SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHM)
Société de gestion · ARCX · Série S000026635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.6B
- Portefeuille
- 499
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,48%
- Nombre effectif de positions
- 191,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$239.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$77.5M
- 12 derniers mois
- -$51.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 499 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $13.7M | 0,09 | 77 051 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $13.6M | 0,09 | 1 160 636 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $13.6M | 0,09 | 280 794 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $13.6M | 0,09 | 118 028 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $13.5M | 0,09 | 165 549 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $13.4M | 0,09 | 92 667 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $13.2M | 0,09 | 70 408 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $13.2M | 0,09 | 341 949 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $13.1M | 0,09 | 402 592 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $13.1M | 0,09 | 100 838 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $13.1M | 0,09 | 171 466 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $13.0M | 0,09 | 119 860 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $13.0M | 0,09 | 266 541 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $13.0M | 0,09 | 612 505 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $12.9M | 0,09 | 96 790 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $12.9M | 0,09 | 156 277 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $12.9M | 0,09 | 61 271 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $12.8M | 0,09 | 122 448 | EC | US |
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $12.7M | 0,09 | 233 157 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $12.7M | 0,09 | 157 231 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $12.7M | 0,09 | 471 175 | EC | US |
| Fortune Brands Home & Security Inc | 34964C106 | $12.6M | 0,09 | 324 569 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $12.6M | 0,09 | 490 821 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $12.5M | 0,09 | 839 649 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $12.5M | 0,09 | 81 787 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $12.4M | 0,09 | 248 117 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $12.4M | 0,08 | 425 518 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $12.3M | 0,08 | 364 135 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $12.1M | 0,08 | 769 891 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $12.0M | 0,08 | 225 140 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $12.0M | 0,08 | 290 440 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12.0M | 0,08 | 107 936 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $12.0M | 0,08 | 343 109 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $11.8M | 0,08 | 180 825 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $11.8M | 0,08 | 75 073 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $11.6M | 0,08 | 344 473 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $11.5M | 0,08 | 352 760 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $11.4M | 0,08 | 810 457 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $11.3M | 0,08 | 62 275 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $11.3M | 0,08 | 143 194 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $11.2M | 0,08 | 532 458 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $11.2M | 0,08 | 154 907 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $11.2M | 0,08 | 713 449 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $11.1M | 0,08 | 555 486 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $11.0M | 0,08 | 119 686 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $10.6M | 0,07 | 97 084 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.6M | 0,07 | 145 984 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $10.6M | 0,07 | 1 579 904 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $10.5M | 0,07 | 114 446 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $10.5M | 0,07 | 113 610 | EC | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
22,8%
Technology
12,7%
Healthcare
9,6%
Real Estate
6,5%
Financials
6,4%
Consumer Discretionary
4,6%
Materials
4,4%
Retail
4,3%
Financial Services
3,5%
Utilities
3,0%
Communications
3,0%
Energy
2,7%
Communication Services
2,4%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Packaging
1,3%
Diversified Consumer Services
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 908 684 217 | 22,12% | 51 767 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $463 405 467 | 5,37% | 12 568 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $433 854 725 | 5,03% | 11 767 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $257 493 391 | 2,98% | 6 983 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 693 364 | 2,92% | 6 954 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $226 721 714 | 2,63% | 6 149 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC | $158 042 357 | 1,83% | 4 286 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $118 741 679 | 1,38% | 3 315 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $114 589 032 | 1,33% | 3 231 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $113 354 067 | 1,31% | 3 074 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $105 742 948 | 1,23% | 2 867 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $84 199 540 | 0,98% | 2 283 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $74 395 627 | 0,86% | 2 017 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $67 508 316 | 0,78% | 1 830 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $63 246 503 | 0,73% | 1 715 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $62 662 420 | 0,73% | 1 699 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $60 355 969 | 0,70% | 1 636 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 156 692 | 0,66% | 1 553 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| 93 Financial Group, LLC | $55 278 060 | 0,64% | 1 499 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $54 715 736 | 0,63% | 1 484 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $52 420 523 | 0,61% | 1 421 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $52 