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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.75%▼ -3.75%
3M▲ +14.11%▲ +14.11%
6M▲ +14.11%▲ +14.11%
연초 대비▲ +22.24%▲ +22.24%
1Y▲ +25.83%▲ +27.66%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +39.48%▲ +43.76%
1년 변동성30.34%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.41

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$10.5M
분기 종료 6월 2026 +$28.5M
지난 12개월 +$231.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 638 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TrustCo Bank Corp NY 898349204 $4.3M 0.18 77,872 EC US
Boise Cascade Co 09739D100 $4.3M 0.18 54,959 EC US
Safe Bulkers Inc · $4.3M 0.18 675,924 EC MH
Financial Institutions Inc 317585404 $4.3M 0.18 109,154 EC US
Heritage Insurance Holdings Inc 42727J102 $4.2M 0.18 161,873 EC US
Amerant Bancorp Inc 023576101 $4.2M 0.18 164,730 EC US
Shore Bancshares Inc 825107105 $4.2M 0.18 183,176 EC US
Beazer Homes USA Inc 07556Q881 $4.2M 0.18 149,317 EC US
Winnebago Industries Inc 974637100 $4.2M 0.17 133,393 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $4.1M 0.17 121,583 EC US
HomeTrust Bancshares Inc 437872104 $4.1M 0.17 82,151 EC US
MarineMax Inc 567908108 $4.1M 0.17 111,769 EC US
SmartFinancial Inc 83190L208 $4.1M 0.17 86,995 EC US
Camden National Corp 133034108 $4.1M 0.17 74,993 EC US
Great Southern Bancorp Inc 390905107 $4.0M 0.17 51,268 EC US
Marcus Corp/The 566330106 $4.0M 0.17 170,422 EC US
Hive Digital Technologies Ltd 433921103 $4.0M 0.17 1,095,628 EC CA
Peoples Financial Services Corp 711040105 $4.0M 0.17 60,068 EC US
South Plains Financial Inc 83946P107 $4.0M 0.17 92,397 EC US
Innoviva Inc 45781M101 $4.0M 0.17 175,253 EC US
Shenandoah Telecommunications Co 82312B106 $4.0M 0.17 263,553 EC US
Mistras Group Inc 60649T107 $3.9M 0.16 225,494 EC US
El Pollo Loco Holdings Inc 268603107 $3.9M 0.16 231,916 EC US
Mid Penn Bancorp Inc 59540G107 $3.9M 0.16 112,353 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $3.9M 0.16 390,196 EC US
ICF International Inc 44925C103 $3.9M 0.16 53,260 EC US
Natural Gas Services Group Inc 63886Q109 $3.9M 0.16 89,710 EC US
LSB Industries Inc 502160104 $3.8M 0.16 355,662 EC US
Peapack-Gladstone Financial Corp 704699107 $3.8M 0.16 81,146 EC US
NB Bancorp Inc 63945M107 $3.8M 0.16 181,399 EC US
ACNB Corp 000868109 $3.8M 0.16 64,319 EC US
Quanex Building Products Corp 747619104 $3.8M 0.16 204,721 EC US
NBT Bancorp Inc 628778102 $3.8M 0.16 77,153 EC US
Village Super Market Inc 927107409 $3.8M 0.16 90,257 EC US
Southside Bancshares Inc 84470P109 $3.8M 0.16 107,864 EC US
Movado Group Inc 624580106 $3.8M 0.16 95,954 EC US
Concrete Pumping Holdings Inc 206704108 $3.7M 0.16 310,242 EC US
Business First Bancshares Inc 12326C105 $3.7M 0.16 121,404 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $3.7M 0.15 458,207 EC US
Ranpak Holdings Corp 75321W103 $3.7M 0.15 501,570 EC US
Capital Bancorp Inc 139737100 $3.7M 0.15 104,336 EC US
NETGEAR Inc 64111Q104 $3.6M 0.15 155,742 EC US
Eastman Kodak Co 277461406 $3.6M 0.15 393,092 EC US
Live Oak Bancshares Inc 53803X105 $3.6M 0.15 88,959 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $3.6M 0.15 121,116 EC US
Home Bancorp Inc 43689E107 $3.6M 0.15 52,468 EC US
Kimball Electronics Inc 49428J109 $3.6M 0.15 139,498 EC US
Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 $3.5M 0.15 46,088 EC US
Seadrill Ltd · $3.5M 0.15 91,565 EC BM
Apogee Enterprises Inc 037598109 $3.4M 0.14 74,605 EC US

배당금 3건의 결제

08
1.24%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 16일$0.3540
2024년 12월 19일$0.3480
2023년 12월 20일$0.3000

기관 투자자 (13F) 144개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $1,075,466,606 45.05% 36,844,044 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $615,958,432 25.80% 21,101,929 주식 2026년 6월 30일
Squire Investment Management Company, LLC $50,104,990 2.10% 1,716,530 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $46,768,968 1.96% 1,602,242 주식 2026년 6월 30일
Peirce Capital Management, LLC $46,110,406 1.93% 1,817,517 주식 2026년 3월 31일
Kaufman Rossin Wealth, LLC $40,512,886 1.70% 1,408,620 주식 2026년 6월 30일
CLARIS ADVISORS, LLC / MO / $35,417,893 1.48% 1,213,370 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33,558,554 1.41% 1,149,671 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $28,941,782 1.21% 991,507 주식 2026년 6월 30일
Friday Financial $23,290,220 0.98% 810,376 주식 2026년 6월 30일
Capstone Wealth Management, LLC $20,774,107 0.87% 711,693 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $19,765,463 0.83% 779,088 주식 2026년 3월 31일
EverSource Wealth Advisors, LLC $19,678,855 0.82% 674,171 주식 2026년 6월 30일
Gibson Capital, LLC $19,157,404 0.80% 656,307 주식 2026년 6월 30일
HMV Wealth Advisors, LLC $18,875,724 0.79% 646,657 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $18,516,752 0.78% 634,359 주식 2026년 6월 30일
HBE Wealth Management, LLC $18,125,792 0.76% 620,965 주식 2026년 6월 30일
Vistica Wealth Advisors, LLC $17,609,541 0.74% 603,279 주식 2026년 6월 30일
BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC $14,967,399 0.63% 512,763 주식 2026년 6월 30일
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,590,291 0.49% 397,068 주식 2026년 6월 30일
JDH Wealth Management, LLC $10,217,788 0.43% 350,048 주식 2026년 6월 30일
Lauterbach Financial Advisors, LLC $9,588,326 0.40% 328,483 주식 2026년 6월 30일
COGENT STRATEGIC WEALTH LLC $7,432,661 0.31% 254,633 주식 2026년 6월 30일
POINCIANA ADVISORS GROUP, LLC $7,245,561 0.30% 218,043 주식 2026년 6월 30일
Aerodigm Wealth, LLC $6,805,694 0.29% 268,258 주식 2026년 3월 31일
Allworth Financial LP $6,526,051 0.27% 223,574 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $6,389,450 0.27% 218,894 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $5,976,241 0.25% 204,738 주식 2026년 6월 30일
Prism Planning Partners LLC $5,929,624 0.25% 203,141 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $5,891,726 0.25% 232,232 주식 2026년 3월 31일
CogentBlue Wealth Advisors, LLC $5,719,035 0.24% 195,926 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,711,251 0.24% 195,859 주식 2026년 6월 30일
RB Capital Management, LLC $5,667,723 0.24% 194,169 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,426,365 0.23% 185,900 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,304,790 0.22% 181,735 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $5,080,524 0.21% 174,052 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $5,002,210 0.21% 171,369 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,408,491 0.18% 151,029 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,297,658 0.18% 147,232 주식 2026년 6월 30일
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,193,427 0.18% 143,661 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,651,748 0.15% 125,104 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $3,563,975 0.15% 122,097 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,532,304 0.15% 121,012 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $3,399,432 0.14% 116,460 주식 2026년 6월 30일
KRAFT ASSET MANAGEMENT, LLC $3,333,811 0.14% 163,582 주식 2025년 6월 30일
Oath Planning, LLC $3,101,593 0.13% 106,256 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisors, LLC $3,080,252 0.13% 105,525 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,432,887 0.10% 95,896 주식 2026년 3월 31일
Curi Capital, LLC $2,405,086 0.10% 82,395 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,370,106 0.10% 81,279 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $2,326,225 0.10% 79,693 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $2,316,465 0.10% 79,359 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2,199,882 0.09% 75,365 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $2,183,423 0.09% 75,972 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $2,088,158 0.09% 71,538 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $1,752,952 0.07% 60,468 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $1,719,138 0.07% 75,896 주식 2025년 9월 30일
Waterfront Wealth Inc. $1,600,335 0.07% 55,203 주식 2026년 6월 30일
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC $1,552,427 0.07% 52,645 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,525,846 0.06% 52,634 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,438,848 0.06% 49,293 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $1,438,031 0.06% 49,265 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $1,407,027 0.06% 48,203 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,334,313 0.06% 45,711 주식 2026년 6월 30일
Belleair Asset Management, LLC $1,273,926 0.05% 43,643 주식 2026년 6월 30일
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,241,207 0.05% 42,522 주식 2026년 6월 30일
RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,219,429 0.05% 41,776 주식 2026년 6월 30일
Daytona Street Capital LLC $1,079,186 0.05% 37,239 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,040,582 0.04% 35,649 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $1,005,872 0.04% 51,742 주식 2025년 3월 31일
E-Wealth Partners, LLC $995,443 0.04% 34,103 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $993,928 0.04% 34,051 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $992,771 0.04% 34,011 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $937,416 0.04% 32,115 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $891,132 0.04% 30,529 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $793,376 0.03% 27,180 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $781,496 0.03% 26,773 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $763,976 0.03% 30,113 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $692,731 0.03% 23,732 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $678,310 0.03% 23,238 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $674,808 0.03% 23,118 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $642,904 0.03% 22,025 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $634,234 0.03% 21,728 주식 2026년 6월 30일
Madrid Financial Services $575,183 0.02% 19,705 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $513,768 0.02% 17,601 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $513,768 0.02% 17,601 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $508,339 0.02% 17,415 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $500,871 0.02% 17,159 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $493,218 0.02% 16,897 주식 2026년 6월 30일
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $458,183 0.02% 15,862 주식 2026년 6월 30일
DBK Financial Counsel, LLC $442,954 0.02% 15,175 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $432,556 0.02% 14,819 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $421,937 0.02% 14,455 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $421,237 0.02% 14,431 주식 2026년 6월 30일
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $414,822 0.02% 14,211 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $411,534 0.02% 14,099 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $410,582 0.02% 14,066 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $405,532 0.02% 13,893 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $376,664 0.02% 12,904 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $364,278 0.02% 12,544 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B