Dimensional ETF Trust (DFSI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000076640 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.0B
- Danh mục nắm giữ
- 2788
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 277,4
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$46.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$201.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2788 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRATIL LIMITED | — | $143K | 0,01 | 19492 | EC | NZ |
| HANG LUNG PROPERTIES LIMITED | — | $143K | 0,01 | 121451 | EC | HK |
| Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | — | $143K | 0,01 | 6900 | EC | JP |
| New World Development Company Limited | — | $142K | 0,01 | 131000 | EC | HK |
| ENAV S.P.A. | — | $142K | 0,01 | 24380 | EC | IT |
| K+S Aktiengesellschaft | — | $142K | 0,01 | 7602 | EC | DE |
| CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | — | $142K | 0,01 | 7000 | EC | JP |
| Schaeffler AG | — | $142K | 0,01 | 14963 | EC | DE |
| OIL REFINERIES LTD. | — | $142K | 0,01 | 277153 | EC | IL |
| SAKATA INX CORPORATION | — | $141K | 0,01 | 9500 | EC | JP |
| KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. | — | $141K | 0,01 | 5900 | EC | JP |
| Holmen Aktiebolag | — | $141K | 0,01 | 4119 | EC | SE |
| Elmos Semiconductor SE | — | $141K | 0,01 | 656 | EC | DE |
| SMS CO., LTD. | — | $141K | 0,01 | 12401 | EC | JP |
| CANON INC. | 138006309 | $141K | 0,01 | 5500 | OTHER | JP |
| AIN HOLDINGS INC. | — | $141K | 0,01 | 3901 | EC | JP |
| Invisio AB | — | $141K | 0,01 | 4889 | EC | SE |
| YAMAZAKI BAKING CO., LTD. | 984632109 | $140K | 0,01 | 6706 | EC | JP |
| KOMEDA Holdings Co., Ltd. | — | $140K | 0,01 | 7200 | EC | JP |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | — | $140K | 0,01 | 52500 | EC | BM |
| FUCHS SE | — | $140K | 0,01 | 3656 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co., Ltd. | — | $139K | 0,01 | 12700 | EC | JP |
| OVS SPA | — | $139K | 0,01 | 23415 | EC | IT |
| Sampo Oyj | — | $139K | 0,01 | 13425 | EC | FI |
| Sixt SE | — | $139K | 0,01 | 2027 | EC | DE |
| TOYODA GOSEI CO., LTD. | — | $139K | 0,01 | 4700 | EC | JP |
| Kongsberg Maritime ASA | — | $139K | 0,01 | 21244 | EC | NO |
| Trisura Group Ltd. | 89679A209 | $139K | 0,01 | 4289 | EC | CA |
| Davide Campari-Milano N.V. | — | $139K | 0,01 | 18748 | EC | NL |
| K'S HOLDINGS CORPORATION | — | $139K | 0,01 | 12000 | EC | JP |
| KURARAY CO., LTD. | — | $138K | 0,01 | 13200 | EC | JP |
| KOKUYO CO., LTD. | — | $138K | 0,01 | 27700 | EC | JP |
| Synsam AB (publ) | W9567N100 | $138K | 0,01 | 22607 | EC | SE |
| SUSS MicroTec SE | — | $138K | 0,01 | 1540 | EC | DE |
| Ezaki Glico Co., Ltd. | — | $137K | 0,01 | 3800 | EC | JP |
| PROXIMUS NV | — | $137K | 0,01 | 17985 | EC | BE |
| Corbion N.V. | — | $137K | 0,01 | 6148 | EC | NL |
| BioGaia AB | — | $137K | 0,01 | 10664 | EC | SE |
| RTL Group S.A. | — | $136K | 0,01 | 3546 | EC | LU |
| Linamar Corporation | 53278L107 | $136K | 0,01 | 2040 | EC | CA |
| SEINO HOLDINGS CO., LTD. | — | $136K | 0,01 | 8900 | EC | JP |
| Relo Group, Inc. | — | $136K | 0,01 | 10900 | EC | JP |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $136K | 0,01 | 16330 | EC | CA |
| TOBU RAILWAY CO., LTD. | — | $135K | 0,01 | 7601 | EC | JP |
| As One Corp | — | $135K | 0,01 | 9800 | EC | JP |
| CAPRICORN METALS LTD | — | $135K | 0,01 | 16608 | EC | AU |
| JUDO CAPITAL HOLDINGS LIMITED | — | $135K | 0,01 | 131988 | EC | AU |
| KATITAS Co., Ltd. | — | $135K | 0,01 | 6800 | EC | JP |
| GREATLAND RESOURCES LIMITED | — | $135K | 0,01 | 14055 | EC | AU |
| VAULT MINERALS LIMITED | — | $135K | 0,01 | 41794 | EC | AU |
Phân bổ theo ngành
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Healthcare
2,3%
Materials
1,9%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 260 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $54953117 | 6,56% | 1218472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $45704818 | 5,46% | 1012064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $44889550 | 5,36% | 995334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $44418901 | 5,30% | 984898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $37482520 | 4,47% | 831098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $34605763 | 4,13% | 767312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $27295447 | 3,26% | 605285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $19765875 | 2,36% | 566520 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $19328588 | 2,31% | 588389 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Five Oceans Advisors | $19238905 | 2,30% | 426583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $19222873 | 2,29% | 426228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $18154257 | 2,17% | 423719 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Citrine Capital LLC | $17745972 | 2,12% | 393481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Solution LLC | $15760895 | 1,88% | 349466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $13955986 | 1,67% | 309218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $13848153 | 1,65% | 303754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $12140969 | 1,45% | 269201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11209049 | 1,34% | 248537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $10813176 | 1,29% | 239760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $10539491 | 1,26% | 257374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $9950142 | 1,19% | 220624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9865811 | 1,18% | 218754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $9169461 | 1,09% | 203314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $9107690 | 1,09% | 201944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Planning Center, Inc. | $8351573 | 1,00% | 185179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $8337746 | 1,00% | 184872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Capital