KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP

CIK 859872 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.5B
13F価値別で8,643件中 #1,244 位 · 14.4% トップ
ポジション
186
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +125.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.38%
上位25銘柄のウェイト
65.88%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
40.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.27% 推定買付額 $37,936,067 · 推定売付額 $105,654,229

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
39
減少
80
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.9%
Communication Services
13.3%
Healthcare
12.9%
Industrials
11.4%
Retail
5.0%
Financial Services
4.5%
Consumer Staples
3.7%
Financials
3.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Energy
1.2%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
19.3%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84,675,685 6.99% 224,158 $13,297,417 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78,880,514 6.51% 65,765 $9,983,303 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $58,946,330 4.87% 172,853 $30,685,601 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,529,616 4.17% 141,393 $9,234,850 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $40,066,144 3.31% 147,302 $3,839,096 下落 ×3
BRKB $39,183,539 3.23% 78,306 $1,372,742 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $38,203,358 3.15% 396,918 $-145,762 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35,982,415 2.97% 265,749 $-5,391,500 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,925,696 2.72% 113,788 $4,056,068 上昇 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $29,791,463 2.46% 2,314,799 $-8,709,587 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,728,625 2.45% 124,732 $3,557,417 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $28,508,498 2.35% 28,188 $4,171,058 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,624,122 2.20% 75,352 $4,413,126 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,846,862 2.05% 66,610 $185,396 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $24,503,534 2.02% 96,482 $463,593 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $23,960,053 1.98% 126,285 $-831,841 下落 ×3
IVV $23,682,276 1.95% 31,623 $5,239,434 上昇 ×4
MMM 3M Company Common Stock $19,536,061 1.61% 120,660 $2,006,800 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,282,374 1.43% 86,373 $2,147,244 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,102,993 1.41% 52,250 $1,573,992 下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $16,920,254 1.40% 60,208 $5,037,391 下落 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $16,640,792 1.37% 355,284 $1,877,830 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,207,936 1.26% 16,257 $-1,104,620 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12,590,654 1.04% 25,113 $-1,770,378 下落 ×3
IJR $11,731,618 0.97% 79,102 $2,442,180 上昇 ×6
SPY SPY $11,660,814 0.96% 15,615 $792,982 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,267,467 0.93% 28,333 $-2,340,036 下落 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10,943,476 0.90% 85,623 $1,163,187 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,597,151 0.79% 74,686 $541,960 下落 ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9,538,853 0.79% 32,334 $718,511 下落 ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $9,252,217 0.76% 57,877 $-1,490,674 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9,201,209 0.76% 21,593 $1,397,565 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9,046,049 0.75% 116,663 $-2,439,916 下落 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $8,915,803 0.74% 26,166 $307,992 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $8,801,603 0.73% 26,021 $-475,761 下落 ×6
XLK XLK $8,528,217 0.70% 44,784 $5,831,004 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8,337,637 0.69% 61,546 $145,649 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,300,701 0.69% 11,272 $789,280 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $8,218,978 0.68% 26,126 $159,444 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,933,298 0.65% 52,365 $-371,581 上昇 ×4
EFA $7,815,413 0.65% 75,235 $475,298 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7,469,989 0.62% 16,283 $-260,793 下落 ×1
SCHX $7,395,237 0.61% 251,282 $1,011,101 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,180,252 0.59% 14,098 $-2,455,706 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,937,581 0.57% 97,165 $-2,649,151 下落 ×2
SCHA $6,730,549 0.56% 186,287 $885,353 下落 ×2
VEA $6,433,212 0.53% 90,291 $647,385
IWV $6,365,284 0.53% 14,928 $831,786
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,068,886 0.50% 10,774 $-109,546 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,064,891 0.50% 27,088 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,983,530 0.49% 27,065 上昇 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $5,821,037 0.48% 32,578 $1,287,157
SOXX SOXX $5,770,044 0.48% 9,005 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,374,843 0.44% 15,240 $363,875 上昇 ×1
EAGL $5,307,986 0.44% 164,998 $497,348 上昇 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,065,316 0.42% 117,307 $-238,761 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,057,314 0.42% 13,532 $1,183,853 下落 ×3
SCHB $4,868,841 0.40% 168,123 $648,955
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,751,017 0.39% 46,492 $566,985 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,288,843 0.35% 15,857 $-494,767 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,262,634 0.35% 26,060 $-407,381 下落 ×1
SMH SMH $4,254,103 0.35% 6,486 $1,767,371
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,217,738 0.35% 46,005 $-384,426 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,943,371 0.33% 12,525 $-1,847,042 下落 ×3
HEDG $3,878,970 0.32% 129,299 $79,518 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,744,311 0.31% 13,315 $519,797 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,608,695 0.30% 62,391 $10,806 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,578,016 0.30% 24,400 $53,680
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,227,593 0.27% 32,510 $-167,668 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,190,971 0.26% 33,340 $-40,519 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,171,978 0.26% 13,331 $448,982 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,007,702 0.25% 34,268 $-188,856 下落 ×3
SCHF $2,996,309 0.25% 108,170 $102,588 下落 ×2
BRKA $2,995,400 0.25% 4 $122,840
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,973,447 0.25% 121,118 $-845,873 下落 ×1
FNDX $2,948,000 0.24% 94,791 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,865,241 0.24% 20,957 $-710,683 下落 ×3
FNDE $2,861,206 0.24% 72,107 $485,949 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,844,348 0.23% 2,671 $982,515 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,772,896 0.23% 23,767 $1,530,979 上昇 ×1
SCHE $2,569,710 0.21% 70,869 $29,759 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,551,472 0.21% 31,395 $167,000 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,518,908 0.21% 13,224 $-275,038 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,351,527 0.19% 25,915 $-322,616 下落 ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $2,271,682 0.19% 29,445 $348,923
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,169,633 0.18% 13,089 $-540,964 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,157,295 0.18% 4,234 $-382,034 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,089,392 0.17% 4,684 $230,694 下落 ×3
SMMD $2,080,001 0.17% 22,700 $346,856
EEM $1,908,913 0.16% 27,904 $308,344 下落 ×1
IJS $1,880,443 0.16% 13,758 $250,808
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,859,440 0.15% 43,567 $-873,072 上昇 ×1
EUSA $1,827,040 0.15% 16,000 $198,720
VOO $1,806,500 0.15% 2,632 $233,748
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,787,080 0.15% 16,624 $-41,706 下落 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,729,590 0.14% 27,616 $-952,958 下落 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,696,884 0.14% 41,337 $-483,367 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,570,952 0.13% 10,978 $183,892 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,463,562 0.12% 8,090 $-100,389 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,404,182 0.12% 2,734 $110,562 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $23,682,276 1.95% 4倍増
IJR $11,731,618 0.97% 6倍増
TJX $7,933,298 0.65% 4倍増
EAGL $5,307,986 0.44% 6倍増
IBIT $242,717 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,064,891 27,088 0.50%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,983,530 27,065 0.49%
SOXX $5,770,044 9,005 0.48%
FNDX $2,948,000 94,791 0.24%
IEMG $958,873 11,575 0.08%
AMD $465,890 802 0.04%
INTC $283,309 2,029 0.02%
TT $264,735 539 0.02%
LRCX $257,398 594 0.02%
C $242,831 1,735 0.02%
IVW $242,740 1,765 0.02%
CWB $233,430 2,165 0.02%
RKLB $226,781 2,231 0.02%
TXN $209,245 702 0.02%
PSCH $208,681 3,985 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -3K +$30.7M
AVGO 削減 -6K +$13.3M
LLY 削減 -9K +$10.0M
GOOGL 削減 -2K +$9.2M
STUB 削減 -3.9M -$8.7M
XLK 買い増し +24K +$5.8M
PEP 削減 -681 -$5.4M
IVV 買い増し +3K +$5.2M
NXPI 削減 -154 +$5.0M
GOOG 削減 -2K +$4.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 54,760 $12,377,403 2.2%
STZ 2025年9月30日 40,112 $6,525,420 -3.1%
BN 2025年12月31日 92,773 $6,362,372 -8.7%
FTV 2026年3月31日 112,944 $6,235,638 9.1%
DD 2025年12月31日 62,366 $4,858,311 248.0%
ROP 2026年3月31日 9,527 $4,240,754 13.2%
ACN 2026年3月31日 15,319 $4,110,088 -13.8%
CP 2025年12月31日 12,891 $960,251 27.9%
GLW 2025年9月30日 16,006 $841,756 102.1%
TIP 2026年6月30日 6,814 $751,993 追跡終了
DGX 2025年9月30日 4,000 $718,520 25.1%
BEPC 2025年12月31日 17,480 $601,662 -9.3%
CRC 2025年9月30日 11,737 $536,029 -0.4%
FXE 2025年12月31日 4,863 $527,003 追跡終了
SPXE 2025年9月30日 7,070 $472,895 追跡終了
BMY 2025年6月30日 7,524 $458,889 41.9%
RKLB 2026年3月31日 6,230 $434,605 21.5%
VXUS 2026年3月31日 4,085 $308,172
GM 2025年3月31日 5,758 $306,729 78.8%
DOW 2025年3月31日 7,624 $305,951 -10.5%
CFLT 2026年3月31日 9,938 $300,525 追跡終了
RY 2025年12月31日 2,015 $296,850 25.9%
VTI 2026年3月31日 863 $289,425 追跡終了
EG 2025年9月30日 850 $288,873 6.1%
DVY 2025年9月30日 2,087 $277,174
DINO 2026年3月31日 6,000 $276,480 51.2%
PGR 2026年3月31日 1,180 $268,710 4.3%
COIN 2025年12月31日 784 $264,592 -35.2%
FAST 2025年12月31日 5,234 $256,675 28.3%
ORLY 2026年3月31日 2,775 $253,108 -1.4%
BABA 2025年12月31日 1,400 $250,222 -13.2%
AVAV 2026年3月31日 1,000 $241,890 -2.4%
VRSK 2025年9月30日 772 $240,478 -27.7%
XLU 2026年3月31日 5,502 $234,908 追跡終了
PHO 2026年6月30日 3,500 $234,010
ARKK 2026年3月31日 2,976 $229,122 追跡終了
GBTC 2026年3月31日 3,321 $227,024 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,202 $224,377 25.8%
UBER 2025年12月31日 2,288 $224,155 -6.5%
RKLBXXXX 2025年9月30日 6,230 $222,847 追跡終了
BAX 2025年6月30日 6,460 $221,126 -14.0%
EPD 2025年6月30日 6,468 $220,818 25.0%
IVW 2026年3月31日 1,765 $217,554 追跡終了
OXY 2026年6月30日 3,312 $215,280 22.4%
VUSB 2025年12月31日 4,296 $214,779 追跡終了
DINO 2025年3月31日 6,000 $210,300 187.0%
T 2025年12月31日 7,439 $210,077 0.7%
COIN 2025年3月31日 837 $207,827 -14.9%
BA 2026年3月31日 950 $206,264 13.0%
GSK 2026年6月30日 3,731 $205,914 -2.8%
KHC 2025年12月31日 7,878 $205,148 3.2%
BMY 2026年6月30日 3,366 $204,148 14.0%
ULXXXX 2025年9月30日 3,325 $203,390 追跡終了
RWR 2025年12月31日 2,015 $202,084 追跡終了
C 2026年3月31日 1,727 $201,524 21.2%
CEG 2025年3月31日 899 $201,115 38.3%
CDW 2025年9月30日 1,126 $201,092 -15.2%
ED 2025年6月30日 1,813 $200,500 9.5%
NOTE 2025年9月30日 119,931 $64,331 追跡終了
NXDR 2026年6月30日 10,209 $14,293 9.9%