Répartition sectorielle

04
Technology 12,5%
Financials 10,3%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,1%
Retail 4,9%
Energy 4,4%
Communication Services 4,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,0%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 46,3%

Portefeuille complet 142 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $12 751 368 7,59% 17 075 $1 505 610 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 455 023 5,63% 28 885 $821 030 Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6 794 256 4,04% 74 141 $403 646 Hausse ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $5 223 244 3,11% 52 149 $1 346 893 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 980 407 2,96% 36 428 $-1 953 015 Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 950 430 2,95% 57 470 $941 482 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 738 573 2,82% 13 260 $1 055 304 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 198 899 2,50% 14 511 $447 425 Baisse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 172 206 2,48% 91 717 $767 768 Hausse ×4
AGG iShares Trust $3 044 410 1,81% 30 758 $-120 850 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 962 367 1,76% 6 203 $1 012 395 Hausse ×1
EFA iShares Trust $2 765 738 1,65% 26 624 $344 513 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 670 907 1,59% 3 745 $726 055 Hausse ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $2 477 870 1,47% 98 996 $494 983 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 438 612 1,45% 6 537 $19 275 Baisse ×2
LQD iShares Trust $2 342 109 1,39% 21 473 $91 695 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 244 860 1,34% 19 820 $-275 924 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 235 235 1,33% 3 035 $529 464 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 096 706 1,25% 8 256 $19 277 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 024 513 1,20% 63 845 $485 051 Hausse ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 849 075 1,10% 20 079 $108 108 Hausse ×6
IJH iShares Trust $1 762 901 1,05% 22 862 $209 558 Baisse ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 752 053 1,04% 34 701 $423 544 Hausse ×5
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 716 049 1,02% 8 988 $104 414 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 689 274 1,00% 5 599 $1 064 972 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 625 109 0,97% 7 457 $602 709 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 608 954 0,96% 3 713
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 556 221 0,93% 57 981 $53 130 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 552 831 0,92% 2 074 $97 683 Baisse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 455 286 0,87% 1 926 $304 357 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 432 802 0,85% 1 195 $330 482 Baisse ×4
IJR iShares Trust $1 426 143 0,85% 9 616 $246 823 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 410 526 0,84% 9 754 $560 661 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 303 323 0,78% 5 468 $60 370 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 294 696 0,77% 1 102 $583 282 Hausse ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 262 647 0,75% 116 480 $-31 279 Baisse ×2
SMH SMH $1 231 172 0,73% 1 877 $673 669 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 217 585 0,72% 4 476 $127 002 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 182 0,70% 5 918 $82 661 Baisse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 154 258 0,69% 5 161 $16 379 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 107 496 0,66% 1 040
