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CIK 108572 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$268.9M
按 13F 价值排名第 5507（共 9443） · 前 58.3%
持仓
148
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.09%
前二十五大持仓权重
62.96%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
42.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.17% 估计买入 $21730225 · 卖出 $20549323

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 仍持有

新仓位
14
增加
20
减少
114
已结清
14
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+31.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+3.0%

年化：+19.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
35.5%
Communication Services
10.1%
Industrials
8.4%
Healthcare
8.4%
Retail
7.4%
Financial Services
7.2%
Financials
5.6%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
3.2%
Communications
2.9%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.8%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%

完整投资组合 148 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17989091 6.69% 89905 $2220541 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17089891 6.36% 59061 $2017303 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13812185 5.14% 37028 $986535 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10460742 3.89% 43890 $1231048 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9123796 3.39% 24153 $789310 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8830613 3.28% 24710 $1649089 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8031807 2.99% 11109 $4371236 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7568364 2.81% 13436 $-11214 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6324442 2.35% 5939 $797037 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5882021 2.19% 13574 $3511891 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5795319 2.16% 16402 $1017379 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5576735 2.07% 13259 $999377 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5435552 2.02% 4709 $5260213 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5373805 2.00% 58240 $-115566 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5324227 1.98% 45328 $1722499 下跌 ×2
V Visa Inc. $5206391 1.94% 15175 $1056334 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4692268 1.74% 37140 $-197389 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4166583 1.55% 12729 $315441 下跌 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3676740 1.37% 14369 $1643754 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3607250 1.34% 44386 $-379215 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3205642 1.19% 12739 $376097 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3104796 1.15% 9179 $289312 下跌 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3047625 1.13% 22291 $-805693 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3018965 1.12% 2517 $700225 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2961964 1.10% 13559 $225855 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2929912 1.09% 51420 $374973 下跌 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2872178 1.07% 30666 $797071 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2776116 1.03% 24511 $-311496 下跌 ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2749433 1.02% 18824 $-551285 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2718952 1.01% 7973 $1438957 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2634221 0.98% 14940 $727094 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2597221 0.97% 45075 $-1644822 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2512432 0.93% 19552 $99655 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2378830 0.88% 14003 $657209 下跌 ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2362619 0.88% 17219 $303621 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2362093 0.88% 16118 $199135 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2149576 0.80% 12968 $-894751 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2125948 0.79% 5115 $785175 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1986654 0.74% 26123 $180383 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1937410 0.72% 17337 $330361 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1919584 0.71% 2052 $-150001 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1918876 0.71% 6360 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1897252 0.71% 3266 $1205183 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1834099 0.68% 6653 $905276 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1811634 0.67% 1542 $463003 下跌 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1796299 0.67% 11607 $600179 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1720795 0.64% 4752 $-414583 下跌 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1630882 0.61% 22393 $1550752 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1630394 0.61% 11649 $734228 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1531411 0.57% 17448 $-145816 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1411279 0.52% 7801 $42098 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1389678 0.52% 1821 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1363911 0.51% 5944 $274191 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1347034 0.50% 54869 $-379126 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1317182 0.49% 3934 $-184795 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1180664 0.44% 3465 $31108 下跌 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1153839 0.43% 6427 $715516 上涨 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1118722 0.42% 4561 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1113428 0.41% 8219 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1054078 0.39% 14763 $-367307 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1034053 0.38% 14330 $1786 下跌 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $996768 0.37% 9588 $-290100 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $985079 0.37% 3503 $9944 下跌 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $960773 0.36% 6714 $111793 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $865573 0.32% 1699 $-187274 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $861117 0.32% 3978 $59623 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $848741 0.32% 4593 $244634 下跌 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $835703 0.31% 1622 $-137407 下跌 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $823091 0.31% 6111 $-18793 下跌 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $771783 0.29% 8867 $590694 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $732997 0.27% 2977 $77305 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $716627 0.27% 2550 $-250743 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $714028 0.27% 706 $94763 下跌 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $689832 0.26% 3300 $111533 下跌 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $678248 0.25% 14225 $19633 下跌 ×4
T AT&T Inc. $672854 0.25% 32505 $-319880 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $660540 0.25% 4360 $-513574 下跌 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $655178 0.24% 11805 $-397080 下跌 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $649238 0.24% 30872 $78186 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $614436 0.23% 5060 $112148 下跌 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $606645 0.23% 18234 $151015 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598851 0.22% 1698 $3889 下跌 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $581041 0.22% 2231 $-833 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $525012 0.20% 546 $-1329165 下跌 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $501042 0.19% 13560 $-174019 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $483480 0.18% 4144 $-123728 下跌 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $483386 0.18% 5560 $-49553 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $478661 0.18% 5221 $32397 下跌 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474336 0.18% 9521 $9487 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $456787 0.17% 4601
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437334 0.16% 3455 $-43347 下跌 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $436388 0.16% 1203 $-424685 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $434317 0.16% 3034 $10336 下跌 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $410537 0.15% 1065 $-282492 下跌 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $406598 0.15% 20692 $-146524 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $399017 0.15% 2462 $204470 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $393735 0.15% 924 $41072 下跌 ×6
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $327426 0.12% 4284 $10467 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $321402 0.12% 1694 $-17138 下跌 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $317588 0.12% 3106 $18828 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KLAC $1918876 6360 0.71%
CRWD $1389678 1821 0.52%
NET $1118722 4561 0.42%
PLD $1113428 8219 0.41%
NOW $456787 4601 0.17%
CVS $263797 2550 0.10%
IVZ $257487 9757 0.10%
AGCO $136698 1142 0.05%
SSD $134193 641 0.05%
DAR $130269 2385 0.05%
NXST $116619 653 0.04%
CNC $106941 1666 0.04%
ECG $103221 622 0.04%
RPRX $99412 1773 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 增持 +399 +$4.4M
LRCX 增持 +2K +$3.5M
NVDA 削减 -511 +$2.2M
AAPL 削减 -329 +$2.0M
CSCO 削减 -1K +$1.7M
GOOGL 削减 -264 +$1.6M
BMY 削减 -25K -$1.6M
EXPE 增持 +6K +$1.6M
PANW 削减 -11 +$1.4M
BLK 削减 -1K -$1.3M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SYY 2025年3月31日 24759 $1893073 12.0%
HWM 2025年12月31日 7165 $1405988 34.6%
COR 2025年6月30日 3850 $1070647 5.7%
NOW 2025年12月31日 1063 $978258 -15.4%
GDDY 2025年3月31日 4705 $928626 -46.8%
COR 2026年6月30日 2851 $895613 12.0%
CVS 2025年3月31日 19533 $876836 38.1%
MET 2025年9月30日 10548 $848270 14.9%
HON 2025年12月31日 4020 $846210 12.6%
UPS 2025年9月30日 7861 $793489 23.7%
EOG 2026年3月31日 7410 $778124 5.7%
CSX 2026年6月30日 16687 $685001 8.3%
FISV 2025年6月30日 3068 $677506 -70.1%
TKO 2026年3月31日 3234 $675906 -4.1%
ROP 2026年6月30日 1841 $651456 19.6%
CMG 2025年12月31日 16333 $640090 -3.0%
AMD 2025年6月30日 5983 $614693 231.8%
VRTX 2025年6月30日 1241 $601662 22.8%
SGI 2025年6月30日 9446 $565626 -4.8%
MDLZ 2025年3月31日 9185 $548620 -5.5%
BKNG 2025年3月31日 106 $526653 -95.5%
ADBE 2026年3月31日 1362 $476686 12.3%
AMP 2026年6月30日 1064 $472842 21.9%
MCK 2025年3月31日 647 $368732 27.3%
FTNT 2026年3月31日 4630 $367668 82.9%
VST 2025年12月31日 1761 $345015 -13.7%
AMT 2026年3月31日 1946 $341659 2.4%
VST 2025年3月31日 2053 $283047 18.5%
BRKB 2026年3月31日 552 $277462 不再跟踪
PAYX 2025年9月30日 1661 $241609 -3.7%
ZM 2026年3月31日 2684 $231602 31.7%
TGT 2025年9月30日 2274 $224330 81.1%
RIO 2025年6月30日 3527 $211902 79.5%
MTZ 2026年6月30日 654 $210418 -34.2%
DLR 2026年6月30日 1134 $204358 9.3%
DLR 2025年12月31日 1166 $201578 26.9%
GEV 2025年9月30日 338 $178852 57.8%
NVT 2025年3月31日 2517 $171559 198.0%
PH 2025年6月30日 279 $169591 44.9%
CHTR 2025年9月30日 411 $168020 -46.5%
WMS 2025年6月30日 1411 $153305 24.6%
CTSH 2025年3月31日 1987 $152801 -20.4%
UGI 2026年3月31日 4035 $151030 4.2%
PPC 2025年6月30日 2761 $150502 -30.6%
FDX 2025年6月30日 588 $143343 44.9%
WEC 2025年3月31日 1517 $142658 -0.4%
CRH 2026年6月30日 1312 $137918 -11.6%
HHH 2025年12月31日 1670 $137224 -16.0%
HLN 2025年6月30日 12902 $132762 -4.3%
CACI 2025年12月31日 246 $122700 21.2%
FIVE 2026年3月31日 650 $122434 5.9%
AGCO 2026年3月31日 1118 $116630 -10.1%
NYT 2026年3月31日 1615 $112114 -21.7%
PR 2025年3月31日 7692 $110611 71.9%
MCHP 2025年9月30日 1537 $108159 18.9%
SLB 2026年6月30日 2084 $107097 15.7%
BJ 2026年3月31日 1172 $105515 -2.7%
PYPL 2026年3月31日 1744 $101815 37.6%
EME 2026年3月31日 164 $100333 7.0%
LKQ 2025年6月30日 2339 $99501 -29.7%
FOXA 2025年9月30日 1772 $99303 8.3%
INGR 2025年3月31日 704 $96842 -20.6%
AMH 2025年6月30日 2561 $96831 -4.2%
PPC 2025年12月31日 2318 $94389 -20.0%
CNC 2025年9月30日 1678 $91082 79.8%
HPE 2025年9月30日 4368 $89326 118.1%
FERG 2026年6月30日 377 $87939 0.9%
GNRC 2026年3月31日 619 $84413 8.0%
SLGN 2025年9月30日 1553 $84141 -4.3%
COKE 2025年9月30日 751 $83850 59.8%
AMH 2026年3月31日 2606 $83653 23.7%
NI 2025年12月31日 1920 $83136 -0.6%
SO 2025年3月31日 1006 $82814 -0.9%
ULTA 2026年6月30日 155 $81020 15.0%
CAG 2025年9月30日 3681 $75350 -12.2%
CCL 2026年6月30日 2748 $71118 -10.1%
ABT 2026年6月30日 674 $69199 26.1%
LEN 2025年6月30日 587 $67375 -21.9%
M 2026年6月30日 3662 $66245 -3.2%
TMUS 2026年6月30日 315 $66160 9.1%
ACGL 2026年3月31日 630 $60429 3.9%
BWA 2025年12月31日 1324 $58204 50.9%
BLDR 2025年12月31日 475 $57594 -31.3%
SLB 2025年6月30日 1299 $54298 59.2%