S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.7%

年率換算: +24.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 29.7%
Industrials 18.9%
Retail 9.9%
Healthcare 9.5%
Financials 9.3%
Communication Services 5.6%
Energy 4.1%
Utilities 2.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 6.8%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,559,218 7.12% 43,403 $1,669,513 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,516,254 5.40% 25,511 $182,434 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,224,165 4.66% 7,723 $2,846,322 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,144,433 3.48% 18,772 $698,473 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,098,072 3.46% 30,477 $867,562 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,082,982 3.45% 16,103 $1,106,653 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,824,559 3.30% 23,146 $830,259 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,744,845 2.69% 13,454 $254,462 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,321,819 2.45% 18,133 $656,059 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,996,952 2.27% 11,312 $845,231 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,789,658 2.15% 19,974 $-60,202 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,716,055 2.11% 13,662 $410,032 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3,303,913 1.87% 5,209 $378,439 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,296,182 1.87% 10,925 $1,691,255 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,080,932 1.75% 27,202 $-308,935 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,024,905 1.72% 6,981 $1,567,631 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,928,782 1.66% 11,532 $246,786 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,899,559 1.64% 3,100 $-119,144 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,884,102 1.64% 7,717 $870,177 上昇 ×6
V Visa Inc. $2,681,484 1.52% 7,816 $366,314 上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,596,219 1.47% 1,305 $1,167,081 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,548,622 1.45% 10,351 $394,877 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,389,091 1.36% 6,685 $596,677 上昇 ×6
PSI Invesco Semiconductors ETF $2,145,771 1.22% 11,425 $1,105,741 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,019,044 1.15% 13,327 $-48,534 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,983,349 1.12% 4,153 $698,125 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,949,074 1.11% 1,625 $523,430 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,920,439 1.09% 14,047 $-451,546 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,793,523 1.02% 3,184 $87,996 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,762,421 1.00% 6,520 $-349,397 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,747,591 0.99% 2,290 $892,593 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,722,842 0.98% 3,443 $82,540 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,673,385 0.95% 4,907 $955,633 上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,562,505 0.89% 5,777 $65,317 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,536,580 0.87% 4,243 $52,456 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,529,434 0.87% 1,325 $1,200,040 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,520,725 0.86% 5,948 $87,877 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,509,122 0.86% 3,010 $-4,814 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,301,745 0.74% 1,108 $439,319 上昇 ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,255,852 0.71% 2,600 $1,001,032 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,241,682 0.70% 14,147 $-63,932 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,219,252 0.69% 7,356 $-299,966 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,205,382 0.68% 2,366 $-197,407 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,076,582 0.61% 4,015 $158,910 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,049,654 0.60% 4,687 $77,031 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,013,574 0.57% 1,973 $35,096 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $982,195 0.56% 6,698 $14,736
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $973,239 0.55% 13,268 $206,385 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $894,588 0.51% 6,607 $-162,471 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $857,221 0.49% 9,447 $-202,539 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $854,476 0.48% 5,055 $-66,195 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $848,232 0.48% 11,880 $-306,049 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $836,516 0.47% 2,455 $44,506 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $828,251 0.47% 8,654 $12,527 上昇 ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $826,260 0.47% 2,893 $269,054 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $823,112 0.47% 5,750 $69,746
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $770,284 0.44% 2,865 $179,154 上昇 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $763,021 0.43% 4,810 $133,890 上昇 ×5
