S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.8%

年率換算: +15.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.0%
Financials 17.7%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.9%
Communication Services 9.5%
Retail 4.6%
Utilities 4.5%
Materials 4.0%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 5.7%

ポートフォリオ全体 239 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89,627,576 5.45% 250,797 $16,953,335 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $75,483,760 4.59% 104,403 $17,576,076 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,949,182 4.25% 241,737 $9,272,464 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67,245,656 4.09% 282,141 $8,339,669 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66,874,443 4.06% 179,278 $-4,967,505 下落 ×4
V Visa Inc. $59,216,617 3.60% 172,597 $6,630,258 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,947,562 3.58% 156,049 $10,730,897 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55,413,188 3.37% 600,554 $-1,497,704 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54,862,496 3.33% 105,720 $2,011,428 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $54,364,039 3.30% 326,138 $3,267,575 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53,240,151 3.23% 111,481 $12,370,712 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $53,130,839 3.23% 127,832 $19,120,158 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $52,292,112 3.18% 595,785 $-3,390,192 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,255,699 3.11% 256,163 $7,334,416 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,199,057 2.62% 76,690 $-140,132 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37,504,457 2.28% 74,805 $97,456 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $37,472,644 2.28% 110,783 $3,838,870 下落 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,630,527 2.10% 85,032 $-3,245,948 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $33,800,198 2.05% 285,691 $6,351,544 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $28,480,725 1.73% 313,871 $-5,597,498 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $28,040,760 1.70% 238,299 $-360,560 下落 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $28,009,784 1.70% 103,893 $-12,180,732 下落 ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $24,163,860 1.47% 712,168 $-3,439,983 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,662,401 1.32% 72,675 $13,669,045 上昇 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $21,587,493 1.31% 164,063 $-1,122,934 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21,428,681 1.30% 146,220 $648,706 上昇 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,476,337 1.24% 90,224 上昇 ×1
MOG-A (として提出 MOGA) Moog Inc. Class A $18,522,994 1.13% 43,702 $6,030,274 上昇 ×1
IVV iShares Trust $17,985,124 1.09% 24,015 $1,216,564 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,744,201 1.02% 47,389 $3,039,773 下落 ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $15,041,205 0.91% 202,821 $-11,304,191 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10,618,181 0.65% 50,794 $2,862,727 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,459,135 0.64% 140,693 $483,235 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $8,921,219 0.54% 117,446 $-335,748 上昇 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8,896,478 0.54% 42,249 $579,846 上昇 ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $8,516,328 0.52% 24,654 $1,957,328 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,517,364 0.46% 92,498 $690,798 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $7,172,687 0.44% 53,999 $3,905,222 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $7,089,016 0.43% 410,244 $-908,392 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,936,043 0.42% 21,189 $969,989 上昇 ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $6,469,544 0.39% 145,285 $158,184 上昇 ×1