310 205 | 0,61% | 1 418 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $48 826 007 | 0,57% | 1 623 745 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46 589 552 | 0,54% | 1 263 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $46 422 029 | 0,54% | 1 259 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $45 693 974 | 0,53% | 1 275 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $44 202 426 | 0,51% | 1 198 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $44 115 525 | 0,51% | 1 196 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $41 712 540 | 0,48% | 1 131 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $41 711 447 | 0,48% | 1 131 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $41 656 833 | 0,48% | 1 129 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $38 559 277 | 0,45% | 1 096 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $37 061 811 | 0,43% | 1 005 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $33 796 502 | 0,39% | 916 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32 716 766 | 0,38% | 887 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32 191 248 | 0,37% | 873 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $32 144 467 | 0,37% | 871 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $31 842 951 | 0,37% | 863 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $30 294 118 | 0,35% | 821 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $30 062 902 | 0,35% | 815 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buckingham Capital Management, Inc. | $29 523 393 | 0,34% | 1 065 442 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $28 579 006 | 0,33% | 775 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $28 373 781 | 0,33% | 769 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seneca Financial Advisors LLC | $28 309 006 | 0,33% | 767 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Navigators CORP | $26 947 568 | 0,31% | 730 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA | $26 940 884 | 0,31% | 730 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $25 256 955 | 0,29% | 685 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $25 197 147 | 0,29% | 683 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $25 011 708 | 0,29% | 807 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $24 891 732 | 0,29% | 675 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $24 827 135 | 0,29% | 673 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $24 790 056 | 0,29% | 672 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Family Wealth, LLC | $24 625 658 | 0,29% | 667 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $24 584 630 | 0,28% | 666 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $24 583 118 | 0,28% | 666 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $23 695 649 | 0,27% | 642 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $22 409 241 | 0,26% | 607 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $20 962 709 | 0,24% | 568 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $20 853 358 | 0,24% | 565 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $19 557 448 | 0,23% | 530 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19 192 089 | 0,22% | 520 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | $19 127 664 | 0,22% | 518 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $18 815 693 | 0,22% | 512 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $18 487 201 | 0,21% | 501 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $18 363 365 | 0,21% | 498 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $18 247 835 | 0,21% | 494 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherwood Financial Partners, LLC | $18 209 282 | 0,21% | 493 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV | $18 086 646 | 0,21% | 610 211 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $17 968 323 | 0,21% | 487 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $17 935 135 | 0,21% | 486 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 686 791 | 0,21% | 479 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $17 628 059 | 0,20% | 478 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $17 437 775 | 0,20% | 472 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 401 621 | 0,20% | 471 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 284 811 | 0,20% | 468 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $17 149 319 | 0,20% | 465 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $17 134 994 | 0,20% | 464 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16 963 887 | 0,20% | 460 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Legacy Partners, LLC | $16 938 449 | 0,20% | 481 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $16 814 889 | 0,19% | 456 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $16 785 668 | 0,19% | 455 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $16 658 721 | 0,19% | 451 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $16 328 571 | 0,19% | 548 491 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16 220 054 | 0,19% | 439 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| White & Co Financial Planning Inc | $16 211 451 | 0,19% | 439 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $15 995 232 | 0,19% | 433 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $15 954 903 | 0,18% | 432 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15 923 306 | 0,18% | 431 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Capital Management, Inc. | $15 698 174 | 0,18% | 425 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $14 948 722 | 0,17% | 405 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 804 697 | 0,17% | 401 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 730 029 | 0,17% | 399 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $14 622 613 | 0,17% | 396 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $14 521 969 | 0,17% | 393 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $14 266 956 | 0,17% | 386 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14 084 249 | 0,16% | 381 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $13 889 992 | 0,16% | 390 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $13 877 326 | 0,16% | 392 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $13 872 441 | 0,16% | 376 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $13 734 103 | 0,16% | 372 500 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |