S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.5%

年率換算: +23.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 22.8%
Industrials 12.4%
Financials 9.7%
Communication Services 8.5%
Retail 7.2%
Healthcare 7.2%
Energy 2.5%
Materials 1.9%
Utilities 1.6%
Real Estate 1.2%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 23.0%

ポートフォリオ全体 280 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $368,309,995 5.81% 492,020 $49,413,740 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $334,827,755 5.28% 1,157,132 $42,626,125 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321,130,876 5.07% 898,595 $62,147,003 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $289,936,317 4.57% 1,449,030 $38,961,583 上昇 ×2
IJH iShares Trust $286,930,151 4.53% 3,721,050 $39,751,700 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236,466,090 3.73% 693,408 $124,272,506 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $231,396,241 3.65% 1,310,574 $59,690,959 下落 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $188,503,300 2.97% 2,645,660 $22,475,229 上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $186,793,786 2.95% 616,237 $27,670,381 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $181,346,048 2.86% 486,156 $4,815,668 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $163,531,562 2.58% 686,127 $22,852,420 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $127,963,523 2.02% 255,728 $4,486,344 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $123,887,373 1.95% 378,479 $14,108,217 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103,629,984 1.63% 110,779 $-5,213,546 上昇 ×6
V Visa Inc. $103,536,155 1.63% 301,775 $13,100,705 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101,180,468 1.60% 50,859 $33,650,770 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $99,301,716 1.57% 655,457 $-7,166,366 下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $82,723,625 1.30% 242,087 $2,112,206 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $79,584,055 1.26% 267,159 $49,630,423 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77,714,679 1.23% 182,377 $11,983,784 下落 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $77,336,682 1.22% 149,028 $3,711,851 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,307,671 1.19% 199,358 $16,505,020 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $73,714,851 1.16% 61,458 $17,609,611 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,666,155 1.16% 130,778 $-467,798 上昇 ×6
AME AMETEK, Inc. $73,540,084 1.16% 303,960 $7,707,772 下落 ×6
IWV iShares Trust $68,085,283 1.07% 159,675 $8,897,073
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $65,150,158 1.03% 390,846 $1,513,113 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $64,365,526 1.02% 257,483 $13,988,272 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $63,469,979 1.00% 249,911 $4,988,863 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $61,410,976 0.97% 122,380 $902,540 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $61,234,348 0.97% 447,881 $-14,767,876 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61,194,653 0.97% 697,216 $-3,525,721 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $60,503,008 0.95% 318,890 $-1,523,133 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $58,807,844 0.93% 166,746 $4,535,596 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $58,471,825 0.92% 306,357 $-433,705 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $57,476,160 0.91% 56,830 $9,623,609 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $53,049,919 0.84% 313,812 $-4,996,206 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $49,719,587 0.78% 339,059 $2,135,675 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48,914,299 0.77% 138,438 $8,416,551 下落 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $48,033,457 0.76% 91,242 $-3,639,793 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $47,865,859 0.75% 128,076 $12,889,517 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $47,814,852 0.75% 839,151 $7,531,435 上昇 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $47,760,808 0.75% 289,000 $-2,141,592 下落 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $46,527,745 0.73% 36,421 $-74,415 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $45,203,191 0.71% 143,192 $-1,494,374 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45,007,332 0.71% 165,468 $5,515,332 上昇 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $44,224,303 0.70% 528,051 $4,320,836 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42,330,609 0.67% 127,621 $1,069,642 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $41,583,501 0.66% 83,993 $11,554,046 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40,511,007 0.64% 299,195 $-7,280,100 下落 ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $39,635,845 0.63% 301,230 $-1,689,775 下落 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $35,202,171 0.56% 1,794,655 $1,333,468 上昇 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $34,999,501 0.55% 134,098 $-24,197,471 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $34,825,840 0.55% 334,993 $-11,901,140 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $31,662,696 0.50% 49,796 $4,015,028 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $30,972,364 0.49% 167,608 $1,946,630 下落 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $30,044,515 0.47% 58,991 $-10,360,198 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29,423,998 0.46% 28,227 $802,496 下落 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $28,370,479 0.45% 1,393,100 $1,886,501 上昇 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $28,256,906 0.45% 82,066 $1,790,113 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $24,987,620 0.39% 790,497 $-13,175,148 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $24,485,314 0.39% 72,358 $-2,719,046 下落 ×6
IWB iShares Trust $23,942,237 0.38% 58,467 $2,927,660 下落 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $23,072,162 0.36% 35,823 $2,993,558 下落 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $22,986,232 0.36% 1,237,482 $4,786,980 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $22,201,121 0.35% 281,324 $-2,377,667 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $22,183,625 0.35% 55,783 $-3,899,466 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22,006,666 0.35% 308,217 $-7,175,590 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,885,686 0.35% 20,552 $8,339,315 上昇 ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $19,744,305 0.31% 375,367 $2,288,889 上昇 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18,789,432 0.30% 50,777 $2,792,331 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16,435,512 0.26% 165,547 $-458,415 上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $15,128,765 0.24% 908,907 $1,607,237 上昇 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $15,038,293 0.24% 53,839 $-209,411 下落 ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $14,978,411 0.24% 90,916 $1,602,167 下落 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14,574,095 0.23% 746,432 $-5,753,358 下落 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $10,700,036 0.17% 653,039 $3,752,796 上昇 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $10,360,735 0.16% 46,917 $-4,364,768 下落 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $10,071,125 0.16% 110,429 $2,006,004 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,930,875 0.14% 63,961 $8,499,195 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,325,240 0.12% 30,958 $941,867 上昇 ×1
IVV iShares Trust $7,260,154 0.11% 9,695 $2,072,670 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,425,691 0.10% 231,974 $684,324
XLY XLY $6,380,116 0.10% 54,401 $386,901 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,264,377 0.10% 9,121 $747,213 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,636,179 0.09% 94,424 $516,607 下落 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,606,877 0.09% 106,981 $-262,280 下落 ×3
IWF iShares Trust $5,381,032 0.08% 43,336 $723,891 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,315,947 0.08% 23,573 $398,950 下落 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5,266,769 0.08% 44,066 $3,116,395 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,779,124 0.08% 6,779 $575,155 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,694,500 0.07% 28,321 $-1,132,232 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,531,756 0.07% 18,009 $638,710 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,863,199 0.06% 26,361 $70,708 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,845,499 0.06% 15,055 $1,675,685 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,602,787 0.06% 28,952 $-3,110,520 下落 ×5
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,350,863 0.05% 66,459 $-728,899 下落 ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND $3,315,174 0.05% 40,262 $447,193 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,284,002 0.05% 38,124 $519,994 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,272,722 0.05% 12,107 $-407,122 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IJH $286,930,151 4.53% 6倍増
VEA $188,503,300 2.97% 6倍増
VB $186,793,786 2.95% 6倍増
MSFT $181,346,048 2.86% 3倍増
AMZN $163,531,562 2.58% 6倍増
JPM $123,887,373 1.95% 3倍増
COST $103,629,984 1.63% 6倍増
V $103,536,155 1.63% 6倍増
AVGO $75,307,671 1.19% 6倍増
LLY $73,714,851 1.16% 6倍増
META $73,666,155 1.16% 6倍増
HD $58,807,844 0.93% 3倍増
GS $57,476,160 0.91% 6倍増
PG $49,719,587 0.78% 6倍増
GE $47,865,859 0.75% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $673,410 3,046 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $617,293 2,757 0.01%
SCHX $606,940 20,623 0.01%
DKS $445,682 1,965 0.01%
KLAC $422,394 1,400 0.01%
URI $293,770 259 0.00%
IEMG $280,722 3,389 0.00%
IBTH $257,188 11,497 0.00%
IBTG $251,081 10,969 0.00%
ADI $223,607 563 0.00%
IBDR $214,024 8,833 0.00%
IBDS $207,566 8,570 0.00%
AFL $206,360 1,760 0.00%
GWW $204,060 150 0.00%
STT $203,520 1,200 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PANW 削減 -6K +$124.3M
GOOGL 削減 -2K +$62.1M
APH 削減 -46K +$59.7M
MRVL 削減 -35K +$49.6M
SPY 買い増し +3K +$49.4M
AAPL 買い増し +6K +$42.6M
IJH 買い増し +61K +$39.8M
NVDA 買い増し +10K +$39.0M
ASML 削減 -268 +$33.7M
VB 買い増し +9K +$27.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 738,357 $15,276,615 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 26,592 $9,339,642 追跡終了
SNPS 2025年12月31日 4,349 $2,145,616 4.3%
CAC 2025年9月30日 34,900 $1,416,242 48.2%
HON 2026年6月30日 5,611 $1,268,244 -4.4%
VBK 2025年12月31日 2,903 $863,991
XLV 2025年6月30日 5,025 $733,681 23.3%
JKHY 2025年12月31日 4,043 $602,124 -21.9%
STE 2025年12月31日 2,418 $598,310 -17.7%
IEMG 2025年12月31日 8,679 $572,101
CFR 2025年6月30日 3,404 $426,181 20.6%
FISV 2025年12月31日 3,216 $414,631 -34.0%
DVY 2025年9月30日 2,878 $382,227
GM 2026年3月31日 4,236 $344,492 5.1%
AVDV 2025年12月31日 3,846 $342,409
INTC 2025年6月30日 15,027 $341,263 432.7%
ZTS 2026年6月30日 2,883 $340,800 -3.0%
VBR 2025年6月30日 1,815 $338,116
SCHX 2026年3月31日 11,851 $318,910 18.4%
STZ 2025年12月31日 2,354 $317,013 -18.2%
NBBK 2026年3月31日 15,930 $315,733 7.1%
YUMC 2025年6月30日 5,936 $309,028 -10.6%
HOLX 2026年6月30日 3,995 $301,983 追跡終了
DOW 2025年6月30日 8,357 $291,826 5.6%
ACM 2025年9月30日 2,500 $282,150 -54.3%
CMG 2025年9月30日 4,766 $267,639 -17.4%
NVS 2026年6月30日 1,747 $266,858 -10.0%
AFL 2026年3月31日 2,405 $265,230 1.7%
MET 2026年3月31日 3,180 $251,036 33.5%
SFM 2025年6月30日 1,641 $250,482 -60.8%
CTSH 2025年9月30日 3,205 $250,086 -12.8%
ADBE 2025年9月30日 633 $244,744 -32.6%
RCL 2026年6月30日 887 $244,066 -12.5%
DFAT 2025年12月31日 4,176 $243,085
RSG 2025年12月31日 1,051 $241,183 -1.1%
BWA 2025年9月30日 7,179 $240,353 37.7%
NVS 2025年9月30日 1,956 $236,698 10.0%
APPF 2026年3月31日 1,000 $232,650 28.6%
HPQ 2025年9月30日 9,275 $226,866 18.0%
CARR 2025年6月30日 3,567 $226,148 -24.7%
COO 2025年12月31日 3,281 $224,947 -30.6%
HSIC 2025年9月30日 3,077 $224,775 27.9%
AEM 2026年6月30日 1,106 $224,421 18.4%
NEM 2026年3月31日 2,216 $221,268 6.8%
CLX 2025年6月30日 1,500 $220,875 -33.0%
AZO 2025年12月31日 51 $218,802 -17.7%
CCI 2025年9月30日 2,130 $218,798 -31.1%
HSIC 2026年3月31日 2,894 $218,729 15.2%
XLE 2025年6月30日 2,328 $217,552 48.1%
GWW 2025年6月30日 220 $217,323 23.1%
NVR 2025年12月31日 27 $216,936 -17.8%
XLV 2026年6月30日 1,479 $216,837 4.7%
CI 2026年3月31日 779 $214,374 1.4%
MUB 2025年6月30日 2,025 $213,516
BK 2025年6月30日 2,532 $212,359 追跡終了
URI 2026年3月31日 261 $211,483 48.4%
VFH 2025年6月30日 1,752 $209,325
YUM 2026年6月30日 1,346 $209,277 -14.9%
ENB 2025年9月30日 4,556 $206,478 -8.9%
DFEM 2025年6月30日 7,793 $206,203
PRU 2025年6月30日 1,834 $204,821 4.8%
EQR 2025年6月30日 2,854 $204,286 追跡終了
DD 2026年3月31日 5,058 $203,339 183.8%
BSX 2025年9月30日 1,885 $202,468 -56.4%
ACGL 2025年6月30日 2,101 $202,074 2.8%
TRI 2025年9月30日 1,000 $201,130 -37.2%
BMY 2025年9月30日 4,326 $200,251 35.6%
CXE 2026年6月30日 23,104 $85,716 追跡終了