Management LP | $8117369 | 0,97% | 179986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $7646376 | 0,91% | 178466 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7114132 | 0,85% | 156527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $6994204 | 0,84% | 155082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $6912180 | 0,83% | 153263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $6389452 | 0,76% | 141673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $5902083 | 0,70% | 130867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5534123 | 0,66% | 122708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5528441 | 0,66% | 122582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $5436757 | 0,65% | 120549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5314826 | 0,63% | 117845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5031771 | 0,60% | 111569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $5013949 | 0,60% | 111174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4976560 | 0,59% | 110345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4869132 | 0,58% | 107963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $4695493 | 0,56% | 104113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $4537827 | 0,54% | 100617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $4418836 | 0,53% | 97979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4409726 | 0,53% | 97777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $4244497 | 0,51% | 94113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $4174589 | 0,50% | 92563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $3981912 | 0,48% | 88291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3890055 | 0,46% | 86254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $3877338 | 0,46% | 85972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3731439 | 0,45% | 82737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3632354 | 0,43% | 80540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3567545 | 0,43% | 79103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3530808 | 0,42% | 78288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $3381350 | 0,40% | 74975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3345879 | 0,40% | 74188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $3304090 | 0,39% | 73261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $3056563 | 0,36% | 77558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $2789426 | 0,33% | 61850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $2743479 | 0,33% | 60831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $2673123 | 0,32% | 59271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truepoint, Inc. | $2530381 | 0,30% | 56106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $2400995 | 0,29% | 53237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Martin Worley Group | $2318727 | 0,28% | 58836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $2309827 | 0,28% | 51216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2281520 | 0,27% | 50588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2259962 | 0,27% | 50110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $2200616 | 0,26% | 48794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2196776 | 0,26% | 48709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2183473 | 0,26% | 48414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $2166559 | 0,26% | 48039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2166010 | 0,26% | 48027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $2069504 | 0,25% | 45887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1944903 | 0,23% | 43124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syverson Strege & Co | $1944667 | 0,23% | 43119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1931588 | 0,23% | 42829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1763097 | 0,21% | 39093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1711861 | 0,20% | 37957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1684756 | 0,20% | 37356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1681713 | 0,20% | 37289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordant, Inc. | $1670125 | 0,20% | 37032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1669348 | 0,20% | 39371 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1584498 | 0,19% | 35133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Level Financial Advisors | $1581380 | 0,19% | 35064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1573855 | 0,19% | 34897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1512418 | 0,18% | 33535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $1510524 | 0,18% | 33493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1451364 | 0,17% | 32181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Premier Financial Group | $1449729 | 0,17% | 33427 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1434099 | 0,17% | 31798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1376773 | 0,16% | 30527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SB Capital Management Inc | $1335349 | 0,16% | 31166 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $1276240 | 0,15% | 30100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1270277 | 0,15% | 28279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $1211750 | 0,14% | 28579 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BetterWealth, LLC | $1207079 | 0,14% | 26765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1179522 | 0,14% | 32245 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1179522 | 0,14% | 32245 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1175485 | 0,14% | 26064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $1125553 | 0,13% | 24957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| APIE Trust for Professional Managers | $1.0B |
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |