セクター別内訳

04
Technology 32.6%
Communication Services 13.6%
Financials 11.1%
Health Care 9.6%
Energy 8.2%
Retail 7.5%
Utilities 4.0%
Real Estate 3.5%
Industrials 3.1%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 1.3%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,207,725 6.74% 4,565 $-283,985 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,094,597 6.39% 6,052 $-2,242,980 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,679,929 5.13% 2,545 $1,653,491 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,617,587 4.94% 7,008 $913,752 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,471,571 4.49% 7,550 $-992,378 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,439,900 4.40% 55,000 $1,043,600 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,330,118 4.06% 7,132 $-1,046,318 下落 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,323,225 4.04% 4,995 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,299,997 3.97% 8,058 $-1,723,330 下落 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,227,600 3.75% 180,000 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,207,341 3.69% 5,284 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,138,514 3.48% 1,486 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,072,124 3.27% 35,869 $-341,776 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,063,052 3.25% 5,173 $1,060,541 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $957,800 2.92% 5,000 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925,411 2.83% 3,404 $-643,160 下落 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $878,580 2.68% 36,577 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $788,864 2.41% 10,241 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $779,610 2.38% 1,551 $-68,134 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $606,634 1.85% 5,041 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $575,238 1.76% 1,478 $130,194 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515,194 1.57% 12,649 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $480,068 1.47% 4,805 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $478,116 1.46% 5,130 $50,972 上昇 ×1
V Visa Inc. $456,624 1.39% 1,302 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $452,393 1.38% 6,155 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $445,146 1.36% 672 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $440,845 1.35% 5,555 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $440,400 1.34% 2,867 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $433,796 1.32% 536 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $432,635 1.32% 5,475 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $428,208 1.31% 5,085 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $427,239 1.30% 3,410 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $420,482 1.28% 7,314 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $411,931 1.26% 6,593 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $411,809 1.26% 7,683 $409,305 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $393,511 1.20% 4,197 $-414,604 上昇 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRM $1,323,225 4,995 4.04%
VG $1,227,600 180,000 3.75%
ABBV $1,207,341 5,284 3.69%
EQIX $1,138,514 1,486 3.48%
RSP $957,800 5,000 2.92%
HPE $878,580 36,577 2.68%
CSCO $788,864 10,241 2.41%
XOM $606,634 5,041 1.85%
VZ $515,194 12,649 1.57%
SCHW $480,068 4,805 1.47%
V $456,624 1,302 1.39%
OKE $452,393 6,155 1.38%
INTU $445,146 672 1.36%
CVS $440,845 5,555 1.35%
TJX $440,400 2,867 1.34%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -12K -$2.2M
VST 削減 -6K -$1.7M
NVDA 削減 -6K -$1.0M
SOFI 買い増し +40K +$1.0M
ORCL 削減 -3K -$992K
AMZN 買い増し +4K +$914K
AAPL 削減 -3K -$643K
NFLX 買い増し +4K -$415K
CMCSA 削減 -9K -$342K
MSFT 削減 -277 -$284K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IEUR 2025年6月30日 50,000 $3,007,500
ADBE 2025年12月31日 6,443 $2,279,058 -31.8%
ASHR 2025年6月30日 85,000 $2,258,450
UBS 2025年6月30日 67,500 $2,067,525 42.5%
CPNG 2025年6月30日 90,000 $1,973,700 -52.6%
CCL 2025年6月30日 100,000 $1,953,000 -9.1%
GOOG 2025年6月30日 12,500 $1,952,875 93.8%
COHR 2025年6月30日 30,000 $1,948,200 274.0%
TEVA 2025年6月30日 125,000 $1,921,250 136.6%
NUE 2025年6月30日 15,000 $1,805,100 94.1%
NU 2025年6月30日 175,000 $1,792,000 10.6%
WM 2025年9月30日 7,500 $1,716,150 -6.4%
TSM 2025年6月30日 10,000 $1,660,000 114.5%
C 2025年6月30日 22,500 $1,597,275 51.0%
UNH 2025年9月30日 5,000 $1,559,850 9.6%
D 2025年9月30日 27,500 $1,554,300 -0.2%
MELI 2025年12月31日 600 $1,402,164 -7.6%
GLW 2025年9月30日 25,000 $1,314,750 94.3%
KHC 2025年12月31日 50,000 $1,302,000 -9.9%
GOOGL 2025年12月31日 5,048 $1,231,964 10.7%
TTD 2025年12月31日 50,000 $1,225,000 -68.4%
CRH 2025年9月30日 12,500 $1,147,500 -31.1%
K 2025年12月31日 10,940 $896,642 追跡終了
VALE 2025年6月30日 75,000 $748,500 45.7%
UPS 2025年12月31日 8,176 $690,872 -6.1%
PPG 2025年12月31日 6,186 $643,468 2.7%
MCK 2025年12月31日 815 $620,916 11.6%
ED 2025年12月31日 5,934 $590,848 4.1%
TMO 2025年12月31日 1,204 $556,296 16.8%
IFF 2025年12月31日 7,731 $471,282 23.5%
JPM 2025年12月31日 1,486 $469,113 3.2%
JNJ 2025年12月31日 2,174 $394,842 22.2%
WDAY 2025年12月31日 1,550 $383,920 -12.0%
MA 2025年12月31日 659 $374,404 -1.1%
TXN 2025年12月31日 2,016 $369,392 70.0%
BIIB 2025年12月31日 2,641 $365,831 27.0%
HPQ 2025年12月31日 13,079 $351,694 41.2%
EXC 2025年12月31日 7,831 $346,678 -6.4%
PG 2025年12月31日 2,115 $324,716 1.8%
LLY 2025年12月31日 439 $318,938 6.4%
MRK 2025年12月31日 4,021 $315,970 32.6%
ZTS 2025年12月31日 2,198 $314,446 -43.2%
SPG 2025年12月31日 532 $99,840 8.8%
ORLY 2025年12月31日 604 $65,117 -8.0%
GOOG 2025年12月31日 213 $51,876 9.6%
GILD 2025年12月31日 445 $49,395 17.8%
APH 2025年12月31日 201 $42,217 -35.4%
MO 2025年12月31日 483 $31,907 17.7%
TSLA 2025年12月31日 60 $26,683 -15.8%
MET 2025年12月31日 323 $26,606 22.7%
ADI 2025年12月31日 108 $26,536 54.5%
KDP 2025年12月31日 1,040 $26,530 10.3%
HSY 2025年12月31日 140 $26,187 -11.5%
UAL 2025年12月31日 201 $19,397 -1.6%
AIG 2025年12月31日 228 $17,907 -12.2%
SPGI 2025年12月31日 36 $17,522 -25.2%
PLTR 2025年12月31日 87 $15,871 6.6%
WDC 2025年12月31日 131 $15,728 156.4%
EW 2025年12月31日 169 $13,143 2.3%
COST 2025年12月31日 13 $12,033 7.1%
HOOD 2025年12月31日 83 $11,884 0.9%
ANET 2025年12月31日 77 $11,220 57.9%
FTNT 2025年12月31日 107 $8,997 131.9%
IT 2025年12月31日 34 $8,938 -25.6%
EMR 2025年12月31日 67 $8,789 22.3%
AXON 2025年12月31日 11 $7,894 -27.5%
GE 2025年12月31日 19 $5,716 -0.5%
PANW 2025年12月31日 28 $5,701 120.8%
CMG 2025年12月31日 134 $5,251 -16.6%
CHTR 2025年12月31日 18 $4,952 -48.4%
AZO 2025年12月31日 1 $4,290 -17.2%
DELL 2025年12月31日 25 $3,544 338.7%
TGT 2025年12月31日 36 $3,229 56.5%
PWR 2025年12月31日 7 $2,901 61.9%
TPL 2025年12月31日 3 $2,801 20.0%
MPWR 2025年12月31日 3 $2,762 63.3%
NOW 2025年12月31日 3 $2,761 -11.2%
CEG 2025年12月31日 8 $2,633 -24.2%
ITW 2025年12月31日 10 $2,608 7.3%
BA 2025年12月31日 12 $2,590 -11.2%
FFIV 2025年12月31日 8 $2,586 79.6%
EXPE 2025年12月31日 12 $2,565 -8.2%
STZ 2025年12月31日 19 $2,559 -17.9%
STT 2025年12月31日 22 $2,552 36.7%
UBER 2025年12月31日 26 $2,547 -15.0%
LRCX 2025年12月31日 19 $2,544 102.0%
CB 2025年12月31日 9 $2,540 5.9%
C 2025年12月31日 25 $2,538 10.2%
EXR 2025年12月31日 18 $2,537 2.1%
JCI 2025年12月31日 23 $2,529 31.0%
EQR 2025年12月31日 39 $2,524 追跡終了
DOW 2025年12月31日 110 $2,522 21.9%
WEC 2025年12月31日 22 $2,521 -3.9%
ETR 2025年12月31日 27 $2,516 9.1%
VRSN 2025年12月31日 9 $2,516 20.3%
MAA 2025年12月31日 18 $2,515 -16.2%
TRGP 2025年12月31日 15 $2,513 55.8%
VICI 2025年12月31日 77 $2,511 -19.9%
PNW 2025年12月31日 28 $2,510 8.2%
RTX 2025年12月31日 15 $2,510 0.5%
STLD 2025年12月31日 18 $2,510 42.0%
MPC 2025年12月31日 13 $2,506 166.5%
AMCR 2025年12月31日 306 $2,503 0.2%
AKAM 2025年12月31日 33 $2,500 23.8%
CNC 2025年12月31日 70 $2,498 56.3%
SMCI 2025年12月31日 52 $2,493 47.6%
BF-B (として提出 BFB) 2025年12月31日 92 $2,491 追跡終了
PPL 2025年12月31日 67 $2,490 -5.9%
CVX 2025年12月31日 16 $2,485 35.5%
TER 2025年12月31日 18 $2,478 129.7%
NDAQ 2025年12月31日 28 $2,477 -5.1%
DUK 2025年12月31日 20 $2,475 -2.9%
WMT 2025年12月31日 24 $2,473 -5.7%
PODD 2025年12月31日 8 $2,470 -52.3%
SYY 2025年12月31日 30 $2,470 3.7%
SNPS 2025年12月31日 5 $2,467 4.0%
VMC 2025年12月31日 8 $2,461 -13.9%
CDNS 2025年12月31日 7 $2,459 13.1%
COP 2025年12月31日 26 $2,459 37.2%
AMAT 2025年12月31日 12 $2,457 111.0%
CRWD 2025年12月31日 5 $2,452 -41.8%
LYV 2025年12月31日 15 $2,451 19.8%
DASH 2025年12月31日 9 $2,448 -15.3%
ROK 2025年12月31日 7 $2,447 17.0%
FSLR 2025年12月31日 11 $2,426 -32.6%
DLR 2025年12月31日 14 $2,420 16.3%
RJF 2025年12月31日 14 $2,416 0.1%
KLAC 2025年12月31日 2 $2,157 -83.0%