BURLING WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2054946 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $683.4M
- ポジション
- 180
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,124 位 · 33.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.72%
- 上位25銘柄のウェイト
- 62.59%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 48.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.61% 推定買付額 $67,773,946 · 推定売付額 $43,035,199
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 73
- 減少
- 64
- クローズ
- 13
このページについて
セクター別内訳
Technology
17.6%
Communication Services
8.8%
Healthcare
8.4%
Industrials
7.5%
Retail
6.9%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.3%
Materials
1.1%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.6%
その他/マッピングなし
33.2%
ポートフォリオ全体 180 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37,740,823 | 5.52% | 130,429 | $4,743,560 | 上昇 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $29,960,530 | 4.38% | 125,705 | $3,935,736 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $29,300,147 | 4.29% | 146,435 | $3,926,227 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26,866,106 | 3.93% | 75,177 | $4,949,942 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26,533,322 | 3.88% | 71,131 | $82,789 | 下落 ×2 | ||
| VO | $21,539,350 | 3.15% | 267,337 | $3,048,147 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20,668,046 | 3.02% | 63,141 | $2,115,926 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19,821,106 | 2.90% | 56,098 | $3,725,678 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $19,659,725 | 2.88% | 132,558 | $3,520,376 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $18,866,881 | 2.76% | 62,242 | $3,263,108 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $18,771,947 | 2.75% | 25,138 | $2,486,006 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $16,439,513 | 2.41% | 23,936 | $6,085,666 | 上昇 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15,786,948 | 2.31% | 13,162 | $3,732,423 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $13,769,830 | 2.02% | 37,212 | $2,322,894 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $12,678,736 | 1.86% | 177,947 | $3,570,204 | 上昇 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12,401,231 | 1.81% | 49,282 | $1,628,069 | 下落 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12,210,219 | 1.79% | 21,677 | $3,070 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $11,343,841 | 1.66% | 22,670 | $681,641 | 上昇 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10,566,831 | 1.55% | 20,574 | $285,812 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9,528,210 | 1.39% | 80,974 | $-46,501 | 下落 ×2 | ||
| VEU | $8,991,016 | 1.32% | 107,355 | $2,304,733 | 上昇 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8,900,659 | 1.30% | 46,912 | $11,432 | 上昇 ×6 | ||
| SPSB | $8,704,246 | 1.27% | 290,045 | $2,191,011 | 上昇 ×6 | ||
| IWM | $8,669,485 | 1.27% | 28,855 | $1,573,709 | 上昇 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8,003,226 | 1.17% | 91,184 | $-183,134 | 上昇 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7,252,592 | 1.06% | 47,872 | $-373,705 | 上昇 ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7,043,863 | 1.03% | 77,627 | $-1,415,008 | 下落 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6,683,725 | 0.98% | 29,988 | $-142,876 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $6,431,909 | 0.94% | 8,589 | $1,300,712 | 上昇 ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6,083,687 | 0.89% | 44,908 | $349,190 | 上昇 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6,062,409 | 0.89% | 14,227 | $1,259,616 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $5,357,549 | 0.78% | 39,186 | 上昇 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5,211,441 | 0.76% | 10,042 | $479,177 | 上昇 ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5,044,757 | 0.74% | 16,023 | $306,739 | 上昇 ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4,933,581 | 0.72% | 13,145 | $1,739,465 | 上昇 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4,769,456 | 0.70% | 27,050 | $4,263,930 | 上昇 ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $4,622,710 | 0.68% | 154,554 | $804,209 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,265,474 | 0.62% | 16,795 | $85,748 | 下落 ×6 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $4,142,808 | 0.61% | 77,176 | $-796,402 | 上昇 ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3,945,681 | 0.58% | 23,524 | $-1,015,018 | 下落 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3,914,242 | 0.57% | 14,472 | $-259,248 | 下落 ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3,867,843 | 0.57% | 2,798 | $1,500,740 | 上昇 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3,748,916 | 0.55% | 19,681 | $-578,593 | 下落 ×2 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $3,736,225 | 0.55% | 65,663 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $3,688,529 | 0.54% | 16,474 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $3,642,072 | 0.53% | 16,474 | 上昇 ×1 | |||