GE GE Aerospace Common Stock $1 088 675 0,65% 2 913 $393 722 Hausse ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1 082 752 0,64% 22 867 $17 874 Hausse ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 066 620 0,63% 21 392 $-4 450 Baisse ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 060 040 0,63% 3 166 Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 057 630 0,63% 17 273 $102 717 Baisse ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 056 327 0,63% 20 692 $-886 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 054 660 0,63% 330 $-144 452 Baisse ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $1 044 665 0,62% 51 793 $-58 753 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 025 021 0,61% 2 629 $-274 969 Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 024 273 0,61% 887
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $997 443 0,59% 4 566 $113 887 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969 967 0,58% 1 722 $31 729 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $951 700 0,57% 31 213 $191 244 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $924 770 0,55% 1 279 $522 801 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $906 801 0,54% 1 561 $574 193 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $899 423 0,54% 2 164 $334 702 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $862 559 0,51% 5 882 $27 973 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $818 708 0,49% 4 297 $263 853 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $788 835 0,47% 2 934 $111 283 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $786 513 0,47% 3 020 $406 440 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $775 452 0,46% 767 $103 976 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $761 956 0,45% 383 $295 703 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $748 758 0,45% 4 517 $-375 977 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $719 854 0,43% 3 896 $204 119 Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $717 297 0,43% 13 380 $24 490 Baisse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $714 983 0,43% 7 560 $-18 603 Baisse ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $709 273 0,42% 16 264 $167 711 Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $695 639 0,41% 1 332 $-48 840 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $684 959 0,41% 9 275 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $648 693 0,39% 11 385 $116 156 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $628 055 0,37% 1 223 $-11 394 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $627 948 0,37% 990 $-148 147 Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $619 116 0,37% 7 113 $401 474 Hausse ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $596 904 0,36% 11 962 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $596 865 0,36% 3 777 $28 652 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596 830 0,36% 638 $96 622 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $585 253 0,35% 7 025 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $584 014 0,35% 6 056 $56 327 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $562 811 0,33% 3 111 $-244 379 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $555 104 0,33% 1 533 $212 365 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $553 970 0,33% 10 568 $296 379 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $549 492 0,33% 10 346 $-159 742 Baisse ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $547 561 0,33% 7 865 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $546 309 0,33% 3 606 $28 082 Hausse ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $530 096 0,32% 3 628 Hausse ×1
XLP XLP $523 539 0,31% 6 302 $44 444 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $522 924 0,31% 8 761 $65 327 Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $517 916 0,31% 7 541 $44 494 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $511 474 0,30% 1 354 $118 706 Hausse ×1
XLU XLU $473 834 0,28% 10 451 $4 526 Hausse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $463 831 0,28% 5 379 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $457 410 0,27% 474 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $439 944 0,26% 611 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $438 980 0,26% 4 700 Hausse ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $431 933 0,26% 1 916 $3 523 Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $427 981 0,25% 3 911 $-3 306 Hausse ×1
V Visa Inc. $423 050 0,25% 1 233 $25 889 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $415 072 0,25% 5 353 $155 137 Hausse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $390 486 0,23% 796 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GBIL $5 223 244 3,11% en hausse ×6
FBND $4 172 206 2,48% en hausse ×4
SCHD $2 024 513 1,20% en hausse ×5
ORLY $1 849 075 1,10% en hausse ×6
JAAA $1 752 053 1,04% en hausse ×5
KLAC $1 689 274 1,00% en hausse ×3
MCK $1 455 286 0,87% en hausse ×5
BK $1 410 526 0,84% en hausse ×4
JBBB $1 082 752 0,64% en hausse ×5
PFF $951 700 0,57% en hausse ×6
FIXD $709 273 0,42% en hausse ×6
TJX $546 309 0,33% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LRCX $1 608 954 3 713 0,96%
CAT $1 107 496 1 040 0,66%
VRT $1 060 040 3 166 0,63%
MU $1 024 273 887 0,61%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $684 959 9 275 0,41%
LINC $596 904 11 962 0,36%
BHP $585 253 7 025 0,35%
LASR $547 561 7 865 0,33%
JCI $530 096 3 628 0,32%
AMKR $463 831 5 379 0,28%
STX $457 410 474 0,27%
PWR $439 944 611 0,26%
NEM $438 980 4 700 0,26%
CIEN $390 486 796 0,23%
TPR $384 248 2 625 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -5K -$2.0M
SPY Réduit -217 +$1.5M
GBIL A acheté plus +13K +$1.3M
KLAC A acheté plus +5K +$1.1M
GOOGL A acheté plus +446 +$1.1M
TSM A acheté plus +433 +$1.0M
VUG A acheté plus +48K +$941K
JPM Réduit -1K +$821K
FBND A acheté plus +17K +$768K
CMI A acheté plus +74 +$726K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AJG 31 mars 2026 26 376 $6 825 845 6,1%
TSLA 31 mars 2026 11 426 $5 138 501 2,5%
PANW 31 mars 2026 33 978 $3 813 467 163,5%
CRWD 31 mars 2026 6 619 $3 102 722 -28,3%
ORCL 31 mars 2026 42 942 $2 387 074 -1,2%
ISRG 31 décembre 2025 16 581 $2 216 798 -28,6%
SNOW 31 mars 2026 21 980 $2 026 260 126,5%
METU 31 mars 2026 207 454 $1 996 345
NFLX 31 mars 2026 18 746 $1 757 625 -29,6%
FBTC 31 mars 2026 22 190 $1 691 544
MU 31 mars 2026 5 509 $1 572 418 215,7%
DELL 31 mars 2026 11 756 $1 479 845 251,1%
BITX 31 mars 2026 134 199 $1 396 503
COIN 31 mars 2026 18 135 $1 391 991 9,9%
KEY 31 mars 2026 64 260 $1 326 333 0,4%
OZK 31 décembre 2025 25 363 $1 289 246 0,9%
FICO 31 mars 2026 733 $1 239 224 -35,9%
NAIL 30 juin 2025 19 590 $1 219 478
UBER 31 mars 2026 32 961 $1 189 412 -3,5%
MCO 31 mars 2026 2 253 $1 150 945 3,8%
SHOP 31 mars 2026 6 877 $1 106 991 39,4%
NLY 31 mars 2026 48 563 $1 085 869 -13,9%
TQQQ 30 juin 2025 18 864 $1 080 907
NOW 31 mars 2026 31 812 $1 044 288 32,5%
PLTR 31 mars 2026 5 801 $1 031 128 31,2%
ARCC 31 mars 2026 49 670 $1 004 824 4,1%
UNH 30 juin 2025 1 902 $996 191 20,5%
NVDX 31 mars 2026 93 647 $941 209 44,4%
TFC 31 mars 2026 18 709 $920 676 1,3%
CAT 31 mars 2026 1 621 $892 951 22,5%
DELL 30 juin 2025 9 419 $858 542 370,0%
CDNS 31 mars 2026 2 635 $823 648 28,8%
ZS 31 mars 2026 7 968 $768 845 49,2%
PNC 31 mars 2026 3 556 $742 244 6,2%
ROST 30 juin 2025 5 699 $728 275 75,3%
BMY 31 mars 2026 13 011 $703 418 -2,6%
RF 31 mars 2026 25 408 $688 552 4,4%
RBLX 30 juin 2025 10 991 $640 665 -56,7%
GOOG 31 décembre 2025 5 000 $627 667 9,9%
PFE 31 décembre 2025 23 910 $619 530 10,3%
TMHC 30 septembre 2025 10 000 $614 200 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2026 7 081 $601 739 193,2%
UDOW 30 juin 2025 6 765 $594 102 38,5%
COIN 30 juin 2025 3 446 $593 505 -45,3%
