FENI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.82%▼ -2.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.31%▼ -2.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$558.3M
截至六月 2026的季度 +$1.4B
过去12个月 +$6.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 395 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ASICS CORP · $59.0M 0.57 2194431 EC JP
NN GROUP NV · $58.4M 0.57 666975 EC NL
SAFRAN SA · $58.0M 0.56 147118 EC FR
NOKIA CORP · $57.9M 0.56 4386293 EC FI
AENA SME SA · $56.2M 0.55 1846105 EC ES
GSK PLC 37733W204 $56.0M 0.54 1068822 EC GB
BP PLC · $55.8M 0.54 8999243 EC GB
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $55.1M 0.54 791050 EC JP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $53.3M 0.52 1279106 EC FR
KYOCERA CORP · $53.3M 0.52 2431540 EC JP
SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD · $52.6M 0.51 2920536 EC JP
TELSTRA GROUP LTD · $52.5M 0.51 14940247 EC AU
BAE SYSTEMS PLC · $52.0M 0.51 2124947 EC GB
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA · $51.7M 0.50 821647 EC ES
KIOXIA HOLDINGS CORPORATION · $51.6M 0.50 93464 EC JP
DHL GROUP · $50.5M 0.49 832824 EC DE
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV · $50.3M 0.49 605388 EC BE
SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD · $49.9M 0.48 6207945 EC SG
SHELL PLC 780259305 $49.0M 0.48 631447 EC GB
HONG KONG EXCHANGES and CLEARING LTD · $48.7M 0.47 1052513 EC HK
DAIWA SECURITIES GROUP INC · $47.5M 0.46 4844579 EC JP
LEONARDO SPA · $47.5M 0.46 885609 EC IT
BANK HAPOALIM B M · $47.3M 0.46 2050277 EC IL
KONE OYJ · $47.1M 0.46 828375 EC FI
MAKITA CORP · $46.9M 0.46 1315500 EC JP
DEUTSCHE BANK AG · $46.6M 0.45 1377281 EC DE
HSBC HOLDINGS PLC 404280406 $46.0M 0.45 484049 EC GB
COMPASS GROUP PLC · $45.9M 0.45 1421794 EC GB
CREDIT AGRICOLE SA · $45.8M 0.45 2279048 EC FR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $45.2M 0.44 731387 EC GB
SOFTBANK GROUP CORP · $43.9M 0.43 1196930 EC JP
SUZUKI MTR CORP · $42.5M 0.41 3535916 EC JP
ENGIE SA · $41.6M 0.40 1319116 EC FR
VOLKSWAGEN AG · $41.4M 0.40 516310 EP DE
BANK LEUMI LE-ISRAEL · $39.8M 0.39 1778522 EC IL
RIO TINTO LTD · $39.4M 0.38 329637 EC AU
ENDESA SA · $39.1M 0.38 858431 EC ES
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA · $39.0M 0.38 342495 EC AU
NOMURA HOLDINGS INC · $38.8M 0.38 4460716 EC JP
VODAFONE GRP PLC · $38.2M 0.37 28912794 EC GB
YANGZIJIANG SHIPBUILDLING (HOLDINGS) LTD · $38.0M 0.37 14389863 EC SG
SCHINDLER HOLDING AG · $37.7M 0.37 113515 EC CH
VONOVIA SE · $37.0M 0.36 1499520 EC DE
WARTSILA OYJ · $36.9M 0.36 967790 EC FI
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC · $36.6M 0.36 1574657 EC JP
CAPGEMINI SA · $36.5M 0.35 363146 EC FR
TESCO PLC · $35.9M 0.35 5907478 EC GB
WH GROUP LTD · $35.9M 0.35 33966537 EC KY
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD · $35.4M 0.34 6559480 EC HK
ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) · $35.0M 0.34 7099416 EC NL

股息 11笔付款

08
3.04%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2100
2026年6月18日$0.3710
2026年3月20日$0.2740
2025年12月19日$0.3620
2025年9月19日$0.1690
2025年6月20日$0.3440
2025年3月21日$0.2200
2024年12月20日$0.1590
2024年9月20日$0.1610
2024年6月21日$0.2770
2024年3月15日$0.2340

