MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC

CIK 1632105 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +20.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト39.08%

上位25銘柄のウェイト56.32%

1%超のポジション20

実効ポジション数44.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.14% 推定買付額 $139,164,338 · 推定売付額 $8,476,773

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.0% はまだ保有

新規ポジション31

増加163

減少58

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $814.8M 13F価値別で9,337件中 #2,861 位 · 30.6% トップ

ポジション 307

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.3%

Financials 8.5%

Industrials 6.9%

Healthcare 5.4%

Communication Services 4.5%

Retail 3.8%

Energy 3.2%

Utilities 1.7%

Consumer Discretionary 1.5%

Consumer Staples 1.3%

Materials 0.9%

Consumer products 0.8%

Real Estate 0.5%

その他/マッピングなし 44.6%

ポートフォリオ全体 307 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$56,020,003	6.88%	81,566	$7,270,539	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$56,008,122	6.87%	650,199	$10,426,063	上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$46,868,407	5.75%	215,062	$8,412,514	上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$40,219,500	4.94%	499,187	$6,812,569	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36,612,072	4.49%	126,528	$5,649,595	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19,761,419	2.43%	98,763	$3,634,920	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17,078,017	2.10%	45,783	$1,142,071	上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$16,028,033	1.97%	52,877	$2,529,868	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15,814,541	1.94%	44,253	$4,135,369	上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14,028,475	1.72%	182,901	$1,417,402	上昇 ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$12,670,301	1.56%	203,998	$3,934,134	上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,710,627	1.44%	23,403	$552,455	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11,421,730	1.40%	47,922	$2,425,715	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$11,314,758	1.39%	10,625	$3,963,329	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10,848,556	1.33%	28,719	$2,282,735	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$10,341,051	1.27%	145,138	$1,106,145	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,025,735	1.23%	30,629	$987,611	下落 ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$9,149,707	1.12%	147,101	$-306,828	下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$9,056,913	1.11%	12,527	$4,655,769	下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8,954,966	1.10%	7,466	$3,230,365	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,293,442	0.90%	28,718	$481,319	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$7,061,276	0.87%	82,598	$1,264,977	上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$6,957,360	0.85%	72,692	$453,200	上昇 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6,816,530	0.84%	18,421	$1,193,896	上昇 ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$6,773,670	0.83%	78,083	$1,088,323	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,726,326	0.70%	50,559	$-607,497	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,701,655	0.70%	41,703	$-1,101,707	上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,624,114	0.69%	15,947	$749,672	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,320,170	0.65%	12,649	$658,797	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5,266,456	0.65%	20,618	$2,261,791	下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,093,874	0.63%	20,243	$1,319,144	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,862,233	0.60%	13,761	$830,416	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4,708,064	0.58%	15,605	$2,391,158	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,616,557	0.57%	6,269	$1,035,681	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,339,790	0.53%	26,181	$-544,477	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,333,525	0.53%	7,693	$375,019	上昇 ×1
