与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +97.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +60.9%

年化：+72.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.5%

行业细分

04
Technology 40.7%
Health Care 27.0%
Industrials 26.8%
Communication Services 3.6%
其他/未映射 1.9%

完整投资组合 84 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32988838 5.56% 164870 $27006918 上涨 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $31328815 5.28% 208817
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30378460 5.12% 104985 $27231464 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $29826926 5.03% 109880 $9881523 上涨 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $28954098 4.88% 73400 $7934448 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28128750 4.75% 64913 $4903908 下跌 ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $27323404 4.61% 824733 $11172776 上涨 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $26142480 4.41% 468000 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $25793067 4.35% 85210 $5218910 下跌 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $23918940 4.03% 249000 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23448857 3.96% 19550 上涨 ×1
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $21527435 3.63% 1157389 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $20819763 3.51% 27925 $18264173 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18831542 3.18% 50484 上涨 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $17878001 3.02% 73040 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $15454519 2.61% 18011 $-11053588 下跌 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $13486472 2.28% 546011
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $13436284 2.27% 79724 上涨 ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $13294977 2.24% 129228 上涨 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $12283655 2.07% 176135 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12145040 2.05% 32151 $9313023 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10589873 1.79% 41459 $8360917 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9305886 1.57% 8062 $3596390 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $7792102 1.31% 158828 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7754076 1.31% 6600 $6095566 上涨 ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $7347891 1.24% 775094 上涨 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $7303468 1.23% 106387 $-8186396 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6771668 1.14% 11657
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6068198 1.02% 14600 上涨 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $5063418 0.85% 22140 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4386197 0.74% 31413 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4099410 0.69% 5670 $-3266165 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3656404 0.62% 21400 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3318715 0.56% 28254 $1441037 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2826721 0.48% 9369 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1982349 0.33% 5813 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1940436 0.33% 6510 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1887763 0.32% 6713 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1817485 0.31% 15578 $-5681559 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1814746 0.31% 6092 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1801246 0.30% 12291
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1580832 0.27% 2475 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1550029 0.26% 8791 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1489960 0.25% 1544 $-1346382 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1409948 0.24% 7630 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1383740 0.23% 3484 $-3675640 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1351521 0.23% 1771
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1295335 0.22% 7625 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1004154 0.17% 8780
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $929796 0.16% 2155 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $892179 0.15% 5695 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $849099 0.14% 1648
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $742317 0.13% 7477 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $740882 0.12% 1974
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $691751 0.12% 4503 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $599857 0.10% 2357
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $586331 0.10% 2252 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $581675 0.10% 1304 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $576106 0.10% 2810 上涨 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $546729 0.09% 2229 $-21433640 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $542385 0.09% 1121 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $541314 0.09% 4350 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $514170 0.09% 1970 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $503325 0.08% 1791 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $496447 0.08% 1012 $-10215595 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $495441 0.08% 1193 $-2481593 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $465631 0.08% 964 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $458944 0.08% 332 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $430936 0.07% 1231 $-23977127 下跌 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $428365 0.07% 9496 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $423813 0.07% 2615 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $422171 0.07% 2094 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $398789 0.07% 1444 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $348475 0.06% 3821 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $320629 0.05% 1179 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $299316 0.05% 821 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $294352 0.05% 1514 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $292194 0.05% 758 上涨 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $264712 0.04% 2800 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $247701 0.04% 732 上涨 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $237453 0.04% 1454 上涨 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $220077 0.04% 330 上涨 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $217902 0.04% 1408 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $213552 0.04% 1035 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GH $31328815 208817 5.28%
FPS $26142480 468000 4.41%
AEHR $23918940 249000 4.03%
LLY $23448857 19550 3.96%
SPIR $21527435 1157389 3.63%
MSFT $18831542 50484 3.18%
AXSM $17878001 73040 3.02%
WULF $13486472 546011 2.28%
NBIX $13436284 79724 2.27%
TWST $13294977 129228 2.24%
BTSG $12283655 176135 2.07%
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $7792102 158828 1.31%
TE $7347891 775094 1.24%
AMD $6771668 11657 1.14%
UNH $6068198 14600 1.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PL 增持 +247K +$11.2M
LITE 削减 -20K -$11.1M
NTRA 增持 +10K +$9.9M
AVGO 增持 +23K +$9.3M
GLW 增持 +25K +$8.4M
WGS 削减 -135K -$8.2M
COHR 削减 -15K +$7.9M
GEV 增持 +5K +$6.1M
PLTR 削减 -36K -$5.7M
BE 削减 -67K +$5.2M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APP 2026年3月31日 44825 $30203982 -29.2%
TTAN 2025年9月30日 214550 $22995469 -28.4%
CYBR 2025年9月30日 52065 $21184207 不再跟踪
CDNS 2025年12月31日 58275 $20469677 13.1%
SHOP 2026年3月31日 121300 $19525661 35.0%
AXON 2026年3月31日 34071 $19349943 -3.0%
NVDA 2025年9月30日 122200 $19306378 28.0%
CWAN 2025年6月30日 681771 $18271463 不再跟踪
TSM 2026年6月30日 53700 $18147915 1.7%
SNOW 2025年9月30日 71760 $16057735 50.3%
CAMT 2026年6月30日 105669 $16020477 -0.7%
RBRK 2025年9月30日 171140 $15332433 49.2%
RKLB 2026年6月30日 237254 $15236452 -28.2%
BSX 2025年9月30日 140769 $15119998 -56.6%
SE 2025年6月30日 112800 $14719272 -39.4%
RBLX 2025年12月31日 104600 $14489192 -45.0%
ESTA 2026年3月31日 193071 $14071014 17.1%
AFRM 2026年3月31日 188100 $14000283 63.1%
COIN 2025年9月30日 39800 $13949502 -44.2%
PODD 2025年9月30日 42150 $13242687 -56.1%
BABA 2025年6月30日 97300 $12865979 -2.3%
NOK 2026年6月30日 1526500 $12273060 -23.2%
HOOD 2025年9月30日 131000 $12265530 -20.3%
NTNX 2025年9月30日 156701 $11978224 -1.3%
VRT 2025年12月31日 75370 $11370318 56.5%
AMPX 2026年6月30日 635106 $10707888 -31.8%
CRWD 2025年12月31日 20050 $9832119 -41.8%
ACHR 2025年6月30日 1282000 $9115020 -56.5%
TSEM 2026年6月30日 45300 $7949244 -4.2%
ISRG 2025年9月30日 13600 $7390376 -9.1%
TW 2025年6月30日 48600 $7215156 -26.8%
AMZN 2025年9月30日 31300 $6866907 14.5%
JOBY 2025年12月31日 399300 $6444702 -56.2%
MELI 2025年9月30日 2430 $6351121 -20.4%
DASH 2025年6月30日 34725 $6346688 -22.2%
SPOT 2026年3月31日 10490 $6091648 -0.4%
DOCN 2026年6月30日 68993 $5918220 -12.6%
SNDK 2026年6月30日 9295 $5905485 -25.1%
RKLB 2025年12月31日 114237 $5473095 4.7%
ASML 2026年6月30日 4000 $5283320 -6.5%
NET 2025年12月31日 24312 $5217112 82.3%
NLR 2025年9月30日 45600 $5069808 -22.0%
QTUM 2025年12月31日 48100 $5046171
META 2025年9月30日 6010 $4435921 1.0%
KRMN 2026年6月30日 54997 $4402510 -33.9%
LUNR 2026年6月30日 237000 $4398720 -33.2%
FSLY 2026年6月30日 151000 $4388060 41.7%
WULF 2025年9月30日 974100 $4266558 29.5%
AKAM 2026年6月30日 36839 $4230959 -8.6%
AEIS 2026年6月30日 12950 $4179095 -20.3%
CSCO 2025年9月30日 58500 $4058730 64.9%
VRSN 2026年6月30日 16342 $4058699 16.2%
GH 2026年3月31日 35860 $3662740 102.7%
AMD 2025年9月30日 24800 $3519120 290.5%
ZS 2025年9月30日 11000 $3453340 -32.7%
TSLA 2026年6月30日 9000 $3345750 -10.0%
ISRG 2026年3月31日 5550 $3143298 -11.8%
RDW 2026年3月31日 406767 $3091429 22.7%
SOFI 2025年9月30日 142000 $2585820 -39.7%
GOOG 2026年6月30日 8000 $2294880 -2.7%
PCOR 2025年12月31日 31395 $2289323 -25.5%
TSLI 2025年12月31日 55840 $2242931
HOOX 2025年9月30日 23932 $2100512
WRB 2025年6月30日 28267 $2011480 -5.0%
VRSK 2025年6月30日 6000 $1785720 -47.6%
CVNA 2026年3月31日 3800 $1603676 -79.7%
ONTO 2026年6月30日 7800 $1599546 -14.0%
CRCL 2025年9月30日 8600 $1559094 -37.2%
ALHC 2025年6月30日 59400 $1106028 -39.3%
SRAD 2025年9月30日 32000 $898560 -55.1%
ORCL 2025年9月30日 3300 $721479 -49.3%
RIOT 2025年9月30日 20000 $226000 1.5%
CTRE 2026年6月30日 2000 $73300 -10.3%