Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +34.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -2.3%

Annualizzato: +26.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 36,4%
Financials 13,4%
Communication Services 11,9%
Industrials 8,7%
Healthcare 6,8%
Retail 6,0%
Utilities 3,7%
Consumer Discretionary 2,9%
Real Estate 2,8%
Energy 2,6%
Materials 2,4%
Consumer products 1,4%
Consumer Staples 0,9%
Altro/Non mappato 0,1%

Portafoglio completo 652 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.721.645.992 8,90% 8.604.358 $465.838.854 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.253.960.947 6,48% 4.333.567 $240.123.701 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $949.356.043 4,91% 2.545.054 $33.680.951 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $801.627.989 4,14% 3.363.380 $198.708.207 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $757.962.472 3,92% 2.120.946 $295.711.497 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $591.133.798 3,06% 1.564.881 $130.636.154 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496.014.194 2,56% 1.403.827 $146.958.930 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495.742.267 2,56% 1.514.503 $90.992.227 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $388.114.133 2,01% 689.013 $44.256.565 Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $355.124.586 1,84% 491.182 $209.285.527 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $349.004.199 1,80% 302.354 $248.971.126 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300.607.564 1,55% 517.477 $227.616.270 Su ×1
V Visa Inc. $284.765.729 1,47% 830.003 $61.733.766 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252.833.251 1,31% 4.437.228 $49.382.243 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $250.289.524 1,29% 2.130.849 $69.439.648 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232.688.221 1,20% 193.999 $88.861.947 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $231.688.555 1,20% 451.107 $15.374.249 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $188.269.713 0,97% 1.345.168 $40.755.965 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $177.870.058 0,92% 422.896 $72.899.010 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $166.485.970 0,86% 655.534 $35.138.336 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $152.739.212 0,79% 1.188.632 $20.444.029 Su ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $146.768.447 0,76% 702.107 $42.559.925 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $140.180.063 0,72% 518.590 $-13.008.328 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $139.988.054 0,72% 1.960.617 $-21.772.975 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $135.220.895 0,70% 340.461 $28.412.707 Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $134.166.288 0,69% 1.623.503 $20.547.453 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $132.418.110 0,68% 948.350 $98.203.547 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $129.809.471 0,67% 684.180 $7.490.617 Su ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $129.741.657 0,67% 441.779 $41.607.362 Su ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $128.966.719 0,67% 1.048.851 $14.850.812 Su ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $125.683.302 0,65% 421.657 $63.232.347 Su ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $113.717.616 0,59% 2.392.544 $17.552.408 Su ×5
