行业细分

04
Technology 24.0%
Healthcare 8.1%
Consumer Discretionary 7.2%
Communication Services 6.7%
Industrials 5.8%
Financials 5.4%
Retail 4.1%
Consumer Staples 4.1%
Energy 4.1%
Consumer products 2.5%
Materials 2.4%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 25.1%

完整投资组合 206 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $13395931 3.66% 297530 $377973 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11372065 3.11% 9852 $8457857 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10124780 2.77% 10492 $5093798 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9464361 2.59% 21841 $3922448 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9323999 2.55% 46599 $75391 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8296727 2.27% 94410 $1003939 下跌 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $7594258 2.08% 3340 $4122125 下跌 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6963391 1.90% 140703 $329528 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6509307 1.78% 5427 $1666258 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5582978 1.53% 15830 $1727225 上涨 ×6
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5325012 1.46% 36378 $-484063 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5186304 1.42% 20421 $595660 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5105552 1.40% 28222 $682294 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4907631 1.34% 13553 $485756 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4775805 1.31% 25845 $1575042 上涨 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4771983 1.30% 94701 $453402 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4760159 1.30% 17610 $497985 上涨 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4757761 1.30% 43343 $1574540 上涨 ×6
GOVT iShares Trust $4690425 1.28% 205901 $1444697 上涨 ×6
MO Altria Group, Inc. $4528547 1.24% 62940 $557521 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4527101 1.24% 20532 $363611 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4292726 1.17% 101387 $-376476 上涨 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $4092289 1.12% 15993 $1160679 上涨 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3902867 1.07% 7575 $1305121 上涨 ×3
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $3791397 1.04% 69123 $1887490 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $3743181 1.02% 39602 $231835 上涨 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3703552 1.01% 160119 $129715 上涨 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3639427 1.00% 5698 $1054084 下跌 ×4
IBD Inspire Corporate Bond ETF $3630178 0.99% 152721 $452592 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3597846 0.98% 4193 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3514315 0.96% 9946 $-23319 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3444728 0.94% 74642 $188102 上涨 ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $3366424 0.92% 88404 $2797961 上涨 ×3
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $3309573 0.90% 95130 $415949 上涨 ×3
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $3233467 0.88% 31738 $1198402 上涨 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3224184 0.88% 47723 $359854 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3218052 0.88% 8519 $559671 下跌 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3197723 0.87% 10564 $1949183 上涨 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3089535 0.84% 44358 $302387 下跌 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3000763 0.82% 89335 $-1134087 下跌 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2886749 0.79% 10615 $1740690 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2832095 0.77% 10562 $137500 下跌 ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $2700670 0.74% 103593 $521373 上涨 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2700456 0.74% 43725 $179931 上涨 ×1
WWJD Inspire International ETF $2670206 0.73% 70029 $440491 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2612970 0.71% 54505 $2304784 上涨 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $2538735 0.69% 51737 $477905 上涨 ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $2505122 0.68% 54961 $99398 上涨 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2487785 0.68% 77622 $401733 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2376224 0.65% 8212 $238043 下跌 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $2310468 0.63% 20655 $517286 上涨 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2296156 0.63% 43870 $91104 上涨 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2238831 0.61% 13491 $602874 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2183781 0.60% 28163 $-393444 上涨 ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2149619 0.59% 35257 $327857 上涨 ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $2060869 0.56% 22091 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1983796 0.54% 7055 $259797 下跌 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1945975 0.53% 38458 $256925 上涨 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1930944 0.53% 6400 $726513 上涨 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1914027 0.52% 14937 $475150 上涨 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1913784 0.52% 7942 $405732 下跌 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $1901761 0.52% 246982 $133761 上涨 ×6
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $1837393 0.50% 44227 $-13106 下跌 ×1
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $1831066 0.50% 10527 $690714 上涨 ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $1766151 0.48% 37034 $-43315 下跌 ×4
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $1759287 0.48% 82907 $297255 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1740464 0.48% 14818 $493244 下跌 ×2
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $1724434 0.47% 51353 上涨 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $1707697 0.47% 117610 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1698094 0.46% 2267 $75870 下跌 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1667166 0.46% 177547 $582682 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1662128 0.45% 4651 $324686
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1660209 0.45% 37707 $36702 下跌 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1640553 0.45% 8386 上涨 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $1615860 0.44% 31802
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1539549 0.42% 30462 $98934 上涨 ×3
WPP WPP plc American Depositary Shares $1537073 0.42% 99230 $389872 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1537021 0.42% 26652 $214871 下跌 ×6
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1514413 0.41% 701117 $1223283 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1493759 0.41% 4005 $49356 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1441875 0.39% 1354 $413900 下跌 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1440336 0.39% 40745 $156123 上涨 ×2
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1412490 0.39% 76933 $-254479 上涨 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $1407704 0.38% 49066 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1367538 0.37% 5435 $145788 下跌 ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1363018 0.37% 33091 上涨 ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $1342515 0.37% 34152 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1323813 0.36% 1831 $660399 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1312104 0.36% 4402 $480020 上涨 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1280462 0.35% 7348 $-14462 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1279323 0.35% 4730 $159816 上涨 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1261758 0.34% 8153 $448986 上涨 ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1245361 0.34% 24051 $104041 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1235616 0.34% 7632 $534228 上涨 ×1
KSS Kohl's Corporation Common Stock $1215826 0.33% 68613 $973304 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1208031 0.33% 3608 $551261 上涨 ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $1183057 0.32% 109441 上涨 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1089259 0.30% 12278 $240288 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1043456 0.29% 11382 $161965 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1005165 0.27% 1973 $-176417 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LLY $6509307 1.78% 上涨 ×3
HD $5582978 1.53% 上涨 ×6
JNJ $5186304 1.42% 上涨 ×6
PM $5105552 1.40% 上涨 ×6
AMGN $4907631 1.34% 上涨 ×6
QCOM $4775805 1.31% 上涨 ×3
SPDW $4771983 1.30% 上涨 ×3
MCD $4760159 1.30% 上涨 ×6
KMB $4757761 1.30% 上涨 ×6
GOVT $4690425 1.28% 上涨 ×6
MO $4528547 1.24% 上涨 ×6
LOW $4527101 1.24% 上涨 ×6
VZ $4292726 1.17% 上涨 ×6
APP $3902867 1.07% 上涨 ×3
MBB $3743181 1.02% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
LITE $3597846 4193 0.98%
ECPG $2060869 22091 0.56%
PRGS $1724434 51353 0.47%
