Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +14.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -4.9%

Annualisiert: +14.4% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 30,0%
Financials 13,3%
Communication Services 13,0%
Health Care 11,5%
Retail 9,2%
Industrials 8,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 2,2%
Consumer products 2,1%
Utilities 0,8%
Energy 0,2%

Gesamtportfolio 484 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $258.045.297 7,14% 1.016.767 $-19.080.088 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255.418.741 7,07% 1.464.557 $-31.249.849 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $179.884.852 4,98% 485.952 $-70.697.047 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $148.669.999 4,11% 713.833 $-21.615.378 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114.056.360 3,16% 396.635 $-10.260.041 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.019.776 2,71% 341.699 $-9.661.008 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $84.430.941 2,34% 147.573 $-14.989.834 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $83.788.360 2,32% 225.389 $-18.553.971 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64.912.913 1,80% 209.728 $-15.126.173 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $63.538.511 1,76% 259.935 $9.925.837 Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52.990.258 1,47% 426.378 $6.243.736 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $40.985.283 1,13% 283.753 $2.300.325 Auf ×5
V Visa Inc. $40.869.195 1,13% 135.221 $-6.798.256 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $36.148.300 1,00% 109.910 $44.296 Auf ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34.502.136 0,95% 453.677 $3.589.052 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34.283.493 0,95% 285.007 $3.787.566 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32.721.716 0,91% 160.850 $-2.808.285 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32.421.299 0,90% 337.195 $-863.782 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $32.031.712 0,89% 412.833 $808.988 Auf ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31.579.511 0,87% 63.202 $-5.080.119 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30.547.155 0,85% 90.419 $5.790.977 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $27.555.389 0,76% 29.959 $-6.269.089 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27.006.536 0,75% 91.809 $-2.775.937 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26.890.518 0,74% 54.241 $4.257.311 Auf ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26.815.134 0,74% 78.455 $7.888.849 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $26.071.435 0,72% 122.023 $6.503.335 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25.578.492 0,71% 524.687 $-2.734.903 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $25.261.180 0,70% 162.671 $2.572.964 Auf ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $22.124.680 0,61% 62.881 $1.059.990 Ab ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $21.010.763 0,58% 93.431 $-851.157
ABT Abbott Laboratories Common Stock $20.005.353 0,55% 194.851 $-4.482.703 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $19.077.074 0,53% 22.550 $-55.240 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18.653.962 0,52% 12.669 $3.837.277 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18.181.446 0,50% 39.440 $-5.175.806 Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18.161.722 0,50% 113.724 $553.561 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $17.672.534 0,49% 126.803 $1.602.308 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17.629.480 0,49% 65.152 $-3.993.385 Ab ×1