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $113.359.469 0,59% 1.727.514 $15.840.851 Su ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $109.523.220 0,57% 1.194.625 $11.289.935 Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $108.282.928 0,56% 398.099 $34.254.714 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $104.027.800 0,54% 240.066 $59.217.529 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $103.911.859 0,54% 917.463 $12.376.532 Su ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $103.133.483 0,53% 897.906 $3.286.679 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $102.001.024 0,53% 200.214 $-35.568.415 Giù ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $101.264.638 0,52% 1.153.750 $1.004.950 Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $95.530.534 0,49% 651.463 $14.124.583 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $93.874.165 0,49% 187.602 $36.965.811 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93.060.750 0,48% 369.817 $31.914.741 Su ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $89.679.691 0,46% 334.451 $-22.500.421 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87.339.092 0,45% 74.340 $7.776.003 Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $86.889.314 0,45% 705.786 $-20.245.418 Su ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $84.248.784 0,44% 1.913.006 $1.839.727 Su ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $83.377.908 0,43% 168.413 $23.586.706 Su ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $81.135.052 0,42% 339.463 $17.879.840 Su ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $80.611.246 0,42% 79.705 $21.767.566 Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $80.602.128 0,42% 267.151 $46.936.946 Su ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $80.251.162 0,41% 465.386 $21.548.369 Su ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $78.314.647 0,40% 499.902 $-45.835.090 Giù ×2
T AT&T Inc. $74.893.780 0,39% 3.618.057 $-13.399.585 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $73.763.171 0,38% 907.631 $19.374.036 Su ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $73.184.522 0,38% 145.972 $7.601.149 Su ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $72.893.458 0,38% 321.159 $5.977.520 Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $70.988.090 0,37% 252.438 $14.808.633 Su ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $69.049.053 0,36% 902.602 $-1.476.830 Giù ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $68.744.521 0,36% 199.653 $5.512.828 Su ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $67.623.176 0,35% 1.464.022 $-6.252.446 Su ×2
DE Deere & Company Common Stock $66.968.755 0,35% 105.574 $12.185.577 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $65.683.256 0,34% 158.033 $47.855.704 Su ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $62.238.015 0,32% 550.584 $1.994.161 Su ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $61.838.389 0,32% 207.588 $52.216.771 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $61.686.560 0,32% 451.189 $11.781.919 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $61.576.411 0,32% 183.909 $19.687.955 Su ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $58.979.661 0,30% 157.145 $15.465.219 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $56.104.886 0,29% 414.364 $1.685.058 Su ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $55.710.937 0,29% 1.171.875 $-3.546.572 Su ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $54.571.696 0,28% 333.629 $12.291.322 Su ×1
NEM Newmont Corporation $54.219.541 0,28% 580.509 $17.983.828 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $53.494.187 0,28% 50.234 $29.801.159 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $52.504.432 0,27% 578.625 $-529.551 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $52.212.410 0,27% 830.218 $22.583.940 Su ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $51.210.536 0,26% 49.128 $-593.187 Giù ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $50.243.517 0,26% 116.450 $31.777.415 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $49.935.658 0,26% 21.962 $35.541.395 Giù ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $49.889.945 0,26% 226.402 $20.260.014 Su ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $48.665.570 0,25% 674.412 $4.566.582 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $48.487.247 0,25% 142.183 $26.746.893 Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $46.483.947 0,24% 263.634 $18.745.952 Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $46.074.850 0,24% 394.916 $-7.493.179 Su ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $45.789.402 0,24% 338.004 $-6.738.930 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $45.354.392 0,23% 48.483 $13.966.847 Su ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $44.432.262 0,23% 351.688 $1.487.069 Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $43.721.727 0,23% 298.340 $-18.622.167 Giù ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $43.481.382 0,22% 2.585.100 $-1.315.793 Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock $42.449.375 0,22% 113.583 $21.087.169 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $42.431.433 0,22% 125.444 $11.630.500 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $42.180.824 0,22% 116.483 $10.771.878 Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $42.078.186 0,22% 236.076 $6.193.629 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $41.365.241 0,21% 223.850 $13.057.079 Su ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $40.046.100 0,21% 528.801 $-2.435.285 Su ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $39.420.117 0,20% 397.060 $-459.330 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $38.396.653 0,20% 60.115 $22.369.850 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $38.386.749 0,20% 108.843 $14.935.576 Su ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $37.984.488 0,20% 223.596 $8.280.814 Giù ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $37.251.110 0,19% 488.283 $1.570.029 Giù ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $36.806.178 0,19% 204.957 $365.193 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
META $388.114.133 2,01% su ×4
MRK $152.739.212 0,79% su ×6
RY $129.741.657 0,67% su ×3
CP $128.966.719 0,67% su ×5
CSX $113.717.616 0,59% su ×5
PBA $113.359.469 0,59% su ×3
CL $109.523.220 0,57% su ×3
WMT $103.911.859 0,54% su ×4
NEE $101.264.638 0,52% su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) $93.874.165 0,49% su ×4
ABBV $93.060.750 0,48% su ×4
ICE $86.889.314 0,45% su ×6
LNG $81.135.052 0,42% su ×3
TD $80.251.162 0,41% su ×3
KO $73.763.171 0,38% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ANDE $11.532.240 168.600 0,06%
MTSI $8.937.934 23.498 0,05%
DAN $8.354.069 307.022 0,04%
DAR $8.179.727 149.757 0,04%
GTX $7.365.342 203.294 0,04%
SON $6.529.838 115.880 0,03%
TILE $6.002.483 167.480 0,03%
AGX $5.751.956 7.203 0,03%
ECVT $5.704.366 458.182 0,03%
MYRG $3.764.009 7.522 0,02%
CDE $3.719.508 227.911 0,02%
TE $2.464.497 259.968 0,01%
APLD $2.459.002 65.925 0,01%
EQX $2.247.132 162.600 0,01%
MTZ $713.959 1.716 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Acquistato di più +1.4M +$465.8M
GOOGL Acquistato di più +513K +$295.7M
MU Acquistato di più +6K +$249.0M
AAPL Acquistato di più +339K +$240.1M
AMD Acquistato di più +159K +$227.6M
AMAT Acquistato di più +64K +$209.3M
AMZN Acquistato di più +468K +$198.7M
GOOG Acquistato di più +187K +$147.0M
AVGO Acquistato di più +77K +$130.6M
INTC Acquistato di più +173K +$98.2M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 448.294 $101.327.893 -4,9%
BABA 31 Dicembre 2025 162.449 $29.034.510 -25,5%
JNPR 30 Settembre 2025 359.855 $14.369.010 Non più monitorato
DD 30 Giugno 2026 301.458 $13.806.776 -1,7%
VMI 30 Giugno 2026 25.847 $10.327.686 -15,7%
FELE 30 Giugno 2026 111.970 $10.320.275 -7,4%
ANSS 30 Settembre 2025 19.897 $6.988.224 Non più monitorato
AYI 30 Giugno 2026 21.793 $6.106.834 -19,6%
OLED 30 Giugno 2026 63.819 $5.849.650 -8,0%
WFG 31 Dicembre 2025 58.971 $5.579.246 3,6%
WMS 30 Giugno 2025 49.551 $5.383.716 13,2%
GMS 30 Settembre 2025 46.023 $5.005.001 Non più monitorato
SAH 30 Settembre 2025 59.399 $4.747.762 -19,8%
ORA 30 Giugno 2025 65.786 $4.655.675 11,1%
BMI 30 Giugno 2026 27.523 $4.193.129 -16,6%
SON 31 Dicembre 2025 93.182 $4.015.212 10,0%
HHH 30 Giugno 2026 60.130 $3.803.824 2,5%
DFS 30 Giugno 2025 21.964 $3.749.255 Non più monitorato
OC 31 Dicembre 2025 25.319 $3.581.626 7,0%
