Challenger Wealth Management

CIK 2057602 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$135.9M
13F価値別で9,443件中 #7,693 位 · 81.5% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.91%
上位25銘柄のウェイト
84.41%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.46% 推定買付額 $1,906,680 · 推定売付額 $3,860,358

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 46.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
21
減少
36
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.5%
Energy
7.2%
Retail
7.1%
Industrials
5.2%
Financial Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
3.1%
Financials
2.4%
Health Care
1.2%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.3%
その他/マッピングなし
46.1%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $23,087,578 16.99% 468,498 $2,931,050 下落 ×2
CGGR $20,265,183 14.92% 429,347 $2,413,373 下落 ×1
CGUS $11,421,174 8.41% 256,771 $1,255,704 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,695,029 4.19% 19,681 $479,739 下落 ×4
CGBL $4,767,006 3.51% 125,580 $489,971 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,654,780 3.43% 11,067 $376,681 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,098,131 3.02% 20,481 $361,345 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,011,977 2.95% 16,833 $379,748 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,828,281 2.82% 28,001 $-956,391 下落 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,639,935 2.68% 196,435 $-417,807 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,307,277 2.43% 9,254 $524,740 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,183,551 2.34% 19,206 $-711,298 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,042,175 2.24% 8,156 $-73,666 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,688,904 1.98% 7,118 $489,878 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,546,881 1.87% 5,333 $820,970 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,191,566 1.61% 2,343 $-192,760 下落 ×1
V Visa Inc. $1,743,632 1.28% 5,082 $154,770 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,550,183 1.14% 9,918 $53,647 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,390,553 1.02% 9,179 $-101,945 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $1,355,110 1.00% 2,759 $131,145 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,295,349 0.95% 3,957 $121,216 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,261,305 0.93% 634 $360,499 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,238,078 0.91% 2,430 $-228,766 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,211,828 0.89% 8,264 $-167,672 下落 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,201,079 0.88% 1,668 $276,027 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,145,267 0.84% 3,247 $6,274 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,138,350 0.84% 4,452 $54,837 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,105,293 0.81% 2,152 $-8,537 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959,878 0.71% 4,286 $32,982 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896,517 0.66% 777 $640,224 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893,451 0.66% 7,888 $-135,702 下落 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891,283 0.66% 5,314 $-270,876 下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846,272 0.62% 4,976 $-29,645 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829,565 0.61% 6,554 $-44,195 下落 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741,161 0.55% 1,901 $-171,249 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641,862 0.47% 656 $66,083 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635,261 0.47% 7,817 $60,080 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629,022 0.46% 4,747 $-17,474 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $602,320 0.44% 8,371 $65,362 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,910 0.43% 6,937 $94,225 下落 ×2
IVV $578,533 0.43% 773 $75,255 上昇 ×3
BRKB $567,442 0.42% 1,134 $-31,558 下落 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513,984 0.38% 6,914 $12,234 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506,809 0.37% 1,802 $80,312 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488,249 0.36% 5,616 $-20,243 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478,457 0.35% 1,354 $69,170 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428,056 0.32% 1,582 $50,266 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424,057 0.31% 833 $-166,030 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369,237 0.27% 656 $31,623 上昇 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364,162 0.27% 9,906 $5,230 上昇 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354,443 0.26% 707 $-4,183 下落 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346,428 0.25% 1,526 $45,677 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333,265 0.25% 278 $77,065 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298,249 0.22% 7,044 $-32,749 上昇 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281,082 0.21% 7,116 $-65,681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280,783 0.21% 1,039 $-46,391 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270,512 0.20% 2,355 $6,045 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258,211 0.19% 758 $11,951 上昇 ×1
VYM $242,576 0.18% 1,535 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,323 0.17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228,974 0.17% 3,268 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223,407 0.16% 309
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $210,158 0.15% 1,230 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207,199 0.15% 3,430 上昇 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152,720 0.11% 22,393 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVGO $2,688,904 1.98% 3倍増
TSM $2,546,881 1.87% 3倍増
PH $641,862 0.47% 3倍増
IVV $578,533 0.43% 3倍増
META $369,237 0.27% 3倍増
EPD $364,162 0.27% 6倍増
WELL $346,428 0.25% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VYM $242,576 1,535 0.18%
UNH $235,323 566 0.17%
CFG $228,974 3,268 0.17%
AMAT $223,407 309 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $210,158 1,230 0.15%
USB $207,199 3,430 0.15%
AUR $152,720 22,393 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 削減 -5K +$2.9M
CGGR 削減 -15K +$2.4M
CGUS 削減 -8K +$1.3M
XOM 削減 -201 -$956K
TSM 買い増し +226 +$821K
CVX 買い増し +381 -$711K
MU 買い増し +18 +$640K
GOOGL 削減 -422 +$525K
CGBL 買い増し +1K +$490K
AVGO 買い増し +13 +$490K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PHM 2025年3月31日 6,533 $711,469 24.8%
CAT 2025年9月30日 1,607 $623,853 69.4%
DE 2025年9月30日 1,000 $508,490 31.6%
PHYS 2025年12月31日 15,573 $461,272 追跡終了
ING 2025年9月30日 21,000 $459,270 33.6%
NET 2025年9月30日 2,318 $453,934 32.5%
DASH 2025年9月30日 1,763 $434,597 -18.5%
COF 2025年9月30日 2,000 $425,520 0.5%
RTX 2025年9月30日 2,785 $406,624 29.8%
PEP 2025年6月30日 2,671 $400,494 7.7%
GE 2025年9月30日 1,527 $392,953 17.4%
CEG 2025年9月30日 1,204 $388,603 -16.3%
FLEX 2025年9月30日 7,500 $374,400 91.7%
AJG 2025年9月30日 1,152 $368,624 -15.9%
NXPI 2025年6月30日 1,895 $360,164 2.8%
SONY 2025年9月30日 13,500 $351,405 -18.0%
CARR 2025年9月30日 4,634 $339,162 1.5%
APD 2025年9月30日 1,200 $338,472 13.1%
TOL 2025年3月31日 2,594 $326,665 37.8%
MU 2025年9月30日 2,617 $322,580 458.4%
BAC 2025年3月31日 7,241 $318,231 50.7%
AIG 2025年9月30日 3,700 $316,683 -3.9%
ADM 2025年3月31日 6,108 $308,573 71.6%
NFLX 2025年9月30日 226 $302,643 -93.3%
LYB 2025年3月31日 4,044 $300,325 -3.1%
PGR 2025年9月30日 1,109 $295,948 -11.0%
ACN 2025年9月30日 983 $293,809 -25.0%
XPO 2025年9月30日 2,326 $293,751 51.6%
HUBB 2025年3月31日 700 $293,223 42.0%
UBER 2025年6月30日 4,000 $291,440 -14.6%
GM 2025年9月30日 5,919 $291,274 38.1%
FITB 2025年6月30日 7,234 $283,582 33.4%
CMG 2025年9月30日 5,003 $280,918 -12.5%
UNM 2025年9月30日 3,475 $280,679 12.2%
DHI 2025年3月31日 2,000 $279,640 17.3%
AFRM 2025年9月30日 4,020 $277,943 4.4%
MRK 2025年3月31日 2,721 $270,664 67.6%
SHOP 2025年9月30日 2,327 $268,419 -1.8%
HON 2025年9月30日 1,152 $268,388 11.5%
URI 2025年9月30日 350 $263,690 17.2%
DIS 2025年3月31日 2,357 $262,414 9.5%
RCL 2025年9月30日 821 $257,088 -8.9%
EPAM 2025年6月30日 1,500 $253,260 -38.0%
FND 2025年3月31日 2,500 $249,250 -30.9%
AMAT 2025年9月30日 1,354 $247,877 141.3%
CHTR 2025年9月30日 604 $246,921 -44.4%
AVA 2025年9月30日 6,500 $246,675 2.6%
PYPL 2025年6月30日 3,750 $244,688 -17.0%
SAIA 2025年6月30日 700 $244,601 30.2%
AFRM 2025年3月31日 4,000 $243,600 68.8%
ROP 2025年12月31日 483 $240,694 -8.1%
PAYX 2026年3月31日 2,145 $240,622 34.1%
WFC 2025年9月30日 2,979 $238,677 1.7%
APP 2026年3月31日 354 $238,532 -20.5%
KMB 2025年12月31日 1,892 $235,241 8.2%
CVE 2025年9月30日 17,081 $232,302 94.2%
ADBE 2026年3月31日 661 $231,343 12.7%
FDX 2025年9月30日 1,000 $227,310 38.0%
FCX 2025年9月30日 5,230 $226,725 74.4%
T 2025年12月31日 8,000 $225,908 1.6%
TRP 2025年9月30日 4,600 $224,434 16.3%
TFII 2025年9月30日 2,500 $224,175 56.5%
ANET 2025年3月31日 2,000 $221,060 137.3%
FISV 2025年6月30日 1,000 $220,830 -70.2%
IP 2026年3月31日 5,603 $220,718 15.2%
BKR 2025年6月30日 5,000 $219,750 69.3%
LIN 2025年9月30日 467 $219,064 2.6%
AIZ 2025年9月30日 1,100 $217,239 28.1%
ODFL 2025年9月30日 1,329 $215,638 43.9%
BA 2025年9月30日 1,021 $213,930 1.6%
SHOP 2025年3月31日 2,000 $212,660 52.9%
NOW 2025年3月31日 200 $212,024 -18.6%
BURL 2025年9月30日 904 $210,307 29.9%
PFE 2025年3月31日 7,925 $210,250 9.8%
IR 2025年9月30日 2,517 $209,364 -2.4%
UNH 2026年3月31日 633 $208,842 45.0%
COP 2025年9月30日 2,304 $206,726 42.6%
NOW 2025年9月30日 200 $205,616 -29.6%
ANET 2025年9月30日 2,008 $205,438 26.2%
XEL 2025年9月30日 3,000 $204,300 -1.3%
TFII 2025年3月31日 1,500 $202,635 77.9%
ETR 2025年6月30日 2,365 $202,143 30.5%
CRM 2025年6月30日 752 $201,807 -24.6%