BLI - Banque de Luxembourg Investments

CIK 2052594 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.8B
按 13F 价值排名第 1216（共 9443） · 前 12.9%
持仓
195
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.56%
前二十五大持仓权重
54.96%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
59.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 14.83% 估计买入 $457751447 · 卖出 $875619541

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有

新仓位
43
增加
62
减少
80
已结清
23
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+6.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-21.2%

年化：+4.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
23.1%
Industrials
19.0%
Healthcare
14.2%
Financial Services
8.6%
Materials
7.5%
Retail
7.0%
Communication Services
6.9%
Consumer products
3.7%
Energy
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.6%
Financials
0.3%
其他/未映射
0.9%

完整投资组合 195 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146640318 5.17% 396983 $-68929361 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112805649 3.98% 318393 $-67433633 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112025065 3.95% 245600 $37766269 下跌 ×1
V Visa Inc. $94715309 3.34% 276590 $13301108 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94686777 3.34% 335418 $2880468 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $81582757 2.88% 683667 $-716682 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $70935881 2.50% 138834 $-5806872 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70538557 2.49% 258053 $-15613808 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70436803 2.49% 3333900 $-36907742 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68274338 2.41% 370958 $-717492 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56090236 1.98% 99505 $-161101 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50454333 1.78% 72506 $31252187 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $49471934 1.75% 534342 $-10321444 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45596419 1.61% 406100 $113549 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $45193892 1.59% 161920 $24909156 上涨 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $42798348 1.51% 1410000 $16502302 上涨 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42012166 1.48% 201995 $-10599636 下跌 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $41336778 1.46% 207815 $-10196584 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $41313630 1.46% 230010 $-4863377 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39930530 1.41% 97000 $28989006 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39405522 1.39% 259928 $492707 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35405893 1.25% 28740 $16810095 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $35355707 1.25% 227900 $-15249689 下跌 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $35322792 1.25% 834103 $607187 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35179955 1.24% 135819 $12868799 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $33876058 1.20% 625295 $4457175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32566957 1.15% 87196 $8254043 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28722180 1.01% 206668 $-17954298 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27633434 0.98% 167993 $6204198 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $26299403 0.93% 64202 $-1458033 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24621175 0.87% 408414 $-6163122 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $24334183 0.86% 57800 $11107019 上涨 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22361542 0.79% 60468 $-15745478 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21729103 0.77% 42831 $-15963348 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $20909877 0.74% 38931 $-16509344 下跌 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $20754202 0.73% 180500 $-6267769 下跌 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $20358780 0.72% 100500 $-1779280 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18399147 0.65% 17771 $-10513737 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18028617 0.64% 87120 $-43409908 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $17576109 0.62% 140592 $-37166353 下跌 ×1
ORLA $16441213 0.58% 1679000 $-11698858 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16383950 0.58% 110159 $-2178804 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15806600 0.56% 143500 $-23084162 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15315526 0.54% 29900 $5749467 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14494238 0.51% 247000 $1319043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14117088 0.50% 191000 $4152393 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13839815 0.49% 101000 $-4209266 上涨 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13412815 0.47% 44300 $-2084003 下跌 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $13386014 0.47% 84200 $-4542072 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13020720 0.46% 37000 $4046931 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12906560 0.46% 83000 $2127700 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12850724 0.45% 11080 $-7639107 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12666196 0.45% 28251 $-8822739 下跌 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $12607532 0.44% 27990 $3873720 下跌 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12282780 0.43% 97500 $893541 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12062385 0.43% 129814 $-12780066 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11990229 0.42% 573300 $-95717880 下跌 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11771740 0.42% 45900
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11729311 0.41% 20967 $-2722470 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $11404858 0.40% 120400 $-4075157 下跌 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $11400682 0.40% 333800 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $11364579 0.40% 25056 $-10609095 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11280127 0.40% 115030 $121434 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11054763 0.39% 6550 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11022444 0.39% 85000 $5230452 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10996718 0.39% 109965 $-1268369