SPY SPY $6,411,767 0.39% 8,586 $586,331 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,400,937 0.39% 21,304 $969,439 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,258,088 0.38% 25,814 $436,649 下落 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $6,092,206 0.37% 67,080 $1,040,411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,383,609 0.33% 4,664 $3,528,867 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,772,291 0.29% 21,610 $-1,381,432 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,570,724 0.28% 11,587 $1,810,585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,482,654 0.27% 10,389 $2,646,696 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,150,981 0.25% 69,542 $261,363 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,058,434 0.25% 15,014 $-592,228 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,029,485 0.24% 3,359 $343,047 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,921,124 0.24% 94,896 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,912,430 0.24% 54,911 $305,630 下落 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,889,876 0.24% 74,935 $218,196 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.23% 5 $153,550
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,710,898 0.23% 7,416 $99,642 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,599,000 0.22% 10,452 $-1,307,349 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $3,428,778 0.21% 50,121 $582,406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,405,749 0.21% 44,403 $-4,797 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,293,630 0.20% 40,879 $103,615 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,168,117 0.19% 3,132 $966,005 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,161,688 0.19% 2,969 $201,742 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,143,885 0.19% 5,412 $1,980,876 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,096,548 0.19% 14,553 $99,391 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,092,789 0.19% 16,301 $-43,186 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,961,418 0.18% 8,684 $1,614,089 上昇 ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,860,434 0.17% 31,670 $213,772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2,669,387 0.16% 28,620 $349,820 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,589,493 0.16% 5,640 $1,437,832 上昇 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,560,202 0.16% 8,648 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,539,206 0.15% 15,523 $-39,353 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,498,612 0.15% 11,159 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,467,142 0.15% 11,159 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,336,781 0.14% 9,201 $-68,697 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,323,724 0.14% 21,858 $274,755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,318,216 0.14% 8,249 $1,002,601 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,286,240 0.14% 12,000 $800,684 上昇 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,210,692 0.13% 22,265 $440,600 上昇 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,204,200 0.13% 131,594 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,197,196 0.13% 6,230 $113,890 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,189,586 0.13% 4,408 $-1,559,117 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,111,121 0.13% 25,546 $398,073 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,102,831 0.13% 15,411 $1,129,975 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,052,900 0.12% 10,000 $107,400
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,032,524 0.12% 11,235 $174,929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,931,456 0.12% 34,801 $222,178 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,822,504 0.11% 10,225 $-333,180 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,805,892 0.11% 4,987 $-56,450 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,785,924 0.11% 14,174 $310,112 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,736,064 0.11% 6,899 $235,600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,700,098 0.10% 17,603 $5,289 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,667,685 0.10% 7,704 $134,358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,645,102 0.10% 19,098 $254,799 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,642,377 0.10% 10,463 $1,146,321 上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1,611,293 0.10% 38,419 $301,974 上昇 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1,598,035 0.10% 34,597 $-582,596 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,580,424 0.10% 13,455 $426,816 下落 ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1,559,623 0.09% 9,254 $306,644 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,520,541 0.09% 11,833 $102,683 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WCN $54,364,039 3.30% 4倍増
