Jacobsen Capital Management

CIK 1782491 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات67,99%

وزن أكبر 25 مقتنية85,04%

المراكز فوق 1%17

العدد الفعلي للمراكز13,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,15% تقدير المشتريات $54141509 · المبيعات $6867141

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة12

زيادة57

انخفض45

مغلق10

قيمة المحفظة $341.9M #4849 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 51.9%

المراكز 126

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 12,9%

Communication Services 4,1%

Financials 3,1%

Healthcare 2,4%

Retail 2,3%

Industrials 2,2%

Real Estate 1,8%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

أخرى/غير معينة 68,1%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$59360664	17,36%	833132	$3308866	هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$49026976	14,34%	569155	$7177859	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$41393695	12,11%	189940	$4218419	صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15607542	4,56%	64231	$1674231	صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$14475846	4,23%	39584	$2513971	صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$12927035	3,78%	313383	$3709929	صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12399745	3,63%	447644	$1412861	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9968718	2,92%	34451	$1228058	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9854633	2,88%	49251	$1264561	هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$7446454	2,18%	185189	$3585591	صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$7418912	2,17%	24475	$1035592	صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6228602	1,82%	17429	$1191701	هبوط ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6036590	1,77%	78704	$660952	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5804692	1,70%	15561	$218700	صعود ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$5607663	1,64%	38594	$547533	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4601024	1,35%	19304	$674623	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3630555	1,06%	9611	$662664	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2856868	0,84%	2475	$1988957	هبوط ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2849159	0,83%	36570	$230100	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2746434	0,80%	7773	$510934	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2416347	0,71%	5745	$271349	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2334274	0,68%	4144	$-130462	هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2130197	0,62%	3667	$1362452	هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1850720	0,54%	1543	$436114	صعود ×2
V Visa Inc.	$1776863	0,52%	5179	$252364	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1758741	0,51%	5373	$187528	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1682812	0,49%	3363	$54011	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1196707	0,35%	4712	$46128	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1119134	0,33%	2179	$14386	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1092605	0,32%	7825	$779988	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1081158	0,32%	2495	$555554	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1077556	0,32%	9514	$-106584	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1068330	0,31%	7814	$-259260	هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1067565	0,31%	2898	$-179415
APH Amphenol Corporation Common Stock	$991447	0,29%	5623	$262155	هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$943791	0,28%	8035	$321364	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$926886	0,27%	1282	$409074	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$921006	0,27%	3660	$130905	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$842336	0,25%	791	$291154	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$838650	0,25%	2244	$201870
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$826682	0,24%	2344	$15639	هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$814710	0,24%	1625	$35143	صعود ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$800798	0,23%	14244	$-219215
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$742207	0,22%	2460	$407970	صعود ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock	$735881	0,22%	17258	$153610	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$713140	0,21%	607	$188527	صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$705652	0,21%	3959	$53052	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$701602	0,21%	750	$-73621	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$656297	0,19%	22300	$71186	هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$642500	0,19%	7906	$41584	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$641310	0,19%	11255	$93701	صعود ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$634005	0,19%	657	$375443	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$630095	0,18%	1516	$267234	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$625090	0,18%	1833	$336674	صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$623002	0,18%	274		صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$616543	0,18%	4798	$44203	صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$614725	0,18%	3240	$-76243	هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112)	$600709	0,18%	1475		صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$585973	0,17%	3996	$-70651	هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$566610	0,17%	3740	