TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

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ポートフォリオ評価額
$326.7M
13F価値別で9,443件中 #4,922 位 · 52.1% トップ
ポジション
262
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.65%
上位25銘柄のウェイト
42.86%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
83.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.04% 推定買付額 $15,833,559 · 推定売付額 $17,887,209

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
69
減少
115
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.5%
Financials
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.6%
Financial Services
5.8%
Communication Services
5.4%
Retail
4.9%
Energy
4.4%
Real Estate
3.2%
Utilities
2.4%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Communications
0.7%
Packaging
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
その他/マッピングなし
23.4%

ポートフォリオ全体 262 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16,339,642 5.00% 286,761 $2,360,043
IVV $12,112,963 3.71% 16,175 $1,598,205 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,484,461 3.51% 39,689 $1,348,440 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,347,303 2.86% 25,058 $27,142 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,568,248 2.32% 31,754 $867,161 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,152,106 2.19% 20,242 $1,227,873 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,558,999 2.01% 25,826 $-663,892 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,837,304 1.79% 29,173 $600,352 下落 ×3
BRKB $5,738,207 1.76% 11,467 $786,443 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,921,734 1.51% 15,036 $476,976 下落 ×2
VTI $4,683,514 1.43% 12,657 $435,472 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,644,436 1.42% 12,295 $841,487 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,638,663 1.42% 12,980 $787,372 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,268,888 1.31% 12,518 $2,249,978 下落 ×1
VWO $4,089,127 1.25% 68,506 $386,914 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,938,017 1.21% 3,283 $913,008 下落 ×3
VEU $3,444,951 1.05% 41,134 $460,947 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,251,202 1.00% 23,780 $-822,674 下落 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3,232,756 0.99% 250,990 $103,170 上昇 ×3
V Visa Inc. $3,063,451 0.94% 8,929 $359,612 下落 ×1
OMAH $2,931,960 0.90% 159,000 $2,211,160 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,740,969 0.84% 31,229 $-159,581
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,738,978 0.84% 5,463 $128,421 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,663,404 0.82% 10,584 $372,107 上昇 ×3
VOO $2,651,255 0.81% 3,860 $282,281 下落 ×1
SPY SPY $2,476,839 0.76% 3,317 $319,737
DFUV $2,334,436 0.71% 42,437 $303,886 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,314,264 0.71% 19,703 $669,650 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,285,596 0.70% 4,058 $-9,513 上昇 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,241,006 0.69% 24,697 $-297,407 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,178,700 0.67% 5,113 $165,062 下落 ×2
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF $2,062,924 0.63% 70,745 $86,893 下落 ×2
IEFA $2,058,570 0.63% 21,315 $308,678 上昇 ×2
SCHD $2,035,966 0.62% 64,206 $124,113 上昇 ×1
IJH $1,928,063 0.59% 25,004 $239,612 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,886,541 0.58% 16,657 $-190,393 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,799,620 0.55% 4,171 $1,062,512 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $1,796,663 0.55% 3,658 $272,228
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,757,271 0.54% 8,247 $-58,186 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,745,744 0.53% 9,901 $494,879 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,726,099 0.53% 11,771 $-6,748 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,606,074 0.49% 5,942 $-254,501 下落 ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $1,599,945 0.49% 60,058 $217,819 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,586,074 0.49% 13,479 $31,179 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,542,590 0.47% 1,649 $-105,505 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,531,222 0.47% 8,464 $131,784
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,531,126 0.47% 11,308 $-238,740 下落 ×2
VB $1,519,844 0.47% 5,014 $-241,306 下落 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1,518,131 0.46% 15,642 $16,655
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,511,061 0.46% 9,974 $-82,585 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,501,415 0.46% 35,461 $-319,589 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,485,610 0.45% 1,545 $-232
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,459,792 0.45% 1,982 $294,472 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,449,448 0.44% 15,400 $360,809 上昇 ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1,428,985 0.44% 62,243 $266,286
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,421,083 0.43% 12,099 $149,691 上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,385,996 0.42% 1,417 $116,546 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,365,781 0.42% 37,154 $-40,126
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,323,802 0.41% 19,385 $118,621 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,321,024 0.40% 22,926 $12,254 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,291,417 0.40% 3,818 $128,735 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,286,224 0.39% 3,647 $58,807 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,283,578 0.39% 15,794 $82,216 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,280,597 0.39% 6,723 $-178,185 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,237,040 0.38% 14,470 $112,005 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,222,558 0.37% 12,810 $112,726
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1,219,549 0.37% 40,584 $549,257 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,217,732 0.37% 6,781 $-4,272
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,217,050 0.37% 8,716 $750,364 下落 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1,216,975 0.37% 62,377 $31,311 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,201,824 0.37% 2,340 $21,127 下落 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,195,772 0.37% 9,302 $327,327 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,192,524 0.36% 2,298 $44,840 下落 ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1,158,275 0.35% 23,961 $-14,893 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,155,705 0.35% 47,994 $-415,916 下落 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,145,865 0.35% 20,342 $-15,053
O Realty Income Corporation Common Stock $1,142,295 0.35% 18,436 $62,407 上昇 ×2
DSI $1,121,162 0.34% 7,874 $157,869 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,110,110 0.34% 7,117 $178,272 下落 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,086,849 0.33% 18,078 $497,096 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,048,285 0.32% 3,899 $146,725 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,043,408 0.32% 8,899 $67,099
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,037,285 0.32% 16,494 $-56,375 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,036,552 0.32% 898 $736,888 上昇 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,030,364 0.32% 65,337 $89,412 上昇 ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,024,574 0.31% 31,968 $134,086 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,024,050 0.31% 3,436 $361,527 上昇 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,015,084 0.31% 23,416 $103,179 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,014,614 0.31% 510 $340,991
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,012,368 0.31% 41,237 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,000,782 0.31% 10,398 $2,214 上昇 ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $993,238 0.30% 40,310 $85,264 下落 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $979,537 0.30% 51,231 $-9,221
GE GE Aerospace Common Stock $965,345 0.30% 2,583 $221,016 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $950,929 0.29% 5,146 $147,213 下落 ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $939,252 0.29% 33,473 $-72,314 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $931,919 0.29% 3,314 $120,165 下落 ×1
EMLP $921,156 0.28% 21,176 $-3,388
IGF iShares Global Infrastructure ETF $918,718 0.28% 13,795 $-5,518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $918,429 0.28% 6,267 $-25,135 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VWO $4,089,127 1.25% 3倍増
GBDC $3,232,756 0.99% 3倍増
TMO $2,738,978 0.84% 3倍増
ABBV $2,663,404 0.82% 3倍増
META $2,285,596 0.70% 3倍増
IJH $1,928,063 0.59% 3倍増
IEI $1,421,083 0.43% 3倍増
GILD $904,468 0.28% 3倍増
CVX $898,597 0.28% 3倍増
FANG $253,826 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CMCSA $1,012,368 41,237 0.31%
CWEN $813,176 23,791 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $728,522 3,185 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $702,071 3,185 0.21%
KVUE $606,800 31,753 0.19%
SMMD $390,802 4,265 0.12%
SNDK $361,523 159 0.11%
APTV $356,188 5,803 0.11%
WDC $334,051 523 0.10%
AMD $301,492 519 0.09%
FISV $289,886 5,910 0.09%
LUV $264,556 5,145 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $248,628 1,833 0.08%
VEA $246,854 3,465 0.08%
CAT $239,908 225 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BAC 価格変動のみ +0 +$2.4M
PANW 削減 -75 +$2.2M
OMAH 買い増し +119K +$2.2M
IVV 買い増し +78 +$1.6M
AAPL 削減 -250 +$1.3M
GOOG 削減 -410 +$1.2M
DELL 削減 -320 +$1.1M
LLY 削減 -6 +$913K
AMZN 削減 -421 +$867K
AVGO 買い増し +8 +$841K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FBTC 2026年6月30日 40,063 $2,364,928 追跡終了
HON 2026年6月30日 6,424 $1,452,017 -1.9%
CWENA 2026年6月30日 28,069 $1,099,463 追跡終了
IDYN 2025年12月31日 12,810 $1,057,825 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 13,051 $773,663 追跡終了
MSTR 2026年6月30日 6,194 $773,013 38.5%
ARKB 2026年6月30日 31,276 $703,406 追跡終了
FISV 2025年12月31日 4,542 $585,600 -23.3%
LYB 2026年6月30日 7,245 $583,657 29.9%
APTV 2026年3月31日 5,896 $448,627 -31.2%
DVN 2026年3月31日 11,067 $405,384 -2.4%
WHR 2026年6月30日 7,234 $390,057 4.9%
IAU 2026年6月30日 4,240 $373,798 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 622 $361,202 8.7%
ILCG 2025年12月31日 3,460 $360,878 追跡終了
JPST 2025年12月31日 6,828 $346,362 追跡終了
CCI 2025年12月31日 3,410 $329,031 -14.5%
NSC 2026年3月31日 1,112 $321,057 21.3%
WMB 2026年3月31日 5,199 $312,512 -1.8%
BND 2026年3月31日 4,037 $299,021
WPP 2025年12月31日 11,470 $287,324 16.5%
WFC 2026年3月31日 3,050 $284,249 6.3%
ZTS 2026年6月30日 2,228 $263,372 6.6%
OEF 2026年3月31日 762 $261,343 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,316 $260,950 46.7%
TMUS 2026年6月30日 1,234 $259,177 9.1%
VTIP 2025年12月31日 5,003 $253,302
DD 2026年6月30日 5,508 $252,266 3.3%
T 2026年6月30日 8,085 $234,390 22.6%
ROP 2026年3月31日 517 $230,132 14.4%
MDLZ 2025年12月31日 3,595 $224,580 19.1%
MO 2025年12月31日 3,339 $220,574 15.8%
STE 2026年6月30日 975 $215,602 12.3%
NKE 2026年6月30日 4,076 $215,294 -1.2%
LUV 2026年3月31日 5,145 $212,643 7.5%
LOW 2026年6月30日 898 $212,179 -1.3%
IDV 2026年6月30日 4,717 $200,750 追跡終了
PAGP 2025年12月31日 10,005 $182,491 41.4%
JBLU 2026年3月31日 24,492 $111,439 8.4%