OKABENA INVESTMENT SERVICES INC
CIK 1157519 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $560.0M
- 持仓
- 145
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3514（共 9443） · 前 37.2%
投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.19%
- 前二十五大持仓权重
- 73.25%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 31.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.43% 估计买入 $50847472 · 卖出 $52409139
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 37
- 减少
- 45
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Retail
6.2%
Industrials
4.8%
Communication Services
3.8%
Financial Services
2.8%
Health Care
1.8%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
67.2%
完整投资组合 145 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $45233918 | 8.08% | 634862 | $9944229 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $41397609 | 7.39% | 60275 | $6228685 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $37266264 | 6.65% | 49762 | $4525419 | 下跌 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $26345212 | 4.70% | 201709 | $1770266 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $22679967 | 4.05% | 331530 | $3924047 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $20479386 | 3.66% | 239553 | $-9868488 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $18268065 | 3.26% | 306049 | $3185683 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $18039723 | 3.22% | 24157 | $2329460 | |||
| MGK | $17625252 | 3.15% | 200492 | $2983503 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $16944964 | 3.03% | 410787 | $940702 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14131474 | 2.52% | 48837 | $-1914906 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12938326 | 2.31% | 27092 | $3699787 | 下跌 ×3 | ||
| VT | $12613601 | 2.25% | 80367 | $2407798 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11139869 | 1.99% | 29864 | $-1782025 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $11137390 | 1.99% | 107214 | $968268 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10843500 | 1.94% | 30343 | $-2461938 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $10658470 | 1.90% | 99038 | $-231883 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10496602 | 1.87% | 142986 | $615734 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $9678035 | 1.73% | 50798 | $3065064 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8265245 | 1.48% | 23392 | $545147 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $7544431 | 1.35% | 99913 | $-1272627 | 下跌 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7530627 | 1.34% | 42710 | $1954043 | 下跌 ×1 | ||
| XME XME | $6991832 | 1.25% | 65387 | $-70618 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5998585 | 1.07% | 69412 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $5951716 | 1.06% | 47932 | $800378 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5455758 | 0.97% | 7546 | $2876611 | |||
| IJH | $5432322 | 0.97% | 70449 | $1094803 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $4950884 | 0.88% | 51262 | $337023 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4918788 | 0.88% | 15027 | $498446 | |||
| IEMG | $4226000 | 0.75% | 51014 | $672656 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $4144230 | 0.74% | 8282 | $6338 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $3951127 | 0.71% | 26641 | $411151 | 下跌 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3429410 | 0.61% | 12309 | $154172 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3351989 | 0.60% | 9770 | $1227242 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3186367 | 0.57% | 13369 | $1276948 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3018319 | 0.54% | 8076 | $756331 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2831905 | 0.51% | 31209 | $-382693 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $2798228 | 0.50% | 52196 | $280605 | 上涨 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2774101 | 0.50% | 2885 | $-225472 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2750926 | 0.49% | 2720 | $449833 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2526588 | 0.45% | 3431 | $546283 | |||
| XLV XLV | $2314532 | 0.41% | 14588 | $220208 | 上涨 ×6 | ||
| XLY XLY | $2298336 | 0.41% | 19597 | $209952 | 上涨 ×6 | ||
| XLI XLI | $2274069 | 0.41% | 12277 | $329913 | 上涨 ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2206942 | 0.39% | 5419 | $1313303 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2077512 | 0.37% | 4045 | $-4571 | 下跌 ×2 | ||
| XLC XLC | $2075215 | 0.37% | 19371 | $-17822 | 上涨 ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2041538 | 0.36% | 4072 | $40028 | |||
| XLE XLE | $1941755 | 0.35% | 36561 | $-278001 | 上涨 ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1907126 | 0.34% | 18550 | $635189 | 上涨 ×2 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $1781130 | 0.32% | 68034 | $633063 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1678604 | 0.30% | 2980 | $-114451 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $1631709 | 0.29% | 12339 | $256177 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $1602729 | 0.29% | 14528 | $188324 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1579743 | 0.28% | 7054 | ||||
| BRKA | $1497700 | 0.27% | 2 | $-2093000 | 下跌 ×2 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $1476394 | 0.26% | 119740 | 上涨 ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1420715 | 0.25% | 837 | $61705 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1413918 | 0.25% | 3743 | ||||
| XBI XBI | $1404944 | 0.25% | 8878 | $270957 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1404208 | 0.25% | 4711 | 上涨 ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1381665 | 0.25% | 19297 | $128036 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1307069 | 0.23% | 5147 | $49047 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1303246 | 0.23% | 27134 | $-2108732 | 下跌 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1291160 | 0.23% | 404 | $-5908 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1284595 | 0.23% | 11342 | $-124989 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1262169 | 0.23% | 5663 | $-40281 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1251258 | 0.22% | 1175 | $418817 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $1245186 | 0.22% | 30467 | $-57386 | 上涨 ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1225164 | 0.22% | 8046 | $139265 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1099440 | 0.20% | 7018 | $-224237 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $1095481 | 0.20% | 29712 | $175597 | |||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $1090710 | 0.19% | 20827 | $264574 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $1089961 | 0.19% | 13121 | $39469 | 上涨 ×6 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $1051778 | 0.19% | 24358 | $22409 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $1022765 | 0.18% | 3885 | $210489 | |||
| IWM | $991785 | 0.18% | 3301 | $183801 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $984362 | 0.18% | 11059 | $60161 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $970608 | 0.17% | 2143 | $87202 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $932143 | 0.17% | 4913 | $-15575 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $872192 | 0.16% | 8535 | $-76029 | 下跌 ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $867356 | 0.15% | 14198 | $23728 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $844145 | 0.15% | 2031 | $286730 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $836068 | 0.15% | 5705 | $-3195 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $805361 | 0.14% | 2558 | $-35172 | |||
| DFAE | $774404 | 0.14% | 19259 | $122294 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $739533 | 0.13% | 3696 | $94951 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $737910 | 0.13% | 9000 | $16029 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $727180 | 0.13% | 7881 | $-21183 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $716702 | 0.13% | 1704 | 上涨 ×1 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $715559 | 0.13% | 974 | 上涨 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $713307 | 0.13% | 2433 | $-42257 | 下跌 ×1 | ||
| PAVE | $707040 | 0.13% | 12000 | $97320 | |||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $692184 | 0.12% | 14496 | $-205012 | 下跌 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $681138 | 0.12% | 1747 | $-146559 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $680370 | 0.12% | 2517 | $-20772 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $674809 | 0.12% | 7011 | $-27705 | 下跌 ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $632367 | 0.11% | 495 | $8073 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $619302 | 0.11% | 5239 | 上涨 ×1 | |||
| AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | $616473 | 0.11% | 18015 | $92943 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $45233918 | 8.08% | 上涨 ×6 |
| VWO | $18268065 | 3.26% | 上涨 ×3 |
| MGK | $17625252 | 3.15% | 上涨 ×3 |
| BND | $10496602 | 1.87% | 上涨 ×6 |
| XLK | $9678035 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| IJH | $5432322 | 0.97% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $4950884 | 0.88% | 上涨 ×4 |
| IEMG | $4226000 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| XLF | $2798228 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| XLV | $2314532 | 0.41% | 上涨 ×6 |
| XLY | $2298336 | 0.41% | 上涨 ×6 |
| XLI | $2274069 | 0.41% | 上涨 ×6 |
| XLC | $2075215 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| XLE | $1941755 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| XLP | $1089961 | 0.19% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TLT | $5998585 | 69412 | 1.07% |
| ADP | $1579743 | 7054 | 0.28% |
| COMP | $1476394 | 119740 | 0.26% |
| AVGO | $1413918 | 3743 | 0.25% |
| TXN | $1404208 | 4711 | 0.25% |
| TSLA | $716702 | 1704 | 0.13% |
| IESC | $715559 | 974 | 0.13% |
| AKAM | $619302 | 5239 | 0.11% |
| CZR | $613077 | 20314 | 0.11% |
| INTC | $274373 | 1965 | 0.05% |
| MXL | $230966 | 1804 | 0.04% |
| MS | $218238 | 1044 | 0.04% |
| HSIC | $208800 | 2500 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $205092 | 916 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $202509 | 916 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 2026年6月30日 | 152960 | $4022848 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年12月31日 | 50546 | $2607668 | 13.5% |
| IHG | 2025年3月31日 | 19274 | $2407708 | 45.5% |
| AZO | 2025年9月30日 | 615 | $2283021 | -31.1% |
| ZROZ | 2025年9月30日 | 31977 | $2144697 | 不再跟踪 |
| MDB | 2026年3月31日 | 4374 | $1835724 | 71.0% |
| APP | 2026年3月31日 | 2595 | $1748563 | -24.5% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 7409 | $1703107 | 13.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 6578 | $1692059 | 37.3% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 11852 | $1641739 | -52.0% |
| SPOT | 2025年3月31日 | 3617 | $1618173 | -4.1% |
| BLKXXXX | 2025年3月31日 | 1548 | $1586870 | 不再跟踪 |
| XPO | 2025年12月31日 | 11705 | $1513105 | 47.7% |
| CLH | 2026年6月30日 | 5249 | $1505046 | 6.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 24661 | $1461904 | 不再跟踪 |
| HLT | 2026年6月30日 | 4729 | $1437994 | 0.0% |
| KNX | 2026年6月30日 | 24899 | $1433684 | -9.0% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 11692 | $1382111 | 6.6% |
| ELV | 2025年6月30日 | 3119 | $1356640 | 2.8% |
| RKT | 2026年6月30日 | 91436 | $1302963 | -10.4% |
| CNM | 2025年12月31日 | 23477 | $1263767 | -14.1% |
| FLS | 2026年6月30日 | 16686 | $1226588 | 6.8% |
| ENTG | 2025年9月30日 | 15178 | $1224106 | 56.7% |
| DLTR | 2026年3月31日 | 9223 | $1134521 | 18.9% |
| GEHC | 2025年6月30日 | 13883 | $1120513 | 0.0% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 3180 | $1116880 | 不再跟踪 |
| RCL | 2025年6月30日 | 4996 | $1026378 | -6.6% |
| CP | 2025年3月31日 | 12920 | $935020 | 36.1% |
| NSIT | 2025年9月30日 | 6325 | $873388 | 29.2% |
| GMED | 2026年6月30日 | 9788 | $843334 | 7.9% |
| COF | 2026年3月31日 | 3457 | $837839 | 19.3% |
| CNI | 2025年3月31日 | 8223 | $834717 | 33.1% |
| BBIO | 2026年3月31日 | 10871 | $831523 | 11.3% |
| USB | 2025年12月31日 | 16548 | $799765 | 16.6% |
| TEVA | 2026年6月30日 | 23518 | $708362 | 9.7% |
| PNC | 2026年6月30日 | 3321 | $691067 | -0.9% |
| SHW | 2026年6月30日 | 2136 | $684695 | 1.1% |
| MBNE | 2026年6月30日 | 23470 | $678987 | 不再跟踪 |
| CLX | 2025年6月30日 | 4474 | $658797 | -12.1% |
| GMED | 2025年3月31日 | 7788 | $644145 | 16.5% |
| EXPE | 2025年6月30日 | 3722 | $625668 | 90.8% |
| CYRX | 2025年3月31日 | 79072 | $615180 | 169.9% |
| AVPT | 2026年3月31日 | 43518 | $604465 | 36.3% |
| VST | 2025年9月30日 | 3064 | $593834 | -29.0% |
| LPLA | 2025年9月30日 | 1533 | $574829 | 7.8% |
| CVNA | 2025年9月30日 | 1686 | $568115 | -81.2% |
| TEVA | 2025年9月30日 | 31944 | $535381 | 84.0% |
| CHRW | 2025年12月31日 | 4005 | $530262 | -10.0% |
| NTNX | 2025年12月31日 | 6814 | $506893 | 28.1% |
| APP | 2025年3月31日 | 1501 | $486069 | 13.5% |
| KKR | 2025年3月31日 | 3219 | $476122 | -6.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1834 | $414539 | -1.9% |
| INTU | 2026年6月30日 | 900 | $389142 | 38.2% |
| SPYM | 2025年12月31日 | 3951 | $309521 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 846 | $298427 | -22.0% |
| EWJ | 2025年6月30日 | 4200 | $287952 | 不再跟踪 |
| DGS | 2026年3月31日 | 4263 | $244014 | 不再跟踪 |
| HLI | 2026年3月31日 | 1382 | $240731 | -9.1% |
| IOO | 2025年6月30日 | 2500 | $240725 | 不再跟踪 |
| ACI | 2026年3月31日 | 13613 | $233735 | -28.9% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 188 | $225397 | -15.1% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 864 | $200310 | 122.6% |
| SPEM | 2026年3月31日 | 4278 | $200253 | 不再跟踪 |