S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +5.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -3.4%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 39.1%
Financials 12.2%
Healthcare 12.0%
Industrials 11.7%
Communication Services 11.4%
Retail 6.4%
Real Estate 1.8%
Energy 1.5%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 172 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,081,325 7.41% 27,775 $19,772,689 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18,400,058 6.79% 42,462 $8,978,867 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,452,558 4.59% 34,845 $1,398,532 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,440,396 4.59% 62,174 $585,038 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,887,195 4.38% 24,891 $9,485,276 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,517,366 4.25% 30,876 $1,486,011 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11,409,391 4.21% 22,969 $1,869,883 上昇 ×1
V Visa Inc. $11,183,019 4.12% 32,595 $932,151 下落 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $10,128,155 3.74% 76,249 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,560,559 3.53% 63,106 $9,316,058 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,045,352 2.97% 112,680 $-4,249,044 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,825,111 2.89% 35,435 $-2,673,214 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $6,357,223 2.34% 99,643 $4,758,621 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,280,803 2.32% 36,972 $587,434 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5,375,164 1.98% 34,990 $3,654,087 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,307,615 1.96% 23,700 $-1,992,634 下落 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $5,003,566 1.85% 9,448 $-372,738 下落 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,800,925 1.77% 111,184 上昇 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $4,005,113 1.48% 381,803 $-2,501,141 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,913,871 1.44% 2,877 $-501,080 下落 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,878,676 1.43% 1,957 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,744,485 1.38% 18,264 $-2,743,645 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,186,143 1.17% 11,011 $391,661
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,942,384 1.09% 17,300 $-1,972,874 下落 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,800,466 1.03% 5,788 $643,278 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,586,610 0.95% 20,786 $-2,941,153 下落 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,558,470 0.94% 10,543 $-707,176 下落 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,304,616 0.85% 24,049
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,958,357 0.72% 3,720 $-1,740,721 下落 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,887,797 0.70% 4,115 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,819,249 0.67% 7,633 $229,524
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,814,450 0.67% 7,784 $-304,801 下落 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,452,557 0.54% 6,115 $-308,209 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,391,536 0.51% 10,178 $-335,263
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,379,326 0.51% 103,243 $-90,682 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,376,494 0.51% 7,080 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,327,036 0.49% 3,513 $239,727
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,139,284 0.42% 987 $805,836
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,061,114 0.39% 2,551 $-142,005 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $1,046,640 0.39% 11,206 $631,826 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $992,405 0.37% 5,987 $-246,305
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $967,380 0.36% 2,300 $112,355
GGG Graco Inc. Common Stock $948,754 0.35% 12,548 $-113,434
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,289 0.34% 1,632 $-14,427
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $914,392 0.34% 4,846 $122,798
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $828,959 0.31% 1,427 $538,664
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $795,480 0.29% 747 $266,260
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $784,093 0.29% 7,897 $-720,802 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $776,379 0.29% 5,731 $18,855
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $762,837 0.28% 636 $-160,829 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $748,320 0.28% 3,297 $96,470
ROL Rollins, Inc. Common Stock $671,555 0.25% 16,089 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $668,419 0.25% 3,523 $-11,168
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $655,779 0.24% 5,583 $-132,010 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $646,850 0.24% 1,518 $118,270 上昇 ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $641,441 0.24% 39,449 $61,007 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $629,128 0.23% 1,922 $63,752
INTC Intel Corporation - Common Stock $626,380 0.23% 4,486 $428,413
KLAC KLA Corporation - Common Stock $621,523 0.23% 2,060 $318,207 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $592,184 0.22% 4,053 $351,168 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $577,644 0.21% 1,748 $46,112
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $576,352 0.21% 1,278 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $575,504 0.21% 1,109 $25,706
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $565,494 0.21% 4,974 $117,138
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $521,079 0.19% 1,528 $276,110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $513,035 0.19% 1,452 $96,514
MA Mastercard Incorporated Common Stock $492,029 0.18% 958 $13,355
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $456,871 0.17% 1,711 $110,941
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $454,965 0.17% 1,808 $61,743
MS Morgan Stanley Common Stock $450,063 0.17% 2,153 $95,744
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $446,593 0.16% 28,194 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $426,818 0.16% 869 $64,671
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $422,753 0.16% 418 $69,129
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $421,499 0.16% 17,845 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $405,227 0.15% 531 $197,919
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $404,524 0.15% 1,147 $27,287
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $399,991 0.15% 2,693 $-281,423 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399,812 0.15% 799 $16,931
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390,054 0.14% 332 $100,251
APH Amphenol Corporation Common Stock $388,962 0.14% 2,206 $110,234
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374,098 0.14% 1,473 $14,038
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $373,642 0.14% 382 $31,660
DE Deere & Company Common Stock $364,740 0.13% 575 $40,842
AXP American Express Company Common Stock $364,634 0.13% 1,078 $38,561
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362,934 0.13% 2,475 $5,445
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $361,598 0.13% 870 $126,185
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $358,307 0.13% 1,786 $32,487
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $357,884 0.13% 2,723 $-28,580 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357,720 0.13% 6,278 $51,667
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $351,380 0.13% 488 $205,796 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $348,388 0.13% 3,076 $-33,897
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $347,230 0.13% 8,201 $-64,460
HUBB Hubbell Inc Common Stock $342,173 0.13% 654 $231,594 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $337,705 0.12% 361 $-22,006
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $328,026 0.12% 1,934 $225,931 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $324,847 0.12% 2,321 $61,622
CLS Celestica, Inc. Common Stock $321,754 0.12% 882 $-174,005 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $304,832 0.11% 1,084 $42,081
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $304,160 0.11% 2,367 $19,434
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $303,552 0.11% 1,116 $32,788

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
A $10,128,155 76,249 3.74%
PYPL $4,800,925 111,184 1.77%
FIX $3,878,676 1,957 1.43%
SE $2,304,616 24,049 0.85%
AMP $1,887,797 4,115 0.70%
ADSK $1,376,494 7,080 0.51%
ROL $671,555 16,089 0.25%
ULTA $576,352 1,278 0.21%
IAG $446,593 28,194 0.16%
KGC $421,499 17,845 0.16%
VRT $294,976 881 0.11%
発行者不明 (CUSIP: G9600F104) $5,881 140 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +17K +$9.5M
LRCX 削減 -5K +$9.0M
EMBJ 買い増し +71K +$4.8M
NFLX 削減 -19K -$4.2M
FTNT 買い増し +13K +$3.7M
ACN 削減 -7K -$2.9M
ADBE 削減 -9K -$2.7M
CME 買い増し +156 -$2.7M
INFY 削減 -109K -$2.5M
ADP 削減 -12K -$2.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMG 2026年6月30日 94,510 $2,944,932 -19.1%
MMYT 2026年3月31日 33,305 $2,735,007 12.9%
BABA 2026年3月31日 17,822 $2,612,349 -20.6%
SE 2026年3月31日 14,387 $1,835,350 -9.9%
TOST 2026年6月30日 60,407 $1,574,206 17.6%
CX 2026年3月31日 130,574 $1,500,295 -10.8%
HDB 2026年3月31日 37,310 $1,363,307 -11.2%
GRAB 2026年3月31日 265,823 $1,326,457 -23.8%
LULU 2026年6月30日 5,633 $821,460 -13.3%
ECL 2026年3月31日 2,669 $700,666 8.5%
PDD 2026年3月31日 5,139 $582,711 -22.6%
PAGS 2026年6月30日 55,194 $535,934 26.4%
CB 2026年3月31日 1,617 $504,698 9.0%
EXLS 2026年6月30日 16,444 $502,529 63.6%
CEG 2026年3月31日 1,344 $474,795 -9.2%
WM 2026年3月31日 1,840 $404,266 4.2%
SHW 2026年3月31日 1,159 $375,551 5.2%
PODD 2026年3月31日 1,227 $348,762 -29.0%
APD 2026年3月31日 1,264 $312,233 5.7%
SO 2026年3月31日 2,527 $220,354 -3.8%
PCTY 2026年6月30日 1,793 $194,774 69.5%
MELI 2026年3月31日 42 $84,599 4.7%
APTV 2026年6月30日 1,183 $80,011 -30.4%
LNG 2026年3月31日 391 $76,006 5.3%
ESS 2026年3月31日 219 $57,308 15.0%
SUI 2026年3月31日 451 $55,883 -4.5%
MAA 2026年3月31日 402 $55,842 -1.9%
INVH 2026年3月31日 1,997 $55,497 10.8%
ARE 2026年3月31日 63 $3,083 -7.3%