S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +45.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +8.7%

年率換算: +35.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.4%
Industrials 11.9%
Communication Services 9.8%
Healthcare 7.7%
Retail 7.4%
Financials 5.7%
Consumer products 2.3%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Energy 0.3%
その他/マッピングなし 22.7%

ポートフォリオ全体 205 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,224,518 7.57% 36,067 $4,862,644 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,476,291 5.05% 9,568 $2,582,190 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11,199,987 4.93% 127,446 $1,705,064 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,388,526 4.57% 51,919 $1,418,643 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,278,155 4.08% 107,710 $1,486,909 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,082,521 3.99% 25,705 $1,693,532 下落 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,187,366 3.60% 11,371 $1,092,053 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,081,797 3.11% 29,713 $897,844 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,732,147 2.96% 18,048 $69,860 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,551,338 2.88% 18,332 $1,234,483 下落 ×3
V Visa Inc. $6,345,149 2.79% 18,494 $717,802 下落 ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $6,143,910 2.70% 11,316 $-47,186 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,034,899 2.65% 6,451 $-476,964 下落 ×2
SPY SPY $5,910,861 2.60% 7,915 $767,470 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,300,598 2.33% 5,419 $422,153 下落 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5,027,096 2.21% 21,163 $111,848 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,718,201 2.07% 19,940 $473,337 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,376,724 1.92% 24,193 $-136,004 下落 ×3
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $3,922,852 1.73% 91,935 $-145,416 上昇 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3,848,664 1.69% 19,062 $423,053 下落 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,642,938 1.60% 9,962 $628,650 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,499,724 1.54% 8,213 $559,676 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,468,896 1.53% 9,183 $656,627 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,418,075 1.50% 5,884 $2,054,076 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,412,615 1.50% 8,592 $594,620 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,394,266 1.49% 19,251 $1,247,806 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,345,170 1.47% 27,988 $886,958 上昇 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3,270,415 1.44% 10,677 $531,764 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,156,242 1.39% 7,284 $1,624,299 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,026,153 1.33% 9,245 $156,043 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,947,541 1.30% 8,313 $270,641 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,331,816 1.03% 2,306 $580,435 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,271,946 1.00% 5,713 $-342,790 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,237,188 0.98% 6,343 $-132,000 下落 ×3
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2,187,658 0.96% 17,744 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,173,683 0.96% 18,506 $718,857 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,070,798 0.91% 1,794 $1,446,469 下落 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,984,829 0.87% 43,990 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,808,481 0.80% 6,690 $-1,797,706 下落 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,628,741 0.72% 3,006 $8,126 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,338,462 0.59% 11,818 $-79,178 上昇 ×3
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,318,564 0.58% 11,537 $37,791 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,277,159 0.56% 5,779 上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1,228,962 0.54% 12,108 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,172,731 0.52% 4,660 $-110,740 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,172,293 0.52% 7,999 $-21,707 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,153,610 0.51% 16,157 $-402,771 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,141,703 0.50% 4,197 $42,647 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825,906 0.36% 1,203 $111,211 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $746,528 0.33% 10,178 $97,837 下落 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $667,214 0.29% 949 $82,153
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $623,540 0.27% 3,946 $36,467 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $607,889 0.27% 1,324 $-1,771,080 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $591,656 0.26% 4,370 $-172,510 下落 ×6
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $581,642 0.26% 18,447 $187,478 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $568,281 0.25% 3,326 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $455,604 0.20% 5,655 $47,552 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $404,784 0.18% 788 $16,610 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355,114 0.16% 2,597 $-84,428 上昇 ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $327,408 0.14% 1,452 $-9,700 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318,406 0.14% 299 $106,576
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $288,140 0.13% 3,534 $-49,704 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $241,602 0.11% 951 $2,791 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $229,057 0.10% 2,610 $-13,128 上昇 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $218,276 0.10% 4,590 $5,973 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $209,409 0.09% 566 $31,873 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $199,187 0.09% 2,069 $42,138 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $192,312 0.08% 200 $-30
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $178,776 0.08% 1,391 $12,618 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $169,671 0.07% 539 $-6,920 上昇 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $167,294 0.07% 1,324 $33,132 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $163,390 0.07% 2,836 $-7,095 上昇 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $156,859 0.07% 1,700 $-31,101 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $152,365 0.07% 112 $30,194
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $138,739 0.06% 946 $-171,353 下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $120,564 0.05% 713 $-8,633 上昇 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $115,309 0.05% 1,256 $-667 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $109,091 0.05% 494 $-36,812
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $102,126 0.04% 1,244 $-4,008 下落 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $100,611 0.04% 236 $11,491 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $96,928 0.04% 1,226 $787 上昇 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $96,460 0.04% 2,291 $-13,532 上昇 ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $94,540 0.04% 1,000 $32,620
MDYV SPDR SERIES TRUST $94,154 0.04% 993 $10,008 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $92,953 0.04% 221 $11,168 上昇 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $92,423 0.04% 565 $25,464
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89,867 0.04% 1,051 $71,960 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $81,162 0.04% 490 $-19,998 上昇 ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $80,146 0.04% 2,092 $-3,322 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $78,048 0.03% 1,085 $7,488 上昇 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $75,347 0.03% 1,569 $2,947 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $75,222 0.03% 900 $11,025
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $75,050 0.03% 1,900 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $72,302 0.03% 324 $-1,916 上昇 ×3