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $754,680 0.43% 133,336 $4,504 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $745,710 0.42% 1,750 $166,285 上昇 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $745,169 0.42% 12,170 $159,957 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $739,248 0.42% 4,717 $11,089 下落 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $705,907 0.40% 3,996 $105,074 上昇 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $668,984 0.38% 3,839 $88,626 上昇 ×3
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $666,217 0.38% 6,688 $122,172 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $661,121 0.37% 2,255 $10,424 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $661,023 0.37% 3,749 $326,954 上昇 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $643,604 0.37% 1,300 $177,060
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $593,886 0.34% 1,799 $69,154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587,198 0.33% 1,970 $224,739 上昇 ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $584,796 0.33% 9,159 $162,116 上昇 ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $544,049 0.31% 7,528 $22,509
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $543,863 0.31% 18,480 $73,749 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $516,339 0.29% 3,022 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $511,164 0.29% 2,283 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $504,726 0.29% 2,283 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $475,340 0.27% 1,342 $23,394 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $448,415 0.25% 1,520 $10,011 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441,725 0.25% 10,433 $-76,900 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $408,372 0.23% 1,186 $-11,858 下落 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $399,273 0.23% 5,215 $55,360 上昇 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $390,087 0.22% 6,770 $-20,514
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $377,874 0.21% 4,690 $63,411 上昇 ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $368,626 0.21% 4,772 $43,474 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $366,720 0.21% 4,000 $25,800
C Citigroup, Inc. Common Stock $356,898 0.20% 2,550 $67,702
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $352,784 0.20% 1,600 $-25,264
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $348,217 0.20% 10,892 $-20,345 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338,728 0.19% 2,636 $21,641
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $333,064 0.19% 1,341 $29,798 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $302,652 0.17% 1,725 $-50,762 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $295,191 0.17% 7,191 $-177,073 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $293,170 0.17% 2,650 $-6,757
COHR Coherent Corp. Common Stock $277,312 0.16% 703 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $274,045 0.16% 285 $-43
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $269,393 0.15% 11,295 $10,834 上昇 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $268,172 0.15% 2,624 $41,026 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $266,044 0.15% 2,764 $-359
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $263,895 0.15% 365 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $250,880 0.14% 2,886 $-831 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPM $6,144,433 3.48% 6倍増
NVDA $6,098,072 3.46% 4倍増
AMZN $4,321,819 2.45% 6倍増
DE $3,303,913 1.87% 4倍増
KLAC $3,296,182 1.87% 6倍増
JNJ $2,928,782 1.66% 3倍増
COST $2,899,559 1.64% 6倍増
GE $2,884,102 1.64% 6倍増
V $2,681,484 1.52% 4倍増
ASML $2,596,219 1.47% 6倍増
GOOGL $2,389,091 1.36% 6倍増
TJX $2,019,044 1.15% 6倍増
TSM $1,983,349 1.12% 6倍増
XOM $1,920,439 1.09% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $1,722,842 0.98% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $516,339 3,022 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $511,164 2,283 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $504,726 2,283 0.29%
COHR $277,312 703 0.16%
AMAT $263,895 365 0.15%
QQQ $234,175 318 0.13%
UNH $233,584 562 0.13%
CSX $223,391 4,700 0.13%
CHAT $218,083 2,210 0.12%
BA $217,401 1,004 0.12%
CSCO $210,841 1,795 0.12%
AMD $209,128 360 0.12%
GS $202,274 200 0.11%
MMT $115,284 26,201 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAT 買い増し +132 +$2.8M
KLAC 買い増し +10K +$1.7M
AAPL 買い増し +495 +$1.7M
LRCX 買い増し +160 +$1.6M
MU 買い増し +350 +$1.2M
ASML 買い増し +223 +$1.2M
AVGO 買い増し +25 +$1.1M
PSI 買い増し +405 +$1.1M
ALAB 買い増し +275 +$1.0M
PANW 買い増し +430 +$956K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 6,272 $3,285,103 34.0%
HON 2026年6月30日 4,560 $1,030,696 -1.2%
CSX 2026年3月31日 21,000 $761,250 23.7%
ADBE 2026年3月31日 1,290 $451,487 8.5%
OTIS 2026年3月31日 4,470 $390,455 -2.5%
AMT 2026年3月31日 1,800 $316,026 9.5%
NOW 2026年3月31日 1,950 $298,721 52.0%
CNI 2026年3月31日 2,900 $286,665 19.8%
CRM 2026年6月30日 1,511 $281,990 58.7%
ACN 2026年6月30日 1,395 $276,615 100.4%
MELI 2025年12月31日 101 $236,031 -10.1%
K 2025年12月31日 2,850 $233,757 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 440 $229,940
BA 2026年3月31日 1,004 $218,053 -5.4%
T 2025年12月31日 7,600 $214,624 -15.7%
ITT 2025年12月31日 1,200 $214,512 9.6%
ISRG 2026年3月31日 375 $212,385 -1.9%
DGX 2026年3月31日 1,200 $208,236 23.4%
PLTR 2026年3月31日 1,170 $207,968 34.5%
GPC 2025年12月31日 1,500 $207,900 0.0%
T 2026年6月30日 7,100 $205,829 1.1%
BX 2025年12月31日 1,188 $202,975 -23.5%
PGF 2025年12月31日 12,600 $184,212
MCR 2026年6月30日 19,650 $119,079 追跡終了