S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +11.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.5%

年率換算: +9.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 37.6%
Financials 13.5%
Communication Services 12.2%
Health Care 7.7%
Industrials 7.2%
Retail 5.3%
Consumer Staples 4.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 3.3%
Utilities 3.2%
Materials 1.2%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $195,154,980 8.39% 975,336 $-12,749,876 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $175,774,962 7.56% 497,481 $24,206,457 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $149,664,226 6.43% 517,225 $14,514,960 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $122,383,759 5.26% 328,089 $-19,656,393 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102,856,580 4.42% 431,554 $10,692,940 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $100,543,995 4.32% 139,065 $53,971,006 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $66,581,837 2.86% 176,259 $12,063,817 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64,183,516 2.76% 113,944 $-6,282,875 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61,138,697 2.63% 186,780 $4,177,260 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59,495,370 2.56% 118,898 $467,993 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57,788,364 2.48% 139,038 $17,829,527 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50,288,952 2.16% 43,567 $40,454,092 上昇 ×1
V Visa Inc. $48,973,353 2.11% 142,742 $3,087,578 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47,337,485 2.03% 92,168 $-292,605 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41,679,333 1.79% 35,476 $11,547,698 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $41,503,696 1.78% 71,446 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $39,982,955 1.72% 107,890 $-3,629,867 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $39,713,297 1.71% 106,262 $9,706,038 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $37,071,415 1.59% 422,370 $-7,235,503 下落 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $35,739,210 1.54% 306,065 $-1,181,695 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $34,668,563 1.49% 426,585 $1,493,804 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34,379,262 1.48% 28,663 $19,523,137 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $32,836,548 1.41% 576,282 $4,376,005 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $31,925,188 1.37% 176,470 $2,231,447 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,868,692 1.33% 64,637 $6,348,054 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29,736,068 1.28% 309,364 $5,940,059 下落 ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $27,515,026 1.18% 431,270 $-7,304,568 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27,476,155 1.18% 63,407 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $27,317,516 1.17% 170,884 $-2,724,952 下落 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26,593,819 1.14% 1,029,571 $2,498,261 上昇 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $26,212,949 1.13% 83,258 $-8,975,097 下落 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $24,886,328 1.07% 98,928 $-343,571 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,353,280 1.00% 170,811 $-7,611,367 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $22,672,567 0.97% 135,173 $-16,289,048 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,471,633 0.97% 160,937 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $20,982,820 0.90% 40,434 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,915,100 0.90% 126,177 $-6,278,802 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $20,731,236 0.89% 250,862 $-150,865 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19,050,998 0.82% 5,961 $18,649,042 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,199,825 0.78% 45,765 $-14,675,677 下落 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $17,018,927 0.73% 2,083,100 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16,932,715 0.73% 96,034 $-7,441,969 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15,339,908 0.66% 30,119 $-7,847,383 下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15,204,640 0.65% 28,882 $-4,539,051 下落 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14,089,116 0.61% 27,655 $-5,055,542 下落 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13,470,610 0.58% 83,116 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13,162,187 0.57% 29,507 $1,378,801 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12,320,948 0.53% 288,682 $-10,124,602 下落 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,804,487 0.51% 130,494 $-3,638,941 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,079,737 0.48% 40,989 $-25,260,627 下落 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $11,064,456 0.48% 146,104 $-1,415,653 下落 ×1
T AT&T Inc. $10,324,684 0.44% 498,777 $-25,627,612 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,540,326 0.41% 32,007 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9,500,518 0.41% 28,375 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $9,136,687 0.39% 40,807 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $9,021,612 0.39% 40,807 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,804,449 0.38% 74,957 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,726,759 0.38% 59,548 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,770,634 0.29% 6,358 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,752,273 0.29% 22,667 上昇 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6,547,115 0.28% 46,602 $-3,845,915 下落 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $5,766,336 0.25% 383,400 $-3,623,746 下落 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $4,847,450 0.21% 167,500 上昇 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $4,806,194 0.21% 297,413 $-11,478,676 下落 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,438,135 0.10% 6,501 $101,596 下落 ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $2,106,492 0.09% 364,445 $-229,018 上昇 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,665,494 0.07% 1,941 上昇 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1,604,176 0.07% 2,854 上昇 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1,235,495 0.05% 19,081 $242,433 上昇 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,188,616 0.05% 10,400 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $963,968 0.04% 3,544 $124,988 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $574,536 0.02% 3,918 $-1,780 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485,288 0.02% 1,376 $-577,356 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $424,877 0.02% 1,924 $-143,376
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $351,048 0.02% 5,900 $-109,490 下落 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $312,900 0.01% 7,500 $-17,595,369 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $248,959 0.01% 5,880 $42,386 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HDB $26,593,819 1.14% 4倍増
SBS $2,106,492 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $41,503,696 71,446 1.78%
LRCX $27,476,155 63,407 1.18%
INTC $22,471,633 160,937 0.97%
LIN $20,982,820 40,434 0.90%
ITUB $17,018,927 2,083,100 0.73%
FLEX $13,470,610 83,116 0.58%
TXN $9,540,326 32,007 0.41%
VRT $9,500,518 28,375 0.41%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $9,136,687 40,807 0.39%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $9,021,612 40,807 0.39%
CSCO $8,804,449 74,957 0.38%
ORCL $8,726,759 59,548 0.38%
CAT $6,770,634 6,358 0.29%
MRVL $6,752,273 22,667 0.29%
GLOB $4,847,450 167,500 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMAT 買い増し +3K +$54.0M
T 削減 -741K -$25.6M
MCD 削減 -76K -$25.3M
GOOG 削減 -31K +$24.2M
MSFT 削減 -56K -$19.7M
LLY 買い増し +13K +$19.5M
UNH 削減 -9K +$17.8M
TMUS 削減 -50K -$16.3M
ISRG 削減 -26K -$14.7M
AAPL 削減 -15K +$14.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
INTU 2026年3月31日 98,605 $65,317,924 -35.0%
MSCI 2026年3月31日 75,260 $43,178,920 -0.6%
SPGI 2026年3月31日 79,199 $41,388,605 -9.2%
MCO 2026年3月31日 74,519 $38,068,031 1.2%
VRSK 2026年3月31日 129,305 $28,924,235 -13.6%
CRM 2026年3月31日 106,754 $28,280,202 25.7%
BKNG 2026年3月31日 5,082 $27,215,787 -5.6%
TCOM 2025年6月30日 403,400 $25,648,172 -35.0%
ADBE 2026年3月31日 66,846 $23,395,432 -2.2%
ADP 2026年3月31日 81,987 $21,089,516 26.8%
EFX 2026年3月31日 94,610 $20,528,478 -22.3%
ZTS 2026年6月30日 171,651 $20,290,865 -3.0%
ADSK 2026年3月31日 66,654 $19,730,251 -11.4%
NOW 2026年3月31日 128,742 $19,721,987 28.5%
HON 2026年6月30日 83,542 $18,882,998 -4.4%
YMM 2025年6月30日 1,413,600 $18,051,672 -30.8%
FUTU 2026年6月30日 124,956 $17,088,983 9.0%
BAP 2026年6月30日 49,657 $16,842,661 -4.2%
GRAB 2026年3月31日 3,124,910 $15,593,301 -15.8%
SBUX 2026年6月30日 171,202 $15,337,987 -7.3%
VEEV 2026年3月31日 68,439 $15,277,638 55.6%
TRU 2026年3月31日 170,700 $14,637,525 -8.3%
CSGP 2026年3月31日 214,457 $14,420,089 -32.1%
AUGO 2026年3月31日 277,300 $13,980,080 0.4%
INFY 2026年3月31日 769,900 $13,719,618 -18.3%
TME 2026年3月31日 757,800 $13,284,234 -16.6%
NKE 2026年6月30日 230,589 $12,179,711 -17.5%
MKC 2026年6月30日 237,432 $11,976,070 -11.4%
BAP 2025年12月31日 40,217 $10,708,983 30.1%
ANSS 2025年9月30日 28,177 $9,896,326 追跡終了
GGAL 2025年9月30日 192,900 $9,720,231 30.2%
PYPL 2026年3月31日 163,292 $9,532,987 16.7%
BDX 2026年6月30日 57,306 $9,010,222 16.8%
EL 2026年6月30日 117,503 $8,433,190 16.5%
KVUE 2025年12月31日 504,704 $8,191,346 -0.3%
VNET 2026年3月31日 937,500 $7,931,250 -38.9%
MASI 2026年6月30日 41,881 $7,449,373 追跡終了
ILMN 2026年3月31日 52,649 $6,905,443 121.5%
VIST 2025年12月31日 180,100 $6,195,440 32.0%
QFIN 2025年12月31日 179,447 $5,164,485 -66.5%
STZ 2026年6月30日 27,023 $4,053,450 -18.9%
SUZ 2026年6月30日 390,900 $3,912,909 9.5%
JNJ 2025年6月30日 16,764 $2,780,142 67.6%
PBR 2025年6月30日 187,600 $2,690,184 73.1%
PEP 2025年9月30日 18,688 $2,467,564 -10.4%
IBN 2026年3月31日 38,800 $1,156,240 5.9%
KSA 2026年3月31日 8,700 $316,767
SQM 2025年12月31日 6,100 $262,178 -6.2%
EQIX 2026年3月31日 277 $212,226 4.6%