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $70,021 0.03% 5,566 $30,669
MGV VANGUARD WORLD FUND $65,380 0.03% 400 $7,400
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $61,398 0.03% 227 $2,660 上昇 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $56,361 0.02% 694 $600 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $55,970 0.02% 112 $1,151
COP ConocoPhillips Common Stock $51,519 0.02% 496 $-13,430 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $11,199,987 4.93% 6倍増
VUG $9,278,155 4.08% 4倍増
AVGO $3,468,896 1.53% 3倍増
GS $2,331,816 1.03% 3倍増
WMT $1,338,462 0.59% 3倍増
MA $404,784 0.18% 5倍増
VTI $209,409 0.09% 4倍増
MRK $178,776 0.08% 6倍増
SYK $169,671 0.07% 6倍増
BMY $163,390 0.07% 4倍増
PSX $120,564 0.05% 6倍増
CG $96,460 0.04% 6倍増
MDYV $94,154 0.04% 6倍増
CVX $81,162 0.04% 3倍増
WTRG $80,146 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SXT $2,187,658 17,744 0.96%
ASX $1,984,829 43,990 0.87%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,277,159 5,779 0.56%
SATS $1,228,962 12,108 0.54%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $568,281 3,326 0.25%
CNQ $75,050 1,900 0.03%
MOAT $16,634 160 0.01%
SCHG $14,566 430 0.01%
IJH $14,456 187 0.01%
FNDF $13,796 261 0.01%
NACP $7,662 126 0.00%
IAU $6,117 81 0.00%
IJR $4,166 28 0.00%
FIW $1,862 17 0.00%
GME $1,149 52 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 削減 -512 +$4.9M
LLY 削減 -102 +$2.6M
AMD 削減 -821 +$2.1M
MCD 削減 -5K -$1.8M
SPOT 削減 -4K -$1.8M
SPYM 買い増し +3K +$1.7M
GOOG 削減 -53 +$1.7M
LRCX 買い増し +114 +$1.6M
VUG 買い増し +90K +$1.5M
MU 削減 -54 +$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ASML 2025年9月30日 6,061 $4,857,225 90.9%
HDB 2025年12月31日 88,600 $3,026,576 -39.6%
BMI 2026年3月31日 15,887 $2,770,800 -17.6%
AER 2025年6月30日 25,666 $2,622,296 24.3%
VRTX 2025年9月30日 5,193 $2,311,924 28.3%
CLBT 2025年9月30日 130,915 $2,094,640 -40.0%
UBER 2025年6月30日 24,408 $1,778,367 -25.5%
MRSH 2026年6月30日 9,981 $1,731,219 1.4%
TATT 2026年3月31日 35,102 $1,567,656 -16.3%
DECK 2025年9月30日 11,148 $1,149,025 -22.2%
MKC 2025年12月31日 5,963 $398,960 -34.4%
HON 2025年9月30日 1,456 $339,074 8.1%
RLI 2025年9月30日 4,130 $298,269 -14.4%
AMT 2025年9月30日 1,307 $288,874 -16.1%
ADP 2025年12月31日 848 $248,888 0.8%
TXN 2025年12月31日 1,000 $183,730 66.6%
FCX 2025年9月30日 3,281 $142,232 84.5%
REGN 2025年9月30日 208 $109,200 30.1%
HUM 2025年9月30日 358 $87,524 49.8%
FAST 2025年9月30日 1,545 $64,904 2.7%
ACN 2025年9月30日 187 $55,893 -20.0%
CWT 2025年9月30日 527 $23,982 -0.6%
SCHZ 2025年6月30日 1,035 $23,980 -4.3%
LOW 2026年6月30日 80 $18,903 -18.9%
BNDX 2025年6月30日 355 $17,316
ADAM 2025年6月30日 2,647 $17,181 16.4%
CRM 2026年3月31日 61 $16,062 24.0%
HUBS 2025年9月30日 27 $15,030 -53.5%
MELI 2025年12月31日 5 $11,685 -9.7%
GIS 2025年9月30日 220 $11,400 -37.3%
HON 2026年6月30日 49 $11,076 -4.2%
BKNG 2025年12月31日 2 $10,951 -97.1%
VRSK 2026年6月30日 44 $8,407 -8.6%
UNH 2025年6月30日 16 $8,259 18.7%
SCHE 2026年6月30日 239 $7,871
SHOP 2025年12月31日 50 $7,431 -1.8%
SCHX 2025年9月30日 303 $7,402 15.3%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 116 $7,091 -10.6%
CHD 2025年9月30日 70 $6,771 8.6%
HUBS 2026年6月30日 27 $6,591 19.1%
NKE 2026年6月30日 110 $5,786 -19.5%
OTIS 2025年9月30日 58 $5,783 -29.3%
CFO 2025年9月30日 75 $5,347
FLAU 2026年6月30日 161 $5,296
ANSS 2025年9月30日 15 $5,269 追跡終了
MDB 2025年12月31日 15 $4,656 -15.7%
ALLE 2026年6月30日 31 $4,504 8.6%
NOW 2026年6月30日 40 $4,182 37.1%
PAYX 2025年12月31日 33 $4,171 -11.2%
ROL 2026年6月30日 78 $4,166 -28.9%
CPRT 2025年12月31日 88 $3,958 -31.0%
SCHF 2025年9月30日 178 $3,931 19.9%
SPSM 2025年6月30日 96 $3,911 26.3%
BJ 2026年6月30日 33 $3,248 7.8%
RSP 2025年9月30日 16 $2,934 11.3%
IJR 2025年6月30日 28 $2,880 26.5%
U 2025年9月30日 109 $2,638 13.5%
SPYG 2025年9月30日 27 $2,574 19.8%
IWP 2026年3月31日 18 $2,477 10.1%
TYL 2026年6月30日 7 $2,397 11.9%
SCHA 2025年9月30日 73 $1,839 18.7%
GLOB 2025年6月30日 15 $1,766 -60.7%
FELE 2025年6月30日 18 $1,695 9.4%
FLSW 2025年6月30日 32 $1,144
VSNT 2026年6月30日 14 $519 -14.7%
XYZ 2025年12月31日 5 $362 16.1%
TIGO 2026年6月30日 23 $344 -2.2%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 100 $211 -82.7%
IJH 2025年12月31日 0 $2 10.6%