Wealth Management Associates, Inc.

CIK 2067339 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$362.4M
13F価値別で9,443件中 #4,630 位 · 49.0% トップ
ポジション
254
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.36%
上位25銘柄のウェイト
56.70%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
37.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.38% 推定買付額 $66,454,909 · 推定売付額 $14,270,996

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
113
減少
58
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Technology
27.5%
Healthcare
5.4%
Communication Services
4.5%
Industrials
4.3%
Energy
4.0%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Utilities
1.5%
Financial Services
1.2%
Telecommunication
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
42.3%

ポートフォリオ全体 254 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,364,964 12.52% 156,777 $30,056,884 上昇 ×2
IVV $14,115,633 3.90% 18,849 $1,806,102 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12,789,281 3.53% 147,990 $117,971 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,995,048 3.03% 29,476 $3,057,900 上昇 ×2
VTI $10,457,737 2.89% 28,261 $1,529,071 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,191,907 2.81% 50,937 $1,545,217 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $9,544,219 2.63% 61,063 $440,003 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,305,049 2.29% 23,239 $3,794,406 上昇 ×3
VYM $7,175,785 1.98% 45,408 $463,621 上昇 ×5
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6,459,401 1.78% 56,227 $1,151,648 下落 ×1
ITOT $6,369,008 1.76% 38,772 $867,286 上昇 ×2
IDV $6,191,250 1.71% 149,439 $-76,022 上昇 ×2
GLD $5,899,508 1.63% 16,015 $-928,650 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,662,695 1.56% 48,536 $-1,233,383 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,496,078 1.52% 15,555 $2,723,631 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,416,931 1.49% 82,563 $1,540,727 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,753,109 1.31% 148,674 $-306,955 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,700,303 1.30% 19,721 $2,060,897 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,034,387 1.11% 10,680 $677,816 下落 ×1
AGG $3,956,819 1.09% 39,976 $218,605 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,813,502 1.05% 27,893 $-394,883 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $3,635,818 1.00% 97,475 $1,320,931 下落 ×1
SRLN $3,475,584 0.96% 86,264 $103,974 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,369,055 0.93% 13,266 $868,743 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,291,339 0.91% 2,744 $757,383 下落 ×2
HDV $3,265,738 0.90% 119,144 $94,104 上昇 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,199,083 0.88% 4,192 $1,402,416 下落 ×4
VGT $3,147,496 0.87% 26,334 $818,606 上昇 ×2
BIV $3,044,470 0.84% 39,693 $87,759 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,825,166 0.78% 8,631 $375,893 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,784,020 0.77% 3,781 $646,964 上昇 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,609,640 0.72% 4,655 $487,464 下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,377,975 0.66% 23,038 $465,638 上昇 ×2
PHYS $2,266,491 0.63% 75,124 $-439,388 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,048,513 0.57% 1,775 $1,549,543 上昇 ×2
T AT&T Inc. $2,032,430 0.56% 98,185 $-893,571 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,190 0.55% 15,581 $638,256 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,982,860 0.55% 24,431 $-3,367 下落 ×1
ARTY $1,959,994 0.54% 25,735 $788,136 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,951,448 0.54% 5,222 $509,530 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,922,731 0.53% 33,744 $384,161 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,900,639 0.52% 11,466 $273,827 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,795,784 0.50% 12,254