NVDA $51,255,699 3.11% 3倍増
APO $33,800,198 2.05% 4倍増
TXN $21,662,401 1.32% 6倍増
STE $8,896,478 0.54% 4倍増
JPM $6,936,043 0.42% 3倍増
VO $3,293,630 0.20% 6倍増
GS $3,168,117 0.19% 3倍増
RTX $3,092,789 0.19% 3倍増
MRK $1,520,541 0.09% 3倍増
COST $1,399,463 0.09% 3倍増
BSV $1,222,115 0.07% 4倍増
NFLX $996,887 0.06% 4倍増
NVS $875,438 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEX $20,476,337 90,224 1.24%
DVN $3,921,124 94,896 0.24%
DPZ $2,560,202 8,648 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,498,612 11,159 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,467,142 11,159 0.15%
BETA $2,204,200 131,594 0.13%
SLB $1,479,530 31,824 0.09%
ADBE $820,080 4,000 0.05%
OLLI $786,713 10,233 0.05%
ABNB $739,112 5,165 0.04%
ADI $313,764 790 0.02%
VTEC $301,800 3,000 0.02%
TDG $285,057 214 0.02%
NTES $270,760 2,113 0.02%
EMXC $255,750 2,500 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UNH 買い増し +2K +$19.1M
AMAT 削減 -65K +$17.6M
GOOGL 削減 -2K +$17.0M
TXN 買い増し +32K +$13.7M
TSM 削減 -9K +$12.4M
WAB 削減 -57K -$12.2M
FLS 削減 -156K -$11.3M
AVGO 買い増し +265 +$10.7M
AAPL 買い増し +3K +$9.3M
AMZN 削減 -694 +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CHTR 2025年9月30日 83,695 $34,215,149 -60.8%
INTU 2026年3月31日 50,165 $33,230,209 -34.2%
ADSK 2025年9月30日 85,345 $26,420,097 -30.3%
KMX 2025年6月30日 305,941 $23,838,923 -18.4%
CSGP 2026年3月31日 337,117 $22,667,747 -31.4%
PAYC 2026年3月31日 116,801 $18,613,346 85.8%
EPAM 2025年6月30日 109,733 $18,527,320 -37.8%
ADBE 2025年6月30日 38,809 $14,884,416 -38.3%
DE 2026年3月31日 12,959 $6,033,098 21.1%
HON 2026年6月30日 22,001 $4,972,982 -4.4%
MAR 2026年6月30日 14,387 $4,705,691 -4.0%
ROP 2026年3月31日 10,025 $4,462,428 2.7%
CMCSA 2025年12月31日 141,888 $4,458,115 -23.0%
BR 2026年3月31日 18,456 $4,118,744 -2.1%
STZ 2025年12月31日 21,036 $2,832,937 -17.9%
DBC 2025年12月31日 70,900 $1,597,377
BAH 2025年6月30日 11,040 $1,154,563 -34.1%
EBC 2025年9月30日 56,535 $863,289 17.0%
CTRA 2026年6月30日 21,384 $751,434 追跡終了
BAH 2025年12月31日 7,500 $749,625 -18.7%
CARR 2026年3月31日 10,633 $561,848 -1.0%
ADSK 2026年6月30日 2,299 $550,381 14.0%
BF-B (として提出 BFB) 2025年6月30日 16,214 $550,303 追跡終了
CIEN 2026年6月30日 1,276 $495,381 -20.6%
BMI 2026年3月31日 2,803 $488,871 -18.0%
VEU 2026年3月31日 6,584 $484,354
EFA 2026年3月31日 5,032 $483,223
HUT 2026年6月30日 10,204 $478,670 -22.7%
ATMP 2026年3月31日 16,528 $475,511
HSY 2026年6月30日 2,170 $451,121 -8.2%
COP 2025年12月31日 4,382 $414,493 37.2%
TTEK 2026年3月31日 12,065 $404,660 10.7%
MDY 2026年3月31日 620 $374,034
SAP 2025年12月31日 1,292 $345,235 -14.5%
CRM 2026年3月31日 1,274 $337,495 23.1%
ZTS 2026年6月30日 2,487 $293,988 -0.6%
PSK 2025年6月30日 9,010 $291,834
IHI 2026年6月30日 5,400 $288,090 4.4%
NKE 2025年9月30日 4,047 $287,504 -51.3%
CHE 2026年6月30日 751 $283,683 9.8%
JKHY 2026年6月30日 1,696 $268,036 5.4%
SYY 2025年12月31日 3,200 $263,488 3.7%
QCOM 2025年9月30日 1,629 $259,435 8.7%
ATMU 2026年6月30日 4,422 $251,037 -9.4%
PAYX 2026年3月31日 2,227 $249,825 8.3%
OLED 2025年12月31日 1,739 $249,773 -31.7%
CDNS 2026年3月31日 792 $247,563 27.2%
BAC 2025年6月30日 5,904 $246,374 14.1%
AR 2025年6月30日 6,079 $245,835 -13.9%
SPOT 2025年12月31日 351 $244,998 -16.8%
ROL 2026年6月30日 4,587 $244,992 -28.9%
PFE 2025年6月30日 9,534 $241,592 13.1%
BSY 2026年3月31日 6,283 $239,791 -1.1%
DGRO 2026年6月30日 3,400 $238,612
KEX 2025年9月30日 2,097 $237,821 67.6%
PFE 2026年6月30日 8,423 $236,518 13.8%
ITGR 2025年12月31日 2,266 $234,146 61.2%
VOO 2026年3月31日 370 $231,777 19.2%
MRSH 2025年12月31日 1,141 $229,946 -8.1%
RMD 2026年6月30日 1,022 $229,419 14.4%
VB 2025年12月31日 890 $226,309
FDS 2026年3月31日 775 $224,897 27.4%
WSO 2025年12月31日 551 $222,769 -13.3%
ACN 2026年3月31日 816 $218,933 -1.6%
ISRG 2026年3月31日 385 $218,049 -11.8%
BABA 2025年6月30日 1,637 $216,461 -2.3%
QQQM 2026年3月31日 853 $215,741
KKR 2026年3月31日 1,692 $215,696 -2.7%
IBM 2026年3月31日 728 $215,641 -8.6%
AER 2026年3月31日 1,500 $215,640 4.5%
JKHY 2025年9月30日 1,196 $215,483 -2.6%
THO 2026年3月31日 2,092 $214,786 -15.8%
BCD 2026年6月30日 5,965 $213,428
LII 2025年12月31日 402 $212,803 -25.6%
VZ 2025年9月30日 4,875 $210,941 4.3%
VTI 2025年12月31日 640 $210,026 13.5%
AMP 2025年6月30日 432 $209,136 -7.3%
BJ 2025年9月30日 1,928 $207,896 0.6%
COO 2025年9月30日 2,892 $205,795 -17.2%
BAC 2026年3月31日 3,722 $204,710 10.8%
ZBRA 2025年12月31日 684 $203,257 54.7%
TTAN 2026年3月31日 1,906 $202,989 13.7%
FWONK 2025年12月31日 1,936 $202,215 -3.6%
CHH 2025年6月30日 1,515 $201,162 -21.5%
HLN 2025年9月30日 13,754 $142,629 -1.7%
CX 2025年6月30日 11,619 $65,183 37.7%