Alaethes Wealth, LLC

CIK 1859677 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$344.5M
13F価値別で9,443件中 #4,772 位 · 50.5% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.42%
上位25銘柄のウェイト
63.17%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
37.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.87% 推定買付額 $34,323,235 · 推定売付額 $68,717,433

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
41
減少
44
クローズ
15

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
27.1%
Industrials
8.6%
Communication Services
6.0%
Energy
5.9%
Healthcare
4.8%
Financial Services
4.7%
Retail
4.0%
Utilities
3.1%
Financials
2.9%
Communications
2.3%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.5%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
27.1%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VCRB Vanguard Core Bond ETF $34,961,860 10.15% 452,682 $2,995,246 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,177,799 4.41% 52,453 $1,800,272 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,926,002 4.04% 69,599 $1,713,344 下落 ×1
VCRM $12,256,012 3.56% 160,419 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,925,345 3.17% 30,921 $1,926,237 下落 ×4
CLIP $10,767,285 3.13% 107,308 $148,595 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,230,931 2.97% 14,151 $5,320,549 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,052,383 2.92% 42,177 $1,270,335 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,066,869 2.63% 24,002 $1,562,397 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,448,571 2.45% 17,656 $2,368,213 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,955,771 2.31% 3,999 $2,640,751 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,777,107 2.26% 20,849 $43,502 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,202,295 2.09% 42,396 $1,952,545 下落 ×1
GLD $7,090,947 2.06% 19,249 $-1,207,196 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,217,995 1.80% 18,234 $3,290,949 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,739,811 1.67% 5,390 $1,889,331 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,372,583 1.56% 7,040 $2,574,084 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,113,170 1.48% 4,263 $1,180,233 下落 ×4
IVV $4,434,320 1.29% 5,921 $629,901 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4,308,632 1.25% 20,612 $910,999 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,295,671 1.25% 7,626 $-115,473 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,277,838 1.24% 13,069 $431,436 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,235,741 1.23% 30,981 $-1,029,851 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,070,412 1.18% 54,754 $73,771 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,735,170 1.08% 12,380 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,455,882 1.00% 69,731 $727,106 下落 ×1
V Visa Inc. $3,181,987 0.92% 9,274 $377,659 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,172,919 0.92% 2,382 $413,435 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,067,713 0.89% 95,956 $-171,419 下落 ×1
IAU $3,029,008 0.88% 40,114 $-496,422 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,999,140 0.87% 4,716 $331,588 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,981,172 0.87% 8,723 $132,227 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,920,589 0.85% 17,619 $-741,000 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,915,162 0.85% 15,984 $252,150 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,820,507 0.82% 5,697 $773,070 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,748,412 0.80% 10,922 $628,102 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,699,857 0.78% 11,296 $-504,361 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,678,417 0.78% 43,368 $109,239 上昇 ×2
CBOE $2,593,414 0.75% 10,687 $-409,538 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,495,301 0.72% 28,430 $-144,070 上昇 ×2
SPY SPY $2,472,869 0.72% 3,303 $318,860
VOO $2,466,335 0.72% 3,591 $274,522 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,411,379 0.70% 6,748 $481,112 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,264,403 0.66% 23,659 $-15,110 上昇 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,236,278 0.65% 4,502 $472,892 上昇 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,180,591 0.63% 11,817 $405,668 下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $2,133,658 0.62% 22,853 $-80,250 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,132,240 0.62% 16,845 $-67,814 上昇 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,119,380 0.62% 38,166 $-644,874 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,083,135 0.60% 5,238 $-321,490 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,074,167 0.60% 7,626 $226,952 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,071,596 0.60% 5,848 $66,162 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,022,054 0.59% 2,674 $358,995 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,019,515 0.59% 9,145 $-677,654 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,966,268 0.57% 9,001 $165,852 下落 ×1
BRKB $1,920,997 0.56% 3,839 $43,971 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,917,919 0.56% 6,600 $-356,650 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,886,529 0.55% 2,559 $331,029 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $1,875,840 0.54% 4,606 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,848,983 0.54% 3,563 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,839,748 0.53% 7,064
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,839,157 0.53% 6,571 $-661,725 下落 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,805,656 0.52% 26,441 $169,342 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,758,927 0.51% 3,831 $-78,397 上昇 ×2
SAP SAP SE ADS $1,735,028 0.50% 11,258 $-163,926 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,710,020 0.50% 4,013 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,635,816 0.47% 3,185 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,632,733 0.47% 4,827 $179,922 上昇 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,593,254 0.46% 2,842 $372,695 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,581,431 0.46% 8,340 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,553,130 0.45% 8,186 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,490,609 0.43% 20,657 $6,262 上昇 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,408,427 0.41% 52,166 $-37,605 上昇 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,299,568 0.38% 9,207 $33,731 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,275,561 0.37% 17,865 $-428,698 上昇 ×1
EQNR Equinor ASA $1,250,599 0.36% 39,828 $-351,904 上昇 ×1
VEA $1,071,600 0.31% 15,040 $144,491 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,035,398 0.30% 897 $732,897 上昇 ×1
TOTL $842,448 0.24% 21,344 $39,266 上昇 ×3
XBI XBI $808,658 0.23% 5,110 $155,958
VUG $678,027 0.20% 7,871 $97,663 上昇 ×1
XLK XLK $611,569 0.18% 3,210 $174,594 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601,395 0.17% 5,120 $219,652 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 595112903) $577,145 0.17% 500 プットオプション 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $549,408 0.16% 9,440 $-3,210
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548,065 0.16% 1,554 $36,970
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512,503 0.15% 1,182 $259,638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $478,025 0.14% 511 $-80,972 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $466,488 0.14% 2,093 $-14,462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464,760 0.13% 4,548 $44,672 下落 ×2
ITOT $460,777 0.13% 2,805 $61,261
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454,059 0.13% 4,009 $-51,029 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410,104 0.12% 3,171 $33,813 上昇 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408,400 0.12% 1,992 $-121,028 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $334,928 0.10% 1,310 $15,052
発行者不明 (CUSIP: 46438F951) $332,900 0.10% 10,000 プットオプション 上昇 ×1
IVOO $317,524 0.09% 2,435 $63,619 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $308,230 0.09% 1,668 $104,371 上昇 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299,916 0.09% 5,283 $52,355
IWR $291,465 0.08% 2,642 $25,249 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $4,434,320 1.29% 3倍増
TDG $3,172,919 0.92% 6倍増
IAU $3,029,008 0.88% 4倍増
DUK $2,132,240 0.62% 4倍増
ISRG $2,083,135 0.60% 6倍増
VEA $1,071,600 0.31% 3倍増
TOTL $842,448 0.24% 3倍増
MRK $410,104 0.12% 3倍増
IVOO $317,524 0.09% 3倍増
QCOM $308,230 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCRM $12,256,012 160,419 3.56%
KLAC $3,735,170 12,380 1.08%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $1,875,840 4,606 0.54%
LIN $1,848,983 3,563 0.54%
VLO $1,839,748 7,064 0.53%
ETN $1,710,020 4,013 0.50%
MA $1,635,816 3,185 0.47%
AZN $1,581,431 8,340 0.46%
RTX $1,553,130 8,186 0.45%
発行者不明 (CUSIP: 595112903) $577,145 500 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 46438F951) $332,900 10,000 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -216 +$5.3M
PANW 削減 -24 +$3.3M
VCRB 買い増し +40K +$3.0M
ASML 削減 -25 +$2.6M
CRWD 削減 -128 +$2.6M
TSM 削減 -286 +$2.4M
ANET 削減 -361 +$2.0M
GOOG 削減 -450 +$1.9M
CAT 削減 -45 +$1.9M
AAPL 削減 -258 +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGIT 2026年6月30日 601,887 $35,842,371
VGSH 2025年9月30日 504,563 $29,658,213
VGSH 2025年3月31日 493,324 $28,701,581
SUB 2026年6月30日 69,878 $7,442,007 追跡終了
VTEB 2026年6月30日 124,295 $6,201,078 追跡終了
BX 2025年12月31日 19,724 $3,369,916 -5.9%
MUFG 2026年3月31日 198,399 $3,146,606 29.9%
FTNT 2025年9月30日 26,169 $2,766,587 82.8%
FICO 2026年3月31日 1,539 $2,601,864 6.3%
TMUS 2026年6月30日 12,336 $2,590,930 10.8%
UNH 2025年6月30日 4,763 $2,494,846 26.6%
FCX 2026年3月31日 44,891 $2,280,014 15.5%
NVO 2025年9月30日 31,207 $2,153,880 -15.4%
ORCL 2026年6月30日 13,953 $2,052,639 -5.0%
TOL 2025年6月30日 19,212 $2,028,635 33.7%
VZ 2026年6月30日 39,919 $2,003,934 16.7%
LMT 2025年12月31日 3,942 $1,967,681 24.8%
SPGI 2026年6月30日 4,598 $1,955,713 10.8%
AMD 2025年3月31日 15,656 $1,891,081 351.9%
TM 2026年6月30日 9,149 $1,885,476 12.1%
T 2026年6月30日 64,855 $1,880,146 22.3%
GNRC 2025年3月31日 11,721 $1,817,392 63.4%
COP 2025年3月31日 17,335 $1,719,090 24.9%
LULU 2025年6月30日 5,907 $1,672,035 -49.5%
CNQ 2025年6月30日 53,791 $1,656,763 59.9%
JNJ 2025年3月31日 11,369 $1,644,196 66.1%
NOW 2026年3月31日 10,677 $1,635,610 18.1%
SYK 2026年6月30日 4,867 $1,603,530 8.8%
PSA 2025年12月31日 5,463 $1,577,988 26.5%
DHR 2025年3月31日 6,757 $1,552,894 2.5%
SCCO 2025年9月30日 15,231 $1,540,912 62.0%
VLO 2025年6月30日 11,660 $1,539,983 156.4%
CI 2026年3月31日 5,487 $1,510,187 6.0%
FANG 2025年6月30日 9,378 $1,499,355 54.6%
TMO 2025年6月30日 2,955 $1,471,878 51.7%
BAC 2026年6月30日 30,104 $1,467,570 12.4%
AMGN 2025年9月30日 5,208 $1,454,158 55.6%
SLB 2025年6月30日 32,366 $1,361,864 58.9%
TOST 2026年3月31日 38,327 $1,360,992 34.7%
DHI 2025年6月30日 10,606 $1,348,341 18.5%
ABNB 2025年9月30日 10,103 $1,337,031 54.0%
ZTS 2025年6月30日 8,078 $1,330,052 -50.6%
VEEV 2026年3月31日 5,307 $1,184,682 42.0%
BSX 2026年6月30日 16,138 $1,012,660 20.9%
ACN 2025年3月31日 2,326 $818,264 -42.2%
VCSH 2026年6月30日 7,052 $559,012
TSLA 2025年6月30日 1,810 $469,080 6.5%
NOC 2026年6月30日 347 $236,737 15.7%
TGT 2025年3月31日 1,693 $228,860 54.1%
MRK 2025年3月31日 2,210 $221,666 68.6%
PG 2025年12月31日 1,422 $218,490 2.0%
FITB 2025年3月31日 4,987 $212,696 45.2%
NOC 2025年12月31日 348 $212,043 3.4%
PEP 2025年6月30日 1,391 $208,567 7.5%
PG 2026年6月30日 1,413 $204,094 -0.4%
TFC 2025年3月31日 4,694 $203,626 27.0%
CVNA 2026年3月31日 5 $23,725 -78.6%