セクター別内訳

04
Technology 19.5%
Financials 13.0%
Industrials 9.8%
Healthcare 8.0%
Retail 5.6%
Communication Services 5.0%
Energy 2.1%
Materials 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.0%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.6%
その他/マッピングなし 29.7%

ポートフォリオ全体 196 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,083,243 5.61% 24,479 $794,581 下落 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,982,740 5.53% 83,376 $675,542 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,544,316 4.39% 16,938 $503,002 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,297,383 4.20% 26,475 $660,087 下落 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5,261,045 4.17% 19,874 $528,022 下落 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,735,287 3.75% 160,900 $599,529 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,177,451 3.31% 11,199 $-16,945 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,336,368 2.64% 11,200 $1,892,219 下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,172,250 2.51% 87,801 $888,423 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,139,437 2.49% 3,356 $-211,557 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,575,704 2.04% 5,015 $57,917 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,269,300 1.80% 6,350 $441,856 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,766,428 1.40% 4,250 $567,985 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,757,650 1.39% 3,387 $22,490 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,740,635 1.38% 5,146 $169,251 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,696,504 1.34% 7,118 $175,716 下落 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,688,053 1.34% 10,667 $256,966 下落 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1,679,409 1.33% 7,488 $114,366 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,592,061 1.26% 7,109 $176,100 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,585,219 1.26% 5,035 $61,547 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,497,549 1.19% 40,617 $468,129 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,491,546 1.18% 2,975 $12,041 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,479,269 1.17% 3,916 $246,491 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,451,453 1.15% 12,357 $454,344 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,363,761 1.08% 6,300 $106,887 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,201,950 0.95% 1,250 $-34,809 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,134,219 0.90% 3,216 $101,176 上昇 ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $1,116,632 0.89% 890 $26,234 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,104,790 0.88% 6,665 $-182,128 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,095,128 0.87% 2,570 $171,624 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,068,370 0.85% 12,928 $55,094 上昇 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1,028,975 0.82% 1,374 $131,464
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,021,465 0.81% 9,874 $296,873 下落 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,004,252 0.80% 868 $19,061 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $983,304 0.78% 17,257 $142,025
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $949,447 0.75% 9,291 $113,035 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911,752 0.72% 3,590 $34,212
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $896,761 0.71% 3,086 $-130,405 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $858,621 0.68% 7,822 $102,103 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $834,969 0.66% 8,675 $-2,091 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $825,761 0.65% 11,590 $79,894 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805,765 0.64% 5,951 $-102,060 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $784,776 0.62% 8,605 $174,858 下落 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $764,798 0.61% 16,608 $114,248 上昇 ×1
SPY SPY $744,530 0.59% 997 $87,036 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $678,877 0.54% 566 $120,577 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678,268 0.54% 4,961 $-163,415
SXI Standex International Corporation Common Stock $670,631 0.53% 1,875 $185,123 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $654,076 0.52% 1,918 $267,064 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $651,833 0.52% 2,410 $24,534
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $621,658 0.49% 8,615 $10,253 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $615,298 0.49% 14,989 $-171,403 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596,909 0.47% 14,098 $-90,229 上昇 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $582,196 0.46% 4,510 $39,748 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $581,304 0.46% 1,578 $-97,694
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $570,099 0.45% 9,551 $36,571 下落 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $538,571 0.43% 19,443 $17,757 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $527,306 0.42% 1,406 $108,599
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $465,528 0.37% 6,520 $3,046 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $463,140 0.37% 6,975 $23,091 下落 ×6
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $458,570 0.36% 907 $77,059 下落 ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $452,122 0.36% 3,530 $59,657
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $449,085 0.36% 1,238 $26,055 下落 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $439,906 0.35% 4,080 $61,928 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $437,286 0.35% 3,403 $27,939
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424,775 0.34% 420 $66,075 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $413,313 0.33% 5,305 $17,342 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $412,049 0.33% 4,930 $60,392
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $409,339 0.32% 37,762 $-1,510
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $409,032 0.32% 2,545 $55,430
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $407,723 0.32% 16,932 $-60,988 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $403,555 0.32% 3,754 $28,334 下落 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $381,534 0.30% 2,504 $15,399
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $354,452 0.28% 6,288 $6,422 下落 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $348,960 0.28% 10,106 $13,954 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345,045 0.27% 1,227 $47,632
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $329,997 0.26% 990 $241,849 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $328,055 0.26% 5,295 $60,698 上昇 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $327,352 0.26% 432 $31,746 下落 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $315,049 0.25% 1,373 $31,549 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $309,573 0.25% 694 $34,416
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $308,760 0.24% 9,737 $-3,624 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $298,715 0.24% 9,450 $-94,263 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $296,314 0.23% 18,090 $-6,241 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $290,996 0.23% 925 $25,521
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281,926 0.22% 3,469 $18,109
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $274,356 0.22% 3,185 $38,489 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $274,134 0.22% 2,230 $27,050
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $274,121 0.22% 3,035 $20,486
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $272,966 0.22% 1,146 $154,430 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267,333 0.21% 8,362 $-13,045
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $266,834 0.21% 1,518 $-33,411
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $266,144 0.21% 2,005 $62,683 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255,523 0.20% 1,830 $120,926 下落 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $254,027 0.20% 1,120 $31,942
BALL Ball Corporation Common Stock $253,344 0.20% 4,060 $58,281 上昇 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $245,862 0.19% 6,860 $74,911
HUBB Hubbell Inc Common Stock $244,858 0.19% 468 $118,738 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236,582 0.19% 420 $45,491 上昇 ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $225,423 0.18% 7,425 $49,599

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHA $3,172,250 2.51% 3倍増
ADP $1,592,061 1.26% 4倍増
APAM $348,960 0.28% 3倍増
CAG $176,999 0.14% 4倍増
AGNC $70,236 0.06% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ENS $121,820 521 0.10%
AMD $116,182 200 0.09%
MU $115,429 100 0.09%
PEY $101,992 4,400 0.08%
DAVE $70,792 190 0.06%
QTEC $56,563 169 0.04%
AVSC $56,178 766 0.04%
JEPI $55,915 990 0.04%
IRM $54,061 428 0.04%
LADR $53,382 5,365 0.04%
ILMN $52,749 300 0.04%
BBDC $52,526 6,165 0.04%
EMD $52,089 4,850 0.04%
EMXC $51,764 506 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MRVL 削減 -3K +$1.9M
SCHA 買い増し +9K +$888K
AAPL 削減 -300 +$795K
VEU 削減 -608 +$676K
NVDA 削減 -115 +$660K
SCHX 削減 -401 +$600K
UNH 削減 -179 +$568K
FDN 削減 -350 +$528K
JPM 削減 -200 +$503K
SCHM 買い増し +7K +$468K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NBB 2025年9月30日 26,605 $4,203,324 -11.8%
NVDA 2025年6月30日 31,135 $3,374,411 33.5%
BLK (として提出 BLKXXXX) 2025年6月30日 1,241 $1,174,582 6.6%
OHI 2025年9月30日 6,590 $474,085 9.5%
EG 2026年3月31日 1,236 $419,437 22.0%
CMA 2026年3月31日 4,496 $390,837 追跡終了
AVUS 2025年6月30日 3,530 $326,101
CTRA 2026年3月31日 9,810 $258,199 追跡終了
SSNC 2026年3月31日 2,670 $233,411 22.8%
EXLS 2026年3月31日 5,335 $226,417 38.9%
LNTH 2025年9月30日 2,765 $226,343 94.6%
PB 2026年3月31日 3,020 $208,712 3.5%
CLMB 2026年3月31日 1,990 $204,552 65.7%
HGTY 2026年3月31日 14,790 $198,778 48.0%
ORI 2026年3月31日 4,230 $193,057 -2.5%
DTM 2026年3月31日 1,552 $185,743 -8.0%
IEX 2026年3月31日 1,021 $181,677 20.8%
AMJB 2025年9月30日 5,960 $180,350
LYB 2026年3月31日 3,926 $169,996 -17.5%
THRM 2026年3月31日 4,510 $164,029 3.0%
RPM 2026年3月31日 1,515 $157,560 -0.7%
OPCH 2026年6月30日 5,730 $154,252 48.9%
ONON 2026年6月30日 4,420 $150,368 -8.2%
VERX 2026年3月31日 7,390 $147,578 29.4%
PSIX 2025年12月31日 1,405 $137,999 -20.1%
CHD 2026年6月30日 1,440 $134,381 8.6%
TTGT 2025年6月30日 8,460 $125,293 -52.4%
ON 2025年9月30日 3,800 $123,424 46.5%
SITE 2026年3月31日 987 $122,941 -22.5%
AVDE 2025年6月30日 1,697 $112,460
DVN 2025年6月30日 2,925 $109,395 61.6%
BEPC (として提出 BEPCXXXX) 2025年6月30日 3,700 $103,304 -11.5%
APA 2025年6月30日 4,245 $89,230 183.8%
EFT 2026年3月31日 5,885 $66,442 -2.8%
ORCL 2026年3月31日 310 $60,422 -14.2%
FDUS 2025年9月30日 2,850 $57,570 -8.4%
AVK 2025年12月31日 4,155 $53,142 -14.0%
TCPC 2025年9月30日 6,733 $51,841 -35.2%
COP 2026年6月30日 387 $51,084 45.1%
GILD 2025年9月30日 460 $51,000 40.6%
ISRG 2026年3月31日 90 $50,972 -1.9%
ISRG 2025年9月30日 90 $48,907 1.1%
CI 2025年9月30日 142 $46,942 6.5%
DFS 2025年6月30日 272 $46,430 追跡終了
FLC 2025年6月30日 2,720 $45,642 -9.2%
FBIN 2025年9月30日 857 $44,118 -19.5%
VBR 2025年9月30日 225 $43,877
BIL 2025年9月30日 474 $43,480
SNV 2025年9月30日 800 $41,400 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 30 $40,174
PG 2025年9月30日 251 $39,989 4.8%
EWC 2025年9月30日 843 $38,947
VB 2025年9月30日 164 $38,865
SCHH 2025年6月30日 1,800 $38,718 5.4%
SPFF 2025年9月30日 4,265 $38,257
OXY 2025年9月30日 1,000 $36,650 35.8%
COP 2025年9月30日 407 $36,524 59.4%
QTEC 2025年9月30日 169 $35,968
DFP 2025年6月30日 1,770 $35,825 -10.4%
MBB 2025年9月30日 380 $35,678
VTI 2025年9月30日 115 $34,952 14.4%
SRLN 2025年9月30日 795 $33,064
ASC 2025年9月30日 3,420 $32,832 68.7%
IRM 2025年9月30日 320 $32,822 7.9%
CLX 2025年9月30日 268 $32,179 -29.9%
SJNK 2025年9月30日 1,260 $32,105
EMXC 2025年9月30日 506 $31,949
SCHG 2025年9月30日 1,044 $30,495 13.6%
PDO 2025年9月30日 2,255 $30,397 -17.4%
ILMN 2025年9月30日 300 $28,623 183.7%
MSI 2025年9月30日 68 $28,591 5.4%
MPV 2025年6月30日 1,620 $28,561 -18.3%
AMD 2025年9月30日 200 $28,380 219.4%
RTX 2025年9月30日 193 $28,182 14.2%
VYM 2025年9月30日 190 $25,329
EBND 2025年9月30日 1,176 $25,166
QYLG 2025年9月30日 900 $25,056
MET 2025年9月30日 310 $24,930 20.0%
VFH 2025年9月30日 195 $24,824
MPC 2025年6月30日 170 $24,767 175.3%
JGH 2025年9月30日 1,905 $24,632 -16.6%
SDY 2025年9月30日 180 $24,431
SPMD 2025年9月30日 444 $24,145 12.5%
IFRA 2025年9月30日 461 $22,677
EWA 2025年6月30日 960 $22,502
IJH 2025年9月30日 360 $22,327 11.8%
MBIN 2025年6月30日 600 $22,200 48.1%
GIS 2025年9月30日 408 $21,138 -31.8%
KARS 2025年6月30日 960 $20,378
FSTA 2025年6月30日 388 $19,838
IVT 2025年6月30日 675 $19,825 9.8%
DOW 2025年6月30日 550 $19,206 23.1%
PNC 2025年6月30日 109 $19,159 20.4%
IGIB 2025年6月30日 364 $19,063
SNDX 2025年6月30日 1,500 $18,428 43.1%
NFG 2025年6月30日 220 $17,422 -4.9%
PSX 2025年6月30日 137 $16,917 137.4%
SLF 2025年6月30日 289 $16,548 19.0%
KHC 2025年6月30日 520 $15,824 -4.0%
QS 2025年6月30日 3,570 $14,851 -40.0%
DBEF 2025年6月30日 335 $14,506
GE 2025年6月30日 68 $13,610 11.0%
SLV 2025年6月30日 425 $13,171 48.5%
ALC 2025年6月30日 140 $13,168 -20.5%
DAL 2025年6月30日 300 $13,080 56.1%
CAT 2025年6月30日 39 $12,862 77.0%
PM 2025年6月30日 75 $11,905 9.5%
RNP 2025年6月30日 539 $11,896 -19.0%
SCHW 2025年6月30日 150 $11,742 -0.7%
GM 2025年6月30日 239 $11,240 54.3%
HXL 2025年6月30日 205 $11,226 40.9%
MDT 2025年6月30日 124 $11,143 9.5%
MBC 2025年6月30日 840 $10,970 -33.2%
MCD 2025年6月30日 35 $10,933 -15.0%
NEE 2025年6月30日 144 $10,208 18.3%
EL 2025年6月30日 145 $9,570 34.5%
TXN 2025年6月30日 51 $9,165 37.1%
BMY 2025年6月30日 150 $9,149 32.8%
BBN 2025年6月30日 548 $9,141 -8.9%
ZS 2025年6月30日 45 $8,929 -18.7%
MRSH 2025年6月30日 36 $8,785 -9.7%
MU 2025年6月30日 100 $8,689 612.0%
CMCSA 2025年6月30日 231 $8,524
XOP 2025年6月30日 62 $8,166
LAMR 2025年6月30日 70 $7,965 27.7%
JMEE 2025年6月30日 141 $7,893
PDCO 2025年6月30日 250 $7,810 追跡終了
ACN 2025年6月30日 25 $7,801 -16.6%
VSS 2025年6月30日 63 $7,283
XAR 2025年6月30日 45 $7,231
BMO 2025年6月30日 75 $7,163 52.9%
SO 2025年6月30日 75 $6,896 1.2%
ITA 2025年6月30日 45 $6,890 7.2%
GVI 2025年6月30日 60 $6,361
PAYX 2025年6月30日 40 $6,171 -18.9%
QCOM 2025年6月30日 38 $5,837 10.5%
CNRG 2025年6月30日 115 $5,790
IGSB 2025年6月30日 110 $5,777
PBA 2025年6月30日 127 $5,084 34.2%
BP 2025年6月30日 150 $5,069 71.5%
PCG 2025年6月30日 300 $5,006 -9.4%