ARTHUR M. COHEN & ASSOCIATES, LLC

CIK 1692252 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$640.0M
13F価値別で9,443件中 #3,233 位 · 34.2% トップ
ポジション
139
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.56%
上位25銘柄のウェイト
80.83%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $30,363,602 · 推定売付額 $9,708,552

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
45
減少
36
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
31.1%
Healthcare
10.3%
Communication Services
9.8%
Retail
8.6%
Industrials
5.1%
Financials
2.8%
Financial Services
2.7%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
28.1%

ポートフォリオ全体 139 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $68,428,489 10.69% 341,989 $7,390,601 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51,078,394 7.98% 176,522 $8,563,805 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45,720,886 7.14% 150,909 $9,867,996 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43,560,302 6.81% 123,285 $6,788,472 下落 ×6
BRKB $36,818,196 5.75% 73,579 $3,668,959 上昇 ×1
SPY SPY $33,759,174 5.27% 45,207 $3,951,085 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30,846,201 4.82% 129,421 $3,292,222 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,471,420 4.14% 22,070 $5,313,530 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $22,864,160 3.57% 120,034 $-2,657,627 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,642,472 3.38% 58,020 $813,996 上昇 ×1
VYM $15,620,370 2.44% 498,844 $1,268,880 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,312,512 2.39% 16,369 $-974,662 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15,023,174 2.35% 19,686 $7,471,622 上昇 ×4
BRKA $11,232,750 1.76% 15 $-227,378 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,458,333 1.63% 10,876 $52,905 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9,706,150 1.52% 32,583 $6,180,131 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,667,103 1.35% 121,388 $-2,996,494 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,572,577 1.18% 10,283 $1,563,394 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7,501,734 1.17% 39,539 $-23,220 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,250,137 1.13% 33,189 $886,853 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,273,435 0.98% 11,137 $-162,969 上昇 ×1
VOO $6,018,697 0.94% 8,763 $801,598 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,401,794 0.84% 11,311 $1,802,148 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,232,270 0.82% 15,343 $2,686,454 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,910,083 0.77% 43,003 $-288,560 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,862,191 0.76% 2,444 $2,032,530 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,294,937 0.67% 12,178 $-9,776 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,789,622 0.59% 10,140 $1,197,941 上昇 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,771,199 0.59% 9,483 $-848,221 下落 ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $3,260,232 0.51% 36,764 $-324,779 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,241,495 0.51% 7,607 $512,224 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,158,510 0.49% 6,300 $-119,351 下落 ×2
NOBL $3,063,784 0.48% 54,555 $231,379 上昇 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,053,434 0.48% 2,929 $172,960 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,993,331 0.47% 8,376 $407,228 下落 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,940,724 0.46% 30,298 $-45,535 下落 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,909,921 0.45% 8,691 $937,412 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,879,554 0.45% 8,393 $254,756 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,755,503 0.43% 24,329 $20,080 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,701,228 0.42% 10,636 $504,148 上昇 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,683,673 0.42% 11,690 $-115,334 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,440,627 0.38% 4,752 $104,306
FIW $2,438,716 0.38% 22,267 $90,859 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,413,769 0.38% 13,601 $-249,191 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,337,367 0.37% 20,034 $-648,539 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,131,196 0.33% 1,814 $651,230 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,072,337 0.32% 5,486 $402,689 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,879,751 0.29% 7,470 $273,850
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,830,059 0.29% 6,508 $372,435 上昇 ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,773,209 0.28% 3,163 $347,472 下落 ×1
IVV $1,724,541 0.27% 2,303 $212,250 上昇 ×6
SCHG $1,713,928 0.27% 50,648 $224,370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,705,041 0.27% 5,209 $175,859 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,441,441 0.23% 3,981 $-44,300 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,427,397 0.22% 9,740 $-128,742 下落 ×1
MDY $1,402,572 0.22% 1,994 $167,232 上昇 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,393,650 0.22% 19,000 $312,550
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,315,787 0.21% 8,399 $-286,249 下落 ×6
CBOE $1,252,177 0.20% 5,160 $-194,119
SPTM $1,216,949 0.19% 13,404 $149,186