VSTS $1707697 117610 0.47%
KALU $1640553 8386 0.45%
DK $1615860 31802 0.44%
STAA $1407704 49066 0.38%
GJUN $1363018 33091 0.37%
MOV $1342515 34152 0.37%
LXU $1183057 109441 0.32%
GEV $777757 662 0.21%
INTC $642954 4605 0.18%
TER $597059 1234 0.16%
PSQ $595125 23748 0.16%
AMD $537342 925 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +1K +$8.5M
STX 削减 -2K +$5.1M
SNDK 削减 -2K +$4.1M
LRCX 削减 -4K +$3.9M
BE 增持 +1K +$1.9M
IRDM 增持 +489 +$1.9M
CRDO 削减 -2K +$1.7M
HD 增持 +4K +$1.7M
LLY 增持 +161 +$1.7M
QCOM 增持 +990 +$1.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PLTR 2026年3月31日 28694 $5100359 29.3%
NFLX 2025年12月31日 2832 $3395341 -28.8%
VISN 2025年12月31日 206168 $3191481 -66.1%
FTNT 2025年9月30日 29944 $3165680 116.8%
HAS 2025年12月31日 38131 $2892236 10.0%
CALM 2025年12月31日 30122 $2834480 -18.6%
NCLH 2025年6月30日 142332 $2698615 -25.2%
ANET 2025年12月31日 17776 $2590141 57.7%
HOOD 2026年3月31日 21828 $2468747 65.1%
MINT 2025年12月31日 21646 $2179536
CPA 2026年6月30日 18029 $2048275 -12.0%
MOS 2025年12月31日 58267 $2020700 -12.3%
DKS 2026年6月30日 10028 $1988452 -41.0%
CTRA 2026年3月31日 71958 $1893935 不再跟踪
AGG 2025年12月31日 18857 $1890414
GLNG 2025年9月30日 45351 $1868008 22.4%
JD 2026年3月31日 62366 $1789904 -11.1%
NGVT 2025年12月31日 31139 $1718561 22.4%
ZD 2026年6月30日 38433 $1612649 6.4%
OSPN 2026年3月31日 125051 $1605655 74.2%
FARO 2025年9月30日 35523 $1560170 不再跟踪
WPP 2025年9月30日 44558 $1559976 -1.6%
F 2025年6月30日 153923 $1543848 11.6%
JD 2025年9月30日 46923 $1531567 -24.9%
LC 2026年3月31日 78233 $1481733 不再跟踪
UI 2025年12月31日 2222 $1467809 12.2%
COOP 2025年6月30日 11862 $1418695 不再跟踪
TREE 2025年12月31日 21758 $1408395 -54.0%
RUN 2025年12月31日 81163 $1403308 -58.5%
W 2026年3月31日 13793 $1384955 37.1%
VTLE 2025年12月31日 79346 $1340154 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 3131 $1314049 44.6%
RES 2025年9月30日 276668 $1308640 27.6%
DAR 2026年6月30日 20825 $1288026 14.2%
EAT 2025年9月30日 7103 $1280884 48.1%
UNFI 2025年6月30日 45763 $1253449 92.6%
TCMD 2026年6月30日 46560 $1216613 -25.2%
PPC 2025年12月31日 29705 $1209588 -28.6%
XLC 2026年3月31日 9702 $1142119 0.4%
ADAM 2026年3月31日 146557 $1069866 6.0%
RIGL 2026年6月30日 39501 $1068107 22.5%
ACIC 2026年6月30日 93380 $1050525 -16.1%
FLRN 2025年12月31日 33337 $1028780
DK 2026年3月31日 34259 $1016122 65.8%
BHF 2025年9月30日 18863 $1014264 -5.0%
OI 2026年3月31日 68088 $1004979 -48.2%
HIMS 2025年9月30日 19986 $996302 -48.0%
GRPN 2025年12月31日 42357 $989036 10.9%
BSV 2025年12月31日 12193 $962150
DOCS 2025年6月30日 15791 $916352 -53.3%
MHO 2025年9月30日 8108 $909069 -8.3%
GBX 2025年9月30日 18748 $863345 -12.5%
AMSC 2025年6月30日 44925 $814940 -19.1%
VFC 2025年6月30日 50768 $787919 20.8%
MSI 2025年12月31日 1513 $691880 17.8%
SBUX 2025年6月30日 6125 $600823 2.3%
EMB 2026年3月31日 6135 $590678
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 9277 $549941 -8.7%
AMD 2026年3月31日 2527 $541182 209.6%
HWM 2025年12月31日 2750 $539633 12.3%
XLF 2025年12月31日 9494 $511442 -1.9%
XLV 2026年3月31日 3165 $489942 13.4%
SPTL 2025年12月31日 17995 $484965 -10.6%
DLTR 2026年3月31日 3803 $467807 3.0%
CHTR 2025年9月30日 1139 $465635 -61.5%
GDDY 2025年6月30日 2541 $457736 -45.3%
EXPE 2025年9月30日 2682 $452400 22.0%
B 2026年6月30日 10818 $441266 8.0%
INCY 2026年3月31日 4252 $419970 22.2%
STIP 2025年12月31日 4043 $417884
PG 2026年6月30日 2628 $379551 -0.9%
CCL 2025年12月31日 13003 $375917 -15.8%
MELI 2026年3月31日 186 $374652 5.1%
PSQ 2026年3月31日 12234 $369467 -24.1%
DOG 2026年3月31日 15447 $362850
TSLA 2026年6月30日 959 $356508 -10.7%
COP 2026年3月31日 3762 $352161 -4.1%
UPS 2025年9月30日 3395 $342641 10.8%
GIS 2025年6月30日 5587 $334017 -39.0%
UNH 2025年6月30日 634 $332058 18.7%
PSKY 2025年12月31日 17299 $327297 -28.7%
LVS 2026年3月31日 4980 $324148 -32.7%
FCX 2026年6月30日 5511 $323937 15.0%
DE 2025年12月31日 689 $315052 47.3%
WBA 2025年9月30日 27008 $310052 不再跟踪
VRSK 2025年9月30日 990 $308385 -34.7%
GPI 2025年6月30日 783 $299067 -44.5%
VOD 2025年9月30日 28031 $298810 45.0%
EXEL 2025年12月31日 7126 $294304 33.2%
NRG 2026年3月31日 1828 $291091 -33.7%
TMHC 2025年9月30日 4732 $290639 不再跟踪
TROW 2025年6月30日 3141 $288564 7.0%
PARA 2025年9月30日 21787 $281052
UAL 2025年6月30日 4020 $277581 40.7%
DAL 2025年6月30日 6205 $270538 71.1%
EDV 2025年12月31日 3762 $257509
FOXA 2025年6月30日 4475 $253285 10.1%
GIII 2026年3月31日 8534 $247145 -1.3%
SM 2025年12月31日 9660 $241210 88.3%
UNIT (申报为 UNITXXXX) 2025年9月30日 54237 $234304 33.6%
BRCB 2025年12月31日 8872 $211686 -69.6%
CIVI 2025年12月31日 6507 $211478 不再跟踪
AIQ 2026年3月31日 3994 $203135
CDE 2025年12月31日 10462 $196267 -4.2%
HBI 2025年12月31日 26986 $177838 不再跟踪
PBI 2025年12月31日 12188 $139065 60.2%
RWT 2026年6月30日 15241 $85502 -26.5%
PHLT 2025年9月30日 20000 $80000 不再跟踪
RES 2026年3月31日 10808 $58796 -14.2%