FENI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.86%▼ -3.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.17%▼ -2.67%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$558.3M
截至六月 2026的季度 +$1.4B
过去12个月 +$6.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 395 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
IMPERIAL BRANDS PLC · $34.8M 0.34 939752 EC GB
ARISTOCRAT LEISURE LTD · $34.2M 0.33 805462 EC AU
GENMAB AS · $33.7M 0.33 122836 EC DK
KEYENCE CORP · $33.6M 0.33 67411 EC JP
UNILEVER PLC 904767803 $33.6M 0.33 558118 EC GB
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $33.4M 0.32 226966 EC ES
FORTESCUE LTD · $32.9M 0.32 2481909 EC AU
SANTOS LTD · $32.8M 0.32 6567879 EC AU
FRESNILLO PLC · $32.7M 0.32 900361 EC GB
VAT GROUP AG · $32.1M 0.31 36716 EC CH
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $31.5M 0.31 1025327 EC SG
FANUC CORPORATION · $31.4M 0.31 694660 EC JP
BARCLAYS PLC 06738E204 $31.2M 0.30 1161017 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $31.1M 0.30 501775 EC GB
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO · $31.0M 0.30 1452676 EC JP
ALLIANZ SE · $30.9M 0.30 65386 EC DE
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $30.6M 0.30 1645500 EC SG
RENESAS ELECTRONICS CORP · $30.5M 0.30 1030877 EC JP
ITOCHU CORPORATION · $30.4M 0.30 2665989 EC JP
NATIONAL GRID PLC · $30.2M 0.29 1824090 EC GB
QBE INS GROUP LTD · $29.7M 0.29 1705481 EC AU
EVONIK INDUSTRIES AG · $29.4M 0.29 1620552 EC DE
SCHNEIDER ELEC SA · $29.4M 0.29 90044 EC FR
SANOFI 80105N105 $29.2M 0.28 684151 EC FR
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $29.0M 0.28 961427 EC NO
YOKOGAWA ELECTRIC CORP · $28.7M 0.28 828539 EC JP
AVIVA PLC · $28.6M 0.28 3317882 EC GB
SAMPO OYJ · $28.6M 0.28 2723165 EC FI
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $28.6M 0.28 1463861 EC AU
MITSUBISHI CORP · $28.5M 0.28 1066600 EC JP
OTSUKA HOLDINGS CO LTD · $28.1M 0.27 422630 EC JP
TOYOTA MOTOR CORP · $27.5M 0.27 1643234 EC JP
GIVAUDAN SA · $27.2M 0.26 6438 EC CH
QIAGEN NV · $26.9M 0.26 694021 EC NL
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST · $26.7M 0.26 14567070 EC SG
ASAHI KASEI CORP · $26.6M 0.26 2410357 EC JP
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD · $25.5M 0.25 1328766 EC SG
AISIN CORP · $24.9M 0.24 1851017 EC JP
TALANX AG · $24.5M 0.24 193983 EC DE
SAP SE · $24.5M 0.24 159987 EC DE
ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) · $24.1M 0.23 180305 EC AT
GSK PLC · $24.1M 0.23 917949 EC GB
NOKIA CORP 654902204 $23.2M 0.23 1750167 EC FI
EIFFAGE SA · $22.9M 0.22 155514 EC FR
ROCHE HOLDING AG 771195104 $22.8M 0.22 443070 EC CH
ARGENX SE · $22.7M 0.22 24471 EC NL
KONAMI GROUP CORPORATION · $22.5M 0.22 207177 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $22.3M 0.22 441004 EC SG
SANDVIK AB · $22.1M 0.21 535907 EC SE
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $21.6M 0.21 552165 EC JP

股息 11笔付款

08
3.04%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2100
2026年6月18日$0.3710
2026年3月20日$0.2740
2025年12月19日$0.3620
2025年9月19日$0.1690
2025年6月20日$0.3440
2025年3月21日$0.2200
2024年12月20日$0.1590
2024年9月20日$0.1610
2024年6月21日$0.2770
2024年3月15日$0.2340