$-30828	هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$555874	0,16%	4477	$78552	صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$552978	0,16%	1606	$36892	هبوط ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$527146	0,15%	7383	$-200036	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$508451	0,15%	6153	$15017	هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$504772	0,15%	1795	$64349	هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$489572	0,14%	2342	$99047	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$486467	0,14%	2689	$59559	صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$472624	0,14%	3225	$-11074	هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$450522	0,13%	2652	$125155	صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$447429	0,13%	3835	$-116773	هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$438869	0,13%	5904	$9209
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$437007	0,13%	4979	$-25164	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$435286	0,13%	2626	$-105137	صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$415585	0,12%	1627	$184980	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$411632	0,12%	966	$72561	صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$405227	0,12%	531	$191282	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$396457	0,12%	392	$81749	صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$386299	0,11%	1296	$138576	صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$385572	0,11%	743	$19701	صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$373012	0,11%	584		صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$366103	0,11%	1011	$14605	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$358768	0,10%	1319	$43605	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$338551	0,10%	7996	$-63200	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$334839	0,10%	1812	$107800	صعود ×1
T AT&T Inc.	$323134	0,09%	15610	$-107058	صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock	$309837	0,09%	916	$37605	صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308601	0,09%	777	$61406
C Citigroup, Inc. Common Stock	$305253	0,09%	2181	$29553	هبوط ×1
NEM Newmont Corporation	$304858	0,09%	3264	$-71636	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$296661	0,09%	2191	$-36125	صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$283655	0,08%	290	$24035
CB Chubb Limited Common Stock	$282473	0,08%	829	$12277
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$280108	0,08%	1788	$-103126	هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$277846	0,08%	2903	$-2352
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$276327	0,08%	1061	$11951	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$276257	0,08%	1022	$-117514	هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$269258	0,08%	4346	$3818	صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$265695	0,08%	369	$64205	صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$261544	0,08%	272	$921	صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$252301	0,07%	1997	$-25603	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VB	$7418912	2,17%	بزيادة ×6
BIV	$6036590	1,77%	بزيادة ×4
BSV	$2849159	0,83%	بزيادة ×3
INTC	$1092605	0,32%	بزيادة ×3
BAC	$641310	0,19%	بزيادة ×6
PANW	$625090	0,18%	بزيادة ×3
CVX	$435286	0,13%	بزيادة ×3
GS	$396457	0,12%	بزيادة ×4
BLK	$261544	0,08%	بزيادة ×3
ESGV	$244978	0,07%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SNDK	$623002	274	0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112)	$600709	1475	0,18%
WDC	$373012	584	0,11%
CMI	$251763	353	0,07%
URI	$246970	218	0,07%
CNC	$224087	3491	0,07%
SBUX	$219905	2152	0,06%
WELL	$219253	966	0,06%
FTNT	$219216	1427	0,06%
MRVL	$218055	732	0,06%
TER	$212890	440	0,06%
DE	$209963	331	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+473K	+$7.2M
VTV	تم الشراء أكثر	+464	+$4.2M
DFAI	تم الشراء أكثر	+77K	+$3.7M
DFAE	تم الشراء أكثر	+71K	+$3.6M
VEA	تقليص	-42K	+$3.3M
VBK	تم الشراء أكثر	+8	+$2.5M
MU	تقليص	-94	+$2.0M
VBR	تم الشراء أكثر	+96	+$1.7M
SCHF	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.4M
AMD	تقليص	-107	+$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SPGI	30 يونيو، 2026	1475	$627377	1,5%
NEM	30 يونيو، 2025	12351	$596303	98,8%
NOW	31 مارس، 2026	2213	$339009	30,2%
ABT	30 يونيو، 2026	3183	$326760	10,3%
CVX	30 يونيو، 2025	1881	$314672	44,2%
BSX	31 مارس، 2026	3124	$297873	-32,4%
ACN	30 سبتمبر، 2025	942	$281554	-20,9%
ELV	30 سبتمبر، 2025	678	$263715	22,1%
HON	30 يونيو، 2026	1149	$259708	-4,4%
ACN	31 مارس، 2026	955	$256227	-1,6%
ADBE	31 مارس، 2026	709	$248143	-1,8%
PFE	30 يونيو، 2025	9715	$246169	13,1%
ZTS	31 ديسمبر، 2025	1656	$242306	-43,2%
MO	31 ديسمبر، 2025	3587	$236957	17,7%
CME	30 يونيو، 2026	793	$234213	22,3%
SYK	31 مارس، 2026	664	$233376	-13,2%
FISV	31 ديسمبر، 2025	1767	$227819	-31,3%
CMCSA	30 سبتمبر، 2025	6293	$224597	-31,3%
APP	31 مارس، 2026	333	$224382	-29,2%
MDT	31 مارس، 2026	2324	$223243	1,5%
ADP	31 مارس، 2026	862	$221732	28,1%
PEP	30 يونيو، 2025	1474	$221012	-4,8%
MCK	30 يونيو، 2026	255	$220667	21,2%
LHX	30 يونيو، 2026	637	$219861	-18,5%
FDX	30 يونيو، 2026	617	$219763	-7,7%
INTU	30 يونيو، 2026	498	$215325	9,1%
ADSK	30 يونيو، 2026	899	$215221	14,0%
NOC	30 يونيو، 2026	315	$214906	-6,5%
COP	30 يونيو، 2025	2045	$214766	43,1%
BR	31 مارس، 2026	956	$213351	-2,1%
TMUS	31 ديسمبر، 2025	883	$211373	-18,9%
CEG	31 مارس، 2026	592	$209136	-4,2%
TT	31 ديسمبر، 2025	491	$207182	21,0%
MRSH	30 يونيو، 2025	836	$204009	-22,0%
BMY	30 سبتمبر، 2025	4388	$203121	30,4%
URI	31 ديسمبر، 2025	210	$200479	32,7%