SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
Société de gestion · ARCX · Série S000040878 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.9B
- Portefeuille
- 933
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,69%
- Nombre effectif de positions
- 562,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.4B
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.4B
- 12 derniers mois
- -$1.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 933 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 74758T303 | $5.9M | 0,07 | 54 011 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $5.9M | 0,07 | 52 668 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $5.9M | 0,07 | 27 168 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $5.9M | 0,07 | 38 570 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $5.9M | 0,07 | 1 893 880 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $5.9M | 0,07 | 181 068 | EC | US |
| Schweitzer-Mauduit International Inc | 808541106 | $5.8M | 0,07 | 655 187 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $5.8M | 0,06 | 1 012 761 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $5.8M | 0,06 | 22 863 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $5.8M | 0,06 | 135 219 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $5.7M | 0,06 | 40 340 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $5.7M | 0,06 | 113 920 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $5.7M | 0,06 | 165 123 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $5.7M | 0,06 | 57 546 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5.7M | 0,06 | 143 864 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $5.7M | 0,06 | 156 983 | EC | MH |
| California Water Service Group | 130788102 | $5.7M | 0,06 | 126 100 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $5.6M | 0,06 | 2 232 939 | EC | JE |
| Ducommun Inc | 264147109 | $5.6M | 0,06 | 37 041 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $5.6M | 0,06 | 212 132 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $5.6M | 0,06 | 65 254 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $5.6M | 0,06 | 80 635 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $5.6M | 0,06 | 178 535 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp | 18914F103 | $5.6M | 0,06 | 1 399 574 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $5.6M | 0,06 | 188 056 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $5.6M | 0,06 | 88 692 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $5.6M | 0,06 | 127 593 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $5.5M | 0,06 | 27 023 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $5.5M | 0,06 | 175 766 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $5.5M | 0,06 | 37 887 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $5.5M | 0,06 | 193 161 | EC | US |
| W&T Offshore Inc | 92922P106 | $5.5M | 0,06 | 1 484 599 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $5.5M | 0,06 | 160 162 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $5.5M | 0,06 | 390 564 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $5.4M | 0,06 | 94 107 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $5.4M | 0,06 | 35 980 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $5.4M | 0,06 | 361 657 | EC | US |
| JELD-WEN Holding Inc | 47580P103 | $5.4M | 0,06 | 2 501 584 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $5.3M | 0,06 | 71 794 | EC | MH |
| Toast Inc | 888787108 | $5.3M | 0,06 | 205 224 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $5.3M | 0,06 | 163 463 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $5.3M | 0,06 | 157 188 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $5.3M | 0,06 | 376 859 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $5.3M | 0,06 | 93 318 | EC | US |
| Orion SA | — | $5.3M | 0,06 | 691 535 | EC | LU |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $5.3M | 0,06 | 112 761 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $5.3M | 0,06 | 71 689 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $5.3M | 0,06 | 68 053 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $5.3M | 0,06 | 146 412 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 18453H106 | $5.3M | 0,06 | 2 180 814 | EC | US |
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sur 19
Répartition sectorielle
Industrials
23,2%
Real Estate
9,4%
Financials
8,6%
Technology
8,5%
Health Care
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,4%
Energy
4,4%
Materials
4,3%
Communication Services
3,4%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,0%
Communications
2,0%
Diversified Consumer Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 528 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5 222 382 652 | 74,53% | 137 214 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110 236 209 | 1,57% | 2 896 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102 345 040 | 1,46% | 2 689 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82 828 728 | 1,18% | 2 176 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79 478 932 | 1,13% | 2 088 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75 035 215 | 1,07% | 1 971 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $56 570 862 | 0,81% | 1 486 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54 974 283 | 0,78% | 1 444 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51 560 872 | 0,74% | 1 882 471 | Actions | 31 mars 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46 780 061 | 0,67% | 1 229 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44 696 955 | 0,64% | 1 174 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $39 842 997 | 0,57% | 1 046 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34 531 464 | 0,49% | 907 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $33 721 021 | 0,48% | 885 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 530 227 | 0,44% | 801 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30 456 765 | 0,43% | 800 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29 042 180 | 0,41% | 763 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26 434 739 | 0,38% | 732 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24 971 627 | 0,36% | 656 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23 697 760 | 0,34% | 622 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22 982 192 | 0,33% | 603 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22 905 212 | 0,33% | 601 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22 783 346 | 0,33% | 598 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22 735 146 | 0,32% | 830 053 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 183 745 | 0,29% | 530 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19 144 700 | 0,27% | 503 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16 846 931 | 0,24% | 442 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16 148 439 | 0,23% | 424 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14 870 955 | 0,21% | 390 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 998 134 | 0,20% | 367 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13 766 827 | 0,20% | 424 509 | Actions | 31 mars 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13 687 063 | 0,20% | 359 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13 555 553 | 0,19% | 356 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12 232 710 | 0,17% | 321 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11 987 382 | 0,17% | 314 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11 703 413 | 0,17% | 307 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 357 451 | 0,16% | 298 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11 000 724 | 0,16% | 289 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10 730 641 | 0,15% | 281 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10 568 733 | 0,15% | 277 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 283 282 | 0,15% | 270 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10 141 165 | 0,14% | 266 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9 882 712 | 0,14% | 304 740 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 074 671 | 0,13% | 238 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8 772 145 | 0,13% | 386 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8 378 379 | 0,12% | 220 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 210 969 | 0,12% | 215 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 082 516 | 0,12% | 212 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7 903 159 | 0,11% | 207 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7 634 122 | 0,11% | 200 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 445 571 | 0,11% | 195 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7 152 983 | 0,10% | 261 153 | Actions | 31 mars 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7 119 398 | 0,10% | 248 496 | Actions | 30 juin 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7 062 168 | 0,10% | 185 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6 734 374 | 0,10% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6 666 528 | 0,10% | 175 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6 494 517 | 0,09% | 206 110 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 353 924 | 0,09% | 166 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 080 221 | 0,09% | 159 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5 917 392 | 0,08% | 155 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5 498 359 | 0,08% | 144 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Capital Management | $5 347 126 | 0,08% | 140 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5 305 411 | 0,08% | 139 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5 270 053 | 0,08% | 138 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5 109 591 | 0,07% | 134 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5 021 661 | 0,07% | 131 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4 847 114 | 0,07% | 127 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manske Wealth Management | $4 771 572 | 0,07% | 125 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4 650 932 | 0,07% | 122 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4 645 421 | 0,07% | 162 144 | Actions | 30 juin 2025 |
| Womack Financial LLC | $4 592 852 | 0,07% | 120 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4 512 182 | 0,06% | 120 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 308 792 | 0,06% | 113 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4 063 019 | 0,06% | 106 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 995 023 | 0,06% | 104 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 776 949 | 0,05% | 99 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 709 084 | 0,05% | 97 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $3 676 930 | 0,05% | 96 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 618 250 | 0,05% | 95 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 563 304 | 0,05% | 93 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3 555 337 | 0,05% | 93 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 431 532 | 0,05% | 90 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 354 083 | 0,05% | 89 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3 313 452 | 0,05% | 87 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3 310 269 | 0,05% | 86 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 231 287 | 0,05% | 84 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 164 831 | 0,05% | 83 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 147 668 | 0,04% | 82 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3 109 844 | 0,04% | 81 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 108 778 | 0,04% | 81 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 097 859 | 0,04% | 81 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3 060 689 | 0,04% | 80 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 028 092 | 0,04% | 79 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 911 742 | 0,04% | 76 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2 651 640 | 0,04% | 69 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2 644 675 | 0,04% | 69 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 643 320 | 0,04% | 69 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2 618 971 | 0,04% | 68 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2 586 100 | 0,04% | 67 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 581 375 | 0,04% | 67 824 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |