S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +43.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン +3.4%

年率換算: +27.1% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 45.1%
Industrials 13.2%
Retail 11.9%
Financials 7.6%
Communication Services 5.1%
Healthcare 3.7%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.7%
Energy 0.7%
Materials 0.6%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 10.3%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,425,838 15.37% 150,739 $3,489,826 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,183,787 7.22% 64,956 $768,194 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,135,286 6.76% 45,449 $3,481,475 上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $11,595,629 5.18% 37,131 $-2,700,854 下落 ×2
IYW iShares Trust $9,446,316 4.22% 35,660 $1,042,635 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,417,063 3.76% 44,999 $3,153,029 下落 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7,813,390 3.49% 34,545 $-2,610,043 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,205,572 3.22% 8,003 $-648,541 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,838,152 3.05% 7,414 $264,741 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,790,838 3.03% 25,650 $4,087,796 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,667,104 2.98% 18,984 $-354,085 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,757,410 2.57% 55,402 $-1,740,164 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,292,215 2.36% 7,298 $-3,276,119 下落 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,269,907 2.35% 11,552 $317,984 上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,230,059 2.33% 15,921 $-938,703 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,381,826 1.96% 4,610 $-940,314 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,347,085 1.94% 4,081 $678,928 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,205,758 1.88% 3,635 $807,429 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,754,985 1.68% 14,184 $1,889,064 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,171,312 1.42% 3,484 $26,764 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,083,651 1.38% 8,582 $2,431,643 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,774,186 1.24% 21,426 $55,620 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,747,414 1.23% 4,491 $485,931 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,729,461 1.22% 8,010 $-89,916 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,694,647 1.20% 7,831 $59,488 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,427,697 1.08% 4,733 $880,770 上昇 ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,313,965 1.03% 43,975 $482,193 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,110,716 0.94% 8,747 $-604,576 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,023,244 0.90% 23,504 $835,881 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,394,758 0.62% 2,801 $-218,499 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,378,860 0.62% 9,140 $999,551 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,352,288 0.60% 4,088 $11,772 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,274,121 0.57% 6,863 $284,496 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,218,686 0.54% 1,739 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,166,342 0.52% 3,117 $9,337 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,046,582 0.47% 4,477 $-601,846 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $989,461 0.44% 11,937 $26,420 上昇 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $896,390 0.40% 3,065 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $809,057 0.36% 3,466 $246,092 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $802,620 0.36% 4,314 $-234,488 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $750,578 0.34% 7,748 $2,324
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739,613 0.33% 6,872 $-350,413 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $730,256 0.33% 1,838 $315,576 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $667,626 0.30% 3,550 $13,952 上昇 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $629,686 0.28% 11,368 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $595,148 0.27% 1,385 上昇 ×1
SPY SPY $576,606 0.26% 756 $22,222 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $561,318 0.25% 7,411 $-53,113 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $534,541 0.24% 1,978 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $529,283 0.24% 2,449 $50,693 上昇 ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $517,647 0.23% 5,312 $6,913 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $516,167 0.23% 15,867 $13,207 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $474,871 0.21% 642 $46,094 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $453,852 0.20% 844 $-744,582 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435,139 0.19% 1,530 $-169,251 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $434,039 0.19% 1,308 $-152,422 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $428,594 0.19% 2,633 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $397,463 0.18% 4,174 上昇 ×1
IJR iShares Trust $393,959 0.18% 2,896 $-37,060 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $386,860 0.17% 2,662 $173,763 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $386,646 0.17% 2,816 $-3,757 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $360,551 0.16% 930 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $342,211 0.15% 2,184 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $334,430 0.15% 16,916 $5,149 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330,341 0.15% 1,502 $-25,950 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $314,722 0.14% 618 $33,329 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311,523 0.14% 878 $30,983 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $307,369 0.14% 3,411 上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $306,145 0.14% 400
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $283,360 0.13% 4,013 $24,712 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $281,936 0.13% 713 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $281,600 0.13% 1,748 $-2,855 上昇 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $277,678 0.12% 6,413 $-10,743 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $248,650 0.11% 1,050 $-54,712 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $240,258 0.11% 1,030 $-2,540 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $231,191 0.10% 2,576 $-5,478 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $229,662 0.10% 1,781 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $222,179 0.10% 631 $5,563 上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $222,084 0.10% 2,397 $11,534 上昇 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $212,887 0.10% 1,946 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $207,987 0.09% 2,971 上昇 ×1
IWB iShares Trust $202,663 0.09% 487 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $15,135,286 6.76% 5倍増
CRWD $6,790,838 3.03% 3倍増
TSM $5,269,907 2.35% 5倍増
GEV $4,381,826 1.96% 5倍増
LLY $4,205,758 1.88% 4倍増
AMD $2,747,414 1.23% 3倍増
VTV $529,283 0.24% 4倍増
USMV $517,647 0.23% 3倍増
SCHD $516,167 0.23% 5倍増
LMT $314,722 0.14% 5倍増
MGV $281,600 0.13% 5倍増
FBND $277,678 0.12% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VOO $1,218,686 1,739 0.54%
TWLO $896,390 3,065 0.40%
OMF $629,686 11,368 0.28%
ETN $595,148 1,385 0.27%
TRGP $534,541 1,978 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $428,594 2,633 0.19%
JIVE $397,463 4,174 0.18%
VLO $360,551 930 0.16%
TGT $342,211 2,184 0.15%
VUG $307,369 3,411 0.14%
IVV $306,145 400 0.14%
MPC $281,936 713 0.13%
VONG $229,662 1,781 0.10%
AVDV $212,887 1,946 0.10%
FCX $207,987 2,971 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRWD 買い増し +22K +$4.1M
NVDA 削減 -4K +$3.5M
AAPL 買い増し +5K +$3.5M
META 削減 -8K -$3.3M
PLTR 削減 -120 +$3.2M
GE 削減 -1K -$2.7M
HWM 削減 -4K -$2.6M
V 買い増し +7K +$2.4M
JNJ 買い増し +7K +$1.9M
WMT 削減 -11K -$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PWR 2026年9月30日 4,115 $2,962,992 -15.0%
RTX 2025年6月30日 19,397 $2,569,309 30.8%
MA 2026年3月31日 3,755 $2,143,875 24.8%
GLW 2026年9月30日 6,688 $1,708,246 -19.6%
EQT 2025年9月30日 25,648 $1,495,802 2.2%
FTNT 2025年6月30日 15,450 $1,487,217 70.3%
ITB 2025年12月31日 10,463 $1,122,129
RY 2026年9月30日 5,345 $1,106,255 2.3%
PH 2026年6月30日 1,220 $1,092,193 -10.0%
T 2025年9月30日 31,089 $899,718 -25.9%
ANET 2025年6月30日 11,325 $877,461 68.5%
IBIT 2025年12月31日 13,069 $849,485 -7.4%
DHI 2025年12月31日 4,958 $840,235 2.4%
BK 2025年6月30日 7,200 $603,864 追跡終了
LRCX 2025年12月31日 3,600 $482,040 34.4%
AEP 2026年3月31日 4,120 $475,077 -1.1%
ISRG 2026年9月30日 1,174 $466,876 11.2%
BKR 2025年6月30日 10,060 $442,125 45.7%
ANET 2026年3月31日 3,053 $400,035 40.4%
BLK 2025年6月30日 388 $366,930 6.6%
XLF 2025年6月30日 6,783 $337,848 6.7%
IGV 2026年3月31日 3,175 $335,568 32.4%
AMD 2025年9月30日 2,235 $317,147 219.4%
MGK 2026年3月31日 743 $306,820 27.1%
CME 2025年9月30日 1,080 $297,654 13.1%
CWS 2026年9月30日 4,214 $287,329
GD 2025年6月30日 1,005 $273,864 19.8%
XOM 2026年9月30日 1,990 $272,093 12.6%
NEM 2026年6月30日 2,513 $272,066 16.6%
PG 2025年9月30日 1,672 $266,327 4.8%
VXF 2026年9月30日 1,024 $252,043 -1.9%
TMUS 2025年12月31日 1,024 $245,069 -27.8%
UNM 2025年9月30日 3,016 $243,532 16.1%
TSLA 2026年3月31日 519 $233,405 0.1%
UBER 2026年6月30日 3,157 $227,083 -7.6%
NFLX 2026年9月30日 3,170 $226,338 -5.4%
SMH 2025年9月30日 808 $225,222 61.5%
DIS 2025年9月30日 1,815 $225,073 -1.7%
BSX 2026年6月30日 3,537 $221,947 7.1%
AXP 2026年9月30日 649 $219,550 3.0%
IVV 2025年12月31日 318 $212,663
CRM 2025年12月31日 894 $211,853 -6.2%
VV 2026年3月31日 671 $211,220
SHOP 2026年3月31日 1,297 $208,778 42.2%
CDNS 2026年9月30日 550 $206,426 -4.1%
BKR 2026年6月30日 3,346 $204,302 0.6%
NOC 2026年6月30日 296 $202,202 8.3%
AMLP 2025年6月30日 3,852 $200,069
SAN 2026年6月30日 12,700 $143,256 -7.0%