Kingsman Wealth Management, Inc.

CIK 2066184 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$213.6M
13F価値別で9,443件中 #6,248 位 · 66.2% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.15%
上位25銘柄のウェイト
83.98%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
20.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.82% 推定買付額 $34,319,312 · 推定売付額 $25,118,791

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 71.7% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
30
減少
32
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+40.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
+3.8%

年率換算: +31.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
39.9%
Industrials
19.0%
Retail
12.7%
Communication Services
6.7%
Financial Services
4.4%
Healthcare
2.8%
Financials
2.4%
Materials
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
9.0%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,936,012 14.48% 154,610 $3,891,903 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,415,593 7.22% 64,679 $2,176,702 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14,296,483 6.69% 38,254 $2,605,913 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,653,811 5.46% 40,274 $2,657,274 上昇 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $10,423,433 4.88% 38,769 $1,810,727 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,568,334 4.01% 15,211 $-1,514,023 下落 ×4
IYW $8,403,681 3.93% 33,318 $2,296,224 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,854,113 3.68% 7,766 $1,606,855 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,497,574 3.51% 66,198 $-994,512 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,021,189 3.29% 18,587 $2,294,054 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,573,411 3.08% 6,812 $5,538,257 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,168,762 2.89% 14,236 $4,781,254 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,322,140 2.49% 4,530 $2,408,697 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,264,034 2.46% 45,119 $-2,447,555 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,951,923 2.32% 10,369 $3,079,004 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,668,157 1.72% 3,178 $3,189,982 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,398,329 1.59% 2,833 $1,641,548 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,144,548 1.47% 3,361 $-791,505 下落 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,962,992 1.39% 4,115 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,819,377 1.32% 7,979 $501,214 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,718,566 1.27% 19,424 $312,519 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,715,292 1.27% 8,110 $1,798,602 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,703,042 1.27% 3,542 $2,456,303 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,635,159 1.23% 7,374 $-2,273,921 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,261,483 1.06% 3,893 $1,776,302 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,865,921 0.87% 7,347 $-1,666,461 下落 ×1
PVAL $1,831,772 0.86% 35,952 $-15,426 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,708,246 0.80% 6,688 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,648,428 0.77% 7,400 $1,245,034 上昇 ×1
BRKB $1,613,257 0.76% 3,224 $-590,105 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,546,927 0.72% 4,147 $42,481 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,340,516 0.63% 4,095 $160,037 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,198,434 0.56% 2,778 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,187,363 0.56% 14,610 上昇 ×1
VTI $1,157,005 0.54% 3,127 $156,749 上昇 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,106,255 0.52% 5,345 $302,208 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,090,026 0.51% 9,280 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,037,108 0.49% 4,791 $-1,315,825 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $989,625 0.46% 5,216 $-6,868,968 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $963,041 0.45% 10,062 $-7,909 上昇 ×1
IEFA $748,254 0.35% 7,748 $58,070 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $653,674 0.31% 3,127 $91,708 下落 ×2
V Visa Inc. $652,008 0.31% 1,900 $-6,868 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $614,431 0.29% 7,000 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $604,390 0.28% 1,714 $24,807 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $586,461 0.27% 1,656 $-686,534 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $562,965 0.26% 2,645 $-1,549,286 下落 ×1
SPY SPY $554,384 0.26% 742 $67,971 下落 ×2
USMV $510,734 0.24% 5,295 $21,250 上昇 ×2
SCHD $502,960 0.24% 15,861 $16,520 上昇 ×4
VTV $478,590 0.22% 2,196 $49,845 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $466,876 0.22% 1,174 $-677,762 下落 ×4
IJR $431,019 0.20% 2,906 $70,843 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $428,777 0.20% 582 $92,707
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $414,680 0.19% 1,216 $188,789 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $390,403 0.18% 2,664 $-2,668 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $379,309 0.18% 2,220 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356,291 0.17% 1,267 $-68,143 下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $329,281 0.15% 17,222 $-39,428 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $303,362 0.14% 1,044 $-91,691 下落 ×1
FBND $288,421 0.14% 6,340 $2,471 上昇 ×3
CWS $287,329 0.13% 4,214 $-304,502 下落 ×4
MGV $284,455 0.13% 1,740 $33,318 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $281,393 0.13% 552 $-50,347 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $280,540 0.13% 667
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,093 0.13% 1,990 $-121,877 下落 ×1
VEA $258,648 0.12% 3,630 上昇 ×1
VXF $252,043 0.12% 1,024 $41,853 上昇 ×3
VIG $242,798 0.11% 1,026 $22,962 上昇 ×1
SPYM $236,669 0.11% 2,693 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,338 0.11% 3,170 $-168,839 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $219,550 0.10% 649 $-44,842 下落 ×1
VV $216,616 0.10% 630
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,097 0.10% 1,658 $7,222 下落 ×1
MGK $210,550 0.10% 2,395
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $206,426 0.10% 550 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $11,653,811 5.46% 4倍増
HWM $10,423,433 4.88% 3倍増
GEV $5,322,140 2.49% 4倍増
TSM $4,951,923 2.32% 4倍増
LLY $3,398,329 1.59% 3倍増
VTI $1,157,005 0.54% 4倍増
SCHD $502,960 0.24% 4倍増
VTV $478,590 0.22% 3倍増
FBND $288,421 0.14% 3倍増
MGV $284,455 0.13% 4倍増
LMT $281,393 0.13% 4倍増
VXF $252,043 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PWR $2,962,992 4,115 1.39%
GLW $1,708,246 6,688 0.80%
DELL $1,198,434 2,778 0.56%
KO $1,187,363 14,610 0.56%
CSCO $1,090,026 9,280 0.51%
NEE $614,431 7,000 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $379,309 2,220 0.18%
TSLA $280,540 667 0.13%
VEA $258,648 3,630 0.12%
SPYM $236,669 2,693 0.11%
VV $216,616 630 0.10%
MGK $210,550 2,395 0.10%
CDNS $206,426 550 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 買い増し +8K +$4.8M
NVDA 削減 -459 +$3.9M
TSM 買い増し +5K +$3.1M
AAPL 買い増し +5K +$2.7M
GE 削減 -3K +$2.6M
PLTR 削減 -8K -$2.4M
GEV 買い増し +1K +$2.4M
IYW 削減 -347 +$2.3M
AVGO 買い増し +3K +$2.3M
GOOGL 削減 -10K -$2.3M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RTX 2025年6月30日 19,397 $2,569,309 45.6%
MA 2026年3月31日 3,755 $2,143,875 15.1%
EQT 2025年9月30日 25,648 $1,495,802 -1.1%
FTNT 2025年6月30日 15,450 $1,487,217 41.3%
ITB 2025年12月31日 10,463 $1,122,129 追跡終了
PH 2026年6月30日 1,220 $1,092,193 3.4%
T 2025年9月30日 31,089 $899,718 -10.2%
ANET 2025年6月30日 11,325 $877,461 84.1%
IBIT 2025年12月31日 13,069 $849,485
DHI 2025年12月31日 4,958 $840,235 3.0%
BK 2025年6月30日 7,200 $603,864 追跡終了
LRCX 2025年12月31日 3,600 $482,040 83.5%
AEP 2026年3月31日 4,120 $475,077 -5.8%
BKR 2025年6月30日 10,060 $442,125 66.6%
ANET 2026年3月31日 3,053 $400,035 53.4%
BLK 2025年6月30日 388 $366,930 10.3%
XLF 2025年6月30日 6,783 $337,848 追跡終了
IGV 2026年3月31日 3,175 $335,568 追跡終了
AMD 2025年9月30日 2,235 $317,147 191.0%
MGK 2026年3月31日 743 $306,820 追跡終了
CME 2025年9月30日 1,080 $297,654 1.1%
GD 2025年6月30日 1,005 $273,864 33.0%
NEM 2026年6月30日 2,513 $272,066 40.1%
PG 2025年9月30日 1,672 $266,327 -6.7%
TMUS 2025年12月31日 1,024 $245,069 -9.9%
UNM 2025年9月30日 3,016 $243,532 13.0%
TSLA 2026年3月31日 519 $233,405 -6.2%
UBER 2026年6月30日 3,157 $227,083 8.4%
SMH 2025年9月30日 808 $225,222 72.1%
DIS 2025年9月30日 1,815 $225,073 -6.4%
BSX 2026年6月30日 3,537 $221,947 15.8%
IVV 2025年12月31日 318 $212,663 追跡終了
CRM 2025年12月31日 894 $211,853 -22.4%
VV 2026年3月31日 671 $211,220 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 1,297 $208,778 22.9%
BKR 2026年6月30日 3,346 $204,302 15.1%
NOC 2026年6月30日 296 $202,202 9.8%
AMLP 2025年6月30日 3,852 $200,069 追跡終了
SAN 2026年6月30日 12,700 $143,256 6.0%