Fisher Funds Management LTD

CIK 1435028 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.5B
按 13F 价值排名第 1042（共 9443） · 前 11.0%
持仓
174
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.94%
前二十五大持仓权重
52.18%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
57.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.86% 估计买入 $306949166 · 卖出 $485709942

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
8
增加
26
减少
76
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+9.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-18.7%

年化：+6.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.4%
Health Care
15.1%
Financial Services
10.5%
Industrials
10.0%
Communication Services
9.9%
Retail
9.0%
Financials
5.4%
Utilities
4.3%
Energy
3.0%
Real Estate
2.2%
Materials
1.4%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
1.1%

完整投资组合 174 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $210669386 5.99% 564767 $15530939 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164842345 4.69% 823841 $65442014 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $142382647 4.05% 597393 $-2123666 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135062631 3.84% 377935 $30046006 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100848062 2.87% 179034 $-3157734 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92099237 2.62% 318286 $25994302 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $90169157 2.56% 175563 $-7625548 下跌 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $63484036 1.80% 1069475 $8237519 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $62936928 1.79% 166610 $5798155 下跌 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $61089066 1.74% 35990 $-241003 上涨 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $56637983 1.61% 840950 $-546692 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $55632732 1.58% 292066 $-12411864 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $51281795 1.46% 25777 $35272220 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $51159729 1.45% 582884 $-2978537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49738776 1.41% 151953 $5040576 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $49627462 1.41% 687742 $-7055249 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $49588942 1.41% 694523 $-29792528 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $47069007 1.34% 118359 $-18463488 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46897649 1.33% 40629 $27095960 下跌 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $46566205 1.32% 83148 $-12272126 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $46392993 1.32% 624065 $22140222 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $43015635 1.22% 1007864 $-11009856 上涨 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $41553548 1.18% 181006 $-3325943 下跌 ×1
V Visa Inc. $40659940 1.16% 118511 $32863357 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $35971057 1.02% 397646 $-5638031 下跌 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $35286924 1.00% 491051 $-22760215
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $34677660 0.99% 160100 $-18969215 下跌 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $34035282 0.97% 214436 $-6777764 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $33565717 0.95% 153654 $-1787215 下跌 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $32833265 0.93% 429193 $-7954187 下跌 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $32811563 0.93% 82603 $14316572 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $32588359 0.93% 96344 $7068535 上涨 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $32025073 0.91% 134939 $-2267879 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31509113 0.90% 65978 $22955260 上涨 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $29955205 0.85% 300574 $-5789785 下跌 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $29918903 0.85% 325985 $-9593027 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29438391 0.84% 40717 $1731868 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29154928 0.83% 71588 $25468506 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $28667403 0.82% 896697 $-14842835 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27959303 0.79% 110089 $-2190660 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $27084171 0.77% 193971 $13637186 下跌 ×1
BRKB $27039574 0.77% 54037 $1149907
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $26972366 0.77% 164898 $-9177967 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26620430 0.76% 226634 $1129664 下跌 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $26119119 0.74% 130192 $7635129 上涨 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26008903 0.74% 149726 $6721861 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25098574 0.71% 99740 $2149464 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24720205 0.70% 285288 $2279451
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $24048980 0.68% 23071 $1433863
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $23992187 0.68% 899932 $4918388 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $23947260 0.68% 150963 $2887681 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23082342 0.66% 65328 $4339739
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $21369742 0.61% 84412 $-3180492 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20977401 0.60% 133904 $-4132141 下跌 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $20112377 0.57% 75007 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19420462 0.55% 151132 $1240794
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19144749 0.54% 46062 $5958898 下跌 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $18469108 0.53% 243881 $-1360856
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18376792 0.52% 65349 $1616394 下跌 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18249095 0.52% 31644 $-378506 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17332963 0.49% 14451 $7720447 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17326110 0.49% 49127 $232710 下跌 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17201153 0.49% 665937 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $16829081 0.48% 14855 $4608216 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16632898 0.47% 115019 $2197762 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16130172 0.46% 110066 $-2013752 下跌 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $15689854 0.45% 201695 $496517 下跌 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15342129 0.44% 68876 $2215403 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15027948 0.43% 354935 $-3822001 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14783658 0.42% 100816 $-621735 下跌 ×2
T AT&T Inc. $14507243 0.41% 700833 $-6968335 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13986138 0.40% 14299 $443843 下跌 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13836937 0.39% 83010 $-18083823 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13571462 0.39% 31319 $2154967 下跌 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12801344 0.36% 55789 $-3122176 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10648800 0.30% 39150 $1148270
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $10329293 0.29% 78502 $6944599 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10275185 0.29% 25871 $-212936 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10158610 0.29% 42694 $793684 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10081203 0.29% 97450 $2676920 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9926502 0.28% 84661 $100326 下跌 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9819880 0.28% 270148 $-1097604 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9792392 0.28% 52992 $-2591222 下跌 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9549827 0.27% 204844 $-1073346 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9408097 0.27% 255933 $-4212903 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9402355 0.27% 42643 $-1256945 下跌 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $9335018 0.27% 671584 $-84876 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9272583 0.26% 162734 $1339300
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9268787 0.26% 20204 $-229819 下跌 ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $9179838 0.26% 29931 $-6249201 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $9054805 0.26% 23224 $-37289262 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8898106 0.25% 153840 $-482919 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8779599 0.25% 24245 $-245354 下跌 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $8530091 0.24% 30942 $-201970 下跌 ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $8405410 0.24% 157700 $-942411 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8232262 0.23% 10895 $-29748388 下跌 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $8215521 0.23% 30473 $158922 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8021469 0.23% 74967 $140938
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7812780 0.22% 324451 $-1825596 下跌 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7781088 0.22% 53255 $807346

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $210669386 5.99% 上涨 ×3
NVDA $164842345 4.69% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TRGP $20112377 75007 0.57%
HDB $17201153 665937 0.49%
WMT $5083335 44882 0.14%
COST $2768056 2959 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $2655424 19577 0.08%
TXN $2086490 7000 0.06%
KO $1462860 18000 0.04%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $349061 8309 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +254K +$65.4M
ASML 增持 +14K +$35.3M
GOOGL 增持 +13K +$30.0M
NFLX 削减 -131K -$29.8M
MCK 削减 -33K -$29.7M
MU 削减 -18K +$27.1M
AAPL 增持 +58K +$26.0M
TSM 增持 +41K +$23.0M
ZTS 仅价格变动 +0 -$22.8M
WMB 增持 +291K +$22.1M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NKE 2026年3月31日 547474 $34948003 -23.2%
COST 2026年3月31日 31698 $27383110 -5.3%
EMR 2025年12月31日 98998 $12986558 17.6%
DG 2026年6月30日 105665 $12545605 5.8%
ADBE 2026年6月30日 34152 $8301668 33.1%
EG 2025年9月30日 17313 $5883823 5.5%
CF 2025年9月30日 63000 $5796000 42.3%
NI 2025年9月30日 139224 $5616296 -4.1%
BLKXXXX 2025年3月31日 5441 $5082003 不再跟踪
ARW 2025年9月30日 39684 $5056932 72.7%
FNF 2025年9月30日 87825 $4923470 -18.4%
SW 2025年9月30日 93963 $4054503 14.8%
STLA 2025年9月30日 367584 $3686868 -42.3%
CNP 2025年9月30日 90565 $3327358 1.9%
NTRS 2025年9月30日 22827 $2894235 37.9%
IP 2025年9月30日 59213 $2772945 -11.9%
DD 2026年6月30日 58733 $2689971 3.3%
STX 2025年9月30日 18225 $2630414 263.9%
ESS 2025年9月30日 9159 $2595661 7.9%
FG 2025年9月30日 78135 $2498757 -25.9%
SSNC 2025年9月30日 28099 $2326597 -7.3%
TAP 2025年9月30日 48313 $2323372 -6.3%
APTVXXXX 2025年6月30日 24930 $1483335 不再跟踪
LKQ 2025年9月30日 39548 $1463671 -14.8%
IPG 2025年9月30日 50701 $1241160 不再跟踪
FMC 2025年9月30日 27002 $1127334 -67.4%
SWK 2025年9月30日 16175 $1095856 34.0%
CE 2025年9月30日 19499 $1078880 11.7%
WBA 2025年9月30日 81218 $932383 不再跟踪
CAG 2025年9月30日 42057 $860907 -12.2%
LW 2025年9月30日 14834 $769143 -8.1%
OGN 2025年9月30日 76046 $736125 28.6%
SOLV 2025年9月30日 7161 $543090 21.2%