Magnolia Wealth Management, LLC

CIK 1908732 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$191.0M
13F価値別で9,443件中 #6,604 位 · 69.9% トップ
ポジション
17
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
99.01%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
4.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.04% 推定買付額 $20,878,052 · 推定売付額 $5,507,094

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 8.0% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
7
減少
1
クローズ
195
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.2%
Industrials
0.4%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
97.6%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $67,082,256 35.11% 181,284 $9,779,215 上昇 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $55,358,105 28.98% 716,770 $5,587,236 上昇 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22,406,564 11.73% 234,771 $2,095,846 上昇 ×3
VGT $14,388,902 7.53% 120,389 $1,864,021 上昇 ×2
IJR $13,555,941 7.10% 91,403 $2,664,542 上昇 ×6
VNQ $13,143,929 6.88% 136,305 $2,315,750 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,270,228 0.66% 3,405 $9,904
AAPL Apple Inc. - Common Stock $823,862 0.43% 2,847 $101,275
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768,997 0.40% 388 $233,949
SPY SPY $364,424 0.19% 488 $47,058
SO Southern Company (The) Common Stock $350,202 0.18% 3,659 $-23,174 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329,853 0.17% 923 $64,435
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322,093 0.17% 984 $32,640
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,065 0.13% 580 $84,123
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,184 0.12% 299 $47,607
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,233 0.11% 1,918 $-21,136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $204,029 0.11% 1,020 $26,298 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $67,082,256 35.11% 3倍増
VCRB $55,358,105 28.98% 5倍増
IXUS $22,406,564 11.73% 3倍増
IJR $13,555,941 7.10% 6倍増
VNQ $13,143,929 6.88% 6倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +3K +$9.8M
VCRB 買い増し +74K +$5.6M
IJR 買い増し +4K +$2.7M
VNQ 買い増し +14K +$2.3M
IXUS 買い増し +344 +$2.1M
VGT 買い増し +102K +$1.9M
FIX 価格変動のみ +0 +$234K
AAPL 価格変動のみ +0 +$101K
UNH 価格変動のみ +0 +$84K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$64K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 550 $288,063 25.8%
GOOGL 2025年3月31日 1,070 $202,551 121.8%
OEF 2026年6月30日 484 $153,946 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 5,200 $151,476 追跡終了
VDE 2026年6月30日 814 $140,878 追跡終了
AMZN 2026年6月30日 637 $132,668 10.3%
LLY 2026年6月30日 143 $131,527 5.7%
AFL 2026年6月30日 1,130 $123,972 -1.1%
BRKB 2026年6月30日 236 $113,091 追跡終了
COST 2026年6月30日 109 $108,611 0.2%
NEE 2026年6月30日 1,109 $103,004 -2.3%
DFAC 2026年6月30日 2,516 $97,772 追跡終了
IVV 2026年6月30日 145 $94,715 追跡終了
IVLU 2026年6月30日 2,344 $93,010 追跡終了
PG 2026年6月30日 621 $89,697 -1.6%
DE 2026年6月30日 157 $88,206 -5.1%
TFC 2026年6月30日 1,904 $87,527 1.7%
PEP 2026年6月30日 500 $77,645 5.0%
COP 2026年6月30日 579 $76,428 29.7%
ROAD 2026年6月30日 685 $76,117 -4.1%
META 2026年6月30日 118 $67,511 -2.9%
MCD 2026年6月30日 212 $65,887 0.2%
IAU 2026年6月30日 718 $63,299 追跡終了
HD 2026年6月30日 191 $62,818 -4.2%
KO 2026年6月30日 818 $62,204 12.1%
SLV 2026年6月30日 910 $62,007 追跡終了
DFAT 2026年6月30日 908 $56,705 追跡終了
DTE 2026年6月30日 384 $56,148 -8.5%
TMUS 2026年6月30日 267 $56,042 8.8%
FNDB 2026年6月30日 2,055 $55,896 追跡終了
CINF 2026年6月30日 340 $53,499 -9.4%
ABBV 2026年6月30日 244 $53,068 5.4%
GLD 2026年6月30日 120 $51,635 追跡終了
HON 2026年6月30日 228 $51,535 -1.2%
CVX 2026年6月30日 246 $50,875 25.4%
XOM 2026年6月30日 296 $50,219 22.5%
MRK 2026年6月30日 411 $49,495 17.0%
DFEM 2026年6月30日 1,415 $48,888 追跡終了
DGRO 2026年6月30日 693 $48,635 追跡終了
VUG 2026年6月30日 111 $48,484 追跡終了
LMT 2026年6月30日 80 $48,351 14.5%
GD 2026年6月30日 139 $47,708 10.6%
DFIC 2026年6月30日 1,332 $47,326 追跡終了
CTAS 2026年6月30日 260 $43,976 19.3%
C 2026年6月30日 385 $43,645 -5.7%
VZ 2026年6月30日 864 $43,394 16.7%
VOO 2026年6月30日 72 $43,024 追跡終了
EEM 2026年6月30日 746 $42,365 追跡終了
IBM 2026年6月30日 173 $41,856 -16.1%
SCHX 2026年6月30日 1,623 $41,614 追跡終了
PLD 2026年6月30日 303 $40,051 4.5%
AXP 2026年6月30日 129 $38,960 -1.1%
VMC 2026年6月30日 142 $38,647 -7.9%
ITOT 2026年6月30日 270 $38,456 追跡終了
BAC 2026年6月30日 776 $37,831 10.4%
TT 2026年6月30日 90 $37,507 -7.5%
TRV 2026年6月30日 126 $36,739 10.2%
FLOT 2026年6月30日 700 $35,665 追跡終了
MO 2026年6月30日 532 $35,107 -7.9%
PSX 2026年6月30日 190 $34,614 44.4%
GL 2026年6月30日 246 $34,220 -4.1%
SHYG 2026年6月30日 789 $33,383 追跡終了
RPG 2026年6月30日 710 $33,185 追跡終了
FLTR 2026年6月30日 1,290 $32,869 追跡終了
HYG 2026年6月30日 405 $32,222 追跡終了
ETY 2026年6月30日 2,330 $32,131 -0.6%
IWB 2026年6月30日 89 $31,734 追跡終了
JNJ 2026年6月30日 127 $31,016 7.1%
IVW 2026年6月30日 274 $30,992 追跡終了
TLH 2026年6月30日 290 $29,209 追跡終了
TLT 2026年6月30日 327 $28,348
IEV 2026年6月30日 413 $28,059 追跡終了
XME 2026年6月30日 256 $27,614 追跡終了
RCL 2026年6月30日 100 $27,518 -7.2%
DTM 2026年6月30日 197 $26,530 -9.9%
T 2026年6月30日 873 $25,321 22.0%
BOXX 2026年6月30日 215 $25,012 追跡終了
AEP 2026年6月30日 190 $24,905 -7.1%
AVGO 2026年6月30日 80 $24,761 -3.6%
KMI 2026年6月30日 730 $24,477 0.5%
EFV 2026年6月30日 318 $23,643 追跡終了
CSCO 2026年6月30日 300 $23,277 -6.2%
TJX 2026年6月30日 143 $22,837 -6.4%
IYW 2026年6月30日 125 $22,678 追跡終了
O 2026年6月30日 342 $20,897 2.2%
PM 2026年6月30日 124 $20,518 5.6%
ORCL 2026年6月30日 138 $20,301 -2.7%
ITW 2026年6月30日 75 $19,522 4.9%
WMB 2026年6月30日 268 $19,505 -1.3%
MA 2026年6月30日 39 $19,487 12.3%
TXN 2026年6月30日 100 $19,414 -10.8%
BIPC 2026年6月30日 490 $19,365 4.7%
WY 2026年6月30日 792 $19,349 3.3%
PFE 2026年6月30日 665 $18,681 15.6%
IGM 2026年6月30日 156 $18,488 追跡終了
V 2026年6月30日 60 $18,134 7.1%
ETR 2026年6月30日 160 $17,978 -5.6%
EFG 2026年6月30日 161 $17,931 追跡終了
PH 2026年6月30日 20 $17,905 4.2%
AMT 2026年6月30日 101 $17,431 8.4%
SPLV 2026年6月30日 232 $16,968 追跡終了
ABT 2026年6月30日 160 $16,427 26.6%
WEC 2026年6月30日 140 $16,208 -6.2%
QUAL 2026年6月30日 84 $16,112 追跡終了