T AT&T Inc. $16.849.771 0,47% 581.227 $2.340.802 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $16.361.570 0,45% 582.677 $1.771.963 Ab ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $15.962.094 0,44% 56.529 $4.420.922 Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15.498.748 0,43% 308.740 $1.977.936 Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $14.796.262 0,41% 130.467 $-610.786 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $14.539.430 0,40% 88.348 $-1.241.567 Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14.489.832 0,40% 59.779 $-4.266.778 Ab ×1
NEM Newmont Corporation $14.339.878 0,40% 132.470 $2.185.937 Auf ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $14.288.501 0,40% 72.270 $253.601 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $14.150.659 0,39% 25.121 $2.470.904 Auf ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $13.898.185 0,38% 53.395 $649.708 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13.845.909 0,38% 28.169 $-3.702.734 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $13.826.574 0,38% 93.988 $-5.402.077 Ab ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13.657.247 0,38% 106.051 $-4.605.078 Ab ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13.451.489 0,37% 40.937 $-1.422.370 Ab ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13.320.081 0,37% 53.157 $4.120.343 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12.898.761 0,36% 54.591 $231.591 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $12.556.550 0,35% 41.512 $-2.900.701 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12.542.477 0,35% 133.459 $-958.761 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12.373.746 0,34% 128.385 $-2.350.254 Ab ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12.345.492 0,34% 27.647 $-160.444 Auf ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12.258.029 0,34% 141.466 $-221.798 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12.076.385 0,33% 199.116 $1.245.989 Ab ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11.528.551 0,32% 93.896 $-1.575.890 Ab ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11.467.751 0,32% 13.252 $507.036 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11.324.896 0,31% 60.668 $-4.872.761 Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11.026.966 0,31% 11.466 $-250.137 Auf ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10.933.308 0,30% 174.236 $-6.513.739 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10.788.676 0,30% 79.346 $4.606.152 Auf ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10.629.192 0,29% 45.568 $1.444.814 Auf ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10.074.231 0,28% 76.216 $1.037.307 Auf ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.813.870 0,27% 23.073 $-2.343.141 Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $9.808.915 0,27% 49.480 $-1.543.610 Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9.758.952 0,27% 42.469 $-141.400 Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9.750.848 0,27% 29.917 $413.154
DHR Danaher Corporation Common Stock $9.565.889 0,26% 50.453 $-974.275 Auf ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9.520.764 0,26% 52.140 $1.960.887 Auf ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $9.200.636 0,25% 67.607 $-339.436 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9.171.967 0,25% 93.230 $1.220.004 Auf ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9.038.653 0,25% 45.583 $-3.291.342 Ab ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $8.991.252 0,25% 193.777 $716.727 Ab ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8.980.658 0,25% 53.096 $-1.077.513 Ab ×1
TT Trane Technologies plc $8.935.322 0,25% 21.441 $856.698 Auf ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8.876.744 0,25% 30.055 $-72.088 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8.795.358 0,24% 2.089 $-3.537.967 Ab ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $8.784.823 0,24% 24.664 $1.569.389 Ab ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8.769.444 0,24% 46.542 $644.809 Auf ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8.757.102 0,24% 11.334 $-649.678 Ab ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8.574.469 0,24% 148.759 $566.772
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $8.450.570 0,23% 59.000 $-404.349 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8.430.272 0,23% 46.211 $-2.855.221 Ab ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $8.381.507 0,23% 86.882 $337.569 Auf ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8.337.211 0,23% 290.394 $-412.250 Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8.195.578 0,23% 139.428 $1.748.346 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8.153.968 0,23% 5.913 $2.635.424
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $8.144.696 0,23% 88.232 $111.557 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8.119.948 0,22% 95.271 $616.841 Auf ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7.962.740 0,22% 60.397 $447.541
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7.930.358 0,22% 75.441 $-243.542 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7.708.521 0,21% 36.702 $256.547
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $7.677.364 0,21% 17.691 $884.167 Ab ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7.581.351 0,21% 57.895 $648.424
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7.464.527 0,21% 7.615 $1.630.219

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JNJ $63.538.511 1,76% um ×4
PG $40.985.283 1,13% um ×5
HD $36.148.300 1,00% um ×5
KO $34.502.136 0,95% um ×4
CSCO $32.031.712 0,89% um ×3
LIN $26.890.518 0,74% um ×4
BAC $25.578.492 0,71% um ×3
PEP $25.261.180 0,70% um ×5
NEM $14.339.878 0,40% um ×4
DE $14.150.659 0,39% um ×3
VRTX $12.345.492 0,34% um ×5
FERG $10.629.192 0,29% um ×3
WPM $9.520.764 0,26% um ×3
UPS $9.171.967 0,25% um ×3
TT $8.935.322 0,25% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NTR $756.912 7.208 0,02%
CLS $647.493 1.650 0,02%
ENTG $509.525 4.346 0,01%
SHOP $500.627 3.033 0,01%
ALNY $132.017 399 0,00%
HCA $131.088 277 0,00%
PCAR $114.922 995 0,00%
GM $111.378 1.495 0,00%
F $102.118 8.849 0,00%
DPZ $84.674 236 0,00%
LH $81.377 305 0,00%
RPRX $79.103 1.649 0,00%
DRI $72.339 369 0,00%
STE $68.993 312 0,00%
ZBH $67.905 751 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Reduziert -32K -$70.7M
NVDA Reduziert -73K -$31.2M
AMZN Reduziert -24K -$21.6M
AAPL Reduziert -3K -$19.1M
TSLA Reduziert -2K -$18.6M
AVGO Reduziert -22K -$15.1M
META Reduziert -3K -$15.0M
GOOGL Reduziert -542 -$10.3M
JNJ Mehr gekauft +874 +$9.9M
GOOG Reduziert -1K -$9.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 70.361 $35.366.957 Nicht mehr verfolgt
MCD 30. Juni 2025 46.098 $14.363.215 -20,2%
INTC 30. Juni 2025 518.824 $11.403.752 418,7%
TD 30. Juni 2025 114.513 $9.827.506 59,4%
AMT 30. Juni 2025 31.079 $6.772.114 -26,6%
GM 30. Juni 2025 96.584 $4.634.101 63,0%
PCAR 30. Juni 2025 42.763 $4.237.385 15,0%
PLTR 30. Juni 2025 43.245 $3.781.775 38,9%
F 30. Juni 2025 338.340 $3.434.151 12,0%
DFS 30. Juni 2025 19.101 $3.360.630 Nicht mehr verfolgt
COIN 30. Juni 2025 16.664 $3.048.679 -46,3%
ROKU 30. Juni 2025 41.653 $2.974.857 74,5%
ANSS 30. September 2025 6.765 $2.376.003 Nicht mehr verfolgt
SHOP 30. Juni 2025 22.347 $2.249.226 38,8%
HOOD 30. Juni 2025 52.132 $2.224.994 21,9%
TEM 30. Juni 2025 41.005 $2.046.970 31,5%
STE 30. Juni 2025 8.785 $1.999.203 -12,1%
SNA 30. Juni 2025 5.611 $1.920.084 18,1%
CSX 31. März 2026 49.284 $1.786.544 15,5%
DOC 31. Dezember 2025 85.799 $1.643.051 17,2%
BLDR 31. Dezember 2025 13.035 $1.580.494 -45,9%
LH 30. Juni 2025 6.594 $1.558.624 17,6%
NSC 31. März 2026 5.378 $1.552.736 10,2%
DECK 31. Dezember 2025 14.769 $1.497.133 -22,6%
DPZ 30. Juni 2025 3.135 $1.468.277 -34,0%
UNP 31. März 2026 6.266 $1.449.451 14,2%
SJM 31. Dezember 2025 13.161 $1.429.284 18,8%
BMRN 30. Juni 2025 20.915 $1.428.913 4,7%
BAX 30. Juni 2025 41.552 $1.398.225 -20,0%
APTV 30. Juni 2025 22.696 $1.379.463 -35,7%
JNPR 30. September 2025 34.383 $1.372.914 Nicht mehr verfolgt
CF 30. Juni 2025 16.484 $1.315.917 26,1%
POOL 31. Dezember 2025 4.109 $1.274.078 -30,3%
OC 31. Dezember 2025 8.906 $1.259.843 5,0%
SPOT 30. Juni 2025 2.204 $1.246.164 -37,0%
