セクター別内訳

04
Technology 8.9%
Financials 4.1%
Industrials 3.9%
Health Care 2.7%
Communication Services 2.2%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.1%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.3%
その他/マッピングなし 71.3%

ポートフォリオ全体 231 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $286,961,308 25.26% 384,270 $35,605,548 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $86,900,419 7.65% 1,219,655 $6,169,359 下落 ×3
IEMG iShares, Inc. $82,461,918 7.26% 995,436 $10,085,761 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $65,739,616 5.79% 960,965 $7,581,715 下落 ×5
GUNR FlexShares Trust $56,943,631 5.01% 1,155,512 $-9,623,347 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $50,709,294 4.46% 530,321 $4,853,388 上昇 ×6
IYR iShares Trust $31,625,312 2.78% 309,294 $2,571,468 上昇 ×4
AGG iShares Trust $25,290,182 2.23% 255,508 $1,455,554 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,050,419 1.77% 100,207 $3,706,697 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $16,490,941 1.45% 129,027 $2,337,860 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,860,979 1.40% 54,814 $2,578,879 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $15,196,423 1.34% 184,557 $2,171,595 上昇 ×1
EZU iShares, Inc. $14,829,980 1.31% 213,381 $1,659,356 上昇 ×4
MUB iShares Trust $14,375,342 1.27% 133,575 $6,487,760 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,236,615 1.17% 35,485 $255,123 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,136,795 0.98% 221,716 $249,044 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9,210,809 0.81% 13,411 $1,146,274 下落 ×1
QUAL iShares Trust $8,872,213 0.78% 40,433 $533,849 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,764,000 0.77% 36,771 $1,235,248 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,259,010 0.73% 27,374 $2,836,124 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,228,087 0.72% 23,024 $1,857,195 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,104,722 0.63% 18,808 $1,391,167 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,018,900 0.62% 19,865 $1,281,987 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,685,715 0.59% 20,425 $741,918 上昇 ×1
TIP iShares Trust $6,267,494 0.55% 57,274 $104,219 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,026,164 0.53% 17,671 $3,204,692 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,932,080 0.52% 11,550 $245,949 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5,895,557 0.52% 77,461 $1,794,752 上昇 ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $5,784,950 0.51% 23,496 $1,278,342 上昇 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,619,082 0.49% 10,828 $278,755 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,580,136 0.49% 18,409 $685,113 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,116,768 0.45% 4,266 $1,298,803 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,995,887 0.44% 11,878 $599,571 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,901,301 0.43% 10,263 $1,437,313 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,396,803 0.39% 23,174 $-18,292 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,346,909 0.38% 7,717 $89,118 上昇 ×1
IWB iShares Trust $4,176,900 0.37% 10,200 $537,136 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,085,291 0.36% 10,286 $1,984,294 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,867,720 0.34% 4,008 $2,037,809 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3,623,813 0.32% 8,001 $155,189 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,545,875 0.31% 10,483 $391,916 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,529,163 0.31% 16,006 $-229,579 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,460,771 0.30% 39,430 $-196,007 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,374,018 0.30% 7,918 $87,746 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,320,855 0.29% 40,862 $231,248 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,275,995 0.29% 5,129 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,248,756 0.29% 1,633 $1,056,178 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,201,178 0.28% 3,422 $-127,895 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,190,039 0.28% 8,608 $426,625 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,167,412 0.28% 17,964 $-1,528,512 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,135,722 0.28% 9,107 $236,988 