RB Capital Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$512.9M
13F価値別で9,443件中 #3,713 位 · 39.3% トップ
ポジション
204
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.42%
上位25銘柄のウェイト
62.42%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.65% 推定買付額 $19,928,347 · 推定売付額 $17,936,147

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
71
減少
97
クローズ
7

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
27.3%
Communication Services
8.4%
Industrials
8.2%
Retail
7.5%
Financial Services
6.5%
Healthcare
5.4%
Real Estate
3.1%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
2.6%
Consumer Staples
2.0%
Energy
1.7%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
23.2%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76,414,159 14.90% 264,080 $8,498,129 下落 ×4
BRKB $22,671,458 4.42% 45,308 $677,339 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,174,718 4.32% 110,824 $2,251,129 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,827,757 3.48% 50,456 $2,892,638 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,390,888 3.00% 16,453 $-1,089,981 下落 ×4
SPY SPY $14,222,225 2.77% 19,045 $1,985,424 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,192,981 2.18% 46,962 $1,408,822 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,173,423 2.18% 31,266 $1,780,783 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,972,602 2.14% 29,047 $1,598,353 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,414,530 2.03% 27,919 $60,999 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,742,529 1.90% 9,149 $3,110,450 下落 ×2
V Visa Inc. $9,639,671 1.88% 28,097 $1,178,185 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,549,232 1.86% 29,173 $942,324 下落 ×1
WFCPRL $9,449,795 1.84% 8,167 $-74,910 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,010,390 1.76% 15,996 $-170,040 下落 ×1
BACPRL $8,618,531 1.68% 6,870 $208,499 下落 ×1
JAAA $7,246,631 1.41% 143,526 $-567,274 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5,906,982 1.15% 46,766 $1,069,332 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,837,855 1.14% 16,121 $179,150 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,750,841 1.12% 4,795 $1,317,370 下落 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,667,723 1.10% 194,169 $1,077,006 上昇 ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5,398,780 1.05% 211,303 $816,766 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,361,574 1.05% 10,439 $180,830 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,349,665 1.04% 32,274 $-1,260,418 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,171,327 1.01% 50,605 $654,023 上昇 ×1
VOO $5,117,178 1.00% 7,451 $2,465,170 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,542,479 0.89% 4,491 $709,298 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,368,287 0.85% 38,569 $-419,153 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,183,919 0.82% 12,369 $751,582 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,157,538 0.81% 45,818 $-1,122,552 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,085,111 0.80% 30,171 $-619,081 下落 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,027,450 0.79% 68,285 $125,458 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,805,770 0.74% 15,124 $561,641 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,727,017 0.73% 16,722 $-166,797 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,325,522 0.65% 2,935 $1,148,220 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,316,347 0.65% 24,256 $-974,116 下落 ×1
DFAC $3,203,020 0.62% 72,205 $466,286 上昇 ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3,162,494 0.62% 171,223 $325,616 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,972,699 0.58% 41,634 $-1,010,165 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,851,545 0.56% 8,085 $-42,483 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,736,806 0.53% 33,675 $206,239 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,656,858 0.52% 17,295 $577,084 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,601,440 0.51% 10,243 $128,903 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,570,893 0.50% 45,119 $365,935 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,523,729 0.49% 8,619 $816,349 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2,502,795 0.49% 6,697 $712,785 上昇 ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,494,963 0.49% 28,907 $332,713 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,423,435 0.47% 3,291 $799,873 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,419,196 0.47% 7,094 $1,267,457 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,374,072 0.46% 4,660 $-420,453 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,208,208 0.43% 2,296 $-42,575 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,180,707 0.43% 15,080 $672,993 上昇 ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2,102,237 0.41% 61,076 $176,057 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,077,919 0.41% 28,796 $107,756 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,066,258 0.40% 1,759 $631,252 上昇 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,051,793 0.40% 642 $-255,231 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,017,760 0.39% 3,962 $-659,539 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,961,886 0.38% 10,845 $139,849 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,952,822 0.38% 11,482 $-155,130 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,917,488 0.37% 19,922 $-144,817 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,822,597 0.36% 2,521 $897,962 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,713,778 0.33% 10,939 $-2,047,383 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,707,217 0.33% 6,316 $-265,054 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,681,551 0.33% 11,467 $-12,578 下落 ×2
