S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.4%

年率換算: +22.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 26.5%
Communication Services 12.8%
Retail 12.6%
Industrials 10.5%
Energy 9.6%
Materials 4.8%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 3.8%
Financials 2.3%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 11.1%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,227,383 6.77% 111,087 $2,306,406 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,704,016 6.61% 91,063 $2,658,088 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,161,365 6.14% 69,676 $2,361,233 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19,002,902 5.79% 53,782 $3,356,901 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12,701,642 3.87% 81,877 $-8,320,653 下落 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,385,213 3.47% 12,171 $-1,050,663 下落 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $10,738,307 3.27% 159,086 $727,427 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,933,561 3.02% 17,100 $6,246,392 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,551,102 2.91% 8,130 $2,885,144 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,274,489 2.82% 25,952 $1,496,741 下落 ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $7,829,912 2.38% 103,776 $-4,083,042 下落 ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7,754,202 2.36% 137,657 $30,549 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,679,685 2.34% 13,634 $-2,357,528 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,197,986 2.19% 6,001 $5,314,166 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,140,663 2.17% 16,550 $6,213,000 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,067,286 2.15% 62,399 $-830,002 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,923,431 2.11% 5,998 $2,749,418 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,685,437 2.04% 15,895 $806,211 上昇 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $6,319,501 1.92% 64,321 $-3,928,389 下落 ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,680,166 1.73% 18,765 $1,364,132 下落 ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $5,644,219 1.72% 644,685 $711,357 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,526,831 1.68% 5,190 $3,497,093 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,940,186 1.50% 35,381
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4,621,304 1.41% 89,874 $1,233,479 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,585,809 1.40% 12,294 $-960,019 下落 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,278,473 1.30% 41,868 $1,315,375 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,247,752 1.29% 41,702 $-447,117 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,125,949 1.26% 57,786 $-3,987,803 下落 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3,923,881 1.19% 24,795 $3,174,060 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,783,339 1.15% 102,920 $252,110 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,231,208 0.98% 27,460 $-6,900 下落 ×3
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3,113,332 0.95% 106,330 $-3,156,337 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,631,707 0.80% 7,144 $-655,278 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,414,569 0.74% 33,461 $-164,936 下落 ×5
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,079,788 0.63% 4,156 $-180,279 下落 ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2,013,434 0.61% 66,425 $-1,407,244 下落 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2,009,655 0.61% 49,353 $138,152 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,920,782 0.58% 100,459 $415,584 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,914,555 0.58% 16,410 $-1,717,139 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,802,059 0.55% 7,055 $1,376,473 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,609,953 0.49% 137,134 $-30,020 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,518,945 0.46% 8,890 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,512,436 0.46% 57,030 $36,590 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,505,292 0.46% 12,815 $518,707 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,493,620 0.45% 5,014 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,433,586 0.44% 2,260 $160,528
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,405,811 0.43% 8,481 $-493,117 下落 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,352,947 0.41% 31,559 $201,403 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,343,990 0.41% 4,972 $-239,202 下落 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,309,962 0.40% 4,360 上昇 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $1,256,920 0.38% 93,800 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,119,759 0.34% 3,175 $75,533
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,119,423 0.34% 92,362 $57,961 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,114,128 0.34% 490 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,091,264 0.33% 3,200 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $995,261 0.30% 2,231 $-979,676 下落 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $970,491 0.30% 5,900 $-2,832
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $969,322 0.30% 8,200 $171,114 上昇 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962,720 0.29% 22,000 $168,139 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $772,000 0.24% 800 $399,828 下落 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $756,769 0.23% 59,123 $-64,408 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.23% 1 $30,710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,391 0.22% 1,915 $107,466 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $699,923 0.21% 6,130 $-112,624 下落 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $665,208 0.20% 6,188 $112,268 上昇 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $630,723 0.19% 2,914 $80,669 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $567,781 0.17% 1,156 $86,030
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $549,174 0.17% 543 $231,928 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $546,574 0.17% 2,382 $117,814
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $531,450 0.16% 15,000 $146,700
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514,386 0.16% 4,003 $32,865
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $510,976 0.16% 800 $186,388 下落 ×1
UEC CUSIP: 916896103 $486,096 0.15% 45,600 $-331,329 下落 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $475,080 0.14% 2,000 $11,060
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $468,171 0.14% 1,798 $24,016
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $435,665 0.13% 64,639 $53,510 上昇 ×5
XLU XLU $435,264 0.13% 9,600 $-5,280
AMLP ALPS ETF Trust $422,578 0.13% 8,150 $-6,438
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $390,248 0.12% 1,435
FNV Franco-Nevada Corporation $381,834 0.12% 1,832 $-70,632 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $368,389 0.11% 1,100 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356,396 0.11% 1,416 $48,691 上昇 ×1
V Visa Inc. $353,726 0.11% 1,031 $11,893 下落 ×1
T AT&T Inc. $338,707 0.10% 16,363 $-125,002 上昇 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $310,374 0.09% 29,364 $127,903 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $310,297 0.09% 4,313 $19,435 下落 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $292,999 0.09% 1,775 $-45,644 下落 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $292,372 0.09% 3,641 $3,131
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $274,730 0.08% 360
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $273,253 0.08% 10,620 $9,679 上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $270,626 0.08% 4,870 $49,449 上昇 ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $259,488 0.08% 5,700 $17,067
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245,925 0.07% 5,808 $-48,575 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $238,976 0.07% 4,147 $-5,884 上昇 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $235,046 0.07% 22,174 $16,495 上昇 ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $227,524 0.07% 717
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $225,378 0.07% 3,800 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $222,108 0.07% 3,532 $14,565 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $221,666 0.07% 867 $9,962
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $220,360 0.07% 12,290 $25,195

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SUN $10,738,307 3.27% 6倍増
IBRX $5,644,219 1.72% 4倍増
TYG $1,352,947 0.41% 6倍増
UPS $665,208 0.20% 6倍増
TEI $435,665 0.13% 5倍増
NMZ $310,374 0.09% 6倍増
VGM $235,046 0.07% 6倍増
NRK $143,676 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $4,940,186 35,381 1.50%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,518,945 8,890 0.46%
MRVL $1,493,620 5,014 0.45%
IWM $1,309,962 4,360 0.40%
PSNL $1,256,920 93,800 0.38%
SNDK $1,114,128 490 0.34%
PANW $1,091,264 3,200 0.33%
CRDO $390,248 1,435 0.12%
VRT $368,389 1,100 0.11%
CRWD $274,730 360 0.08%
RCL $227,524 717 0.07%
GPIQ $225,378 3,800 0.07%
AMAT $202,440 280 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEM 削減 -22K -$8.3M
AMD 削減 -1K +$6.2M
LLY 買い増し +4K +$5.3M
GDX 削減 -26K -$4.1M
NFLX 削減 -27K -$4.0M
GDXJ 削減 -21K -$3.9M
CAT 買い増し +2K +$3.5M
GOOG 削減 -760 +$3.4M
CELH 削減 -70K -$3.2M
GEV 買い増し +493 +$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 62,358 $10,579,633 20.3%
HESM 2025年12月31日 155,304 $5,365,748 12.1%
BABA 2026年3月31日 21,506 $3,810,395 -12.9%
BIDU 2026年3月31日 18,275 $2,970,053 -21.9%
IE 2026年3月31日 114,600 $2,190,006 追跡終了
MU 2025年9月30日 17,301 $2,132,292 524.9%
IBIT 2026年3月31日 40,745 $2,064,549
JPM 2026年3月31日 6,195 $1,880,988 12.6%
CAVA 2026年3月31日 27,600 $1,824,084 -34.9%
CRDO 2025年9月30日 16,075 $1,488,384 51.7%
SLV 2026年6月30日 21,825 $1,487,156 3.7%
HES 2025年9月30日 10,083 $1,396,945 追跡終了
BIDU 2025年6月30日 15,050 $1,385,052 1.5%
SLB 2026年6月30日 21,400 $1,099,746 7.6%
MMM 2025年6月30日 7,100 $1,042,706 7.5%
HMY 2025年9月30日 68,368 $955,095 -4.6%
SHLD 2025年12月31日 12,800 $899,072
LVS 2026年6月30日 15,684 $845,058 -21.4%
USAR 2026年3月31日 37,200 $844,812 -9.2%
LYFT 2025年12月31日 38,000 $836,380 -18.6%
FANG 2026年6月30日 4,000 $791,160 5.2%
VIK 2026年3月31日 11,000 $766,590 11.1%
CCL 2025年12月31日 26,000 $751,660 -13.0%
GENI 2025年12月31日 60,550 $749,609 -43.6%
TSM 2026年3月31日 2,050 $671,109 42.7%
HAL 2026年6月30日 17,050 $664,780 -3.6%
FTAI 2026年3月31日 2,200 $645,678 -26.8%
BMY 2025年6月30日 9,001 $548,950 28.7%
C 2026年3月31日 4,245 $490,977 13.3%
EEM 2025年12月31日 9,000 $480,600
BKR 2026年6月30日 7,500 $457,875 2.9%
APH 2026年3月31日 3,000 $457,500 -29.9%
SONY 2025年9月30日 17,550 $456,827 -17.2%
TSM 2025年9月30日 2,015 $456,377 72.7%
SPOT 2025年9月30日 572 $438,918 -30.1%
XBI 2025年6月30日 5,205 $422,126 85.0%
NVO 2026年3月31日 6,300 $392,049 2.1%
SHAK 2026年3月31日 4,000 $370,360 -27.0%
ARGT 2025年9月30日 4,000 $338,920
KGC 2026年6月30日 10,800 $329,616 0.8%
FSCO 2025年12月31日 47,698 $329,596 -20.0%
SNOW 2025年12月31日 1,425 $321,409 53.2%
GE 2026年3月31日 1,050 $309,750 9.0%
BTCO 2025年12月31日 2,600 $296,426
INTC 2026年3月31日 5,331 $289,555 154.9%
ISRG 2026年3月31日 495 $260,276 -12.2%
CRWD 2026年3月31日 560 $254,111 -28.6%
HOOD 2025年12月31日 1,756 $251,424 -1.0%
GNRC 2025年9月30日 1,750 $250,618 33.6%
NOW 2025年6月30日 305 $242,823 -32.9%
AXON 2025年9月30日 293 $242,586 -41.7%
EWY 2026年6月30日 1,900 $233,719
KTOS 2026年3月31日 2,000 $227,700 -38.0%
MUX 2026年6月30日 11,000 $224,620 -0.2%
BAC 2025年12月31日 4,321 $222,943 -1.7%
MP 2025年12月31日 3,300 $221,331 -3.9%
IREN 2026年3月31日 4,200 $219,492 20.4%
RCL 2026年3月31日 765 $218,441 4.9%
LNC 2025年6月30日 6,000 $215,460 21.6%
AMX 2025年12月31日 10,000 $210,000 8.2%
CPNG 2025年9月30日 7,000 $209,720 -55.2%
MSTR 2025年12月31日 625 $201,381 8.3%
NZF 2025年9月30日 11,000 $131,120 -13.3%
NQP 2026年6月30日 10,000 $119,300 追跡終了
EQX 2025年12月31日 10,000 $112,061 追跡終了
PMX 2025年9月30日 15,000 $102,900 追跡終了
ARIS 2025年12月31日 10,000 $98,044 8.8%
ABEV 2025年9月30日 39,400 $94,954 44.4%
NXE 2025年9月30日 10,000 $69,400 5.4%
CDE 2025年6月30日 11,000 $65,120 93.8%
BTG 2025年9月30日 11,000 $39,668 追跡終了
ODV 2025年6月30日 10,000 $14,870 追跡終了