Avantra Family Wealth, Inc.

CIK 1774744 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$156.7M
13F価値別で9,443件中 #7,248 位 · 76.8% トップ
ポジション
165
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.70%
上位25銘柄のウェイト
47.08%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
69.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.72% 推定買付額 $27,399,045 · 推定売付額 $21,424,440

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% はまだ保有

新規ポジション
33
増加
73
減少
49
クローズ
26
このページについて

セクター別内訳

Technology
24.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.6%
Financials
6.1%
Retail
5.2%
Communication Services
5.2%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.9%
Financial Services
1.7%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
1.1%
Communications
0.6%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
29.5%

ポートフォリオ全体 165 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,004,605 5.75% 31,119 $1,408,242 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,527,783 4.17% 32,624 $912,985 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,728,503 3.02% 19,839 $887,105 上昇 ×6
GJUN $4,486,827 2.86% 108,930 $216,498 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,384,228 2.80% 11,753 $228,135 上昇 ×4
FJUN $4,124,320 2.63% 68,796 $264,204 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,980,142 1.90% 8,339 $654,364 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,958,160 1.89% 7,831 $604,646 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,927,823 1.87% 20,919 $401,502 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,860,331 1.83% 2,478 $1,770,459 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,632,551 1.68% 31,856 $29,145 下落 ×1
IVV $2,515,522 1.61% 3,359 $1,005,954 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,193,346 1.40% 3,894 $545,744 上昇 ×6
QMMY $2,088,895 1.33% 78,856 $148,486 上昇 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,081,409 1.33% 8,141 $-289,579 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,019,861 1.29% 19,525 $710,511 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,997,675 1.27% 4,183 $556,318 下落 ×2
GJUL $1,886,248 1.20% 43,372 $122,832 上昇 ×5
DYNF $1,781,318 1.14% 26,192 $211,389 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,744,306 1.11% 1,638 $809,139 上昇 ×2
IVE $1,715,438 1.09% 7,555 $268,005 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,687,857 1.08% 4,777 $437,434 上昇 ×2
YSEP $1,585,257 1.01% 57,562 $104,353 上昇 ×3
IVW $1,471,496 0.94% 10,699
DGRO $1,399,612 0.89% 18,467 $124,201 上昇 ×4
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,399,420 0.89% 22,659 $576,104 上昇 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,385,212 0.88% 5,831 $71,286 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,350,893 0.86% 2,115 $742,291 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,271,757 0.81% 1,759 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,262,512 0.81% 3,857 $132,055 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,232,552 0.79% 3,495 $442,528 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,229,486 0.78% 4,231 $-118,325 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,147,900 0.73% 4,520 $735,404 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1,125,066 0.72% 3,257 $223,214 下落 ×1
QJUN $1,100,778 0.70% 32,581 $96,033 上昇 ×3
IEMG $1,090,506 0.70% 13,164 $-171,830 下落 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1,089,878 0.70% 51,120
GE GE Aerospace Common Stock $1,088,749 0.69% 2,913 $254,173 下落 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,082,011 0.69% 520 $49,217 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,075,735 0.69% 3,609 $367,318 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,064,485 0.68% 11,132 $92,742 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,050,612 0.67% 23,290 $356,979 下落 ×1
BRKB $1,050,319 0.67% 2,099 $-185,059 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,047,297 0.67% 8,507 $-320,724 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,041,105 0.66% 868 $273,097 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,012,617 0.65% 8,621 $115,850 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919,546 0.59% 7,156 $255,184 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $909,709 0.58% 5,488 $236,053 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $895,693 0.57% 2,067 $540,376 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $882,881 0.56% 3,391 $531,210 上昇 ×1
BAI $861,287 0.55% 16,337 $225,846 下落 ×2
BINC $849,217 0.54% 16,225 $-84,121 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $842,141 0.54% 3,309 $408,383 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $817,972 0.52% 7,106 $-67,873 下落 ×1
BALI $808,199 0.52% 23,890 $359,082 上昇 ×3
MTUM $792,280 0.51% 2,311 $379,737 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $787,541 0.50% 10,067 $-134,588 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $779,411 0.50% 4,108 $-56,425 下落 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $775,360 0.49% 6,934 $411,653 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $774,813 0.49% 8,050 $283,179 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762,408 0.49% 815 $-49,682
EFG $750,004 0.48% 6,028
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $733,696 0.47% 14,134 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $732,485 0.47% 15,411 $88,944 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $712,805 0.45% 1,715
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $703,266 0.45% 13,962 上昇 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $694,301 0.44% 21,213 $299,772 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $692,885 0.44% 917 $-388,815 下落 ×1
XLK XLK $691,367 0.44% 3,629 $280,498 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $688,199 0.44% 5,674 $96,618 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $682,381 0.44% 2,001 $409,677 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $681,094 0.43% 4,470 $109,520 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $676,677 0.43% 4,617 $295,882 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $674,172 0.43% 18,420 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $660,929 0.42% 20,797 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $654,082 0.42% 9,578 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642,757 0.41% 5,675 $-51,037 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634,701 0.40% 13,753 $-62,352 下落 ×6
SCHD $634,680 0.40% 20,015 $27,697 上昇 ×1
ILCG $631,908 0.40% 5,400 $116,316
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629,838 0.40% 7,176 $-36,669
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $626,435 0.40% 870 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $619,541 0.40% 1,602 $179,538 上昇 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $613,134 0.39% 7,094 $329,035 上昇 ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $604,516 0.39% 8,337 上昇 ×1
TLH $601,096 0.38% 5,990 $-45,829 下落 ×1
