SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
Société de gestion · ARCX · Série S000040878 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.9B
- Portefeuille
- 933
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,69%
- Nombre effectif de positions
- 562,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.4B
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.4B
- 12 derniers mois
- -$1.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 933 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueBlue Inc | 89785X101 | $6.4M | 0,07 | 1 033 846 | EC | US |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $6.4M | 0,07 | 489 486 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $6.4M | 0,07 | 752 758 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $6.4M | 0,07 | 156 431 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $6.4M | 0,07 | 72 682 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $6.4M | 0,07 | 40 792 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $6.4M | 0,07 | 91 776 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $6.4M | 0,07 | 638 687 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $6.4M | 0,07 | 286 862 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $6.4M | 0,07 | 149 216 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $6.3M | 0,07 | 212 114 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $6.3M | 0,07 | 384 829 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $6.3M | 0,07 | 95 807 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $6.3M | 0,07 | 674 818 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $6.3M | 0,07 | 360 272 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 489398107 | $6.3M | 0,07 | 572 812 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $6.3M | 0,07 | 338 639 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $6.3M | 0,07 | 163 594 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $6.3M | 0,07 | 753 804 | EC | KY |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $6.3M | 0,07 | 214 969 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.3M | 0,07 | 37 114 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $6.2M | 0,07 | 141 446 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $6.2M | 0,07 | 694 799 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $6.2M | 0,07 | 383 374 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $6.2M | 0,07 | 130 638 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | — | $6.2M | 0,07 | 420 105 | EC | NL |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $6.2M | 0,07 | 126 622 | EC | US |
| BRC Group Holdings Inc | 05580M108 | $6.2M | 0,07 | 663 227 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $6.1M | 0,07 | 588 501 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $6.1M | 0,07 | 19 149 | EC | US |
| Globant SA | — | $6.1M | 0,07 | 151 393 | EC | LU |
| Wabash National Corp | 929566107 | $6.1M | 0,07 | 769 845 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $6.1M | 0,07 | 431 402 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | — | $6.1M | 0,07 | 134 056 | EC | BM |
| Novanta Inc | 67000B104 | $6.1M | 0,07 | 38 139 | EC | CA |
| TPG Inc | 872657101 | $6.1M | 0,07 | 142 453 | EC | US |
| Accendra Health Inc | 690732102 | $6.0M | 0,07 | 2 129 351 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $6.0M | 0,07 | 92 050 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $6.0M | 0,07 | 1 523 571 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $6.0M | 0,07 | 153 641 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $6.0M | 0,07 | 332 510 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $6.0M | 0,07 | 92 029 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $6.0M | 0,07 | 54 878 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $6.0M | 0,07 | 13 374 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $6.0M | 0,07 | 242 677 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $6.0M | 0,07 | 356 392 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $5.9M | 0,07 | 147 279 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $5.9M | 0,07 | 92 424 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $5.9M | 0,07 | 420 499 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $5.9M | 0,07 | 821 325 | EC | US |
Page 12
sur 19
Répartition sectorielle
Industrials
23,2%
Real Estate
9,4%
Financials
8,6%
Technology
8,5%
Health Care
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,4%
Energy
4,4%
Materials
4,3%
Communication Services
3,4%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,0%
Communications
2,0%
Diversified Consumer Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 528 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5 222 382 652 | 74,53% | 137 214 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110 236 209 | 1,57% | 2 896 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102 345 040 | 1,46% | 2 689 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82 828 728 | 1,18% | 2 176 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79 478 932 | 1,13% | 2 088 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75 035 215 | 1,07% | 1 971 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $56 570 862 | 0,81% | 1 486 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54 974 283 | 0,78% | 1 444 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51 560 872 | 0,74% | 1 882 471 | Actions | 31 mars 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46 780 061 | 0,67% | 1 229 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44 696 955 | 0,64% | 1 174 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $39 842 997 | 0,57% | 1 046 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34 531 464 | 0,49% | 907 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $33 721 021 | 0,48% | 885 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 530 227 | 0,44% | 801 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30 456 765 | 0,43% | 800 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29 042 180 | 0,41% | 763 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26 434 739 | 0,38% | 732 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24 971 627 | 0,36% | 656 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23 697 760 | 0,34% | 622 