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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.75%▼ -3.75%
3M▲ +14.11%▲ +14.11%
6M▲ +14.11%▲ +14.11%
연초 대비▲ +22.24%▲ +22.24%
1Y▲ +25.83%▲ +27.66%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +39.48%▲ +43.76%
1년 변동성30.34%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.41

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$10.5M
분기 종료 6월 2026 +$28.5M
지난 12개월 +$231.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 638 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Primis Financial Corp 74167B109 $824K 0.03 50,350 EC US
L B Foster Co 350060109 $804K 0.03 17,797 EC US
Amtech Systems Inc 032332504 $800K 0.03 34,672 EC US
Mammoth Energy Services Inc 56155L108 $784K 0.03 241,313 EC US
Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS 51504L107 $772K 0.03 25,154 EC US
Bassett Furniture Industries Inc 070203104 $746K 0.03 42,076 EC US
China Automotive Systems Inc · $740K 0.03 165,543 EC KY
Village Farms International Inc 92707Y108 $708K 0.03 354,114 EC CA
Riverview Bancorp Inc 769397100 $697K 0.03 128,293 EC US
DMC Global Inc 23291C103 $691K 0.03 118,865 EC US
Flanigan's Enterprises Inc 338517105 $673K 0.03 15,007 EC US
Twin Disc Inc 901476101 $666K 0.03 28,727 EC US
Thryv Holdings Inc 886029206 $655K 0.03 166,167 EC US
Latham Group Inc 51819L107 $653K 0.03 100,972 EC US
Tronox Holdings PLC · $646K 0.03 102,558 EC GB
OneWater Marine Inc 68280L101 $634K 0.03 56,235 EC US
Ohio Valley Banc Corp 677719106 $630K 0.03 14,513 EC US
Tredegar Corp 894650100 $630K 0.03 79,168 EC US
Bank of the James Financial Group Inc 470299108 $630K 0.03 24,682 EC US
Medallion Financial Corp 583928106 $620K 0.03 60,735 EC US
Quad/Graphics Inc 747301109 $608K 0.03 72,169 EC US
Provident Financial Holdings Inc 743868101 $595K 0.02 34,595 EC US
Proficient Auto Logistics Inc 74317M104 $590K 0.02 86,602 EC US
Onity Group Inc 675746606 $574K 0.02 14,449 EC US
Hurco Cos Inc 447324104 $569K 0.02 24,839 EC US
CF Bankshares Inc 12520L109 $563K 0.02 17,174 EC US
Fossil Group Inc 34988V106 $558K 0.02 134,898 EC US
Hooker Furnishings Corp 439038100 $555K 0.02 31,144 EC US
Horizon Bancorp Inc/IN 440407104 $542K 0.02 27,152 EC US
Oak Valley Bancorp 671807105 $527K 0.02 15,615 EC US
BCB Bancorp Inc 055298103 $523K 0.02 48,766 EC US
Medifast Inc 58470H101 $519K 0.02 48,912 EC US
NI Holdings Inc 65342T106 $487K 0.02 30,974 EC US
Stoneridge Inc 86183P102 $484K 0.02 66,131 EC US
First Guaranty Bancshares Inc 32043P106 $481K 0.02 47,753 EC US
Auburn National BanCorp Inc 050473107 $479K 0.02 17,711 EC US
BV Financial Inc 05603E208 $469K 0.02 22,149 EC US
Black Diamond Therapeutics Inc 09203E105 $459K 0.02 248,134 EC US
Citizens & Northern Corp 172922106 $450K 0.02 19,317 EC US
Park-Ohio Holdings Corp 700666100 $438K 0.02 11,396 EC US
Aviat Networks Inc 05366Y201 $436K 0.02 19,659 EC US
Ampco-Pittsburgh Corp 032037103 $435K 0.02 50,286 EC US
American Outdoor Brands Inc 02875D109 $431K 0.02 36,706 EC US
First Internet Bancorp 320557101 $426K 0.02 15,329 EC US
Richardson Electronics Ltd/United States 763165107 $419K 0.02 22,063 EC US
First Bancorp Inc/The 31866P102 $417K 0.02 11,970 EC US
Chegg Inc 163092109 $408K 0.02 404,270 EC US
Costamare Bulkers Holdings Ltd · $404K 0.02 23,030 EC MH
Lovesac Co/The 54738L109 $403K 0.02 24,151 EC US
AmeriServ Financial Inc 03074A102 $401K 0.02 103,258 EC US

배당금 3건의 결제

08
1.24%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 16일$0.3540
2024년 12월 19일$0.3480
2023년 12월 20일$0.3000

기관 투자자 (13F) 144개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $1,075,466,606 45.05% 36,844,044 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $615,958,432 25.80% 21,101,929 주식 2026년 6월 30일
Squire Investment Management Company, LLC $50,104,990 2.10% 1,716,530 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $46,768,968 1.96% 1,602,242 주식 2026년 6월 30일
Peirce Capital Management, LLC $46,110,406 1.93% 1,817,517 주식 2026년 3월 31일
Kaufman Rossin Wealth, LLC $40,512,886 1.70% 1,408,620 주식 2026년 6월 30일
CLARIS ADVISORS, LLC / MO / $35,417,893 1.48% 1,213,370 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,558,554 1.41% 1,149,671 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $28,941,782 1.21% 991,507 주식 2026년 6월 30일
Friday Financial $23,290,220 0.98% 810,376 주식 2026년 6월 30일
Capstone Wealth Management, LLC $20,774,107 0.87% 711,693 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $19,765,463 0.83% 779,088 주식 2026년 3월 31일
EverSource Wealth Advisors, LLC $19,678,855 0.82% 674,171 주식 2026년 6월 30일
Gibson Capital, LLC $19,157,404 0.80% 656,307 주식 2026년 6월 30일
HMV Wealth Advisors, LLC $18,875,724 0.79% 646,657 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $18,516,752 0.78% 634,359 주식 2026년 6월 30일
HBE Wealth Management, LLC $18,125,792 0.76% 620,965 주식 2026년 6월 30일
Vistica Wealth Advisors, LLC $17,609,541 0.74% 603,279 주식 2026년 6월 30일
BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC $14,967,399 0.63% 512,763 주식 2026년 6월 30일
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,590,291 0.49% 397,068 주식 2026년 6월 30일
JDH Wealth Management, LLC $10,217,788 0.43% 350,048 주식 2026년 6월 30일
Lauterbach Financial Advisors, LLC $9,588,326 0.40% 328,483 주식 2026년 6월 30일
COGENT STRATEGIC WEALTH LLC $7,432,661 0.31% 254,633 주식 2026년 6월 30일
POINCIANA ADVISORS GROUP, LLC $7,245,561 0.30% 218,043 주식 2026년 6월 30일
Aerodigm Wealth, LLC $6,805,694 0.29% 268,258 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $6,526,051 0.27% 223,574 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $6,389,450 0.27% 218,894 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $5,976,241 0.25% 204,738 주식 2026년 6월 30일
Prism Planning Partners LLC $5,929,624 0.25% 203,141 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $5,891,726 0.25% 232,232 주식 2026년 3월 31일
CogentBlue Wealth Advisors, LLC $5,719,035 0.24% 195,926 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,711,251 0.24% 195,859 주식 2026년 6월 30일
RB Capital Management, LLC $5,667,723 0.24% 194,169 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,426,365 0.23% 185,900 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,304,790 0.22% 181,735 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $5,080,524 0.21% 174,052 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $5,002,210 0.21% 171,369 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,408,491 0.18% 151,029 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,297,658 0.18% 147,232 주식 2026년 6월 30일
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,193,427 0.18% 143,661 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,651,748 0.15% 125,104 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $3,563,975 0.15% 122,097 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,532,304 0.15% 121,012 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $3,399,432 0.14% 116,460 주식 2026년 6월 30일
KRAFT ASSET MANAGEMENT, LLC $3,333,811 0.14% 163,582 주식 2025년 6월 30일
Oath Planning, LLC $3,101,593 0.13% 106,256 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisors, LLC $3,080,252 0.13% 105,525 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,432,887 0.10% 95,896 주식 2026년 3월 31일
Curi Capital, LLC $2,405,086 0.10% 82,395 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,370,106 0.10% 81,279 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $2,326,225 0.10% 79,693 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $2,316,465 0.10% 79,359 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2,199,882 0.09% 75,365 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $2,183,423 0.09% 75,972 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $2,088,158 0.09% 71,538 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $1,752,952 0.07% 60,468 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $1,719,138 0.07% 75,896 주식 2025년 9월 30일
Waterfront Wealth Inc. $1,600,335 0.07% 55,203 주식 2026년 6월 30일
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC $1,552,427 0.07% 52,645 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,525,846 0.06% 52,634 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,438,848 0.06% 49,293 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $1,438,031 0.06% 49,265 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $1,407,027 0.06% 48,203 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,334,313 0.06% 45,711 주식 2026년 6월 30일
Belleair Asset Management, LLC $1,273,926 0.05% 43,643 주식 2026년 6월 30일
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,241,207 0.05% 42,522 주식 2026년 6월 30일
RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,219,429 0.05% 41,776 주식 2026년 6월 30일
Daytona Street Capital LLC $1,079,186 0.05% 37,239 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,040,582 0.04% 35,649 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $1,005,872 0.04% 51,742 주식 2025년 3월 31일
E-Wealth Partners, LLC $995,443 0.04% 34,103 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $993,928 0.04% 34,051 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $992,771 0.04% 34,011 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $937,416 0.04% 32,115 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $891,132 0.04% 30,529 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $793,376 0.03% 27,180 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $781,496 0.03% 26,773 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $763,976 0.03% 30,113 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $692,731 0.03% 23,732 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $678,310 0.03% 23,238 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $674,808 0.03% 23,118 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $642,904 0.03% 22,025 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $634,234 0.03% 21,728 주식 2026년 6월 30일
Madrid Financial Services $575,183 0.02% 19,705 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $513,768 0.02% 17,601 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $513,768 0.02% 17,601 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $508,339 0.02% 17,415 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $500,871 0.02% 17,159 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $493,218 0.02% 16,897 주식 2026년 6월 30일
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $458,183 0.02% 15,862 주식 2026년 6월 30일
DBK Financial Counsel, LLC $442,954 0.02% 15,175 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $432,556 0.02% 14,819 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $421,937 0.02% 14,455 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $421,237 0.02% 14,431 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $414,822 0.02% 14,211 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $411,534 0.02% 14,099 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $410,582 0.02% 14,066 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $405,532 0.02% 13,893 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $376,664 0.02% 12,904 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $364,278 0.02% 12,544 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
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TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

규모 유사

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IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
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FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B