机构持有人 (13F) 445 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $1132351905 15.25% 28217093 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $506570222 6.82% 12623230 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $368698378 4.97% 9187600 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $357842149 4.82% 8917073 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352463925 4.75% 8783053 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $318818066 4.29% 7943791 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $269176414 3.63% 6707611 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261057836 3.52% 6362792 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $215347306 2.90% 5366242 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $192281779 2.59% 4791472 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187852372 2.53% 4681096 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $168687471 2.27% 4203525 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $167300410 2.25% 4168960 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $164054855 2.21% 4088085 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $115545000 1.56% 2879279 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $103430327 1.39% 2577382 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $75136453 1.01% 1867208 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $68971886 0.93% 1718711 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $66905065 0.90% 1667208 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $60548144 0.82% 1508800 股份 2026年6月30日
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $60496647 0.81% 1507517 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $56380432 0.76% 1515603 股份 2026年3月31日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $55167714 0.74% 1374725 股份 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $50006858 0.67% 1245191 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $47798040 0.64% 1191080 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $45872515 0.62% 1143098 股份 2026年6月30日
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $44046135 0.59% 1097586 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43895319 0.59% 1093828 股份 2026年6月30日
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $41815578 0.56% 1042003 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $41310924 0.56% 1029427 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $38993995 0.53% 971692 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $36498728 0.49% 909512 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $36035528 0.49% 897962 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $35535506 0.48% 885510 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $35027088 0.47% 872840 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $31544001 0.42% 786045 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $28693279 0.39% 715008 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $27738547 0.37% 691217 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $27391396 0.37% 748808 股份 2025年12月31日
Berman McAleer LLC $27151842 0.37% 676597 股份 2026年6月30日
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $26422861 0.36% 658432 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25825502 0.35% 643546 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $24965786 0.34% 622123 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $24039109 0.32% 599030 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23973067 0.32% 597385 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $23414854 0.32% 583475 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $23307289 0.31% 580795 股份 2026年6月30日
Mayfair Advisory Group, LLC $22636371 0.30% 568182 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21764746 0.29% 542356 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $21631865 0.29% 539045 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $21204052 0.29% 528384 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $20485763 0.28% 510485 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20451077 0.28% 509621 股份 2026年6月30日
DURANTE & WATERS, LLC $19552255 0.26% 487223 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $19439999 0.26% 484426 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18615143 0.25% 463871 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $18441184 0.25% 459536 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $18038126 0.24% 449492 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $17881704 0.24% 445595 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $17776302 0.24% 442968 股份 2026年6月30日
GERBER, LLC $17232681 0.23% 429421 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $17127713 0.23% 426806 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $16940351 0.23% 407710 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $16434406 0.22% 409529 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $16395055 0.22% 408549 股份 2026年6月30日
Advantage Trust Co $15634086 0.21% 389586 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $15614215 0.21% 389091 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $15305406 0.21% 381396 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $15256143 0.21% 380168 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $14754970 0.20% 396639 股份 2026年3月31日
CHOREO, LLC $14562363 0.20% 362880 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $14371987 0.19% 358136 股份 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $14243742 0.19% 354940 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $13191317 0.18% 328715 股份 2026年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $13043597 0.18% 325035 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $12933954 0.17% 322301 股份 2026年6月30日
STEPH & CO $12858455 0.17% 320420 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12804805 0.17% 320439 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $12712739 0.17% 316789 股份 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $12383111 0.17% 308575 股份 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $12072174 0.16% 303016 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $11849815 0.16% 295286 股份 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $11778455 0.16% 293507 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $11552937 0.16% 287888 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $11432420 0.15% 343728 股份 2025年6月30日
Marble Wealth, LLC $11285081 0.15% 281213 股份 2026年6月30日
Emerald Advisors, LLC $11252279 0.15% 280396 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11096547 0.15% 276515 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11062797 0.15% 275674 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $10758560 0.14% 268093 股份 2026年6月30日
Andrews Advisory Associates, LLC $10687779 0.14% 266329 股份 2026年6月30日
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $10570188 0.14% 263399 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $10265728 0.14% 255812 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9854921 0.13% 245581 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $9792240 0.13% 244013 股份 2026年6月30日
DAHRING | CUSMANO LLC $9444038 0.13% 235336 股份 2026年6月30日
S Harris Financial Group, LLC $9297355 0.13% 231681 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $9275443 0.12% 231135 股份 2026年6月30日
Tepp RIA, LLC $9242326 0.12% 230310 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9217099 0.12% 229681 股份 2026年6月30日

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