 218 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 887 771 | 0,37% | 213 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $12 707 681 | 0,37% | 210 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $12 477 466 | 0,36% | 225 877 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $12 459 322 | 0,36% | 206 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11 781 329 | 0,34% | 195 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 594 729 | 0,34% | 192 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sculati Wealth Management, LLC | $11 575 435 | 0,34% | 186 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $11 021 001 | 0,32% | 182 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dentgroup LLC | $10 850 658 | 0,31% | 191 403 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $10 734 908 | 0,31% | 206 219 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Cyr Financial Inc. | $10 118 471 | 0,29% | 167 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $9 948 831 | 0,29% | 173 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 645 166 | 0,28% | 159 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 517 716 | 0,28% | 157 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Powers Advisory Group, LLC | $9 414 859 | 0,27% | 156 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 360 122 | 0,27% | 155 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $9 259 969 | 0,27% | 148 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $9 045 508 | 0,26% | 150 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $8 962 366 | 0,26% | 147 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 908 812 | 0,26% | 147 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Insight Wealth Advisors | $8 889 943 | 0,26% | 147 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 721 424 | 0,25% | 144 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Base Wealth Management LLC | $8 557 595 | 0,25% | 141 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $8 441 397 | 0,24% | 140 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $8 377 485 | 0,24% | 138 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $8 198 425 | 0,24% | 135 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 147 183 | 0,24% | 135 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 125 930 | 0,24% | 134 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Advisory Services Group LLC | $8 088 577 | 0,23% | 134 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $7 981 404 | 0,23% | 132 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 875 683 | 0,23% | 130 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | $7 862 871 | 0,23% | 130 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BG Investment Services, LLC | $7 586 705 | 0,22% | 125 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 397 269 | 0,21% | 122 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $7 343 508 | 0,21% | 121 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $7 193 814 | 0,21% | 119 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BluePointe Capital Management, LLC | $7 084 173 | 0,21% | 142 826 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $6 737 175 | 0,20% | 111 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 627 887 | 0,19% | 109 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Point Wealth Management, LLC | $6 535 756 | 0,19% | 108 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $6 514 646 | 0,19% | 108 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $6 498 856 | 0,19% | 107 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $6 496 173 | 0,19% | 107 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $6 444 579 | 0,19% | 106 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $6 356 073 | 0,18% | 105 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $6 342 026 | 0,18% | 105 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $6 122 712 | 0,18% | 101 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $5 996 743 | 0,17% | 99 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $5 894 131 | 0,17% | 97 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marmo Financial Group, LLC | $5 837 065 | 0,17% | 105 667 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $9.2B |
| VDC VANGUARD WORLD FUND | $9.2B |
| FLOT iShares Trust | $9.3B |
| EZU iShares, Inc. | $9.4B |
| VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $9.4B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| IJJ iShares Trust | $9.0B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |