セクター別内訳

04
Technology 14.8%
Financials 8.4%
Communication Services 5.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.4%
Retail 2.7%
Energy 1.9%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 52.7%

ポートフォリオ全体 506 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $514,968,384 22.52% 749,797 $61,705,820 下落 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $308,299,850 13.49% 8,368,617 $22,397,664 下落 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $108,690,014 4.75% 985,225 $13,458,045 上昇 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $80,657,489 3.53% 845,112 $7,373,392 下落 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $74,291,756 3.25% 961,921 $875,237 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66,777,236 2.92% 333,736 $7,988,740 下落 ×4
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $65,812,981 2.88% 2,116,173 $12,661,302 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,348,174 2.38% 187,822 $7,060,245 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,516,992 1.82% 109,906 $5,409,246 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,884,200 1.79% 114,403 $7,375,696 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,890,319 1.70% 104,258 $-276,628 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33,410,924 1.46% 28,945 $23,757,822 上昇 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $30,367,063 1.33% 403,549 $-145,148 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27,834,537 1.22% 116,785 $2,618,247 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,709,501 0.99% 69,378 $2,895,178 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,109,643 0.88% 16,766 $3,441,571 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,830,552 0.87% 145,045 $-846,082 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19,666,328 0.86% 167,430 $7,236,565 上昇 ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $19,027,121 0.83% 156,705 $2,824,323 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,961,146 0.83% 74,659 $3,682,179 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $17,904,521 0.78% 42,569 $1,099,190 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,469,070 0.68% 27,462 $-146,074 上昇 ×5
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $13,963,846 0.61% 309,551 $3,953,336 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,260,254 0.54% 29,498 $4,021,330 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,135,055 0.53% 43,153 $1,670,109 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,094,573 0.53% 48,063 $2,474,120 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,973,832 0.52% 23,929 $900,958 上昇 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,475,838 0.50% 26,931 $503,953 下落 ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $11,139,469 0.49% 281,513 $-3,018,366 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,738,747 0.47% 94,815 $-510,209 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,612,645 0.46% 18,269 $7,968,665 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10,300,373 0.45% 27,561 $1,627,510 下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,872,534 0.43% 114,239 $-890,983 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9,837,064 0.43% 232,335 $-2,187,442 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,476,027 0.41% 9,688 $528,103 下落 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9,158,666 0.40% 27,354 $652,477 下落 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,595,870 0.38% 24,373 $1,388,575 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,401,877 0.37% 50,687 $-118,886 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,249,785 0.36% 8,549 $3,902,033 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,242,504 0.36% 64,144 $1,842,715 上昇 ×3
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $8,124,691 0.36% 383,421 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,107,084 0.35% 7,613 $1,970,403 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $7,869,850 0.34% 82,226 $-2,737,408 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,525,858 0.33% 51,322 $1,403,046 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7,104,148 0.31% 85,965 $54,364 下落 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7,074,184 0.31% 28,299 $431,074 下落 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6,914,896 0.30% 18,424 $662,265 下落 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,646,486 0.29% 133,410 $-354,607 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,412,130 0.28% 112,533 $1,819,685 上昇 ×3
T AT&T Inc. $6,369,845 0.28% 307,722 $-2,231,314 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,297,330 0.28% 8,710 $3,033,919 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,130,904 0.27% 85,867 $-1,733,397 上昇 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,779,018 0.25% 20,422 $-1,794,897 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,636,156 0.25% 69,351 $2,875,769 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,548,421 0.24% 10,803 $86,138 下落 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $5,449,707 0.24% 15,300 $318,602 下落 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $5,364,984 0.23% 49,708 $210,273 下落 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5,228,891 0.23% 68,910 $994,066 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,228,005 0.23% 15,238 $1,169,829 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,218,160 0.23% 12,042 $4,111,615 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,931,440 0.22% 24,581 $-157,627 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,870,869 0.21% 159,753
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4,775,726 0.21% 11,460 $432,437 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,506,468 0.20% 24,910 $763,170 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,442,547 0.19% 4,749 $193,769 上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,414,371 0.19% 73,426 $-1,426,307 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,386,095 0.19% 29,929 $622,433 上昇 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4,255,153 0.19% 6,662 $1,252,173 下落 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,080,058 0.18% 22,720 $-1,455,993 下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,063,975 0.18% 28,103 $-374,685 下落 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4,059,677 0.18% 44,514 $2,051,598 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $4,045,969 0.18% 24,989 $-1,056,832 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,960,243 0.17% 7,899 $-295,915 下落 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3,904,299 0.17% 69,262 $686,340 下落 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,836,350 0.17% 16,051 $-2,031,523 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,832,286 0.17% 12,857 $2,290,814 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,825,770 0.17% 3,377 $437,237 下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,797,721 0.17% 10,263 $505,248
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3,681,908 0.16% 48,262 $-1,227,409 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,642,304 0.16% 7,357 $-160,747 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,641,479 0.16% 26,018 $504,558 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,567,410 0.16% 10,461 $608,223 下落 ×1
IVV iShares Trust $3,556,479 0.16% 4,749 $453,731 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,492,195 0.15% 30,585 $-1,163,759 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,469,891 0.15% 43,906 $-18,114,141 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,445,726 0.15% 27,989 $-1,892,829 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,298,358 0.14% 8,294 $-1,773,915 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,242,639 0.14% 11,996 $479,094 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,207,260 0.14% 60,389 $-1,665,054 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,137,944 0.14% 16,539 $1,464,536 上昇 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,951,768 0.13% 124,969 $1,920,871 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,903,531 0.13% 28,067 $1,901,211 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,885,191 0.13% 31,269 $-1,345,601 下落 ×2
XLU XLU $2,877,775 0.13% 63,471 $-1,953,845 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,847,196 0.12% 47,139 $1,590,738 上昇 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,823,523 0.12% 4,896 $-1,198,927 下落 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,782,094 0.12% 20,229 $493,992
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,730,557 0.12% 21,048 $966,658 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,676,965 0.12% 24,902 $800,170 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,676,410 0.12% 22,940 $1,221,802 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IWR $108,690,014 4.75% 3倍増
VCRB $74,291,756 3.25% 3倍増
CSCO $19,666,328 0.86% 4倍増
JNJ $18,961,146 0.83% 4倍増
META $15,469,070 0.68% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $11,973,832 0.52% 5倍増
HD $8,595,870 0.38% 3倍増
CVX $8,401,877 0.37% 4倍増
MRK $8,242,504 0.36% 3倍増
PG $7,525,858 0.33% 4倍増
BAC $6,412,130 0.28% 3倍増
NFLX $6,130,904 0.27% 3倍増
PM $4,506,468 0.20% 4倍増
COST $4,442,547 0.19% 6倍増
ORCL $4,386,095 0.19% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IMNM $8,124,691 383,421 0.36%
PFF $4,870,869 159,753 0.21%
AMCR $2,266,598 52,286 0.10%
LBRX $1,781,487 54,891 0.08%
ANET $295,421 1,739 0.01%
ALL $247,458 1,040 0.01%
HWM $223,960 833 0.01%
VLO $141,158 542 0.01%
AZN $111,117 586 0.00%
JMTG $77,236 1,524 0.00%
NBIX $57,302 340 0.00%
EMOP $37,083 710 0.00%
BUFC $36,941 868 0.00%
VRTX $8,941 18 0.00%
HXL $7,004 70 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -9K +$61.7M
MU 買い増し +372 +$23.8M
DFAX 削減 -48K +$22.4M
IWR 買い増し +6K +$13.5M
ALRS 削減 -126K +$12.7M
NVDA 削減 -3K +$8.0M
AMD 買い増し +5K +$8.0M
GOOGL 削減 -2K +$7.4M
IXUS 削減 -734 +$7.4M
CSCO 買い増し +7K +$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 183,979 $10,906,275 -8.7%
CYBR 2026年3月31日 6,611 $2,948,903 追跡終了
DD 2026年6月30日 33,786 $1,547,399 -4.2%
JMTG 2025年12月31日 23,500 $1,198,476
HBAN 2025年12月31日 53,983 $932,286 -11.6%
VIOG 2025年12月31日 6,109 $743,837
BSCP 2025年12月31日 31,916 $660,342 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,457 $555,356 -4.4%
CENTA 2026年6月30日 14,425 $467,659 -11.6%
SCCO 2026年3月31日 2,114 $303,296 22.3%
XLRE 2025年12月31日 6,583 $277,331 追跡終了
DFEB 2026年3月31日 4,700 $224,292
RXL 2025年12月31日 5,124 $217,890 10.1%
ALE 2025年12月31日 3,111 $206,570 追跡終了
BWXT 2026年3月31日 1,000 $172,840 -34.1%
JPST 2026年6月30日 3,397 $171,922
WRAP 2025年6月30日 97,760 $167,170 -5.8%
AZN 2026年3月31日 1,817 $167,037 -20.4%
MKOR 2026年6月30日 3,808 $166,168
MINT 2025年12月31日 1,359 $136,838
MINT 2026年6月30日 1,270 $127,724
RDIV 2026年6月30日 2,175 $121,061
APO 2026年6月30日 980 $109,192 -3.6%
BIL 2025年9月30日 1,100 $100,903
FNDX 2025年12月31日 3,717 $97,757 17.6%
BG 2025年12月31日 1,185 $96,281 19.8%
DMAY 2026年3月31日 1,910 $86,407
FMAY 2026年3月31日 1,516 $81,030
JPLD 2026年6月30日 1,529 $79,799
INOD 2025年12月31日 1,000 $77,070 37.5%
PULS 2026年6月30日 1,542 $76,329
HPQ 2025年9月30日 3,111 $76,095 18.0%
TTE 2025年12月31日 1,125 $67,151 29.0%
VIG 2025年12月31日 293 $63,226
IONQ 2025年12月31日 1,000 $61,500 -2.5%
BMY 2025年9月30日 1,300 $60,177 35.6%
DAL 2026年6月30日 900 $59,832 -10.2%
VGSH 2026年6月30日 947 $55,437
GCTK 2025年6月30日 300,000 $52,350 -98.7%
BSV 2026年6月30日 646 $50,653
PRFZ 2026年3月31日 1,095 $50,250
VUSB 2026年6月30日 985 $49,038
CACC 2025年12月31日 100 $46,693 19.0%
ARCC 2025年9月30日 2,115 $46,445 -7.6%
ET 2026年6月30日 2,400 $46,320 追跡終了
IP 2025年9月30日 952 $44,582 -31.1%
FXO 2026年3月31日 628 $37,900
RIO 2025年9月30日 583 $34,006 42.7%
SCHD 2026年3月31日 1,128 $30,941 8.2%
VIGI 2025年12月31日 339 $30,364
KHC 2025年9月30日 1,049 $27,085 -14.8%
AGNC 2025年9月30日 2,930 $26,927 -10.2%
CWB 2025年9月30日 303 $25,046
XME 2026年3月31日 240 $24,866 -2.1%
RGLD 2026年3月31日 100 $22,229 -7.8%
SYM 2025年9月30日 572 $22,222 -19.7%
NWL 2025年9月30日 4,073 $21,994 3.1%
LYB 2025年9月30日 373 $21,582 19.5%
XPH 2026年3月31日 375 $21,004
VNOM 2026年3月31日 500 $19,315 -13.5%
AU 2026年3月31日 225 $19,188 -2.5%
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 500 $19,065 6.3%
SDGR 2026年3月31日 1,000 $17,880 166.8%
CAG 2025年9月30日 872 $17,850 -27.0%
PBT 2026年3月31日 1,000 $16,980 46.7%
EXTR 2026年3月31日 1,000 $16,650 53.3%
FIS 2026年3月31日 250 $16,615 -30.8%
PYPL 2026年6月30日 360 $16,283 22.3%
FLOT 2025年9月30日 300 $15,306
HIPO 2026年3月31日 500 $15,040 23.7%
FTSL 2025年9月30日 325 $14,914
BTU 2026年3月31日 500 $14,850 -24.7%
VMC 2025年9月30日 56 $14,606 -21.0%
PGF 2025年9月30日 1,000 $14,110
MOH 2025年9月30日 46 $13,703 -1.0%
PFF 2025年12月31日 425 $13,439
EQT 2026年3月31日 250 $13,400 -21.2%
LEG 2025年9月30日 1,436 $12,809 追跡終了
INDI 2025年12月31日 3,000 $12,210 -15.9%
HEI-A (として提出 HEIA) 2025年12月31日 46 $11,688 追跡終了
AUR 2026年3月31日 3,000 $11,520 37.6%
SUSB 2025年12月31日 452 $11,437
ITOT 2026年3月31日 75 $11,152 18.1%
SHW 2025年12月31日 30 $10,388 -1.4%
SPYM 2026年3月31日 128 $10,268 18.4%
SRLN 2025年12月31日 240 $9,979
TRP 2025年12月31日 178 $9,685 7.4%
DT 2026年3月31日 200 $8,668 60.4%
QQQM 2026年3月31日 34 $8,599
TCPB 2025年12月31日 160 $8,239
VEA 2025年9月30日 138 $7,867
FNDA 2025年9月30日 272 $7,793 14.0%
SLB 2026年3月31日 200 $7,676 -5.2%
TSLX 2025年12月31日 325 $7,430 -17.1%
CTRA 2026年6月30日 208 $7,309 追跡終了
BIV 2025年9月30日 93 $7,193
ONC 2025年12月31日 21 $7,155 17.9%
IWN 2025年9月30日 45 $7,099 20.7%
PSLV 2026年3月31日 300 $7,095
IR 2025年12月31日 84 $6,940 -4.0%
BALL 2025年12月31日 134 $6,756 6.4%
EXAS 2026年3月31日 60 $6,094 追跡終了
BLV 2025年12月31日 86 $6,093
FPE 2026年3月31日 325 $5,922
PSA 2025年12月31日 19 $5,488 9.4%
CARR 2026年3月31日 99 $5,231 -2.1%
LNWO 2026年3月31日 50 $5,155 追跡終了
HUBS 2025年12月31日 10 $4,678 -46.5%
SOBO 2025年9月30日 180 $4,664 19.5%
IUSG 2025年9月30日 31 $4,662
XLG 2026年3月31日 75 $4,446
FDS 2026年3月31日 15 $4,353 22.6%
DG 2026年6月30日 36 $4,274 3.3%
FANG 2026年3月31日 27 $4,059 -6.6%
PARA 2025年9月30日 287 $3,702
IUSV 2025年9月30日 39 $3,691
RWJ 2026年3月31日 73 $3,557 13.8%
MBB 2025年12月31日 37 $3,521
BIDU 2025年9月30日 40 $3,430 -36.0%
AAP 2025年12月31日 55 $3,377 -1.6%
ALL 2026年3月31日 16 $3,330 7.9%
TIP 2025年9月30日 29 $3,191
OIH 2026年3月31日 11 $3,132 -2.6%
BSV 2025年9月30日 39 $3,069
GSLC 2026年3月31日 23 $3,045
IWS 2025年9月30日 21 $2,775 16.9%
UAA 2025年9月30日 400 $2,732 -5.6%
DXCM 2026年3月31日 40 $2,655 35.9%
GIS 2025年9月30日 50 $2,591 -36.5%
CHGX 2025年12月31日 94 $2,570
PEY 2026年3月31日 125 $2,548
FNDE 2025年9月30日 74 $2,443
GSIE 2026年3月31日 54 $2,319
HYG 2025年9月30日 28 $2,258
LRGF 2026年3月31日 32 $2,222
SPMO 2026年3月31日 18 $2,148
BINC 2025年12月31日 39 $2,076
GEM 2026年3月31日 48 $1,998
SNPS 2026年3月31日 4 $1,879 23.6%
EW 2026年3月31日 22 $1,876 6.3%
NRDY 2026年3月31日 1,800 $1,872 -37.5%
IUSB 2026年6月30日 40 $1,848
IGF 2025年9月30日 28 $1,658
ALGN 2025年12月31日 13 $1,628 -7.9%
PDBC 2026年3月31日 103 $1,365
WAB 2025年12月31日 6 $1,203 34.7%
VTIP 2025年9月30日 23 $1,156
PDBC 2025年9月30日 83 $1,082
WDS 2025年9月30日 66 $1,018 44.8%
USHY 2026年3月31日 22 $823
VONV 2025年9月30日 9 $767
SPYV 2025年9月30日 13 $680
SLYV 2025年9月30日 8 $638 17.3%
BPPTU 2025年12月31日 3,850 $537 追跡終了
VAC 2025年12月31日 6 $399 80.6%
SEDG 2025年12月31日 10 $370 14.7%
PED 2026年3月31日 650 $364 追跡終了
XAR 2026年6月30日 1 $254
PINS 2025年12月31日 7 $225 -25.6%
SLVM 2026年6月30日 4 $169 -14.1%
SHLD 2026年6月30日 1 $71
MNST 2025年9月30日 1 $63 27.6%
PCOR 2026年6月30日 1 $57 25.4%
HYDB 2026年6月30日 1 $47
GAP 2026年6月30日 1 $24 20.5%