FNDF $590,279 0.38% 11,188 $51,658 上昇 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $587,958 0.38% 7,119 $-59,660 上昇 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $579,668 0.37% 3,057 $-73,130 下落 ×1
OEF $557,888 0.36% 1,525 $-1,086,102 下落 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $554,191 0.35% 10,423 上昇 ×1
EFV $542,051 0.35% 7,081 $-814,911 下落 ×2
THRO $539,004 0.34% 12,503 $-41,856 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532,185 0.34% 3,930 $-51,251 上昇 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $515,719 0.33% 6,651 $-588,005 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512,785 0.33% 3,497 $255,978 上昇 ×1
IGEB $504,781 0.32% 11,190 $113,165 上昇 ×3
V Visa Inc. $493,707 0.32% 1,439 $-475,879 下落 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $489,729 0.31% 4,077 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479,737 0.31% 6,719 $-299,943 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $9,004,605 5.75% 3倍増
AMZN $4,728,503 3.02% 6倍増
GJUN $4,486,827 2.86% 3倍増
MSFT $4,384,228 2.80% 4倍増
FJUN $4,124,320 2.63% 3倍増
GOOGL $2,980,142 1.90% 3倍増
META $2,193,346 1.40% 6倍増
QMMY $2,088,895 1.33% 3倍増
GJUL $1,886,248 1.20% 5倍増
YSEP $1,585,257 1.01% 3倍増
DGRO $1,399,612 0.89% 4倍増
BTI $1,399,420 0.89% 3倍増
QJUN $1,100,778 0.70% 3倍増
BALI $808,199 0.52% 3倍増
MTUM $792,280 0.51% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IVW $1,471,496 10,699 0.94%
AMAT $1,271,757 1,759 0.81%
BAX $1,089,878 51,120 0.70%
EFG $750,004 6,028 0.48%
CLOA $733,696 14,134 0.47%
UNH $712,805 1,715 0.45%
BLCR $703,266 13,962 0.45%
CORO $674,172 18,420 0.43%
IDEF $660,929 20,797 0.42%
D $654,082 9,578 0.42%
PWR $626,435 870 0.40%
QSR $604,516 8,337 0.39%
EQT $554,191 10,423 0.35%
PCAR $489,729 4,077 0.31%
ETN $464,045 1,089 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -748 +$1.8M
AAPL 買い増し +1K +$1.4M
OEF 削減 -4K -$1.1M
IVV 買い増し +1K +$1.0M
NVDA 買い増し +429 +$913K
AMZN 買い増し +1K +$887K
EFV 削減 -11K -$815K
CAT 買い増し +318 +$809K
WDC 削減 -135 +$742K
JNJ 買い増し +3K +$735K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IVW 2026年3月31日 13,678 $1,685,972 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 7,285 $1,397,336 追跡終了
IVV 2025年6月30日 2,396 $1,346,312 追跡終了
IVW 2025年3月31日 13,173 $1,337,455 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 6,828 $1,166,837 追跡終了
GSEP 2026年3月31日 29,671 $1,149,455 追跡終了
DYNF 2025年6月30日 20,775 $1,012,989 追跡終了
GNOV 2025年6月30日 29,274 $1,003,805 追跡終了
EFG 2025年6月30日 9,956 $995,600 追跡終了
BP 2026年6月30日 20,627 $969,469 22.4%
BDX 2026年6月30日 6,071 $954,543 24.8%
BAX 2025年9月30日 31,243 $946,038 15.0%
QMNV 2025年6月30日 38,718 $757,293 追跡終了
VTV 2026年3月31日 3,649 $696,923 追跡終了
VTV 2025年3月31日 4,115 $696,670 追跡終了
SONY 2026年3月31日 25,896 $662,938 15.0%
KHC 2025年6月30日 21,653 $658,901 -1.3%
FIS 2026年6月30日 13,590 $637,507 4.9%
SNY 2026年6月30日 13,066 $629,520 7.0%
JAAA 2026年6月30日 12,438 $626,502 追跡終了
CMCSA 2026年6月30日 21,703 $623,093 7.8%
HES 2025年6月30日 3,745 $598,189 追跡終了
WMB 2025年3月31日 10,498 $568,152 19.6%
QLTA 2026年6月30日 11,837 $563,323 追跡終了
FMAR 2025年9月30日 12,440 $557,810 追跡終了
GFEB 2025年9月30日 14,107 $550,032 追跡終了
GMAR 2025年9月30日 13,953 $543,469 追跡終了
JAAA 2025年3月31日 10,564 $535,700 追跡終了
UNH 2025年3月31日 1,058 $535,200 -26.0%
ELV 2025年9月30日 1,365 $530,930 23.7%
ULXXXX 2025年3月31日 9,327 $528,841 追跡終了
IGIB 2025年3月31日 10,246 $527,771
IAU 2026年3月31日 6,301 $511,452 追跡終了
HPQ 2025年6月30日 18,255 $505,481 21.2%
IYW 2025年3月31日 3,166 $505,040 追跡終了
MU 2025年6月30日 5,800 $503,962 698.9%
CDW 2026年6月30日 4,133 $500,176 -5.4%
SEE 2026年3月31日 11,866 $491,608 追跡終了
EA 2026年6月30日 2,406 $490,511 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 2,367 $489,780 追跡終了
WTW 2026年3月31日 1,484 $487,642 17.9%
EMXC 2025年3月31日 8,397 $465,614
CI 2025年9月30日 1,399 $462,481 -4.0%
LQD 2025年9月30日 4,173 $457,348 追跡終了
CTSH 2026年3月31日 5,458 $453,014 -0.8%
PCG 2025年9月30日 31,483 $438,873 18.6%
DIS 2025年6月30日 4,381 $432,405 -13.6%
LDOS 2026年6月30日 2,768 $430,479 37.9%
KHC 2026年6月30日 18,907 $425,218 7.9%
HYGW 2026年3月31日 13,840 $413,262 追跡終了
PHG 2025年9月30日 16,839 $403,799 0.0%
BIDD 2025年12月31日 14,116 $395,040 追跡終了
CRM 2025年6月30日 1,459 $391,537 -24.6%
PPG 2025年6月30日 3,567 $390,051 -0.1%
CDW 2025年9月30日 2,148 $383,611 -16.5%
SRE 2026年3月31日 4,325 $381,854 -11.2%
WAB 2025年6月30日 2,044 $370,679 41.0%
CNH 2025年6月30日 29,997 $368,363 -15.1%
EXC 2026年6月30日 7,371 $361,326 -3.8%
IAGG 2026年6月30日 7,206 $360,588 追跡終了
SU 2025年3月31日 10,085 $359,833 76.2%
SRE 2025年6月30日 5,031 $359,012 13.9%
T 2025年3月31日 15,632 $355,933 -10.3%
HPQ 2026年3月31日 15,792 $351,846 54.3%
APD 2025年6月30日 1,171 $345,351 7.7%
BMY 2026年3月31日 6,382 $344,252 8.9%
HON 2026年6月30日 1,513 $341,880 -1.9%
DHR 2026年3月31日 1,457 $333,536 12.9%
LW 2025年9月30日 6,391 $331,373 -8.1%
COP 2025年3月31日 3,341 $331,327 29.0%
BA 2026年6月30日 1,652 $328,798 -0.9%
ANET 2026年6月30日 2,620 $321,684 10.9%
TSLA 2025年6月30日 1,205 $312,181 9.8%
ITA 2026年3月31日 1,452 $311,730 追跡終了
LH 2026年3月31日 1,232 $309,084 24.5%
AVB 2026年6月30日 1,886 $308,078 追跡終了
IGRO 2025年12月31日 3,845 $306,331 追跡終了
STM 2026年3月31日 11,606 $301,060 45.5%
SEE 2025年6月30日 10,200 $294,780 追跡終了
MA 2025年6月30日 525 $287,763 2.4%
AJG 2025年6月30日 830 $286,549 -18.8%
ETR 2025年6月30日 3,336 $285,195 28.7%
NSC 2025年6月30日 1,189 $281,615 36.0%
NOW 2025年3月31日 265 $280,932 -18.6%
UNP 2026年6月30日 1,157 $280,711 12.6%
CHRW 2026年6月30日 1,683 $279,496 -23.1%
HUM 2025年6月30日 1,053 $278,624 57.1%
RACE 2025年12月31日 571 $277,061 17.0%
SPGI 2026年3月31日 530 $276,973 2.0%
DHR 2025年6月30日 1,345 $275,725 8.4%
COR 2025年6月30日 989 $275,031 5.7%
FDX 2025年9月30日 1,202 $273,227 39.6%
KDP 2025年6月30日 7,982 $273,144 -3.7%
TT 2025年12月31日 628 $264,991 16.9%
ALLE 2025年9月30日 1,824 $262,875 -8.7%
SCHG 2025年6月30日 10,292 $257,712 追跡終了
INTU 2026年6月30日 594 $256,834 38.2%
AVB 2025年12月31日 1,310 $253,053 追跡終了
EIX 2026年6月30日 3,447 $252,251 -0.8%
TPR 2026年3月31日 1,973 $252,090 -7.4%
SCHG 2026年3月31日 7,549 $246,253 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 583 $246,038 -77.4%
BSX 2026年3月31日 2,569 $244,954 -21.2%
CCI 2025年3月31日 2,633 $238,971 -27.1%
TMO 2025年6月30日 479 $238,350 53.0%
FTV 2025年9月30日 4,569 $238,182 22.3%
ALLE 2025年3月31日 1,803 $235,616 24.1%
SHOP 2026年6月30日 1,955 $231,902 27.7%
ABT 2026年3月31日 1,838 $230,283 11.4%
ADBE 2025年3月31日 515 $229,010 -28.8%
VYM 2026年3月31日 1,579 $226,618 追跡終了
KLAC 2025年3月31日 358 $225,583 -72.7%
KKR 2026年3月31日 1,699 $216,589 17.4%
VRT 2026年3月31日 1,335 $216,283 5.5%
XLF 2025年12月31日 4,011 $216,073 追跡終了
ISRG 2025年6月30日 436 $215,972 -31.2%
IFF 2025年6月30日 2,776 $215,445 14.6%
CPB 2026年3月31日 7,652 $213,261 6.4%
CDNS 2026年6月30日 750 $208,402 -16.3%
CPRT 2025年9月30日 4,208 $206,487 -23.7%
SPOT 2026年3月31日 355 $206,152 8.7%
FOXA 2026年6月30日 3,517 $205,393 30.9%
TLT 2025年3月31日 2,349 $205,138
TFC 2025年6月30日 4,985 $205,133 17.9%
ZTS 2025年9月30日 1,307 $203,827 -47.6%
CVX 2025年12月31日 1,306 $202,872 35.5%
CMG 2025年3月31日 3,362 $202,729 -28.5%
CCK 2025年6月30日 2,258 $201,549 14.7%
CFG 2025年3月31日 4,595 $201,077 71.8%
VYM 2025年6月30日 1,559 $201,049 追跡終了
LEA 2025年12月31日 1,998 $201,019 12.1%
MAA 2025年6月30日 1,197 $200,593 -10.8%
CNH 2026年6月30日 17,315 $190,465 -2.0%
HPE 2025年6月30日 11,423 $176,257 162.0%
NWL 2025年3月31日 14,976 $149,161 -6.1%