SPY SPY	$4,189,767	0.51%	5,611	$578,821	上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4,148,327	0.51%	11,261	$51,536	上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4,066,931	0.50%	14,462	$884,036	上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$4,020,213	0.49%	10,757	$1,502,605	上昇 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,994,168	0.49%	48,508	$1,787,280	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,874,371	0.48%	26,421	$416,666	上昇 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$3,767,184	0.46%	89,249	$630,537	上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,250	0.46%	5	$153,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,637,505	0.45%	3,888	$218,113	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3,566,949	0.44%	10,545	$375,708	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,542,589	0.43%	62,172	$737,844	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,518,572	0.43%	6,057	$2,227,809	下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3,359,804	0.41%	66,426	$125,799	上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3,357,846	0.41%	40,627	$687,310	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,327,071	0.41%	28,325	$1,129,587	上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,289,944	0.40%	25,603	$476,341	上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3,170,856	0.39%	86,258	$-65,895	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,169,823	0.39%	16,707	$-50,955	上昇 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,955,029	0.36%	49,506	$-195,734	下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$2,871,171	0.35%	4,526	$333,040	上昇 ×1
DGRO iShares Trust	$2,826,512	0.35%	37,294	$209,219
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,789,307	0.34%	19,929	$859,745	上昇 ×6
V Visa Inc.	$2,788,508	0.34%	8,128	$705,288	上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,739,668	0.34%	33,711	$714,408	上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,729,785	0.34%	6,568	$982,504	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,690,976	0.33%	9,028	$1,151,834	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,618,516	0.32%	5,483	$687,807	下落 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2,596,720	0.32%	7,866	$392,198	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,592,963	0.32%	12,404	$914,965	上昇 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2,579,403	0.32%	32,478	$871,590	上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,537,960	0.31%	30,711	$174,804	上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,515,663	0.31%	4,848	$510,900	上昇 ×6
YUM Yum! Brands, Inc.	$2,500,775	0.31%	15,644	$67,269	下落 ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$2,496,452	0.31%	12,634	$451,537	上昇 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$2,456,845	0.30%	16,144	$108,232	上昇 ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2,455,077	0.30%	8,015	$568,462	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,356,946	0.29%	12,755	$712,864	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2,337,134	0.29%	20,032	$-64,491	上昇 ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$2,307,839	0.28%	51,160	$1,094,538	上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,273,043	0.28%	10,150	$349,189	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2,236,371	0.27%	17,668	$109,175	上昇 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,234,657	0.27%	28,683	$365,291	上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,189,411	0.27%	29,824	$-486,646	下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2,092,106	0.26%	6,177	$248,932	下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2,059,961	0.25%	51,230	$1,131,960	上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2,058,724	0.25%	7,905	$150,701	上昇 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,987,670	0.24%	27,626	$208,234	上昇 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,940,002	0.24%	20,118	$181,339	上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,867,023	0.23%	61,822	$259,550	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,857,712	0.23%	6,830	$222,928	上昇 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,804,942	0.22%	94,401	$23,295	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,794,667	0.22%	9,920	$165,217	上昇 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,784,613	0.22%	1,519	$615,800	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,732,293	0.21%	1,713	$615,676	上昇 ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,730,447	0.21%	13,700	$688,619	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,719,895	0.21%	12,702	$61,076	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,681,192	0.21%	9,945	$114,577	上昇 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,669,627	0.20%	69,337	$446,093	上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,616,598	0.20%	7,468	$646,725	上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,591,984	0.20%	3,736	$658,108	上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,587,149	0.19%	1,375	$1,024,645	下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,582,172	0.19%	13,494	$96,260	下落 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,554,157	0.19%	3,602	$861,025	下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,515,560	0.19%	31,886	$186,519	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VUG	$56,008,122	6.87%	6倍増
VTV	$46,868,407	5.75%	6倍増
VO	$40,219,500	4.94%	6倍増
AAPL	$36,612,072	4.49%	3倍増
MSFT	$17,078,017	2.10%	6倍増
BIV	$14,028,475	1.72%	6倍増
FBCG	$12,670,301	1.56%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$11,710,627	1.44%	3倍増
AMZN	$11,421,730	1.40%	3倍増
VEA	$10,341,051	1.27%	6倍増
VXUS	$7,061,276	0.87%	6倍増
VTI	$6,816,530	0.84%	6倍増
XOM	$5,701,655	0.70%	3倍増
SPY	$4,189,767	0.51%	3倍増
GLD	$4,148,327	0.51%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,169,430	5,223	0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,159,786	5,246	0.14%
ANET	$677,141	3,986	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$486,438	2,847	0.06%
CDNS	$472,903	1,260	0.06%
VGLT	$453,471	8,218	0.06%
WDC	$408,781	640	0.05%
PRU	$376,460	3,488	0.05%
SOXX	$370,106	578	0.05%
SOLS	$355,693	4,015	0.04%
DRI	$304,895	1,480	0.04%
HWC	$296,587	3,969	0.04%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103)	$295,266	10,335	0.04%
SWK	$286,595	3,045	0.04%
UPS	$285,843	2,659	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VUG	買い増し	+546K	+$10.4M
VTV	買い増し	+19K	+$8.4M
VOO	削減	-16	+$7.3M
VO	買い増し	+383K	+$6.8M
AAPL	買い増し	+5K	+$5.6M
AMAT	削減	-350	+$4.7M
GOOGL	買い増し	+4K	+$4.1M
CAT	買い増し	+248	+$4.0M
FBCG	買い増し	+30K	+$3.9M
NVDA	買い増し	+6K	+$3.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	10,348	$2,338,994	-4.4%
PRA	2026年6月30日	27,815	$687,587	追跡終了
XLK	2025年9月30日	1,889	$478,351	41.8%
XLV	2025年9月30日	3,503	$472,128	19.4%
XLF	2025年9月30日	8,678	$454,451	-0.7%
VPL	2025年9月30日	4,952	$406,955
IJH	2025年9月30日	5,890	$365,298	11.8%
DD	2025年12月31日	4,217	$345,337	223.3%
VEU	2025年9月30日	5,124	$344,435
XLY	2025年9月30日	1,538	$334,342	追跡終了
SEE	2026年6月30日	7,280	$306,124	追跡終了
SHOP	2025年12月31日	1,629	$291,526	-6.0%
CNQ	2026年3月31日	7,050	$275,655	-0.6%
CCL	2026年6月30日	10,335	$267,465	-9.8%
PYPL	2025年12月31日	3,534	$258,053	-9.6%
VTWO	2025年9月30日	2,892	$252,240
RCL	2026年3月31日	715	$248,978	0.9%
ITRN	2026年3月31日	5,347	$245,748	7.2%
ADSK	2025年12月31日	786	$244,509	-28.4%
ROP	2025年9月30日	431	$244,217	-28.9%
CRWD	2025年12月31日	430	$235,184	-42.4%
MSEX	2025年9月30日	4,333	$234,766	-1.0%
RH	2025年6月30日	1,000	$234,410	-36.3%
HWC	2026年3月31日	3,111	$231,479	14.9%
CALM	2025年12月31日	2,518	$222,088	-16.2%
XLP	2025年6月30日	2,683	$219,107	追跡終了
ISRG	2026年6月30日	470	$216,665	-1.4%
KTOS	2026年3月31日	2,275	$214,783	-38.9%
FICO	2026年3月31日	154	$214,214	-38.1%
GDLC	2025年12月31日	3,897	$213,801
DOCU	2025年12月31日	2,991	$211,464	0.9%
MLI	2025年12月31日	2,023	$211,221	-45.5%
RH	2026年3月31日	1,000	$211,160	-13.8%
BX	2025年12月31日	1,380	$209,332	-27.5%
TRMK	2025年9月30日	5,715	$208,360	16.0%
MLI	2026年6月30日	1,873	$207,528	1.8%
CRWV	2025年9月30日	1,260	$205,456	-34.5%
PGR	2025年12月31日	967	$204,917	-7.6%
IP	2025年6月30日	3,818	$203,690	-31.7%
TSCO	2025年6月30日	3,695	$203,595	-41.1%
ESGR	2025年9月30日	600	$201,816	追跡終了
HES	2025年6月30日	1,259	$201,100	追跡終了
PLD	2025年6月30日	1,790	$200,152	22.6%
SLVM	2025年6月30日	2,984	$200,137	-35.2%
HSIC	2026年3月31日	2,510	$200,097	15.2%
PAGP	2025年12月31日	10,719	$189,405	36.2%
LOVE	2025年12月31日	10,000	$151,500	-0.3%
MNMD	2025年9月30日	20,000	$129,800	追跡終了
F	2025年6月30日	11,616	$116,513	11.5%
AMCR	2025年12月31日	10,589	$88,418	0.4%
UP	2026年6月30日	10,060	$5,196	-61.0%