DFIV $1,607,804 0.31% 29,763 $290,598 上昇 ×3
IWM $1,582,822 0.31% 5,268 $-653,463 下落 ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1,581,787 0.31% 9,895 $17,817 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,576,015 0.31% 2,485 $187,904 上昇 ×1
DISV $1,553,291 0.30% 38,706 $478,103 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,531,059 0.30% 8,070 $-44,968 下落 ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,378,991 0.27% 87,555 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,376,849 0.27% 9,088 $-105,550 下落 ×1
DFEM $1,364,189 0.27% 33,568 $626,922 上昇 ×5
JMBS $1,284,450 0.25% 28,550 $354,194 上昇 ×1
CBOE $1,228,684 0.24% 5,063 $-143,057 上昇 ×6
GLD $1,216,759 0.24% 3,303 $-178,671 上昇 ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1,184,513 0.23% 6,278 $73,308 下落 ×4
PSA Public Storage Common Stock $1,180,304 0.23% 3,708 $148,432 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,146,976 0.22% 2,727 $103,474 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,114,997 0.22% 2,860 $-291,644 下落 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,105,468 0.22% 6,301 $-201,303 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,103,048 0.22% 7,527 $-12,180 下落 ×2
MDY $1,072,997 0.21% 1,526 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,025,640 0.20% 8,732 $327,961 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,017,397 0.20% 5,389 $-37,327 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $999,689 0.19% 5,609 $-433,764 上昇 ×4
VGT $999,120 0.19% 8,359 $270,252 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $984,857 0.19% 11,917 $37,568 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $971,535 0.19% 27,429 $-198,277 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $967,428 0.19% 8,292 $-176,774 上昇 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $959,714 0.19% 22,993 $-374,795 下落 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $952,071 0.19% 20,031 $129,853 上昇 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950,791 0.19% 11,659 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $943,551 0.18% 2,345 $81,347 下落 ×3
SOXX SOXX $916,783 0.18% 1,431 $307,642 下落 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $907,995 0.18% 14,655 $-77,532 下落 ×4
SPY SPY $896,124 0.17% 1,200 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $887,022 0.17% 6,353 $606,679
SPYM $861,488 0.17% 9,803 $185,070 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $856,808 0.17% 1,794 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $14,222,225 2.77% 3倍増
V $9,639,671 1.88% 6倍増
BSVO $5,667,723 1.10% 6倍増
MA $5,361,574 1.05% 6倍増
WMT $4,368,287 0.85% 6倍増
AXP $4,183,919 0.82% 6倍増
ABBV $3,805,770 0.74% 6倍増
DFAC $3,203,020 0.62% 6倍増
RVT $3,162,494 0.62% 4倍増
NFLX $2,972,699 0.58% 6倍増
GE $2,502,795 0.49% 6倍増
ZM $2,494,963 0.49% 4倍増
QQQ $2,423,435 0.47% 3倍増
BK $2,180,707 0.43% 5倍増
UBER $2,077,919 0.41% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RKT $1,378,991 87,555 0.27%
MDY $1,072,997 1,526 0.21%
AFRM $950,791 11,659 0.19%
SPY $896,124 1,200 0.17%
TSM $856,808 1,794 0.17%
KLAC $364,201 1,207 0.07%
VRT $341,264 1,019 0.07%
DELL $322,845 748 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $313,594 1,401 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $306,196 1,385 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $304,814 1,784 0.06%
AMD $278,837 480 0.05%
COF $256,447 1,278 0.05%
VTV $249,258 1,144 0.05%
C $247,872 1,771 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -4K +$8.5M
CAT 削減 -212 +$3.1M
GOOG 削減 -2K +$2.9M
VOO 買い増し +3K +$2.5M
NVDA 削減 -3K +$2.3M
CRM 削減 -9K -$2.0M
SPY 買い増し +229 +$2.0M
GOOGL 削減 -1K +$1.8M
AVGO 削減 -1K +$1.6M
AMZN 削減 -16 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CMG 2025年12月31日 42,128 $1,650,996 -7.4%
TXN 2025年12月31日 6,194 $1,137,934 53.3%
LULU 2026年6月30日 5,175 $792,293 3.0%
HON 2026年6月30日 2,786 $629,717 -1.2%
INTU 2026年6月30日 1,119 $483,636 38.7%
COF 2026年3月31日 1,841 $446,212 17.1%
PH 2026年3月31日 413 $363,010 13.9%
SHAK 2026年6月30日 4,054 $358,657 30.8%
FDX 2025年6月30日 1,453 $354,147 43.2%
APP 2026年3月31日 481 $324,107 -20.5%
SYK 2026年3月31日 901 $316,698 3.4%
GEHC 2026年6月30日 4,391 $312,555 16.8%
DHR 2026年3月31日 1,344 $307,704 13.2%
TTD 2025年6月30日 5,482 $299,975 -81.3%
PAYX 2025年12月31日 2,360 $299,127 10.1%
C 2026年3月31日 2,157 $251,670 16.4%
UPS 2025年3月31日 1,975 $249,049 -7.1%
TGT 2025年3月31日 1,835 $248,051 53.6%
BDX 2025年6月30日 1,024 $234,479 38.4%
PRU 2026年3月31日 2,058 $232,301 24.5%
EIX 2025年3月31日 2,840 $226,752 26.5%
DOW 2025年3月31日 5,637 $226,226 -6.4%
A 2025年3月31日 1,682 $225,952 33.2%
CMI 2025年3月31日 635 $221,297 92.1%
FRT 2025年3月31日 1,958 $219,227 20.3%
SRE 2025年9月30日 2,857 $216,504 -3.7%
HPQ 2025年6月30日 7,802 $216,027 21.3%
NVO 2025年9月30日 3,119 $215,241 -16.2%
DHR 2025年3月31日 936 $214,800 4.7%
SONY 2026年3月31日 8,380 $214,517 14.0%
FIS 2025年12月31日 3,253 $214,513 -38.8%
MDT 2026年3月31日 2,229 $214,096 8.6%
HPQ 2025年12月31日 7,860 $214,025 33.2%
USB 2026年3月31日 3,991 $212,964 20.3%
KIM 2025年12月31日 9,741 $212,839 20.0%
AMP 2026年3月31日 433 $212,366 25.3%
SLV 2025年6月30日 6,850 $212,282 追跡終了
MGM 2025年3月31日 6,126 $212,265 44.5%
MCK 2026年6月30日 245 $211,966 12.5%
ZTS 2025年3月31日 1,290 $210,235 -54.0%
LNG 2025年12月31日 892 $209,531 42.8%
CMCSA 2026年6月30日 7,292 $209,354 8.5%
GD 2026年3月31日 621 $208,984 14.1%
ITW 2025年3月31日 814 $206,514 14.4%
KRE 2025年3月31日 3,416 $206,170 追跡終了
A 2026年3月31日 1,514 $205,985 36.7%
SCHO 2025年12月31日 8,400 $204,960 追跡終了
MS 2025年3月31日 1,612 $202,714 83.3%
FAST 2025年12月31日 4,090 $200,559 27.5%
AKBA 2025年3月31日 10,000 $19,000 -52.5%