XYZ 30. Juni 2025 21.368 $1.236.352 12,2%
SWK 30. Juni 2025 16.035 $1.234.374 32,4%
FSV 30. Juni 2025 5.000 $1.228.200 -26,5%
BALL 31. Dezember 2025 24.277 $1.224.046 7,8%
UDR 30. Juni 2025 26.590 $1.206.123 -17,1%
FNF 30. Juni 2025 17.941 $1.194.691 -27,9%
EG 31. Dezember 2025 3.408 $1.193.584 8,1%
KMX 30. Juni 2025 14.289 $1.182.701 -18,4%
HST 30. Juni 2025 79.621 $1.166.448 46,1%
CCK 31. Dezember 2025 11.043 $1.066.644 3,5%
ARE 31. Dezember 2025 12.763 $1.063.668 -6,3%
AVTR 30. Juni 2025 62.760 $1.022.361 17,5%
ALGN 31. Dezember 2025 8.132 $1.018.289 -9,9%
VCYT 30. Juni 2025 33.101 $997.333 76,4%
CNH 31. Dezember 2025 90.852 $985.744 44,3%
JKHY 31. Dezember 2025 6.614 $985.023 -20,5%
BEAM 30. Juni 2025 51.077 $943.903 50,9%
MOH 30. Juni 2025 2.720 $893.492 -34,9%
REG 31. Dezember 2025 12.199 $889.307 3,3%
NTRA 30. Juni 2025 6.195 $887.124 151,9%
FDS 31. Dezember 2025 3.084 $883.535 -4,7%
CRSP 30. Juni 2025 25.341 $866.409 17,9%
MRNA 31. Dezember 2025 33.504 $865.408 589,1%
ECL 31. März 2026 3.266 $857.390 4,2%
RGA 31. Dezember 2025 4.429 $850.944 23,4%
TWST 30. Juni 2025 21.904 $836.952 457,2%
ELS 31. Dezember 2025 13.770 $835.839 -3,5%
BXP 30. Juni 2025 12.298 $834.050 -12,0%
PAYC 31. Dezember 2025 3.934 $818.822 41,7%
AKAM 31. Dezember 2025 10.623 $804.799 23,8%
LW 30. Juni 2025 13.869 $751.006 -14,0%
TD 31. März 2026 5.495 $710.833 25,5%
RVTY 31. Dezember 2025 8.047 $705.320 62,6%
WFG 30. Juni 2025 6.112 $689.189 -10,1%
GTLB 30. Juni 2025 14.121 $682.468 14,2%
HRL 31. Dezember 2025 27.471 $679.633 -15,3%
IPG 30. Juni 2025 26.052 $678.394 Nicht mehr verfolgt
TTD 30. Juni 2025 11.432 $643.622 -83,4%
EXAS 30. Juni 2025 13.535 $603.120 Nicht mehr verfolgt
CPB 31. Dezember 2025 18.344 $579.303 -30,7%
SDGR 30. Juni 2025 28.954 $575.606 62,0%
TXG 30. Juni 2025 63.404 $561.125 744,0%
NBIX 31. März 2026 3.890 $551.719 9,5%
SNAP 31. Dezember 2025 68.260 $526.285 -30,5%
PD 30. Juni 2025 26.354 $482.542 2,0%
ACHR 30. Juni 2025 66.941 $481.975 -56,5%
RXRX 30. Juni 2025 86.342 $456.749 -5,5%
ONC 31. März 2026 1.408 $427.764 21,8%
BEPC 30. Juni 2025 10.380 $423.400 -13,6%
IRDM 30. Juni 2025 15.312 $413.883 60,6%
BEN 30. Juni 2025 17.000 $330.310 37,9%
BBIO 31. März 2026 4.168 $318.810 -10,9%
PSTG 30. Juni 2025 6.704 $308.451 Nicht mehr verfolgt
PATH 30. Juni 2025 27.675 $299.444 2,8%
IONS 31. März 2026 3.596 $284.480 -42,1%
NTLA 30. Juni 2025 35.343 $258.004 35,9%
KRYS 31. März 2026 996 $245.554 29,6%
RVMD 31. März 2026 3.036 $241.817 113,6%
NAMS 31. März 2026 6.566 $230.335 -28,8%
IRTC 31. März 2026 1.264 $224.284 -7,6%
UHS 31. März 2026 1.027 $223.907 -1,6%
MIRM 31. März 2026 2.677 $211.456 -11,9%
WLK 31. Dezember 2025 2.680 $206.520 -12,6%
ALKS 31. März 2026 7.327 $205.009 20,9%
UFPT 31. März 2026 907 $201.381 58,7%
MRUS 31. Dezember 2025 1.922 $180.956 Nicht mehr verfolgt
ABVX 31. März 2026 1.249 $168.434 -17,6%
VRNA 30. September 2025 1.737 $164.285 Nicht mehr verfolgt
CERS 30. Juni 2025 110.315 $154.441 66,0%
CELC 31. März 2026 1.532 $152.802 -35,5%
IRON 31. März 2026 1.903 $151.117 -1,0%
IDYA 31. März 2026 4.344 $150.172 14,2%
SLNO 31. März 2026 3.195 $147.928 Nicht mehr verfolgt
CMPX 31. März 2026 27.347 $146.853 -81,8%
ACLX 31. März 2026 2.003 $130.596 Nicht mehr verfolgt
BIOX 30. September 2025 26.164 $116.953 -75,5%
AUTL 31. März 2026 53.522 $106.509 32,6%
PACB 30. Juni 2025 80.727 $102.523 131,5%
RNA 31. Dezember 2025 2.153 $93.806 -89,0%
SMMT 31. Dezember 2025 4.487 $92.701 -1,3%
BCAX 31. März 2026 5.039 $84.806 -13,1%
HRMY 31. Dezember 2025 2.924 $80.585 6,7%
KAI 30. September 2025 252 $79.997 -10,2%
MREO 31. Dezember 2025 38.235 $78.764 -7,0%
JANX 31. Dezember 2025 2.960 $72.342 19,9%
PRME 30. Juni 2025 23.918 $42.813 30,0%
CRBP 31. März 2026 4.868 $39.626 -37,7%
WSC 30. September 2025 1.434 $39.292 -19,1%
TREX 30. September 2025 650 $35.347 -14,4%
PYXS 31. März 2026 27.345 $31.447 53,4%
GPK 31. Dezember 2025 1.351 $26.439 -42,8%
CABA 30. Juni 2025 17.605 $21.830 36,8%
QRHC 30. September 2025 8.287 $16.740 -10,3%