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22 982 192 | 0,33% | 603 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22 905 212 | 0,33% | 601 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22 783 346 | 0,33% | 598 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22 735 146 | 0,32% | 830 053 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 183 745 | 0,29% | 530 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19 144 700 | 0,27% | 503 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16 846 931 | 0,24% | 442 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 148 439 | 0,23% | 424 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14 870 955 | 0,21% | 390 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 998 134 | 0,20% | 367 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13 766 827 | 0,20% | 424 509 | Actions | 31 mars 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13 687 063 | 0,20% | 359 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13 555 553 | 0,19% | 356 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12 232 710 | 0,17% | 321 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11 987 382 | 0,17% | 314 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11 703 413 | 0,17% | 307 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 357 451 | 0,16% | 298 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11 000 724 | 0,16% | 289 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10 730 641 | 0,15% | 281 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10 568 733 | 0,15% | 277 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 283 282 | 0,15% | 270 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10 141 165 | 0,14% | 266 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9 882 712 | 0,14% | 304 740 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 074 671 | 0,13% | 238 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8 772 145 | 0,13% | 386 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8 378 379 | 0,12% | 220 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 210 969 | 0,12% | 215 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 082 516 | 0,12% | 212 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7 903 159 | 0,11% | 207 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 634 122 | 0,11% | 200 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 445 571 | 0,11% | 195 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7 152 983 | 0,10% | 261 153 | Actions | 31 mars 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7 119 398 | 0,10% | 248 496 | Actions | 30 juin 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7 062 168 | 0,10% | 185 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6 734 374 | 0,10% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6 666 528 | 0,10% | 175 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6 494 517 | 0,09% | 206 110 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 353 924 | 0,09% | 166 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 080 221 | 0,09% | 159 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5 917 392 | 0,08% | 155 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5 498 359 | 0,08% | 144 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Capital Management | $5 347 126 | 0,08% | 140 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5 305 411 | 0,08% | 139 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5 270 053 | 0,08% | 138 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5 109 591 | 0,07% | 134 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5 021 661 | 0,07% | 131 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4 847 114 | 0,07% | 127 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manske Wealth Management | $4 771 572 | 0,07% | 125 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4 650 932 | 0,07% | 122 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4 645 421 | 0,07% | 162 144 | Actions | 30 juin 2025 |
| Womack Financial LLC | $4 592 852 | 0,07% | 120 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4 512 182 | 0,06% | 120 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 308 792 | 0,06% | 113 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4 063 019 | 0,06% | 106 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 995 023 | 0,06% | 104 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 776 949 | 0,05% | 99 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 709 084 | 0,05% | 97 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $3 676 930 | 0,05% | 96 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 618 250 | 0,05% | 95 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 563 304 | 0,05% | 93 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3 555 337 | 0,05% | 93 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 431 532 | 0,05% | 90 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 354 083 | 0,05% | 89 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3 313 452 | 0,05% | 87 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3 310 269 | 0,05% | 86 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 231 287 | 0,05% | 84 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 164 831 | 0,05% | 83 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 147 668 | 0,04% | 82 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3 109 844 | 0,04% | 81 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 108 778 | 0,04% | 81 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 097 859 | 0,04% | 81 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3 060 689 | 0,04% | 80 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 028 092 | 0,04% | 79 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 911 742 | 0,04% | 76 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2 651 640 | 0,04% | 69 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2 644 675 | 0,04% | 69 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 643 320 | 0,04% | 69 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2 618 971 | 0,04% | 68 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2 586 100 | 0,04% | 67 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 581 375 | 0,04% | 67 824 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |