行业细分

04
Technology 17.2%
Consumer Discretionary 5.8%
Communication Services 5.1%
Healthcare 4.8%
Energy 3.3%
Industrials 3.0%
Retail 2.5%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.2%
Financials 1.9%
Real Estate 1.2%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.5%
其他/未映射 49.4%

完整投资组合 150 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $18931961 8.62% 376007 $-22973536 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10622265 4.84% 25255 $2056019 上涨 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $8485210 3.86% 112372 $-2115325 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7999379 3.64% 39979 $1817882 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7730536 3.52% 26716 $1455803 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6020574 2.74% 16140 $-15399 下跌 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5914904 2.69% 117150 $4883377 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5182777 2.36% 7038 $2289088 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4626908 2.11% 19413 $749742 上涨 ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF $4321966 1.97% 128058 $210892 上涨 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4292639 1.95% 20175 $2015570 上涨 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4196764 1.91% 161725 $151083 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $3762450 1.71% 52293 $652634 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3504734 1.60% 2922 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3418155 1.56% 20121 $1143164 上涨 ×3
SLV iShares Silver Trust $3346794 1.52% 62592 $-23138 上涨 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $3121154 1.42% 236004 $2732331 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3113074 1.42% 4533 $705927 上涨 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3054315 1.39% 53008 $326842 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2922931 1.33% 58191 $361723 上涨 ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $2816744 1.28% 27355 $719355 上涨 ×1
LQD iShares Trust $2745074 1.25% 25168 $579116 上涨 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2741396 1.25% 17575 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2737104 1.25% 16512 $-25741 上涨 ×1
USO United States Oil Fund $2510600 1.14% 23587 $774274 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2188612 1.00% 1896 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2174753 0.99% 6085 $536633 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2007441 0.91% 5681 $315091 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1959665 0.89% 7672 $1173486 上涨 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1806211 0.82% 27243 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1769447 0.81% 15497 $1555931 上涨 ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1721591 0.78% 84516
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1712455 0.78% 2681 $934780 下跌 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1621409 0.74% 44144 上涨 ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF $1542236 0.70% 59998 $927498 上涨 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1494889 0.68% 19667 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1492881 0.68% 13642 $232048 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1408727 0.64% 16478 $73447 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1390118 0.63% 2393 $916533 上涨 ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1387505 0.63% 13570 $785243 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $1345716 0.61% 14237
COHR Coherent Corp. Common Stock $1335675 0.61% 3386 $709421 上涨 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1316718 0.60% 25395 $7585 上涨 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1310383 0.60% 8447 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1250059 0.57% 25071 $-223927 下跌 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1239886 0.56% 31334 $-207431
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1212962 0.55% 18733 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1147907 0.52% 577 上涨 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $1132794 0.52% 29546 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $1112001 0.51% 11046 $-8024907 下跌 ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1104363 0.50% 29387 $-376143 下跌 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1062253 0.48% 5906 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1041437 0.47% 2444 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1031383 0.47% 8267 $800164 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1029875 0.47% 1444 上涨 ×1
IJH iShares Trust $993654 0.45% 12886 $280852 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $985111 0.45% 14400 上涨 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $967737 0.44% 25649 $702110 上涨 ×1
XLU XLU $966647 0.44% 21320 $172606 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $966371 0.44% 10996 $-38464 下跌 ×1
XLP XLP $949513 0.43% 11430 $205170 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943201 0.43% 1975 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $943044 0.43% 3113 $295916 上涨 ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $890307 0.41% 35885 上涨 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $880457 0.40% 15066
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $872228 0.40% 4604 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $862224 0.39% 2316 上涨 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $857509 0.39% 4854 $137703 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $837576 0.38% 25160 $-133835 下跌 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $836241 0.38% 52793 上涨 ×1
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $824573 0.38% 149109 $163324 上涨 ×2
IVE iShares Trust $793892 0.36% 3496 $47324 下跌 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $777104 0.35% 41182 $-227325
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $767600 0.35% 2074 $155006 上涨 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $762235 0.35% 47168 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $758500 0.35% 2699 上涨 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $755415 0.34% 44541 $217427 上涨 ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund $734060 0.33% 30459 $-332322 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $727160 0.33% 8971 $-74921 下跌 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $717212 0.33% 8259 上涨 ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $704883 0.32% 60195 上涨 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $702465 0.32% 15432 $-126184 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $688924 0.31% 6870 $279915 上涨 ×3
ITOT iShares Trust $683491 0.31% 4161 $12328 下跌 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $682086 0.31% 17268 $473668 上涨 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $679545 0.31% 7569 上涨 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $660342 0.30% 7010 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $659014 0.30% 1317 $64806 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $652847 0.30% 3609 $120553 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $652485 0.30% 855 $318684
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $645876 0.29% 7178 上涨 ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $630557 0.29% 22536 上涨 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $604482 0.28% 4026 $-363614 下跌 ×1
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $583682 0.27% 270223 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $575772 0.26% 9323 $145186 上涨 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $573742 0.26% 6639 $-259125 下跌 ×1
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $545045 0.25% 12218
KMPR Kemper Corporation $529009 0.24% 19622
TAN Invesco Solar ETF $511352 0.23% 8645 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $498654 0.23% 3411 $-15223 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSLA $10622265 4.84% 上涨 ×3
NVDA $7999379 3.64% 上涨 ×3
AAPL $7730536 3.52% 上涨 ×3
AMZN $4626908 2.11% 上涨 ×3
ILF $4321966 1.97% 上涨 ×3
MO $3762450 1.71% 上涨 ×3
ANET $3418155 1.56% 上涨 ×3
VOO $3113074 1.42% 上涨 ×3
LQD $2745074 1.25% 上涨 ×3
GOOGL $2174753 0.99% 上涨 ×3
TIP $1492881 0.68% 上涨 ×3
AMD $1390118 0.63% 上涨 ×3
XLU $966647 0.44% 上涨 ×3
XLP $949513 0.43% 上涨 ×3
HOOD $688924 0.31% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LLY $3504734 2922 1.60%
LAMR $2741396 17575 1.25%
MU $2188612 1896 1.00%
FTI $1806211 27243 0.82%
BKLN $1721591 84516 0.78%
B $1621409 44144 0.74%
PENG $1494889 19667 0.68%
MBB $1345716 14237 0.61%
AEM $1310383 8447 0.60%
RYAAY $1212962 18733 0.55%
ASML $1147907 577 0.52%
TXG $1132794 29546 0.52%
ENTG $1062253 5906 0.48%
ETN $1041437 2444 0.47%
CMI $1029875 1444 0.47%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
USFR 削减 -456K -$23.0M
QQQ 增持 +2K +$2.3M
IAU 削减 -8K -$2.1M
TSLA 增持 +2K +$2.1M
RSP 增持 +8K +$2.0M
NVDA 增持 +5K +$1.8M
AAPL 增持 +2K +$1.5M
GLW 增持 +2K +$1.2M
ANET 增持 +2K +$1.1M
BIL 削减 -11K -$1.0M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FBTC 2025年12月31日 33890 $3382561
EXEL 2026年6月30日 62777 $2692506 7.2%
EXEL 2025年12月31日 56678 $2340801 33.1%
HYG 2026年3月31日 28320 $2283421
MPLX 2026年3月31日 41346 $2206636 1.2%
ADBE 2026年3月31日 6172 $2160138 -2.0%
EXPE 2025年12月31日 9802 $2095225 -8.2%
UUP 2026年3月31日 73603 $1989485
SNEX 2025年12月31日 18186 $1835331 4.1%
LRCX 2026年6月30日 8197 $1751405 -22.9%
JBL 2025年12月31日 7818 $1697914 35.6%
CRM 2025年12月31日 7069 $1675308 -13.9%
HYLB 2026年3月31日 45316 $1668990 -1.8%
TLT 2025年12月31日 18144 $1621516
CL 2025年12月31日 20236 $1617677 10.4%
KTB 2025年12月31日 19304 $1539917 7.7%
INSP 2026年3月31日 16230 $1496893 32.2%
MWA 2026年6月30日 47060 $1293679 -15.0%
VIRT 2026年3月31日 38331 $1277202 40.1%
GNW 2025年12月31日 141390 $1258371 6.6%
BHF 2025年12月31日 23417 $1242974 -22.8%
VVX 2026年3月31日 22761 $1241613 3.6%
SAM 2026年3月31日 6243 $1218197 -26.1%
ATKR 2026年3月31日 18812 $1189837 60.8%
VC 2025年12月31日 9915 $1188401 -6.1%
TPH 2025年12月31日 33955 $1153451 不再跟踪
CROX 2026年6月30日 12745 $1058090 -0.3%
CAN 2025年12月31日 1084468 $956067 -53.0%
MBB 2026年3月31日 8919 $849256
GOLD 2026年6月30日 20599 $825614 -0.1%
DNN 2026年3月31日 306826 $816157 不再跟踪
SEDG 2026年3月31日 28243 $814811 -33.3%
TIGR 2026年3月31日 85116 $813709 -28.3%
GRMN 2025年12月31日 3261 $802911 37.6%
EH 2025年12月31日 41943 $778882 -68.9%
SPOT 2026年3月31日 1311 $761311 0.7%
CLS 2026年3月31日 2563 $757648 37.8%
MMYT 2025年12月31日 7765 $726804 -47.2%
PDD 2026年3月31日 5974 $677392 -23.3%
SE 2026年3月31日 5295 $675483 16.7%
TDC 2026年3月31日 21435 $652481 15.6%
POWI 2026年6月30日 12616 $645940 -36.2%
CNR 2026年6月30日 6158 $644957 12.7%
BKLN 2025年12月31日 30478 $637909
STNE 2026年3月31日 43016 $636207 -17.7%
TME 2026年3月31日 35994 $630975 -14.5%
SVM 2026年6月30日 52832 $567416 不再跟踪
NIO 2026年3月31日 110782 $564988 -42.3%
PAAS 2026年6月30日 10126 $553157 2.5%
ETHW 2025年12月31日 18398 $548628
BFH 2026年3月31日 7123 $527316 30.6%
REVG 2026年3月31日 8582 $521871 不再跟踪
JBHT 2026年3月31日 2651 $515195 6.6%
TEX 2026年6月30日 8626 $509809 -21.6%
CMCSA 2026年3月31日 17039 $509296 -24.9%
HCI 2025年12月31日 2619 $502755 -3.8%
NWE 2026年6月30日 7325 $483011 -3.8%
VC 2026年6月30日 5273 $480423 -10.0%
EBAY 2026年3月31日 5509 $479834 17.6%
VNT 2026年3月31日 12324 $458206 -7.4%
MCY 2025年12月31日 5336 $452388 9.5%
VIPS 2026年3月31日 25527 $451573 -18.9%
MEDP 2026年6月30日 927 $445136 13.8%
MMM 2025年12月31日 2833 $439627 2.2%
SUPN 2026年3月31日 8651 $429955 -17.1%
KR 2026年3月31日 6637 $414694 -19.3%
MNST 2025年12月31日 6061 $407966 12.8%
STRV 2026年3月31日 9019 $397617 不再跟踪
R 2026年6月30日 1942 $397547 -10.5%
LAD 2025年12月31日 1243 $392652 -12.0%
VOD 2025年12月31日 33235 $385526 25.1%
TMUS 2025年12月31日 1572 $376248 -18.3%
FOX 2026年6月30日 6836 $363011 19.1%
DLTR 2026年6月30日 3266 $357660 -3.9%
PGNY 2025年12月31日 16602 $357275 0.9%
QFIN 2025年12月31日 11895 $342338 -66.9%
CADE 2025年12月31日 9112 $342064 不再跟踪
KMPR 2025年12月31日 6542 $337228 -35.7%
BMNR 2026年3月31日 12131 $329361 32.5%
KO 2026年3月31日 4344 $303655 13.3%
RTX 2026年6月30日 1455 $280614 -3.4%
EPI 2026年6月30日 6693 $273074
MSTR 2025年12月31日 844 $271945 8.3%
JCPB 2026年6月30日 5717 $269137
HMOP 2025年12月31日 6736 $262515
CGDV 2026年6月30日 6120 $260349
NFLX 2026年6月30日 2601 $250086 -3.8%
XLE 2026年6月30日 3997 $244853 20.2%
XLE 2025年12月31日 2724 $243368 42.7%
BND 2026年6月30日 3246 $239035
CEG 2026年6月30日 853 $238122 20.9%
BP 2026年6月30日 4881 $229384 21.8%
RPV 2025年12月31日 2254 $224037
URNM 2026年6月30日 3517 $222073 -3.4%
GS 2026年6月30日 259 $218701 -11.3%
TLN 2025年12月31日 512 $217795 -0.5%
FTGS 2025年12月31日 5977 $214636
STRK 2026年6月30日 2995 $211759 30.8%
COST 2025年12月31日 225 $208487 8.5%
TDW 2026年6月30日 2475 $206786 23.2%
AVGO 2025年12月31日 615 $202926 8.6%
WRB 2026年3月31日 2880 $201916 5.1%
NFE 2026年6月30日 17400 $10266 1417.9%
VSEEW 2025年12月31日 10000 $169 不再跟踪