| IWF | $3,593,839 | 0.53% | 28,943 | $508,526 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,554,016 | 0.52% | 24,236 | $-146,152 | 下落 ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3,551,635 | 0.52% | 38,567 | $149,458 | 上昇 ×5 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3,546,151 | 0.52% | 16,676 | $196,906 | 上昇 ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $3,530,417 | 0.52% | 13,050 | $257,952 | 下落 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,372,309 | 0.49% | 26,244 | $128,972 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,227,920 | 0.47% | 3,451 | $-129,113 | 上昇 ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3,207,633 | 0.47% | 40,696 | $-209,199 | 上昇 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3,204,633 | 0.47% | 27,283 | $1,070,306 | 下落 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3,169,838 | 0.46% | 54,804 | $230,108 | 上昇 ×4 | ||
| VWO | $3,065,499 | 0.45% | 51,357 | $513,853 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,017,619 | 0.44% | 8,795 | $370,778 | 上昇 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2,903,694 | 0.42% | 13,149 | $-1,139,057 | 下落 ×6 | ||
| VIG | $2,885,178 | 0.42% | 12,193 | $184,588 | 下落 ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $2,704,525 | 0.40% | 24,126 | 上昇 ×1 | |||
| IEFA | $2,664,449 | 0.39% | 27,588 | $202,305 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,647,788 | 0.39% | 4,558 | $1,654,439 | 下落 ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2,554,532 | 0.37% | 26,368 | $81,272 | 下落 ×1 | ||
| VV | $2,548,187 | 0.37% | 7,409 | $361,663 | 上昇 ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2,511,920 | 0.37% | 9,235 | $237,843 | 下落 ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $2,409,215 | 0.35% | 14,455 | $-590,082 | 下落 ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2,365,699 | 0.35% | 12,476 | $-110,201 | 下落 ×2 | ||
| IJH | $2,340,488 | 0.34% | 30,353 | $517,638 | 上昇 ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2,192,489 | 0.32% | 7,360 | $1,439,010 | 下落 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,192,034 | 0.32% | 27,737 | $11,916 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $2,141,282 | 0.31% | 8,833 | $254,025 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1,963,087 | 0.29% | 2,007 | $159,178 | 下落 ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1,900,150 | 0.28% | 4,404 | $1,174,039 | 下落 ×6 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1,797,752 | 0.26% | 6,147 | $-283,918 | 上昇 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1,778,660 | 0.26% | 10,874 | $-183,575 | 下落 ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,767,875 | 0.26% | 1,748 | $269,627 | 下落 ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1,704,903 | 0.25% | 5,092 | $391,864 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,643,352 | 0.24% | 6,080 | $-260,084 | 下落 ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1,610,774 | 0.24% | 17,662 | $492,892 | 上昇 ×1 | ||
| VTEC | $1,564,972 | 0.23% | 15,556 | 上昇 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,545,796 | 0.23% | 9,326 | $-400,300 | 下落 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,531,981 | 0.22% | 12,444 | $-569,123 | 下落 ×5 | ||
| TFLO | $1,452,828 | 0.21% | 28,695 | $-464,935 | 下落 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1,433,171 | 0.21% | 5,843 | $227,526 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1,369,740 | 0.20% | 15,755 | $-61,134 | 下落 ×6 | ||
| MDY | $1,365,183 | 0.20% | 1,941 | $168,052 | |||
| VTEB | $1,323,375 | 0.19% | 26,164 | $-93,202 | 下落 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1,319,308 | 0.19% | 10,445 | $229,372 | 下落 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,302,218 | 0.19% | 3,782 | $22,903 | 下落 ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1,278,124 | 0.19% | 17,425 | $296,922 | |||
| RSP | $1,231,726 | 0.18% | 5,789 | $119,742 | 下落 ×1 | ||
| JEPI | $1,206,808 | 0.18% | 21,367 | $100,584 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,204,064 | 0.18% | 8,216 | $-257,483 | 下落 ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1,145,989 | 0.17% | 4,824 | $123,249 | 下落 ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1,093,178 | 0.16% | 6,435 | $305,053 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $1,045,061 | 0.15% | 9,473 | $124,001 | |||