HON 30 juin 2026 2 669 $576 824 -5,2%
RDDT 31 décembre 2025 2 474 $568 995 -35,2%
BITX 30 juin 2025 15 991 $567 361
AI 31 mars 2026 47 239 $550 633 34,8%
AGNC 31 mars 2026 51 334 $550 300 -13,4%
LRCX 31 mars 2026 3 212 $549 830 56,4%
CRWV 31 mars 2026 14 724 $546 084 15,6%
SMCI 30 juin 2025 15 382 $526 680 -11,0%
COF 31 mars 2026 2 151 $521 381 8,1%
MSTR 31 mars 2026 3 348 $508 729 33,4%
CARR 31 décembre 2025 8 950 $497 396 6,2%
DPZ 30 juin 2026 1 353 $485 461 1,9%
OKTA 31 décembre 2025 5 180 $475 006 152,9%
APP 31 mars 2026 704 $474 369 -29,5%
SOXL 30 juin 2025 29 577 $471 753 570,6%
DIS 31 mars 2026 4 196 $470 912 7,9%
DDOG 31 mars 2026 3 413 $464 134 136,6%
CRM 31 mars 2026 1 740 $461 052 22,2%
LEU 31 mars 2026 1 888 $458 331 -8,5%
KWEB 31 mars 2026 13 088 $445 646
SN 31 mars 2026 3 974 $444 691 74,6%
KWEB 30 septembre 2025 12 904 $442 994
SOUN 30 septembre 2025 41 201 $442 087 -63,5%
CRCL 31 mars 2026 16 160 $432 561 -10,3%
NKE 30 septembre 2025 5 994 $425 814 -50,9%
INTU 30 juin 2025 678 $416 285 -63,4%
BSX 31 décembre 2025 4 170 $407 117 -55,5%
CPNG 30 septembre 2025 13 100 $392 476 -55,5%
EME 31 mars 2026 600 $367 074 9,7%
SNX 31 mars 2026 2 441 $366 711 65,7%
SMR 30 juin 2025 25 770 $364 903 -79,3%
VG 30 juin 2025 34 860 $359 058 -12,4%
TAP 30 septembre 2025 7 135 $350 532 -17,3%
BTG 31 mars 2026 75 800 $341 858 Ne suit plus
INTC 31 mars 2026 9 060 $334 024 159,6%
CSCO 31 décembre 2025 4 854 $326 824 48,9%
DHI 30 juin 2025 2 565 $326 088 4,6%
ZION 31 mars 2026 5 488 $321 268 9,6%
LULU 30 septembre 2025 1 328 $315 506 -47,3%
CDNS 30 septembre 2025 1 020 $314 313 1,9%
NEE 30 juin 2025 4 427 $313 830 10,3%
GD 31 mars 2026 917 $308 744 -4,1%
AXP 31 mars 2026 833 $308 133 1,1%
XLRE 30 septembre 2025 7 323 $303 314 Ne suit plus
HSY 31 mars 2026 1 648 $299 903 -22,4%
INTU 31 mars 2026 444 $294 114 -33,3%
WYNN 30 juin 2025 3 500 $292 250 -16,0%
BANC 30 septembre 2025 20 500 $288 025 6,3%
NOC 30 septembre 2025 560 $280 006 -21,4%
BND 31 mars 2026 3 775 $279 629
KR 30 juin 2026 3 858 $279 190 4,6%
SGOV 31 mars 2026 2 770 $278 053 0,0%
LMT 30 juin 2025 619 $276 513 9,3%
NEE 31 mars 2026 3 417 $274 317 -17,6%
MRSH 31 mars 2026 1 477 $274 013 -1,7%
BITC 31 décembre 2025 6 036 $273 531
SMCI 31 mars 2026 8 951 $261 996 91,7%
LMT 31 mars 2026 536 $259 247 -16,3%
BA 30 juin 2026 1 290 $258 392 -11,8%
COP 30 juin 2025 2 455 $257 863 43,9%
T 31 mars 2026 10 303 $255 932 -16,9%
MHK 30 juin 2025 2 275 $253 560 20,0%
PYPL 31 décembre 2025 3 705 $248 108 -6,5%
SMR 31 mars 2026 17 374 $246 190 -24,4%
ROK 30 juin 2025 951 $245 719 37,4%
SPGI 30 juin 2026 575 $244 571 3,0%
KMI 31 mars 2026 8 889 $244 359 -5,5%
ABBV 30 juin 2025 1 164 $243 937 40,8%
LII 31 mars 2026 500 $242 790 -20,9%
F 31 mars 2026 18 414 $239 957 5,5%
CCI 30 septembre 2025 2 332 $239 537 -29,9%
ETR 30 juin 2025 2 797 $239 116 22,4%
ABBV 31 mars 2026 1 045 $238 725 20,2%
GIS 31 mars 2026 4 828 $238 341 -14,1%
APH 30 juin 2026 1 873 $236 654 -49,1%
MCD 31 mars 2026 749 $228 777 -25,1%
JEPI 31 mars 2026 3 954 $226 344
ADBE 31 mars 2026 632 $221 194 -1,6%
AMBA 30 juin 2025 4 222 $212 493 3,5%
CL 30 septembre 2025 2 295 $208 615 9,2%
HUM 30 juin 2025 785 $207 711 65,0%
TGT 30 juin 2026 1 689 $207 357 18,3%
BDN 30 juin 2025 46 236 $206 215 -35,4%
TXN 31 mars 2026 1 188 $206 106 52,5%
MRK 30 juin 2026 1 724 $205 303 10,3%
DOW 31 décembre 2025 8 132 $202 658 22,2%
CMG 31 décembre 2025 5 109 $200 222 -16,3%
NMZ 31 mars 2026 17 800 $181 382 -14,9%
SOUN 31 mars 2026 16 176 $161 275 -14,6%
CLF 30 septembre 2025 10 820 $129 692 1,4%
RPT 30 juin 2026 15 599 $109 271 -24,0%
VG 31 mars 2026 13 359 $91 108 -13,4%
WEN 31 mars 2026 10 020 $83 469 -9,4%
ACTU 30 juin 2025 12 000 $81 240 -86,9%
PSEC 31 mars 2026 10 043 $26 012 -28,4%
RNTX 31 mars 2026 18 000 $20 880 -37,2%
SMUP 31 mars 2026 10 262 $9 573 -64,8%
MSTX 31 mars 2026 11 200 $5 353