与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +38.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +1.1%

年化：+29.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 36.4%
Industrials 20.7%
Financials 11.0%
Communication Services 9.6%
Retail 8.5%
Healthcare 5.3%
Consumer Discretionary 4.7%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.0%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.4%

完整投资组合 69 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $257426945 6.72% 539035 $51732326 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $241738533 6.31% 1208149 $15021498 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $208895636 5.45% 558948 $49025010 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $201238566 5.25% 844334 $16511823 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $186307619 4.86% 643861 $4692957 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $183981901 4.80% 156599 $-61339661 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $175471703 4.58% 152017 $164637174 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173504564 4.53% 485504 $25707638 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $172735117 4.51% 86826 $52579212 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $140845409 3.68% 139262 $23229111 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $121033053 3.16% 324468 $-21800003 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118148951 3.08% 209748 $-17399516 下跌 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $113378327 2.96% 523760 $12919925 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $109661486 2.86% 91428
C Citigroup, Inc. Common Stock $106304938 2.77% 759538 $13964134 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $87651668 2.29% 93698 $-34759757 下跌 ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $85504295 2.23% 816894 $58060544 上涨 ×1
V Visa Inc. $57879626 1.51% 168701 $6817387 下跌 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $41100469 1.07% 219460 $19757984
MKSI MKS Inc. - Common Stock $39210899 1.02% 88154 上涨 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $38182309 1.00% 381556 $3586626
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $36894676 0.96% 1088981 $14733525 上涨 ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $36301504 0.95% 253981 $16548571 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $35049066 0.91% 198781 $9933087
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $31582714 0.82% 82191
VSEC VSE Corporation - Common Stock $31260399 0.82% 136807 $8396274 上涨 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $30988174 0.81% 86999 $10856684 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $30431690 0.79% 88382 $2048590 下跌 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $29899366 0.78% 148524 $4095022 上涨 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $29390478 0.77% 112884 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $29265728 0.76% 215205 $13365976 上涨 ×1
SAP SAP SE ADS $28704683 0.75% 186261 $7251728 上涨 ×2
AME AMETEK, Inc. $27844633 0.73% 115089 $4572425 上涨 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $27287543 0.71% 79919 $12111593 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27095330 0.71% 23917 $16899861 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26948435 0.70% 89319 $-22481841 上涨 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $26264199 0.69% 164295
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $25654869 0.67% 59204 $12949150 下跌 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $25019789 0.65% 875430 $15339071 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24799929 0.65% 269301 $12232846 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $23302243 0.61% 263005 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $23132110 0.60% 207817 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $23070672 0.60% 135646 $9550974 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $22077943 0.58% 39382 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $20837615 0.54% 45385 $17743889 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $18801553 0.49% 81899
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $18368219 0.48% 125715 $-74279037 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17674183 0.46% 53995 $-28436279 下跌 ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $17027293 0.44% 87842 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $16636302 0.43% 90155 $-2721637 下跌 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $16632059 0.43% 43726 $6921826
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $16424658 0.43% 59473 $-948294 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $16223340 0.42% 18907 $2936257
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15878971 0.41% 30917 $430983
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14329669 0.37% 106390 $-81920
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $13810595 0.36% 129531 上涨 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $13048799 0.34% 72578 $5244379 上涨 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $12352880 0.32% 95692 上涨 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $11890811 0.31% 100319 $2512991
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9169126 0.24% 24273 $-4055308 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8870241 0.23% 17093 $1892915 上涨 ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $8749390 0.23% 219503 $-5974430 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8672782 0.23% 24460 $3703234 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8175623 0.21% 19438
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $8092776 0.21% 145214 $-10546284 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7831248 0.20% 13481 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7678426 0.20% 28406 $-11583717 下跌 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $6009505 0.16% 16142
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6007163 0.16% 14415 $763130

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TKO $29899366 0.78% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LLY $109661486 91428 2.86%
MKSI $39210899 88154 1.02%
TLN $31582714 82191 0.82%
DDOG $29390478 112884 0.77%
YUM $26264199 164295 0.69%
SOLS $23302243 263005 0.61%
ARES $23132110 207817 0.60%
AXON $22077943 39382 0.58%
AJG $18801553 81899 0.49%
H $17027293 87842 0.44%
INSM $13810595 129531 0.36%
EWBC $12352880 95692 0.32%
TSLA $8175623 19438 0.21%
AMD $7831248 13481 0.20%
RACE $6009505 16142 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GEV 削减 -124K -$61.3M
VIK 增持 +443K +$58.1M
ASML 削减 -4K +$52.6M
TSM 削减 -70K +$51.7M
GE 削减 -4K +$49.0M
COST 削减 -29K -$34.8M
JPM 削减 -103K -$28.4M
GOOGL 削减 -28K +$25.7M
GS 增持 +234 +$23.2M
KLAC 增持 +56K -$22.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NFLX 2026年6月30日 1538562 $147932736 -7.8%
APP 2026年3月31日 175938 $118550543 -34.6%
SNPS 2025年9月30日 199237 $102144825 -12.8%
TSLA 2026年3月31日 209449 $94193404 0.1%
PGR 2025年9月30日 317827 $84815313 -7.6%
NOW 2025年9月30日 82267 $84577057
KO 2026年6月30日 1005142 $76441049 14.1%
HON 2026年6月30日 331577 $74946349 -1.2%
UNH 2025年9月30日 221294 $69037089 21.1%
ISRG 2026年3月31日 114937 $65095719 -1.9%
BKNG 2025年12月31日 10824 $58441698
HOOD 2025年12月31日 338773 $48505518 -15.9%
SBUX 2025年6月30日 347382 $34074700 10.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 61984 $33011439 不再跟踪
NBIS 2025年12月31日 246679 $27694651 89.6%
MRVL 2025年9月30日 285497 $22097468 171.8%
VIK 2025年12月31日 339205 $21084983 15.2%
CRWV 2025年12月31日 146415 $20036893 -24.3%
CHRW 2026年6月30日 113211 $18800951 -25.0%
RACE 2025年12月31日 37826 $18353932 6.4%
TLN 2025年12月31日 42928 $18260713 -12.5%
CRWD 2025年9月30日 35267 $17961836
ROL 2026年6月30日 298075 $15920186 -16.6%
CMG 2026年6月30日 491976 $15748152 -19.1%
SHOP 2025年6月30日 162557 $15520942 46.2%
RBLX 2026年3月31日 188150 $15245794 -6.5%
BURL 2026年6月30日 44242 $14395462 -21.8%
SFM 2025年9月30日 86138 $14181760 -39.1%
ALHC 2026年6月30日 779767 $13739495 -66.1%
LEU 2026年3月31日 55057 $13365637 -41.0%
ORCL 2025年12月31日 46258 $13009600 -35.3%
MLM 2026年3月31日 19533 $12162418 -13.8%
NTRA 2025年6月30日 80180 $11338254 139.1%
KKR 2025年12月31日 86975 $11302401 -28.3%
FERG 2026年3月31日 49487 $11017291 -2.7%
TXRH 2026年6月30日 66462 $10975535 -14.3%
ARM 2025年12月31日 74378 $10523743 92.4%
SE 2025年12月31日 56713 $10136314 -41.5%
DIS 2026年3月31日 88607 $10080818 16.7%
PLTR 2026年3月31日 56222 $9993460 34.5%
UBER 2025年12月31日 99630 $9760751 -18.4%
CART 2025年9月30日 211226 $9555864 53.5%
NVR 2025年6月30日 1298 $9403218 -19.0%
CELH 2025年12月31日 162907 $9365523 -37.8%
LLY 2026年3月31日 8685 $9333596 38.5%
ULTA 2026年3月31日 14862 $8991659 19.5%
MCO 2026年3月31日 17177 $8774870 10.8%
IHG 2025年6月30日 70286 $7702643 40.8%
TTWO 2026年3月31日 29582 $7573879 3.1%
YUM 2025年9月30日 47756 $7076484 -1.5%
SHOP 2026年3月31日 42818 $6892413 42.2%
AJG 2025年9月30日 21347 $6833602 -13.5%
LYFT 2025年12月31日 296849 $6533646 -12.5%
DAL 2025年6月30日 145680 $6351648 56.1%
MSCI 2025年9月30日 10594 $6109984 8.5%
WIX 2025年12月31日 33441 $5940125 -21.1%
ONON 2025年6月30日 133327 $5855722 -37.5%
TTAN 2026年3月31日 54979 $5855263 37.2%
SNAP 2026年3月31日 696442 $5620287 37.8%
RYAAY 2026年6月30日 97164 $5616079 -18.9%
DHR 2025年9月30日 25306 $4998947 16.3%
ECG 2026年3月31日 53142 $4546830 -19.6%
CAVA 2025年6月30日 45951 $3970626 -36.5%
TYL 2025年9月30日 6516 $3862945 -25.4%
SONY 2026年3月31日 144018 $3686861 26.0%
OWL 2025年6月30日 152777 $3061651 -51.3%
RYAN 2026年3月31日 58302 $3010132 29.5%
AXP 2026年3月31日 7652 $2830857 3.6%
CEG 2025年9月30日 3994 $1289103 -23.0%
WCN 2025年9月30日 4091 $763872 6.1%
WMT 2026年6月30日 1899 $236008 5.9%