ET 2026年6月30日 820 $15,826 11.0%
FTCS 2026年6月30日 170 $15,769
TGT 2026年6月30日 130 $15,756 22.7%
FITB 2026年6月30日 315 $14,635 -2.7%
NI 2026年6月30日 305 $14,231 -11.9%
AMGN 2026年6月30日 40 $14,074 20.5%
VPU 2026年6月30日 70 $13,870 追跡終了
PWR 2026年6月30日 25 $13,726 -6.8%
NOC 2026年6月30日 20 $13,645 13.6%
ASML 2026年6月30日 10 $13,208 -11.9%
XLG 2026年6月30日 242 $13,201 追跡終了
AWK 2026年6月30日 85 $11,568 5.5%
ENB 2026年6月30日 202 $10,936 -5.7%
DUK 2026年6月30日 80 $10,475 -2.0%
LOW 2026年6月30日 44 $10,396 -0.8%
ACN 2026年6月30日 50 $9,915 48.7%
LIN 2026年6月30日 20 $9,915 -6.1%
XLI 2026年6月30日 61 $9,866 追跡終了
UPS 2026年6月30日 100 $9,838 -4.9%
OGE 2026年6月30日 205 $9,832 -2.9%
BP 2026年6月30日 209 $9,823 22.2%
CODI 2026年6月30日 1,230 $9,668 9.0%
IEMG 2026年6月30日 132 $9,207 追跡終了
COF 2026年6月30日 50 $9,122 6.5%
LNT 2026年6月30日 125 $8,956 -7.7%
FE 2026年6月30日 175 $8,866 0.3%
UNM 2026年6月30日 120 $8,764 -2.4%
MDT 2026年6月30日 100 $8,665 20.3%
FNF 2026年6月30日 185 $8,580 0.9%
WFC 2026年6月30日 106 $8,439 3.1%
BKNG 2026年6月30日 2 $8,421 19.3%
MS 2026年6月30日 51 $8,393 2.3%
STX 2026年6月30日 20 $7,835 -13.2%
XLB 2026年6月30日 152 $7,595 追跡終了
DEO 2026年6月30日 100 $7,445 16.4%
SCHA 2026年6月30日 250 $7,270 追跡終了
NVO 2026年6月30日 197 $7,240 -3.0%
SPGI 2026年6月30日 17 $7,231 11.5%
EOG 2026年6月30日 50 $7,229 18.0%
COR 2026年6月30日 23 $7,225 11.5%
TSCO 2026年6月30日 159 $7,203 10.4%
SPYV 2026年6月30日 122 $6,903 追跡終了
SON 2026年6月30日 125 $6,761 2.8%
VRTX 2026年6月30日 15 $6,698 9.5%
EMXC 2026年6月30日 78 $6,135
CCL 2026年6月30日 225 $5,823 -9.1%
F 2026年6月30日 480 $5,539 0.6%
TGB 2026年6月30日 781 $5,037 追跡終了
MLM 2026年6月30日 8 $4,709 -8.6%
BMY 2026年6月30日 75 $4,549 15.9%
CSX 2026年6月30日 110 $4,516 6.9%
CME 2026年6月30日 15 $4,430 21.9%
SOLS 2026年6月30日 57 $4,341 -36.6%
VLO 2026年6月30日 15 $3,706 33.8%
ADBE 2026年6月30日 15 $3,646 33.6%
INTC 2026年6月30日 82 $3,628 -34.9%
XEL 2026年6月30日 45 $3,575 -0.8%
ROP 2026年6月30日 10 $3,539 20.9%
TMO 2026年6月30日 7 $3,441 23.6%
IJH 2026年6月30日 50 $3,377 追跡終了
CP 2026年6月30日 42 $3,304 9.3%
EMR 2026年6月30日 25 $3,276 8.6%
DIS 2026年6月30日 32 $3,084 12.2%
NXPI 2026年6月30日 15 $2,953 -20.1%
VOT 2026年6月30日 11 $2,831 追跡終了
CVS 2026年6月30日 36 $2,586 -9.1%
LAZ 2026年6月30日 60 $2,549 6.3%
BAM 2026年6月30日 55 $2,445 16.7%
TSM 2026年6月30日 7 $2,366 -13.6%
CDNS 2026年6月30日 8 $2,223 -16.0%
ULTA 2026年6月30日 4 $2,091 16.2%
BBY 2026年6月30日 30 $1,926 15.5%
HWM 2026年6月30日 8 $1,844 4.2%
WSO 2026年6月30日 5 $1,819 -24.7%
WEN 2026年6月30日 260 $1,807 6.4%
ITA 2026年6月30日 8 $1,750 追跡終了
PANW 2026年6月30日 10 $1,603 4.3%
SHW 2026年6月30日 5 $1,603 -0.2%
BRCC 2026年6月30日 1,828 $1,419 -24.9%
XLC 2026年6月30日 12 $1,330 追跡終了
MDLZ 2026年6月30日 23 $1,326 11.6%
VOD 2026年6月30日 78 $1,172 22.0%
TSLA 2026年6月30日 3 $1,115 -17.9%
PGR 2026年6月30日 5 $991 0.6%
PRU 2026年6月30日 10 $977 12.7%
HRB 2026年6月30日 30 $952 39.4%
FMC 2026年6月30日 45 $775 -5.0%
GE 2026年6月30日 2 $568 -5.5%
SWBI 2026年6月30日 36 $516 -7.2%
DG 2026年6月30日 3 $356 5.9%
FG 2026年6月30日 11 $279 -15.1%
USMV 2026年6月30日 3 $278 追跡終了
BHM 2026年6月30日 20 $227 追跡終了