| VXF | $1,004,044 | 0.15% | 4,078 | $158,206 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $955,648 | 0.14% | 5,016 | $290,351 | 上昇 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $945,324 | 0.14% | 3,393 | $155 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $37,740,823 | 5.52% | 5倍増 |
| AMZN | $29,960,530 | 4.38% | 6倍増 |
| NVDA | $29,300,147 | 4.29% | 6倍増 |
| IJR | $19,659,725 | 2.88% | 3倍増 |
| VOO | $16,439,513 | 2.41% | 6倍増 |
| VTI | $13,769,830 | 2.02% | 3倍増 |
| VEA | $12,678,736 | 1.86% | 4倍増 |
| META | $12,210,219 | 1.79% | 6倍増 |
| BRKB | $11,343,841 | 1.66% | 6倍増 |
| RTX | $8,900,659 | 1.30% | 6倍増 |
| SPSB | $8,704,246 | 1.27% | 6倍増 |
| NEE | $8,003,226 | 1.17% | 6倍増 |
| TJX | $7,252,592 | 1.06% | 6倍増 |
| WM | $6,683,725 | 0.98% | 6倍増 |
| IVV | $6,431,909 | 0.94% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $5,357,549 | 39,186 | 0.78% |
| ARMK | $3,736,225 | 65,663 | 0.55% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $3,688,529 | 16,474 | 0.54% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $3,642,072 | 16,474 | 0.53% |
| SOXQ | $2,704,525 | 24,126 | 0.40% |
| VTEC | $1,564,972 | 15,556 | 0.23% |
| VONG | $516,991 | 4,045 | 0.08% |
| SCHD | $504,200 | 15,900 | 0.07% |
| SCHO | $376,584 | 15,600 | 0.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $327,026 | 1,914 | 0.05% |
| TSLA | $242,686 | 577 | 0.04% |
| LRCX | $230,098 | 531 | 0.03% |
| TFI | $223,458 | 4,879 | 0.03% |
| XLY | $212,746 | 1,814 | 0.03% |
| ITOT | $211,943 | 1,290 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +7K | +$6.1M |
| GOOGL | 削減 | -1K | +$4.9M |
| AAPL | 買い増し | +411 | +$4.7M |
| AMZN | 買い増し | +748 | +$3.9M |
| NVDA | 買い増し | +942 | +$3.9M |
| LLY | 買い増し | +56 | +$3.7M |
| GOOG | 削減 | -11 | +$3.7M |
| VEA | 買い増し | +36K | +$3.6M |
| IJR | 買い増し | +3K | +$3.5M |
| VB | 買い増し | +3K | +$3.3M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 33,316 | $7,530,405 | -1.9% |
| SHV | 2025年12月31日 | 61,073 | $6,747,956 | |
| CRM | 2026年3月31日 | 25,255 | $6,690,207 | 10.1% |
| XOM | 2026年6月30日 | 38,708 | $6,567,248 | 21.7% |
| SHV | 2026年6月30日 | 51,027 | $5,632,871 | |
| ARES | 2026年3月31日 | 25,445 | $4,112,675 | 30.7% |
| VBIL | 2026年6月30日 | 53,444 | $4,043,039 | |
| VLTO | 2026年3月31日 | 37,447 | $3,736,462 | 12.1% |
| INTU | 2026年6月30日 | 5,906 | $2,553,636 | 38.2% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 19,428 | $2,296,584 | 6.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 3,082 | $1,614,198 | 24.2% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 265 | $1,419,162 | 22.9% |
| VGUS | 2026年6月30日 | 17,570 | $1,329,346 | |
| FISV | 2025年12月31日 | 4,569 | $589,081 | -23.3% |
| ELV | 2025年9月30日 | 1,419 | $551,934 | 23.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 8,600 | $482,890 | -8.4% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 1,356 | $476,254 | 追跡終了 |
| FIS | 2025年9月30日 | 4,772 | $388,460 | -38.2% |
| ZG | 2026年3月31日 | 5,070 | $345,926 | -12.5% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1,252 | $335,912 | -7.9% |
| SCMB | 2026年6月30日 | 12,625 | $321,685 | 追跡終了 |
| KDP | 2025年12月31日 | 12,199 | $311,196 | 13.7% |
| AMP | 2026年3月31日 | 625 | $306,463 | 25.9% |
| SUB | 2026年3月31日 | 2,710 | $289,157 | 追跡終了 |
| BR | 2026年6月30日 | 1,778 | $288,889 | 30.8% |
| CSX | 2026年6月30日 | 6,719 | $275,815 | 8.3% |
| EQIX | 2026年3月31日 | 344 | $263,559 | 11.8% |
| NOBL | 2025年9月30日 | 2,608 | $262,597 | 追跡終了 |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1,471 | $256,072 | 82.7% |
| FLOT | 2025年9月30日 | 5,000 | $255,100 | 追跡終了 |
| BRO | 2025年9月30日 | 2,284 | $253,227 | -23.2% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 5,115 | $248,487 | -25.0% |
| VTES | 2026年6月30日 | 2,399 | $242,635 | 追跡終了 |
| ACN | 2025年6月30日 | 773 | $241,223 | -38.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 922 | $237,166 | 37.3% |
| PNC | 2025年6月30日 | 1,347 | $236,762 | 30.8% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 6,236 | $230,119 | -25.9% |
| WDAY | 2025年6月30日 | 954 | $222,788 | -18.6% |
| MCK | 2025年9月30日 | 300 | $219,834 | 10.9% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1,814 | $216,610 | 追跡終了 |
| APH | 2025年3月31日 | 3,075 | $213,559 | 137.7% |
| USB | 2025年3月31日 | 4,433 | $212,042 | 47.4% |
| FICO | 2025年6月30日 | 113 | $208,390 | -36.2% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 10,287 | $208,106 | 10.0% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 8,776 | $205,051 | 追跡終了 |
| HYD | 2025年6月30日 | 4,000 | $204,720 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年6月30日 | 2,502 | $204,338 | 追跡終了 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 840 | $204,187 | 33.1% |
| OWL | 2025年6月30日 | 10,107 | $202,544 | -39.8% |
| XLY | 2025年3月31日 | 900 | $201,915 | 追跡終了 |
| TIP | 2026年6月30日 | 1,822 | $201,103 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年3月31日 | 488 | $200,295 | 追跡終了 |