ANDE 31 Dicembre 2025 89.775 $3.573.943 25,3%
NTNX 30 Giugno 2026 92.571 $3.518.624 44,1%
BLD 30 Giugno 2026 9.807 $3.445.199 Non più monitorato
ERII 30 Giugno 2025 215.222 $3.419.878 -44,6%
HES 30 Settembre 2025 24.646 $3.414.457 Non più monitorato
LNN 31 Dicembre 2025 23.788 $3.343.641 -2,7%
CNM 30 Giugno 2026 63.725 $3.148.015 -12,7%
TTEK 30 Settembre 2025 87.232 $3.136.863 0,0%
AWR 30 Settembre 2025 40.648 $3.116.076 11,2%
CCL 30 Giugno 2026 117.012 $3.028.271 -7,0%
CTRA 30 Giugno 2026 85.273 $2.996.493 Non più monitorato
K 31 Dicembre 2025 36.032 $2.955.345 Non più monitorato
GEF 31 Dicembre 2025 48.911 $2.922.921 21,9%
MHK 30 Giugno 2026 29.070 $2.862.232 3,9%
ITRI 30 Giugno 2026 31.375 $2.812.141 2,1%
GPK 31 Dicembre 2025 143.163 $2.801.700 -42,8%
FDP 30 Giugno 2026 69.483 $2.797.386 Non più monitorato
DAR 31 Dicembre 2025 89.459 $2.761.599 69,9%
MIR 30 Giugno 2026 129.502 $2.407.442 -9,3%
CWST 30 Giugno 2026 29.185 $2.315.538 -15,4%
HOLX 30 Giugno 2026 29.504 $2.230.207 Non più monitorato
LPX 30 Giugno 2026 29.967 $2.180.099 -15,0%
IPG 31 Dicembre 2025 76.203 $2.126.826 Non più monitorato
EPAM 30 Giugno 2026 15.613 $2.114.000 37,8%
ENPH 30 Settembre 2025 53.216 $2.110.014 -4,2%
HHH 30 Settembre 2025 30.884 $2.084.670 -10,8%
SHLS 30 Giugno 2025 585.775 $1.944.773 99,8%
PARA 30 Settembre 2025 137.812 $1.777.775
MOH 31 Marzo 2026 10.166 $1.764.208 46,4%
LKQ 31 Dicembre 2025 57.722 $1.762.830 -25,9%
EMN 31 Dicembre 2025 27.906 $1.759.473 0,4%
MKTX 30 Settembre 2025 7.751 $1.731.108 -5,9%
WBA 30 Settembre 2025 150.238 $1.724.732 Non più monitorato
DAY 31 Marzo 2026 24.788 $1.714.338 Non più monitorato
PAYC 31 Marzo 2026 10.714 $1.707.383 83,0%
DOCS 30 Giugno 2026 71.133 $1.657.399 34,0%
CZR 30 Settembre 2025 56.715 $1.610.139 9,7%
MTCH 31 Marzo 2026 47.829 $1.544.398 32,3%
PRGS 30 Giugno 2026 57.289 $1.469.463 10,8%
KMX 31 Dicembre 2025 31.909 $1.431.757 43,1%
POOL 30 Giugno 2026 7.027 $1.421.773 -26,4%
CAG 30 Giugno 2026 87.995 $1.383.281 -0,1%
CPB 30 Giugno 2026 59.190 $1.318.161 -14,7%
LW 31 Marzo 2026 27.887 $1.168.186 13,4%
GOLD 30 Giugno 2025 33.600 $938.784 87,4%
LXP (depositato come LXPXXXX) 31 Dicembre 2025 81.200 $727.552 22,9%
TRI 30 Giugno 2026 2.700 $339.012 20,1%
PGRE 31 Dicembre 2025 51.500 $336.810 Non più monitorato
BMRN 30 Giugno 2025 4.500 $318.105 2,3%
VRE 30 Giugno 2026 16.800 $317.016 Non più monitorato
ELME 31 Marzo 2026 17.700 $307.980 -12,9%
ALEX 31 Marzo 2026 14.700 $303.408 Non più monitorato
DEA (depositato come DEAXXXX) 30 Giugno 2025 27.300 $289.380 4,8%
IONQ 31 Marzo 2026 6.200 $278.194 50,2%
NLY 30 Giugno 2025 13.300 $270.123 -2,1%
SILA 30 Giugno 2026 11.100 $262.848 Non più monitorato
KW 30 Giugno 2026 24.100 $260.762 Non più monitorato
DKNG 31 Marzo 2026 7.500 $258.450 -8,6%
EQH 31 Marzo 2026 5.300 $252.545 46,9%
DEA 31 Dicembre 2025 10.920 $250.396 9,8%
UMH 30 Giugno 2026 16.900 $243.867 1,8%
CG 31 Marzo 2026 4.000 $236.440 -19,7%
DOCU 31 Marzo 2026 3.400 $232.560 43,9%
HEI 31 Marzo 2026 700 $226.513 10,6%
CAE 31 Marzo 2026 5.400 $225.396 -8,9%
CSR 31 Marzo 2026 3.370 $224.846 -3,5%
DKS 30 Giugno 2025 1.100 $221.716 -31,8%
BAH 31 Dicembre 2025 2.200 $219.890 -19,2%
HUBS 30 Giugno 2026 900 $219.690 18,9%
ACM 31 Marzo 2026 2.300 $219.259 -29,1%
OVV 30 Giugno 2025 5.000 $214.000 61,6%
Z 31 Dicembre 2025 2.700 $208.035 -59,4%
MANH 30 Giugno 2025 1.200 $207.648 2,7%
DSGX 30 Settembre 2025 1.500 $207.495 -16,6%
NXRT 31 Dicembre 2025 6.400 $206.208 -33,0%
CCK 30 Settembre 2025 2.000 $205.960 11,5%
OTEX 31 Marzo 2026 4.500 $201.150 2,1%
BDN 31 Dicembre 2025 47.900 $199.743 -5,8%
AAT 30 Giugno 2026 10.300 $189.623 -12,9%
PINS 30 Giugno 2026 10.100 $185.234 -4,8%
JBGS 30 Giugno 2026 12.450 $181.894 -26,0%
AHH 30 Giugno 2025 23.000 $172.730 Non più monitorato
SITC 30 Giugno 2025 13.275 $170.451 -71,7%
INN 30 Giugno 2025 30.800 $166.628 17,7%
AVTR 30 Settembre 2025 11.600 $156.136 23,6%
AIV 31 Marzo 2026 25.878 $153.715 -54,1%
SAFE 30 Giugno 2026 11.000 $148.830 -22,9%
SNAP 30 Giugno 2026 18.200 $83.720 30,2%