LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.

CIK 1967844 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$132.2M
13F価値別で9,443件中 #7,778 位 · 82.4% トップ
ポジション
105
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.39%
上位25銘柄のウェイト
72.05%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
13.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.02% 推定買付額 $9,306,608 · 推定売付額 $1,318,489

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
38
減少
32
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Energy
24.3%
Technology
18.1%
Retail
11.3%
Healthcare
7.3%
Industrials
4.3%
Communication Services
4.2%
Consumer Staples
3.1%
Financials
2.0%
Financial Services
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
20.7%

ポートフォリオ全体 105 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31,864,854 24.11% 233,067 $-7,775,582 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,725,240 7.36% 10,396 $-677,494 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,819,125 5.16% 23,566 $964,759 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,246,652 3.21% 21,224 $637,750 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,904,162 2.95% 10,466 $76,693 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,486,163 2.64% 13,854 $485,721 上昇 ×1
IWO $2,699,029 2.04% 6,851 $526,549 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,674,127 2.02% 7,483 $564,139 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,583,701 1.95% 9,188 $446,125 上昇 ×1
IWF $2,569,329 1.94% 20,692 $340,226 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,393,237 1.81% 10,041 $552,698 上昇 ×1
IWD $2,124,204 1.61% 8,762 $253,162 上昇 ×3
IWN $1,873,984 1.42% 8,472 $266,939 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,789,197 1.35% 22,015 $119,281 上昇 ×2
IWP $1,721,467 1.30% 11,758 $214,565 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,645,959 1.25% 6,481 $57,066 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,640,088 1.24% 7,359 $-51,193 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,639,938 1.24% 4,650 $89,067 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,565,857 1.18% 8,655 $153,780 上昇 ×2
IWS $1,531,861 1.16% 9,307 $174,703 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,476,013 1.12% 4,177 $293,301 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,431,440 1.08% 4,373 $141,847 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,358,521 1.03% 3,596 $262,452 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,239,304 0.94% 1,033 $311,980 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,234,042 0.93% 25,576 $-9,345 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,205,211 0.91% 13,282 $-245,869 下落 ×5
EFV $1,203,313 0.91% 15,719 $36,805 上昇 ×3
EFG $1,170,140 0.89% 9,405 $125,781 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,134,463 0.86% 10,016 $-115,481 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,083,741 0.82% 939 $812,506 上昇 ×2
VGT $1,065,333 0.81% 8,913 $287,948 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,018,551 0.77% 2,422 $168,856 上昇 ×1
GLD $1,008,256 0.76% 2,737 $-186,229 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $929,696 0.70% 3,418 $109,398 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $927,768 0.70% 871 $295,696 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $850,924 0.64% 1,511 $40,481 上昇 ×6
VOO $770,056 0.58% 1,121 $104,914 上昇 ×3
SPY SPY $707,735 0.54% 948 $94,116 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $689,540 0.52% 1,187 $456,206 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $685,216 0.52% 5,834 $226,976 下落 ×2
BRKB $681,031 0.52% 1,361 $80,593 上昇 ×3
GRNY $644,107 0.49% 23,295 $88,055
SCHF $626,491 0.47% 22,617 $66,720
INTC Intel Corporation - Common Stock $620,236 0.47% 4,442 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $610,986 0.46% 4,755 $52,587 上昇 ×2
V Visa Inc. $575,005 0.44% 1,676 $83,682 上昇 ×1
EEM $570,345 0.43% 8,337 $97,310 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $553,462 0.42% 471 $157,125 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $552,661 0.42% 9,555 $7,848 上昇 ×1
SCHZ $541,520 0.41% 23,412 $-2,107
SYK Stryker Corporation Common Stock $509,411 0.39% 1,618 $-40,977 下落 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502,410 0.38% 7,357 $47,600
SCHH $502,016 0.38% 21,200 $46,428
MS Morgan Stanley Common Stock $464,694 0.35% 2,223 $96,717 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $449,464 0.34% 1,318 $232,551 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $418,338 0.32% 4,375 $34,038
JMEE $399,123 0.30% 5,115 $57,594
T AT&T Inc. $396,897 0.30% 19,174 $-136,463 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $388,079 0.29% 1,436 $8,515 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $384,203 0.29% 887 上昇 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $375,532 0.28% 3,647 $-192,583 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $375,493 0.28% 2,032 $127,334 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $346,106 0.26% 6,074 $43,634 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345,724 0.26% 673 $-55,002 下落 ×2
XLY XLY $335,655 0.25% 2,862 $23,754
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334,918 0.25% 11,090 $45,247
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $334,155 0.25% 1,122 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $333,877 0.25% 3,804 $-19,903 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $330,249 0.25% 327 $40,532 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $325,023 0.25% 782
JPME $322,088 0.24% 2,593 $25,112
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $308,661 0.23% 321 $-7,742 下落 ×3
JAVA $306,999 0.23% 3,866 $29,255 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $303,369 0.23% 3,170 $14,996 上昇 ×3
AFLG $299,728 0.23% 6,903 $33,445
TT Trane Technologies plc $283,890 0.21% 578 $43,014
JGRO $281,573 0.21% 2,856 $39,761 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $280,931 0.21% 2,396 $19,711 上昇 ×2
VIS $279,655 0.21% 776 $37,372
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $273,748 0.21% 3,834 $-13,164 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272,291 0.21% 639 $44,098 上昇 ×1
USFR $271,789 0.21% 5,398 $54
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $269,827 0.20% 565 上昇 ×1
EPS $269,153 0.20% 3,460 $33,492
GE GE Aerospace Common Stock $253,346 0.19% 678 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $248,355 0.19% 1,834 $-27,824 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247,382 0.19% 1,492 $-105,645 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $240,244 0.18% 806 上昇 ×1
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $230,674 0.17% 7,348 上昇 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $225,678 0.17% 2,044
XLV XLV $223,711 0.17% 1,410 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $223,497 0.17% 3,879 $-16,506 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $218,383 0.17% 1,489 $-43,097 下落 ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $218,267 0.17% 1,192 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $217,905 0.16% 885 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $216,277 0.16% 2,352 $14,853
HUM Humana Inc. Common Stock $215,293 0.16% 542 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212,140 0.16% 278 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,616 0.16% 4,998 $-64,886 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210,550 0.16% 1,437 $-12,127 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOGL $2,674,127 2.02% 4倍増
IWF $2,569,329 1.94% 3倍増
IWD $2,124,204 1.61% 3倍増
EFV $1,203,313 0.91% 3倍増
EFG $1,170,140 0.89% 3倍増
META $850,924 0.64% 6倍増
VOO $770,056 0.58% 3倍増
BRKB $681,031 0.52% 3倍増
GEV $553,462 0.42% 3倍増
SO $303,369 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $620,236 4,442 0.47%
LRCX $384,203 887 0.29%
MRVL $334,155 1,122 0.25%
UNH $325,023 782 0.25%
TSM $269,827 565 0.20%
GE $253,346 678 0.19%
TXN $240,244 806 0.18%
TRUT $230,674 7,348 0.17%
SAIC $225,678 2,044 0.17%
XLV $223,711 1,410 0.17%
LYV $218,267 1,192 0.17%
PNC $217,905 885 0.16%
HUM $215,293 542 0.16%
CRWD $212,140 278 0.16%
BA $208,459 963 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XOM 削減 -579 -$7.8M
AAPL 買い増し +498 +$965K
MU 買い増し +136 +$813K
COST 削減 -44 -$677K
NVDA 買い増し +531 +$638K
GOOGL 買い増し +145 +$564K
AMZN 買い増し +1K +$553K
IWO 削減 -72 +$527K
ABBV 買い増し +58 +$486K
AMD 買い増し +40 +$456K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
K 2025年12月31日 8,805 $722,186 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,388 $313,746 -1.2%
NOW 2025年3月31日 269 $285,172 -18.6%
UNH 2026年3月31日 771 $254,515 45.0%
ACN 2025年9月30日 841 $251,366 -25.0%
BMY 2025年6月30日 4,015 $244,903 44.3%
ISRG 2026年3月31日 425 $240,703 -14.3%
PLTR 2026年6月30日 1,597 $233,609 49.7%
ISRG 2025年9月30日 423 $229,862 -11.7%
NOW 2025年12月31日 247 $227,309 -15.4%
IVE 2025年3月31日 1,151 $219,703 追跡終了
ETN 2025年3月31日 654 $217,043 53.3%
TEL 2026年3月31日 939 $213,632 -3.9%
AXP 2026年3月31日 571 $211,241 10.6%
PFE 2026年6月30日 7,355 $206,517 15.6%
SAIC 2026年3月31日 2,044 $205,749 36.3%
CMCSA 2025年12月31日 6,511 $204,576 -4.9%