SPHQ $1,179,409 0.18% 13,090 $186,402
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,090,265 0.17% 20,049 $-62,335 上昇 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,002,400 0.16% 14,000 $-81,900
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,001,704 0.16% 3,020 $31,257
MCD McDonald's Corporation Common Stock $940,949 0.15% 3,481 $-558,933 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919,011 0.14% 2,185 $23,431 下落 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $851,952 0.13% 9,418 $62,267 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $843,601 0.13% 3,785 $-9,944 上昇 ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $813,016 0.13% 18,846 $274,974 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $730,412 0.11% 919 $174,593 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720,115 0.11% 4,911 $74,592 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715,770 0.11% 990 $365,508
BX Blackstone Inc. Common Stock $701,196 0.11% 5,959 $19,904
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674,105 0.11% 584 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $647,640 0.10% 4,000 $66,640
VUG $644,752 0.10% 7,485 $94,131 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $632,165 0.10% 4,045 $24,416 上昇 ×2
VGT $618,636 0.10% 5,176 $161,433 上昇 ×1
VTI $608,971 0.10% 1,646 $78,535 上昇 ×4
VTV $589,283 0.09% 2,704 $57,487
GLW Corning Incorporated Common Stock $582,380 0.09% 2,280 $257,754
IWR $558,162 0.09% 5,059 $63,480 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $541,408 0.08% 932 上昇 ×1
VIG $528,609 0.08% 2,234 $46,780
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $514,846 0.08% 10,917 $-3,155 下落 ×2
IWM $508,825 0.08% 1,694 $86,184
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $486,781 0.08% 2,870 $138,765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $477,398 0.07% 1,202 $92,061
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $475,326 0.07% 933 $-100,932
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $472,064 0.07% 1,029 $22,731
VO $467,843 0.07% 5,807 $48,310 上昇 ×1
SDY $444,822 0.07% 2,923 $22,615 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437,539 0.07% 3,725 $147,250
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $434,427 0.07% 16,338 $-251,587 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $428,691 0.07% 4,318 $-84,018 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $422,765 0.07% 397 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $417,660 0.07% 1,213 $23,563 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $417,127 0.07% 4,930 $66,259
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $414,201 0.06% 2,734 $-28,789
OEF $406,353 0.06% 1,111 $50,946 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
COST $15,312,512 2.39% 3倍増
CRWD $15,023,174 2.35% 4倍増
RTX $7,501,734 1.17% 3倍増
ASML $4,862,191 0.76% 3倍増
GE $3,789,622 0.59% 6倍増
ETN $3,241,495 0.51% 4倍増
NOBL $3,063,784 0.48% 6倍増
VRT $2,909,921 0.45% 3倍増
WMT $2,755,503 0.43% 6倍増
JNJ $2,701,228 0.42% 3倍増
GEV $2,131,196 0.33% 4倍増
AVGO $2,072,337 0.32% 4倍増
IBM $1,830,059 0.29% 3倍増
IVV $1,724,541 0.27% 6倍増
MDY $1,402,572 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $674,105 584 0.11%
AMD $541,408 932 0.08%
CAT $422,765 397 0.07%
IWP $298,676 2,040 0.05%
LRCX $285,998 660 0.04%
FIS $282,463 7,265 0.04%
BMO $278,303 1,575 0.04%
CMI $257,469 361 0.04%
EPD $257,320 7,000 0.04%
EME $215,769 260 0.03%
FDVV $208,905 3,465 0.03%
VMC $206,507 700 0.03%
HRI $200,676 1,400 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 買い増し +2K +$9.9M
AAPL 買い増し +10K +$8.6M
CRWD 買い増し +486 +$7.5M
NVDA 削減 -3K +$7.4M
GOOG 削減 -1K +$6.8M
MRVL 削減 -460 +$6.2M
LLY 削減 -96 +$5.3M
SPY 削減 -298 +$4.0M
BRKB 買い増し +4K +$3.7M
AMZN 削減 -1K +$3.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BLKXXXX 2025年6月30日 11,119 $10,524,312 追跡終了
CMG 2025年12月31日 54,135 $2,121,551 -3.0%
UNH 2025年6月30日 2,041 $1,068,974 24.2%
MCY 2025年3月31日 13,700 $910,776 86.7%
ZTS 2025年3月31日 4,495 $732,370 -53.5%
HSY 2025年3月31日 4,052 $686,206 9.9%
ABT 2025年3月31日 5,483 $620,182 -13.8%
FLUT 2025年12月31日 2,120 $538,480 -53.6%
ZS 2025年3月31日 2,900 $505,148 -12.9%
ILMN 2025年12月31日 4,988 $473,710 60.1%
PEP 2025年3月31日 2,998 $455,876 -4.9%
VB 2025年3月31日 1,705 $409,563 追跡終了
VHT 2025年6月30日 1,487 $393,654 追跡終了
MRK 2025年9月30日 4,825 $381,947 80.7%
BPYPP 2025年6月30日 27,900 $379,719 8.4%
DKNG 2025年12月31日 9,840 $368,016 -27.5%
KNSL 2025年3月31日 725 $337,219 -21.2%
SPGI 2026年6月30日 787 $334,609 12.5%
KMB 2025年12月31日 2,560 $318,310 7.5%
BAC 2025年9月30日 6,677 $315,972 21.0%
BIP 2025年3月31日 9,159 $291,158 31.8%
HCA 2025年3月31日 928 $278,539 20.3%
BMY 2025年9月30日 6,010 $278,203 46.5%
FGDL 2025年12月31日 5,236 $270,492 追跡終了
CHD 2025年3月31日 2,570 $269,105 -11.5%
HRI 2025年3月31日 1,400 $265,062 21.0%
TTD 2025年12月31日 5,388 $264,066 -65.2%
ADBE 2025年6月30日 630 $241,624 -29.4%
INTU 2026年3月31日 353 $233,834 -16.6%
EPD 2026年3月31日 7,000 $224,620 1.7%
SPSM 2025年3月31日 4,822 $216,601 追跡終了
VMC 2025年12月31日 700 $215,334 -4.2%
BN 2026年3月31日 4,644 $213,530 3.7%
GEHC 2026年3月31日 2,600 $213,252 4.0%
WST 2025年3月31日 650 $212,914 57.6%
IEX 2025年9月30日 1,200 $210,684 44.8%
HRI 2026年3月31日 1,400 $207,732 63.2%
ITOT 2025年3月31日 1,600 $205,792 追跡終了
AKRE 2026年3月31日 3,110 $203,736 追跡終了
INTU 2025年3月31日 323 $203,006 -41.3%