机构持有人 (13F) 445 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $1132351905 15.25% 28217093 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $506570222 6.82% 12623230 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $368698378 4.97% 9187600 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $357842149 4.82% 8917073 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352463925 4.75% 8783053 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $318818066 4.29% 7943791 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $269176414 3.63% 6707611 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $261057836 3.52% 6362792 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $215347306 2.90% 5366242 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $192281779 2.59% 4791472 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187852372 2.53% 4681096 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $168687471 2.27% 4203525 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $167300410 2.25% 4168960 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $164054855 2.21% 4088085 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $115545000 1.56% 2879279 股份 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $103430327 1.39% 2577382 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $75136453 1.01% 1867208 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $68971886 0.93% 1718711 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $66905065 0.90% 1667208 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $60548144 0.82% 1508800 股份 2026年6月30日
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $60496647 0.81% 1507517 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $56380432 0.76% 1515603 股份 2026年3月31日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $55167714 0.74% 1374725 股份 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $50006858 0.67% 1245191 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $47798040 0.64% 1191080 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $45872515 0.62% 1143098 股份 2026年6月30日
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $44046135 0.59% 1097586 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $43895319 0.59% 1093828 股份 2026年6月30日
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $41815578 0.56% 1042003 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $41310924 0.56% 1029427 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $38993995 0.53% 971692 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $36498728 0.49% 909512 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $36035528 0.49% 897962 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $35535506 0.48% 885510 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $35027088 0.47% 872840 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $31544001 0.42% 786045 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $28693279 0.39% 715008 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $27738547 0.37% 691217 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $27391396 0.37% 748808 股份 2025年12月31日
Berman McAleer LLC $27151842 0.37% 676597 股份 2026年6月30日
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC $26422861 0.36% 658432 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25825502 0.35% 643546 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $24965786 0.34% 622123 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $24039109 0.32% 599030 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23973067 0.32% 597385 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $23414854 0.32% 583475 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $23307289 0.31% 580795 股份 2026年6月30日
Mayfair Advisory Group, LLC $22636371 0.30% 568182 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21764746 0.29% 542356 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $21631865 0.29% 539045 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $21204052 0.29% 528384 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $20485763 0.28% 510485 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20451077 0.28% 509621 股份 2026年6月30日
DURANTE & WATERS, LLC $19552255 0.26% 487223 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $19439999 0.26% 484426 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18615143 0.25% 463871 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $18441184 0.25% 459536 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $18038126 0.24% 449492 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $17881704 0.24% 445595 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $17776302 0.24% 442968 股份 2026年6月30日
GERBER, LLC $17232681 0.23% 429421 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $17127713 0.23% 426806 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $16940351 0.23% 407710 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $16434406 0.22% 409529 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $16395055 0.22% 408549 股份 2026年6月30日
Advantage Trust Co $15634086 0.21% 389586 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $15614215 0.21% 389091 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $15305406 0.21% 381396 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $15256143 0.21% 380168 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $14754970 0.20% 396639 股份 2026年3月31日
CHOREO, LLC $14562363 0.20% 362880 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $14371987 0.19% 358136 股份 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $14243742 0.19% 354940 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $13191317 0.18% 328715 股份 2026年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $13043597 0.18% 325035 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $12933954 0.17% 322301 股份 2026年6月30日
STEPH & CO $12858455 0.17% 320420 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12804805 0.17% 320439 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $12712739 0.17% 316789 股份 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $12383111 0.17% 308575 股份 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $12072174 0.16% 303016 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $11849815 0.16% 295286 股份 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $11778455 0.16% 293507 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $11552937 0.16% 287888 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $11432420 0.15% 343728 股份 2025年6月30日
Marble Wealth, LLC $11285081 0.15% 281213 股份 2026年6月30日
Emerald Advisors, LLC $11252279 0.15% 280396 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11096547 0.15% 276515 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11062797 0.15% 275674 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $10758560 0.14% 268093 股份 2026年6月30日
Andrews Advisory Associates, LLC $10687779 0.14% 266329 股份 2026年6月30日
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $10570188 0.14% 263399 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $10265728 0.14% 255812 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9854921 0.13% 245581 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $9792240 0.13% 244013 股份 2026年6月30日
DAHRING | CUSMANO LLC $9444038 0.13% 235336 股份 2026年6月30日
S Harris Financial Group, LLC $9297355 0.13% 231681 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $9275443 0.12% 231135 股份 2026年6月30日
Tepp RIA, LLC $9242326 0.12% 230310 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9217099 0.12% 229681 股份 2026年6月30日

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