AIMZ Investment Advisors, LLC

CIK 1630365 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$363.5M
13F価値別で9,443件中 #4,622 位 · 48.9% トップ
ポジション
153
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.90%
上位25銘柄のウェイト
57.10%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
50.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.45% 推定買付額 $14,881,237 · 推定売付額 $4,976,911

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.2% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
23
減少
62
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+18.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-9.6%

年率換算: +12.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.0%
Healthcare
25.2%
Communication Services
12.2%
Financial Services
5.5%
Industrials
5.0%
Retail
4.4%
Logistics & Transportation
3.9%
Communications
2.2%
Financials
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.8%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
8.9%

ポートフォリオ全体 153 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,945,542 7.14% 89,665 $2,947,136 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,994,904 4.13% 41,959 $2,840,600 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,095,769 3.88% 25,024 $-221,212
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,612,845 3.75% 38,527 $2,216,677 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,405,922 2.86% 27,896 $61,239 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,318,595 2.84% 55,840 $3,115,015 下落 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9,900,326 2.72% 19,931 $989,174 下落 ×6
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $8,517,466 2.34% 55,037 $2,882,562 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,746,994 2.13% 61,319 $-801,740 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,700,383 2.12% 65,557 $2,592,779 下落 ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $7,557,953 2.08% 40,129 $839,475 下落 ×6
INCY Incyte Corporation - Common Stock $7,383,474 2.03% 65,133 $1,250,805 下落 ×6
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7,215,687 1.99% 212,978 $740,556 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,301,013 1.73% 15,160 $2,199,191 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6,047,492 1.66% 37,106 $690,197 下落 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,918,015 1.63% 9,491 $-1,415,107
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,486,404 1.51% 48,258 $1,134,628 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,198,098 1.43% 45,895 $-531,684 下落 ×6
BRKB $5,193,047 1.43% 10,378 $219,909
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,159,791 1.42% 27,221 $-222,291 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,986,736 1.37% 17,733 $688,798 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,684,119 1.29% 12,935 $151,032 上昇 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4,511,139 1.24% 61,636 $433,632 上昇 ×3
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $4,420,198 1.22% 160,910 $102,983
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,240,605 1.17% 24,933 $23,437
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,041,201 1.11% 28,942 $2,761,333 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,024,388 1.11% 20,113 $220,220 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,869,138 1.06% 15,376 $498,396 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,543,791 0.97% 13,954 $90,451 下落 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,534,793 0.97% 49,190 上昇 ×1
VOE $3,380,424 0.93% 17,107 $93,451 下落 ×2
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $3,286,953 0.90% 36,180 $-814,719 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,273,524 0.90% 25,475 $227,354 上昇 ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $3,156,717 0.87% 38,728 $948,448
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,147,057 0.87% 15,350 $-570,852 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,110,790 0.86% 7,832 $345,585 下落 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,103,998 0.85% 59,214 $-170,645 下落 ×6
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $3,082,690 0.85% 293,869 $-886,648 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,026,336 0.83% 52,522 $-159,143
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,026,044 0.83% 23,024 $-262,934
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,959,775 0.81% 9,810 $1,515,341 上昇 ×2
VTV $2,938,499 0.81% 13,484 $292,231 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,843,865 0.78% 9,033 $-124,051 上昇 ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2,787,562 0.77% 39,339 $200,411 下落 ×6
VIG $2,717,593 0.75% 11,485 $248,190 上昇 ×1
VYM $2,658,647 0.73% 16,824 $69,261 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2,548,401 0.70% 9,244 $74,547 下落 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2,546,892 0.70% 3,819 $234,543 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,492,639 0.69% 11,305 $-178,168 上昇 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,478,380 0.68% 74,493 $689,676 下落 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,408,740 0.66% 8,906 $84,575 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2,389,789 0.66% 17,350 上昇 ×1
VHT $2,331,286 0.64% 7,797 $168,973 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,300,709 0.63% 53,282 $-116,156 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,139,148 0.59% 7,181 $1,431,634 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,081,888 0.57% 13,284 $45,101 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,044,987 0.56% 14,286 $159,125 下落 ×5
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,020,102 0.56% 8,780 $114,930
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,984,772 0.55% 24,422 $113,792 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,899,690 0.52% 12,963 $-7,259
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,834,125 0.50% 17,948 $226,262 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,761,893 0.48% 12,887 $-432,551 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,748,691 0.48% 12,915 $-256,879
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1,676,666 0.46% 21,130 $-1,240,527 下落 ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $1,655,513 0.46% 31,486 $-235,240 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,498,890 0.41% 4,250 $101,107
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,489,047 0.41% 20,855 $-564,236 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,485,913 0.41% 16,376 $-195,134 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,431,113 0.39% 6,005 $180,556
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,387,410 0.38% 17,735 $-148,913 上昇 ×4
PRF $1,350,750 0.37% 25,000 $162,500
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,307,184 0.36% 1,808 $685,810 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,205,019 0.33% 2,865 $139,955
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $1,194,134 0.33% 2,932 上昇 ×1
VUG $1,055,314 0.29% 12,251 $165,311 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,028,908 0.28% 3,143 $104,264
EBAY eBay Inc. - Common Stock $976,803 0.27% 8,741 $163,084 下落 ×1
VEU $921,920 0.25% 11,008 $63,302 下落 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $909,886 0.25% 18,003 $-264,723 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $896,148 0.25% 10,844 $7,860 下落 ×1
SOXX SOXX $875,907 0.24% 1,367 $390,482 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $875,441 0.24% 15,364 $77,696 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $830,561 0.23% 1,925 $506,486 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $823,172 0.23% 686 $260,914 上昇 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $810,970 0.22% 6,705 $75,063 下落 ×1
USMV $773,995 0.21% 8,024 $29,849
MMM 3M Company Common Stock $751,713 0.21% 4,643 $77,444
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $722,586 0.20% 626 上昇 ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $716,033 0.20% 24,742 $-453,639 下落 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $714,875 0.20% 6,650 $60,648
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $706,486 0.19% 959 $152,753
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $697,861 0.19% 746 $-45,476
SPY SPY $672,830 0.19% 901 $87,174
WIT Wipro Limited Common Stock $623,776 0.17% 277,234 $36,041
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $602,484 0.17% 5,164 $-152,906
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $585,585 0.16% 10,500 $103,950
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $571,135 0.16% 20,210 $44,462
VBR $549,157 0.15% 2,260 $49,482 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $533,761 0.15% 1,413 $104,471 上昇 ×2
VBK $491,867 0.14% 1,345 $67,206 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEFT $4,511,139 1.24% 3倍増
MDT $1,387,410 0.38% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ZTS $3,534,793 49,190 0.97%
JKHY $2,389,789 17,350 0.66%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $1,194,134 2,932 0.33%
MU $722,586 626 0.20%
GLW $357,602 1,400 0.10%
PANW $346,135 1,015 0.10%
TXN $295,984 993 0.08%
SITM $268,402 360 0.07%
SOXL $266,710 1,000 0.07%
URI $251,502 222 0.07%
TSM $233,054 488 0.06%
EMXC $229,254 2,241 0.06%
SCHF $222,431 8,030 0.06%
LUV $219,049 4,260 0.06%
MET $205,179 2,425 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QCOM 削減 -97 +$3.1M
AAPL 削減 -955 +$2.9M
NTAP 買い増し +3 +$2.9M
GOOGL 削減 -308 +$2.8M
INTC 削減 -60 +$2.8M
CSCO 削減 -271 +$2.6M
GOOG 削減 -1K +$2.2M
UNH 買い増し +1 +$2.2M
KLAC 買い増し +9K +$1.5M
MRVL 買い増し +38 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPGI 2026年6月30日 2,932 $1,247,028 12.5%
WBA 2025年9月30日 41,921 $481,249 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,268 $286,606 -1.9%
SGOV 2025年6月30日 2,400 $241,608 -0.1%
DELL 2025年3月31日 2,056 $236,876 381.9%
SPR 2025年12月31日 6,100 $235,460 追跡終了
TTD 2025年3月31日 2,000 $235,060 -75.8%
TRV 2026年3月31日 778 $225,596 25.6%
GPN 2025年3月31日 1,957 $219,301 -5.4%
ALL 2026年6月30日 1,050 $217,707 7.7%
WRB 2025年12月31日 2,800 $214,536 -0.8%
GM 2026年3月31日 2,625 $213,465 17.7%
GPN 2025年12月31日 2,557 $212,436 19.6%
HDV 2025年9月30日 1,780 $208,546 追跡終了
DIS 2026年3月31日 1,822 $207,289 11.2%
MET 2025年12月31日 2,488 $204,937 19.9%
MET 2025年3月31日 2,488 $203,717 17.9%
DIS 2025年3月31日 1,822 $202,880 8.5%
TXN 2025年9月30日 975 $202,430 44.3%
SCHF 2026年3月31日 8,330 $200,253 追跡終了