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10920522 0.39% 119491 $-3455528 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10881542 0.38% 52000 上涨 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $10771406 0.38% 47580 $-22556344 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10600295 0.37% 47000 $1559945 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10582088 0.37% 76000 $5886911 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10412268 0.37% 18260 $545579 下跌 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10353198 0.37% 29125 $-3239560 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10031419 0.35% 136658
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $9716719 0.34% 162300 $-1523073 下跌 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9636618 0.34% 74700 $-17961959 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9583328 0.34% 30750 $5790829 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9561792 0.34% 10080 $3515330 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9464392 0.33% 55995
GGG Graco Inc. Common Stock $9155482 0.32% 120600 $-706532
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $9155190 0.32% 190370 $-2516501 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $9115826 0.32% 56000
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9113605 0.32% 22150 $-507694 下跌 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9006399 0.32% 30920 $-6690216 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $8955004 0.32% 18600 $4174007 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8890348 0.31% 79000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8774903 0.31% 2778 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8658538 0.31% 114500 $4376882 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8562255 0.30% 74580 $2947652 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $8504550 0.30% 48175 $-4809386 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8348446 0.29% 31000 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $8235409 0.29% 47000 $2926760 上涨 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $8051341 0.28% 25550 $-3737388 下跌 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7981574 0.28% 94900 $-3824502 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7907972 0.28% 29500 $2504360 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7901523 0.28% 18793 $-6045739 下跌 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7821563 0.28% 36859 $-1567044 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $7722950 0.27% 32417 $-6215814 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7683148 0.27% 39254 $-13289274 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7517797 0.27% 3850 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ZBRA $11771740 45900 0.42%
HAL $11400682 333800 0.40%
MELI $11054763 6550 0.39%
ROST $10881542 52000 0.38%
ZTS $10031419 136658 0.35%
AMT $9464392 55995 0.33%
MMM $9115826 56000 0.32%
ED $8890348 79000 0.31%
AZO $8774903 2778 0.31%
HWM $8348446 31000 0.29%
FIX $7517797 3850 0.27%
XYL $6707670 57320 0.24%
SCHW $5444730 60000 0.19%
YUMC $5359363 131250 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4161992 18232 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 削减 -53K -$68.9M
GOOGL 削减 -265K -$67.4M
ADBE 削减 -90K -$43.4M
TSM 削减 -6K +$37.8M
ACN 削减 -66K -$37.2M
AMZN 增持 +2.9M -$36.9M
AMAT 削减 -14K +$31.3M
LRCX 增持 +33K +$29.0M
KLAC 增持 +145K +$24.9M
KMB 削减 -246K -$23.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ZTS 2025年9月30日 278000 $43404151 -47.6%
ZTS 2026年3月31日 328774 $41563734 -35.2%
XYL 2025年9月30日 189500 $24293367 -22.8%
PM 2025年3月31日 148600 $17828285 19.6%
CLX 2026年6月30日 169720 $16833011 10.5%
ZBRA 2026年3月31日 63900 $15760966 72.1%
CHE 2026年6月30日 35500 $15040901 14.3%
BRKB 2026年6月30日 30000 $14868307 不再跟踪
AZPN 2025年3月31日 59544 $14826158 不再跟踪
EL 2025年3月31日 185240 $13743881 48.9%
VRSN 2025年9月30日 47400 $13632543 -0.8%
XYL 2026年3月31日 90051 $12389293 -4.7%
ZBRA 2025年9月30日 38900 $12027135 21.1%
BKNG 2026年6月30日 2198 $11729470 16.1%
ANSS 2025年9月30日 33400 $11593178 不再跟踪
CMI 2026年6月30日 22749 $11498642 -16.0%
YUMC 2025年9月30日 236000 $10564953 14.3%
HON 2026年6月30日 53274 $10291630 -1.9%
YUMC 2026年3月31日 200300 $9494258 0.6%
PAYC 2026年6月30日 56300 $8890202 79.2%
VRSN 2026年6月30日 31340 $7580853 10.2%
DPZ 2026年6月30日 17400 $7221109 13.2%
QCOM 2026年6月30日 39000 $6662504 -12.9%
LKQ 2025年9月30日 178700 $6631646 -14.8%
FDX 2025年9月30日 28190 $6451321 39.6%
MASI 2026年6月30日 48839 $6295754 不再跟踪
TREX 2025年12月31日 116100 $5970174 34.8%
APP 2026年6月30日 8000 $5457187 -41.6%
HUBB 2025年6月30日 15900 $5269066 16.4%
CCU 2026年6月30日 400000 $5036519 7.7%
AMT 2025年12月31日 25500 $4964791 0.6%
EW 2025年9月30日 61500 $4808684 14.9%
FERG 2025年6月30日 28773 $4553332 9.9%
PEG 2025年9月30日 53300 $4450476 -11.0%
BABA 2025年6月30日 33500 $4428091 7.7%
SRE 2025年12月31日 47000 $4219932 -2.2%
UPS 2025年9月30日 38880 $3932871 23.7%
MMM 2025年12月31日 25300 $3900450 12.3%
DHI 2026年6月30日 26700 $3822034 -8.9%
BFB 2025年9月30日 126850 $3355592 不再跟踪
MKC 2025年3月31日 43000 $3245855 -32.8%
SHW 2025年9月30日 9100 $3145247 0.5%
APH 2025年9月30日 32200 $3144169 26.0%
LULU 2026年6月30日 14700 $3047078 3.1%
ED 2025年12月31日 27500 $2739908 8.8%
MRSH 2025年12月31日 13200 $2644115 3.0%
ELV 2025年9月30日 6000 $2288354 23.7%
SPG 2026年6月30日 12100 $2224319 -1.7%
CME 2026年6月30日 8000 $2170897 23.7%
QLYS 2026年6月30日 16000 $2117306 29.3%
MPWR 2026年6月30日 2200 $2000013 -4.8%
DCI 2025年12月31日 24300 $1974728 5.3%
AWK 2025年12月31日 14000 $1919967 5.0%
AMP 2025年12月31日 3000 $1499734 14.1%
PODD 2026年6月30日 5002 $1412192 -4.0%
AMRZ 2025年12月31日 28100 $1354014 -15.7%
KEYS 2025年12月31日 7600 $1318388 56.0%
XOM 2026年6月30日 9900 $1178661 21.7%
MU 2025年6月30日 12665 $1117993 698.9%
WFC 2026年6月30日 11300 $1048827 2.4%
QGENXXXX 2025年3月31日 12644 $563527 不再跟踪
MRNA 2025年9月30日 13600 $369281 454.0%
STZ 2026年6月30日 1410 $194389 -3.4%