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,743,078 0.48% 97,270 $920,277 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,715,467 0.47% 40,516 $-398,273 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,700,743 0.47% 6,759 $285,759 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 19761L748) $1,595,536 0.44% 53,220 $56,375 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,536,729 0.42% 13,083 $712,956 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,520,232 0.42% 63,133 $-214,175 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,451,494 0.40% 1,235 $333,796 下落 ×3
VOO $1,416,202 0.39% 2,062 $273,686 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,403,907 0.39% 4,992 $448,140 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,348,062 0.37% 9,193 $20,225
IAU $1,347,174 0.37% 17,841 $-211,318 上昇 ×1
DGRO $1,308,626 0.36% 17,266 $111,691 上昇 ×6
USMV $1,285,040 0.35% 13,322 $49,558
VFH $1,277,968 0.35% 9,711 $101,762 下落 ×2
ILCB $1,265,863 0.35% 12,213 $166,494 下落 ×2
IGEB $1,220,657 0.34% 27,060 $2,004 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,168,904 0.32% 10,321 $-174,193 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,122,333 0.31% 3,099 $911,589 上昇 ×1
SLV $1,001,738 0.28% 18,735 $-308,906 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $998,494 0.28% 1,400 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $997,599 0.28% 3,347 $347,882
RSPT $994,926 0.27% 15,425 $282,122 下落 ×3
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $960,696 0.27% 13,369 上昇 ×1
IYF $960,533 0.27% 7,533 $91,143 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $939,907 0.26% 6,716 $178,369 上昇 ×2
IDU $933,728 0.26% 8,147 $5,893 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $928,638 0.26% 1,649 $237,278 上昇 ×5
V Visa Inc. $901,746 0.25% 2,628 $46,967 下落 ×4
XLE XLE $901,373 0.25% 16,972 $-48,922 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,321 0.24% 831 $290,664 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $880,998 0.24% 5,186 $293,373 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $873,115 0.24% 6,253 $621,306 上昇 ×1
SPY SPY $843,286 0.23% 1,129 $104,674 下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $839,728 0.23% 14,059 $-29,448 下落 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $832,789 0.23% 4,779 $472,495 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $826,428 0.23% 5,455 $34,193 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $800,958 0.22% 10,754 $130,019 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $791,265 0.22% 2,927 $-118,185 上昇 ×2
IXC $766,919 0.21% 15,610 $-136,982 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,734 0.21% 2,160 $45,576 下落 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $756,152 0.21% 7,908 $87,436 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $750,998 0.21% 5,933 $-25,868
R Ryder System, Inc. Common Stock $749,107 0.21% 2,840 $167,731
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $737,652 0.20% 1,731 $118,711 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $737,536 0.20% 7,094 $-165,481 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $722,652 0.20% 1,244
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $718,038 0.20% 768 $-58,547 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $714,324 0.20% 988 $212,918 下落 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $710,376 0.20% 147,995 $116,961 上昇 ×6
HYLB $708,123 0.20% 19,390 $82,917 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $705,183 0.19% 2,708 $-239,814 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $703,524 0.19% 3,250 $134,700 上昇 ×1
HYDW $699,385 0.19% 14,930 $210,860 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $695,599 0.19% 2,723 $338,934 上昇 ×1
VHT $693,789 0.19% 2,320 $83,015 上昇 ×4
FDVV $691,647 0.19% 11,472 $47,097 下落 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $670,066 0.18% 103,565 $186,109 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TLT $12,789,281 3.53% 3倍増
DVY $9,544,219 2.63% 6倍増
GOOGL $8,305,049 2.29% 3倍増
VYM $7,175,785 1.98% 5倍増
AGG $3,956,819 1.09% 6倍増
SRLN $3,475,584 0.96% 6倍増
HDV $3,265,738 0.90% 6倍増
BIV $3,044,470 0.84% 6倍増
QQQ $2,784,020 0.77% 4倍増
ARTY $1,959,994 0.54% 3倍増
NVTS $1,743,078 0.48% 3倍増
ABBV $1,700,743 0.47% 4倍増
PFE $1,520,232 0.42% 3倍増
VOO $1,416,202 0.39% 4倍増
DGRO $1,308,626 0.36% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ORCL $1,795,784 12,254 0.50%
CMI $998,494 1,400 0.28%
BHRB $960,696 13,369 0.27%
AMD $722,652 1,244 0.20%
IOT $497,314 15,335 0.14%
LOW $430,487 1,952 0.12%
RVMD $409,581 2,187 0.11%
ELV $407,293 1,053 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $402,796 1,799 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $397,723 1,799 0.11%
SNDK $336,512 148 0.09%
WDC $296,366 464 0.08%
NFLX $269,749 3,778 0.07%
CRS $269,559 437 0.07%
GHYB $269,157 6,000 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +96K +$30.1M
GOOGL 買い増し +8K +$3.8M
MSFT 買い増し +8K +$3.1M
GOOG 買い増し +6K +$2.7M
AMZN 買い増し +7K +$2.1M
IVV 買い増し +4 +$1.8M
MU 買い増し +298 +$1.5M
NVDA 買い増し +1K +$1.5M
AIQ 削減 -493 +$1.5M
VTI 買い増し +429 +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
APA 2026年6月30日 40,410 $1,715,000 36.0%
XOP 2026年6月30日 9,020 $1,640,107 追跡終了
PR 2026年6月30日 75,725 $1,614,457 29.3%
LNKB 2026年6月30日 99,044 $826,027 追跡終了
DOCU 2025年12月31日 9,730 $701,436 -10.9%
RDFN 2025年9月30日 48,100 $538,239 追跡終了
LIN 2025年3月31日 1,176 $492,356 4.8%
KKR 2026年3月31日 3,834 $488,758 17.4%
LOW 2025年9月30日 2,150 $477,080 -13.4%
PGR 2025年12月31日 1,808 $446,486 -3.4%
POWL 2025年6月30日 2,466 $420,034 -5.3%
ELV 2025年9月30日 1,053 $409,641 23.7%
PYPL 2025年12月31日 5,932 $397,800 6.6%
ETHA 2026年3月31日 17,702 $397,062
ISRG 2026年6月30日 845 $389,537 -6.1%
INTU 2026年3月31日 576 $381,554 -16.6%
AMD 2025年3月31日 3,157 $381,334 358.2%
BKNG 2026年3月31日 71 $380,228 22.9%
ORLY 2026年3月31日 4,110 $374,873 -3.7%
MPC 2025年3月31日 2,650 $369,675 149.0%
MDYG 2025年6月30日 4,550 $361,543 追跡終了
IOT 2026年3月31日 10,110 $358,400 20.6%
MELI 2026年3月31日 176 $354,510 12.0%
ANSS 2025年9月30日 998 $350,518 追跡終了
ACN 2025年9月30日 1,139 $340,436 -26.0%
ORCL 2026年3月31日 1,738 $338,800 -0.4%
NBIS 2025年12月31日 2,875 $322,776 172.8%
TKO 2026年6月30日 1,587 $320,019 -4.0%
VEEV 2025年3月31日 1,499 $315,165 6.9%
MCK 2026年3月31日 370 $303,372 -1.0%
UPS 2025年3月31日 2,395 $301,961 -6.1%
HON 2025年9月30日 1,268 $295,188 10.7%
VRT 2025年3月31日 2,582 $293,341 266.0%
SKX 2025年6月30日 5,165 $293,269 追跡終了
CSGP 2025年6月30日 3,547 $281,029 -60.2%
ARGX 2026年6月30日 384 $280,416 11.7%
CMG 2025年9月30日 4,984 $279,852 -8.4%
NFLX 2025年12月31日 229 $274,553 -15.1%
GDX 2026年6月30日 2,962 $271,847 追跡終了
AMD 2026年3月31日 1,269 $271,769 131.4%
UPST 2025年9月30日 4,170 $269,716 -42.4%
QBTS 2025年12月31日 10,911 $269,611 追跡終了
GSC 2025年3月31日 5,225 $267,834 追跡終了
COWG 2026年3月31日 7,200 $253,512
VKTX 2025年9月30日 9,545 $252,943 32.5%
EQT 2026年3月31日 4,705 $252,188 -15.4%
FISV 2025年12月31日 1,938 $249,866 -23.3%
DVN 2025年9月30日 7,800 $248,118 40.1%
ON 2025年3月31日 3,902 $246,021 84.6%
AMGN 2025年9月30日 848 $236,712 54.5%
MSTY 2025年9月30日 10,570 $234,337 追跡終了
TEL 2026年6月30日 1,116 $233,266 0.6%
EOG 2025年6月30日 1,808 $231,905 27.7%
FLBL 2026年3月31日 9,877 $231,319 追跡終了
NOC 2025年12月31日 378 $230,323 -1.9%
TREX 2025年6月30日 3,956 $229,844 -13.0%
IJR 2025年6月30日 2,193 $229,355 追跡終了
AMT 2026年3月31日 1,299 $228,122 2.4%
IVES 2026年3月31日 7,150 $226,012 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 925 $224,849 33.1%
PWR 2026年6月30日 409 $224,549 -8.5%
MRSH 2025年12月31日 1,082 $218,055 3.0%
FXL 2025年3月31日 1,453 $215,843 追跡終了
ITB 2025年12月31日 2,000 $214,500 追跡終了
TDOC 2026年3月31日 30,575 $214,025 17.8%
TTD 2026年3月31日 5,581 $211,855 -41.7%
GIS 2025年6月30日 3,500 $209,265 -24.1%
PFF 2025年3月31日 6,583 $206,970
VIK 2025年3月31日 4,680 $206,201 131.0%
BLK 2026年3月31日 191 $204,435 20.3%
HON 2026年6月30日 902 $203,931 -1.9%
PODD 2025年12月31日 653 $201,601 -48.6%
SHOP 2026年6月30日 1,697 $201,298 27.7%
CRM 2026年3月31日 757 $200,537 10.1%
SKYY 2026年3月31日 1,540 $200,371
MDT 2026年3月31日 2,084 $200,189 6.3%
TROW 2025年3月31日 1,770 $200,169 23.8%
NXJ 2026年6月30日 15,732 $193,504 追跡終了
NUW 2026年3月31日 10,893 $155,879 -2.1%
NUV 2026年3月31日 14,403 $130,488 -0.3%
SGMO 2026年6月30日 295,800 $73,033 追跡終了
NVTS 2025年3月31日 17,950 $64,082 547.2%
TLRY 2025年12月31日 28,835 $49,885 -46.6%