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,089,210 0.27% 9,812 $-94,170 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,073,428 0.27% 20,959 $95,797 上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,950,330 0.26% 13,177 $39,742 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,909,321 0.26% 27,985 $-1,962,667 下落 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,895,657 0.25% 12,992 $-82,881 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,880,563 0.25% 2,945 $259,300 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,830,177 0.25% 5,645 $74,168 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,778,902 0.24% 6,686 $978,937 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,645,790 0.23% 4,171 $302,462 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,547,446 0.22% 27,756 $-3,704 上昇 ×2
V Visa Inc. $2,508,331 0.22% 7,311 $366,356 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,410,679 0.21% 24,837 $8,241 下落 ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,402,283 0.21% 6,569 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,402,143 0.21% 12,611 $26,645 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,324,113 0.20% 17,915 $-248,366 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,287,616 0.20% 31,702 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,286,160 0.20% 13,630 $-81,508 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,213,519 0.19% 16,348 $-312,583 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,158,144 0.19% 26,115 $92,264 上昇 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,143,813 0.19% 22,371 $260,631 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,105,630 0.19% 21,209 $-98,179 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,083,024 0.18% 29,174 $1,654,195 上昇 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,063,850 0.18% 14,746 $395,589 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,047,064 0.18% 5,653 $65,445 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,027,639 0.18% 11,208 $202,781 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,978,916 0.17% 2,619 $-235,540 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,837,031 0.16% 20,245 $-227,868 上昇 ×2
IVV iShares Trust $1,467,076 0.13% 1,959 $278,887 上昇 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,466,181 0.13% 9,359 $-276,943 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,465,422 0.13% 26,404 $-135,370 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,402,017 0.12% 8,946 $424,264 上昇 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,382,079 0.12% 7,130 $212,060 下落 ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,225,767 0.11% 24,733 $243,430 下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,211,107 0.11% 13,977 $88,314 下落 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $1,190,519 0.10% 7,444 $251,947 下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,161,599 0.10% 2,530 $131,165 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,108,898 0.10% 5,848 $-63,378 下落 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1,077,703 0.09% 12,498 $382,080 下落 ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,054,142 0.09% 31,114 $101,477 下落 ×1
MOG-A (として提出 MOGA) Moog Inc. Class A $1,042,223 0.09% 2,459 $263,801 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,032,445 0.09% 7,045 $1,939 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $947,592 0.08% 1,800 $-63,810
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $946,375 0.08% 11,420 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $941,384 0.08% 14,201 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $939,352 0.08% 3,958 $714 下落 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $934,039 0.08% 2,505 $-51,517 下落 ×4
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $919,584 0.08% 21,213 $184,050 上昇 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $912,850 0.08% 3,212 $108,308
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $905,603 0.08% 9,339 $294,526 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DGRW $50,709,294 4.46% 6倍増
IYR $31,625,312 2.78% 4倍増
EZU $14,829,980 1.31% 4倍増
MUB $14,375,342 1.27% 6倍増
TIP $6,267,494 0.55% 6倍増
ACWX $5,895,557 0.52% 4倍増
VXF $5,784,950 0.51% 4倍増
LOW $3,529,163 0.31% 3倍増
SHW $3,135,722 0.28% 4倍増
NFLX $2,083,024 0.18% 4倍増
IVV $1,467,076 0.13% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WDC $3,275,995 5,129 0.29%
VBK $2,402,283 6,569 0.21%
UBER $2,287,616 31,702 0.20%
NGG $946,375 11,420 0.08%
TRP $941,384 14,201 0.08%
FIS $592,376 15,236 0.05%
SLGN $304,550 6,565 0.03%
AMAT $290,646 402 0.03%
HD $249,345 707 0.02%
VAC $225,257 2,211 0.02%
TNET $223,744 4,521 0.02%
HTFL $221,576 7,552 0.02%
NOVT $215,130 1,326 0.02%
MMS $213,373 3,969 0.02%
AVLV $206,682 2,266 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 削減 -2K +$35.6M
IEMG 削減 -42K +$10.1M
GUNR 削減 -51K -$9.6M
EEM 削減 -63K +$7.6M
MUB 買い増し +59K +$6.5M
VEA 削減 -40K +$6.2M
DGRW 買い増し +8K +$4.9M
NVDA 買い増し +6K +$3.7M
PANW 買い増し +72 +$3.2M
KLAC 買い増し +24K +$2.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 26 $19,624,800 追跡終了
RSP 2025年6月30日 105,516 $18,278,537 16.2%
EFA 2025年9月30日 171,419 $15,323,144
VO 2025年6月30日 47,621 $12,315,743
VGK 2025年6月30日 147,884 $10,382,936
XOP 2025年6月30日 76,622 $10,091,884
JAAA 2025年6月30日 186,835 $9,474,403
MBB 2026年3月31日 97,215 $9,256,812
IWN 2025年12月31日 21,413 $3,786,068 17.8%
ADSK 2026年3月31日 9,017 $2,669,122 -11.4%
NOW 2025年12月31日 2,886 $2,655,928 -12.3%
DIS 2026年6月30日 25,495 $2,457,208 6.2%
UNP 2025年9月30日 9,546 $2,196,344 17.7%
ACN 2025年9月30日 6,938 $2,073,699 -19.3%
CMG 2025年9月30日 31,562 $1,772,206 -17.4%
IWO 2026年3月31日 5,051 $1,631,524
ABBV 2025年6月30日 7,611 $1,594,657 41.6%
ROK 2026年6月30日 3,980 $1,428,342 -8.2%
ADBE 2025年9月30日 3,682 $1,424,492 -32.6%
ICLR 2025年6月30日 5,845 $1,022,817 11.4%
CPNG 2026年3月31日 40,649 $958,910 -27.0%
GE 2026年3月31日 3,024 $931,483 9.1%
PFE 2026年3月31日 35,471 $883,228 -1.0%
MELI 2026年3月31日 393 $791,604 -1.9%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 1,471 $739,398 追跡終了
SAP 2026年6月30日 4,292 $734,833 35.3%
SHOP 2026年6月30日 5,968 $707,924 32.6%
RACE 2026年3月31日 1,840 $679,990 14.7%
NVO 2026年3月31日 12,209 $621,194 1.6%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 6,571 $604,729 3.1%
TEAM 2025年9月30日 2,948 $598,709 17.7%
CARR 2026年3月31日 10,062 $531,676 -2.1%
GEV 2026年3月31日 756 $494,099 13.3%
MNDY 2026年3月31日 3,329 $491,227 14.0%
CWAN 2026年3月31日 20,154 $486,114 追跡終了
OTIS 2026年3月31日 5,172 $451,774 -16.9%
SABR 2025年9月30日 142,381 $449,924 7.7%
CFG 2025年12月31日 8,424 $447,820 10.1%
IUSB 2026年3月31日 9,375 $436,313
IJT 2026年3月31日 3,066 $432,797
BERY 2025年6月30日 6,088 $425,003 追跡終了
DUK 2026年3月31日 3,441 $403,320 -12.8%
REZI 2025年12月31日 8,673 $374,500 -47.8%
ANSS 2025年6月30日 1,165 $368,792 追跡終了
CNMD 2025年9月30日 6,940 $361,435 -1.5%
KEY 2026年3月31日 17,442 $360,003 0.1%
CBRL 2025年9月30日 5,863 $358,112 26.6%
XOM 2026年3月31日 2,930 $352,596 -3.3%
CNS 2025年9月30日 4,665 $351,508 11.3%
MCD 2026年3月31日 1,147 $350,558 -25.4%
INSP 2026年3月31日 3,633 $335,072 35.7%
MORN 2026年3月31日 1,470 $319,446 8.6%
TNET 2026年3月31日 5,341 $315,813 73.6%
KRMN 2026年6月30日 3,887 $311,154 -31.6%
DEI 2025年6月30日 18,778 $300,448 -34.7%
XPRO 2025年9月30日 34,418 $295,651 37.2%
DIOD 2025年9月30日 5,555 $293,804 95.2%
DVN 2025年9月30日 9,051 $287,912 35.9%
MANU 2025年6月30日 21,031 $275,296 12.7%
HD 2026年3月31日 754 $259,451 -14.0%
SR 2025年6月30日 3,305 $258,616 6.2%
TECH 2026年6月30日 4,892 $255,656 2.5%
STE 2025年12月31日 1,028 $254,368 -17.7%
ENSG 2025年12月31日 1,433 $247,579 -1.4%
ENTG 2025年6月30日 2,792 $244,244 106.4%
GVA 2025年12月31日 2,206 $241,888 4.0%
KMPR 2025年12月31日 4,626 $238,470 -36.7%
TXNM 2025年6月30日 4,397 $235,152 3.7%
TNET 2025年9月30日 3,207 $234,560 -5.5%
PEB 2025年9月30日 22,793 $227,702 67.4%
AXS 2025年6月30日 2,269 $227,445 -8.6%
TEX 2026年3月31日 4,235 $226,064 -4.0%
XRAY 2025年9月30日 14,001 $222,336 -31.7%
HTFL 2026年3月31日 7,552 $220,141 102.7%
BMI 2026年6月30日 1,441 $219,536 -13.9%
SAIC 2025年6月30日 1,949 $218,814 11.2%
CAT 2026年3月31日 381 $218,263 19.3%
BIRK 2025年12月31日 4,767 $215,707 -18.5%
SR 2026年6月30日 2,365 $214,127 -0.7%
CE 2025年9月30日 3,847 $212,855 5.0%
BCO 2026年3月31日 1,783 $208,130 -1.8%
AAP 2025年12月31日 3,389 $208,085 -1.6%
GNTX 2025年12月31日 7,320 $207,156 -5.1%
TREX 2025年6月30日 3,512 $204,047 -19.9%
LKQ 2025年9月30日 5,505 $203,740 -25.3%
OLN 2026年6月30日 6,835 $203,205 -19.8%
KMB 2026年3月31日 2,000 $201,780 -2.2%
IRDM 2025年9月30日 6,659 $200,902 180.4%
BCO 2025年6月30日 2,327 $200,494 14.0%
ZTS 2026年3月31日 1,590 $200,054 -41.0%
COLD 2025年9月30日 11,429 $190,064 14.1%
CLB 2025年9月30日 16,445 $189,446 -19.7%
FLO 2025年9月30日 11,472 $183,323 -57.3%
NEOG 2025年6月30日 18,793 $162,935 154.2%
HP 2025年9月30日 10,617 $160,954 74.6%
PTEN 2025年9月30日 22,673 $134,451 116.4%
VLY 2025年12月31日 11,242 $119,165 9.8%
DNB 2025年6月30日 10,669 $95,381 追跡終了
HBI 2025年12月31日 10,227 $67,396 追跡終了
TTI 2025年12月31日 11,131 $64,003 -36.0%