August Group Capital Ltd

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投资组合价值
$91.0M
按 13F 价值排名第 8420（共 9443） · 前 89.2%
持仓
95
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.51%
前二十五大持仓权重
70.93%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
22.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.52% 估计买入 $4005207 · 卖出 $8898687

新仓位
11
增加
23
减少
57
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
22.5%
Communication Services
6.4%
Industrials
5.8%
Retail
4.9%
Healthcare
4.3%
Financials
4.2%
Consumer Discretionary
3.9%
Financial Services
2.2%
Energy
2.0%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
41.5%

完整投资组合 95 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $12550027 13.79% 241765 $-3847459 下跌 ×1
VOO $9060585 9.96% 13192 $1470315 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5332596 5.86% 26652 $383995 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4444282 4.88% 15359 $409781 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3030498 3.33% 8480 $513488 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2762586 3.04% 7406 $-154723 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2649148 2.91% 11116 $236341 下跌 ×2
XLK XLK $2311008 2.54% 12130 $723517 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2006274 2.20% 1884 $626902 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1816977 2.00% 4811 $285833 下跌 ×2
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1793460 1.97% 71000 $258440
RSP $1613435 1.77% 7583 $178258 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1543031 1.70% 4715 $78703 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1362340 1.50% 1850 $294557
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1337353 1.47% 3785 $252450 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1321944 1.45% 3143 $123050 下跌 ×2
SPY SPY $1313568 1.44% 1759 $178725 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1267410 1.39% 1099 $914368 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1220086 1.34% 2166 $-108399 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1014325 1.11% 7420 $-279163 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $985931 1.08% 822 $201366 下跌 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $976551 1.07% 863 $349261 上涨 ×1
GLD $965524 1.06% 2622 $-235846 下跌 ×2
SCHD $938870 1.03% 29608 $74492 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $930642 1.02% 1813 $-12715 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $870926 0.96% 3461 $97313 下跌 ×2
VT $854122 0.94% 5442 $81190 下跌 ×1
IJR $836791 0.92% 5642 $137537 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $831862 0.91% 1432 $561299 上涨 ×1
XLE XLE $822951 0.90% 15496 $-195498 下跌 ×2
BRKB $793618 0.87% 1587 $-36834 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $730927 0.80% 2878 $9340 下跌 ×1
IJK $726110 0.80% 6180 $105035 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $710231 0.78% 357 $243980 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624293 0.69% 5512 $-76027 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $574380 0.63% 615 $-36431 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $554647 0.61% 4723 $195328 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $551549 0.61% 2667 $112655 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $522729 0.57% 723 $254763 下跌 ×1
IJH $504989 0.55% 6549 $63845 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $480965 0.53% 2535 $-21153 下跌 ×1
IEFA $475152 0.52% 4920 $30310 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $470691 0.52% 3372 上涨 ×1
VB $456311 0.50% 1505 $63181 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $452612 0.50% 2567 $113488 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $444325 0.49% 3105 $52605 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $418430 0.46% 1228 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $411522 0.45% 809 $-175203 下跌 ×1
V Visa Inc. $392153 0.43% 1143 $36416 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $389743 0.43% 3033 $22499 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $365299 0.40% 844 上涨 ×1
IYH $363797 0.40% 5429 $29153
IVV $362463 0.40% 484 $-72848 下跌 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $356425 0.39% 6639 $-100684 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $349390 0.38% 3794 $-4989 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $332999 0.37% 1593 $47304 下跌 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $332215 0.37% 1753 $-56307 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $329691 0.36% 145 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $325441 0.36% 783 $116275 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $320604 0.35% 318 $32119 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $320285 0.35% 3942 $-2928 下跌 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $314177 0.35% 3304 $41300 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $302158 0.33% 1929 $1240 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $299515 0.33% 2140 $48083 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283609 0.31% 940 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $283287 0.31% 759 $33284 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $281790 0.31% 800 $-4672 下跌 ×2
VO $276113 0.30% 3427 $32297 上涨 ×2
SLV $269648 0.30% 5044 $-97968 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $266460 0.29% 783 $-28184 下跌 ×1
FDN $264720 0.29% 1000 $30690
NEM Newmont Corporation $264041 0.29% 2827 $-121656 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $248028 0.27% 882
DE Deere & Company Common Stock $242313 0.27% 383 $26005 下跌 ×1
USMV $241828 0.27% 2506 $-46593 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $240313 0.26% 2738 $-29594 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $233556 0.26% 1291 $23246 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $232727 0.26% 1405 $-161832 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $232467 0.26% 2814 $-14960 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223981 0.25% 469 $22563 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $221678 0.24% 6659 $-20330 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $217321 0.24% 510 $15953 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $217150 0.24% 3811
EWC $213444 0.23% 3703 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $213358 0.23% 2562 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $212301 0.23% 221 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $211629 0.23% 2964 $-192397 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210593 0.23% 1437 $-27432 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $207335 0.23% 2789 $-48996 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $202217 0.22% 1379 $-37698 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $202076 0.22% 173 上涨 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $189156 0.21% 13707 $27433 下跌 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $127940 0.14% 13355 $21117 下跌 ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $88365 0.10% 15158 $15817 上涨 ×2
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $62011 0.07% 10582 $-33209 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $470691 3372 0.52%
PANW $418430 1228 0.46%
LRCX $365299 844 0.40%
SNDK $329691 145 0.36%
KLAC $283609 940 0.31%
IBM $248028 882 0.27%
BAC $217150 3811 0.24%
EWC $213444 3703 0.23%
BHP $213358 2562 0.23%
STX $212301 221 0.23%
GEV $202076 173 0.22%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CLOA 削减 -75K -$3.8M
VOO 增持 +489 +$1.5M
MU 增持 +53 +$914K
XLK 增持 +185 +$724K
CAT 削减 -63 +$627K
AMD 增持 +102 +$561K
GOOGL 削减 -273 +$513K
AAPL 削减 -538 +$410K
NVDA 削减 -2K +$384K
URI 增持 +2 +$349K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CRCL 2026年3月31日 27587 $2187649 -14.6%
IGV 2026年3月31日 3985 $421175 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 4900 $410342
XME 2026年3月31日 3791 $392843 不再跟踪
SPLV 2026年3月31日 4900 $349958 不再跟踪
AEM 2026年6月30日 1535 $311575 34.4%
NOBL 2026年3月31日 2983 $310441 不再跟踪
T 2026年6月30日 10687 $309817 22.0%
MCD 2026年6月30日 957 $297115 0.2%
IBM 2026年3月31日 986 $292065 -2.6%
PLTR 2026年6月30日 1970 $288025 49.7%
ITA 2026年3月31日 1336 $286612 不再跟踪
SCHR 2026年3月31日 10273 $257657 不再跟踪
TJX 2026年6月30日 1562 $249453 -6.4%
EEM 2026年3月31日 4119 $225283 不再跟踪
SHEL 2026年6月30日 2418 $224874 22.0%
BN 2026年3月31日 4861 $223132 3.9%
BAC 2026年3月31日 4050 $222750 29.0%
VEU 2026年3月31日 2995 $220263 不再跟踪
LOW 2026年6月30日 888 $209816 -0.8%
PH 2026年6月30日 228 $204114 4.2%
SHOP 2026年3月31日 1261 $202984 23.1%
NOW 2026年3月31日 1322 $202518 24.0%
AXP 2026年3月31日 548 $202364 10.6%
HON 2026年6月30日 892 $201392 -1.2%